万家鑫璟纯债C(003328)_规模评级

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.01	2.78	2.23	2.21	5.77	6.61	5.25
季度净申购	-6251.94	4430.22	217.53	-28802.20	-6812.70	11053.22	-10533.86
总份额	16216.66	22468.59	18038.37	17820.85	46623.04	53435.74	42382.52
季度总申购份额	9875.84	9612.70	8813.64	4303.79	3573.70	29142.55	13577.11
季度总赎回份额	16127.78	5182.48	8596.11	33105.99	10386.40	18089.32	24110.97

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	中泰稳固30天持有中短债C	2.02	18628.53	-7467.15	3215.24	10682.39
3344	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.02	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3345	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
3346	华安安平定开	2.01	18047.82	-	-	-
3347	摩根丰瑞债券A	2.01	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3348	平安中债1-3年国开债指数C	2.01	19351.90	-80333.82	73.39	80407.21
3349	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3350	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
3351	长信利丰债券C	2.00	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
3352	中海稳健收益债券	2.00	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
3353	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
3354	博时双季享持有期债券A	1.98	16843.92	-6337.99	1148.06	7486.04
3355	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.98	18160.92	2630.17	2736.08	105.91
3356	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
3357	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.80	-	-	35890.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
3392	长城稳固收益债券A	2.28	16356.54	-6620.44	8181.11	14801.55
3393	大摩添利18个月开放债券A	2.75	16322.27	-	-	-
3394	农银汇理金汇债券A	1.86	16308.49	-2489.49	9578.35	12067.84
3395	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3396	湘财久盈中短债C	1.71	16254.82	-1685.60	26669.87	28355.46
3397	易方达悦安一年持有期债券A	1.73	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
3398	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
3399	融通四季添利债券(LOF)A	1.80	16178.07	-5498.42	1138.54	6636.96
3400	招商金鸿债券C	1.93	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
3401	南方通利A	1.71	16081.18	-986.09	729.77	1715.86
3402	光大保德信超短债债券C	1.77	16038.11	-16129.38	8336.60	24465.98
3403	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85
3404	前海开源瑞和债券C	1.71	15928.25	-11511.15	1840.38	13351.53
3405	大成稳安60天滚动持有债券E	1.79	15908.57	12539.32	16818.23	4278.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平

2934	华宝宝泓债券	7.78	70886.18	-6170.99	693.75	6864.74
2935	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
2936	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2937	大成景乐纯债债券A	3.55	30415.59	-6203.32	16.40	6219.72
2938	富国可转债A	15.35	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
2939	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.39	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
2940	长盛安鑫中短债C	1.79	15775.76	-6228.06	5101.41	11329.47
2941	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
2942	浙商智多盈债券C	0.38	3560.47	-6278.94	1456.52	7735.46
2943	达诚腾益债券C	1.60	14015.08	-6299.72	2614.89	8914.61
2944	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	608.03	-6303.01	320.19	6623.19
2945	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
2946	易方达纯债债券A	15.28	138347.05	-6313.07	6521.36	12834.43
2947	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2948	博时双季享持有期债券A	1.98	16843.92	-6337.99	1148.06	7486.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
1582	兴业30天滚动持有中短债A	15.20	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1583	摩根丰瑞债券A	2.01	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
1584	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
1585	鹏扬丰利一年定开债券C	2.91	24811.22	9656.40	9931.55	275.16
1586	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.19	19779.98	-13987.44	9908.99	23896.43
1587	嘉实致诚纯债债券	48.59	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
1588	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
1589	上银可转债精选债券A	0.64	7037.42	-7373.97	9867.47	17241.44
1590	创金合信尊盛纯债债券	5.92	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
1591	信诚三得益债券B	13.67	112715.23	745.01	9838.04	9093.03
1592	招商安凯债券	18.06	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1593	工银7天理财债券B	0.50	4527.65	3469.08	9800.59	6331.50
1594	海富通中债1-3年农发C	1.06	10190.30	9614.41	9775.75	161.33
1595	国金中债1-5年政策性金融债A	3.70	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	南方稳利1年持有债券A	8.18	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
1683	天弘京津冀A	12.80	121150.85	9014.53	25241.77	16227.23
1684	富国安慧短债债券C	2.22	20473.59	-12207.50	3999.39	16206.90
1685	惠升和睿兴利债券A	5.53	52150.98	10210.45	26394.44	16183.99
1686	汇添富丰利短债C	13.49	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22
1687	工银尊益中短债债券F	0.48	4000.52	-11456.48	4711.11	16167.59
1688	中融恒鑫纯债C	1.53	14996.56	-6594.01	9573.24	16167.25
1689	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
1690	中银转债增强债券B	6.43	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
1691	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	14.39	130880.59	-13996.02	2058.78	16054.80
1692	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
1693	南方升元中短期利率债C	1.47	13205.74	-14860.45	1092.00	15952.45
1694	华安众享180天持有期中短债A	16.83	149537.29	-190.75	15759.90	15950.65
1695	永赢双利债券A	3.77	30508.88	12925.62	28832.75	15907.13
1696	富国国有企业债债券A/B	7.29	72616.44	-2657.12	13226.97	15884.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

34782

6459.8300

24.59%

75.41%

2024-12-31

34666

5140.7300

13.24%

86.76%

2024-06-30

47216

11317.2900

56.39%

43.61%

2023-12-31

64039

8263.1500

37.53%

62.47%

2023-06-30

141286

7497.0200

50.52%

49.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	34782	6459.8300	5526.15	24.59	16942.44	75.41
2024-12-31	34666	5140.7300	2359.50	13.24	15461.34	86.76
2024-06-30	47216	11317.2900	30132.29	56.39	23303.45	43.61
2023-12-31	64039	8263.1500	19860.79	37.53	33055.59	62.47
2023-06-30	141286	7497.0200	53515.31	50.52	52407.04	49.48

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