万家鑫璟纯债C(003328)_规模评级

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.98	6.22	8.29	12.46	16.53	19.51	40.55
季度净申购	-10533.86	-17592.20	-35413.77	-34634.40	-25309.90	-178922.28	70058.93
总份额	42382.52	52916.38	70508.58	105922.35	140556.74	165866.64	344788.92
季度总申购份额	13577.11	5544.43	83132.67	11341.53	36028.57	49195.39	180779.89
季度总赎回份额	24110.97	23136.63	118546.44	45975.92	61338.46	228117.67	110720.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	中信建投3-5年政金债A	5.01	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
2757	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2758	博时安诚3个月定开债A	4.99	49380.34	1.95	1.97	0.02
2759	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2760	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
2761	南方多利增强债券C	4.99	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
2762	国泰信用互利债券A	4.98	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2763	万家鑫璟纯债C	4.98	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
2764	国泰利安中短债债券A	4.97	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
2765	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
2766	南方崇元纯债债券C	4.95	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
2767	诺安优化收益债券	4.95	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2768	中信保诚稳达C	4.95	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2769	南方通元6个月持有债券A	4.94	49485.24	-6237.52	4.25	6241.77
2770	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.93	45559.44	23156.63	32977.88	9821.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平

2783	博时富腾纯债债券	4.53	42792.90	3569.82	11692.10	8122.28
2784	蜂巢添汇纯债A	4.58	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
2785	广发汇安18个月定期债券A	5.34	42726.90	-	-	-
2786	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
2787	中泰稳固30天持有中短债A	4.52	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69
2788	鹏扬利泽债券C	4.58	42449.31	-5121.21	6964.50	12085.71
2789	淳厚中短债C	4.46	42405.63	40176.67	53305.94	13129.27
2790	万家鑫璟纯债C	4.98	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
2791	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2792	中海稳健收益债券	4.49	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
2793	安信目标收益债券C	5.47	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
2794	华夏聚利债券A	6.89	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
2795	东吴添利三个月定开债券A	4.46	41999.65	-9.28	4.55	13.83
2796	平安惠泰纯债	4.72	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2797	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平

3471	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
3472	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
3473	万家添利	1.70	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
3474	新华增盈回报债券	8.35	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
3475	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.94	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
3476	富国天丰强化债券(LOF)	7.00	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
3477	南方初元中短债A	11.22	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
3478	万家鑫璟纯债C	4.98	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
3479	交银稳安90天持有期债券A	0.73	6977.87	-10544.17	252.22	10796.40
3480	华泰保兴尊利债券C	2.15	16765.84	-10628.18	1336.25	11964.43
3481	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
3482	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	10501.54	-10652.12	7203.81	17855.93
3483	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
3484	南方津享稳健添利债券A	1.81	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
3485	农银汇理金汇债券A	6.14	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	富国信用债债券D	4.34	34152.23	5483.45	13747.05	8263.60
1455	西部利得添盈短债债券E	1.79	16377.35	2093.84	13727.29	11633.45
1456	交银增利债券A/B	14.98	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1457	兴银稳建90天持有期中短债C	2.05	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
1458	华商稳定增利债券A	8.87	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
1459	财通资管鸿达纯债债券I	0.67	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
1460	泰康信用精选债券A	20.83	184127.94	-28899.64	13596.04	42495.68
1461	万家鑫璟纯债C	4.98	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
1462	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1463	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
1464	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
1465	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1466	华安证券合赢三个月定开	3.54	35099.61	11571.80	13397.72	1825.92
1467	博时稳定价值债券A	17.67	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1468	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	南方广利回报债券C	3.89	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
1306	百嘉百顺纯债债券A	21.17	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1307	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.85	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
1308	广发景和中短债C	3.33	31814.10	3276.84	27603.18	24326.34
1309	汇添富丰利短债C	22.56	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1310	交银增利增强债券C	0.70	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
1311	平安元丰中短债债券E	8.38	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
1312	万家鑫璟纯债C	4.98	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
1313	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.77	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
1314	华富收益增强债券A	4.59	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
1315	上证弘利债券C	0.75	7027.09	-465.45	23450.73	23916.19
1316	长盛盛裕纯债D	48.85	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
1317	华安沣信债券C	3.69	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
1318	永赢双利债券C	0.29	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
1319	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

64039

8263.1500

37.53%

62.47%

2023-06-30

141286

7497.0200

50.52%

49.48%

2022-12-31

193263

8582.4300

52.95%

47.05%

2022-06-30

197692

13896.8700

57.78%

42.22%

2021-12-31

121218

16003.0500

60.28%

39.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	64039	8263.1500	19860.79	37.53	33055.59	62.47
2023-06-30	141286	7497.0200	53515.31	50.52	52407.04	49.48
2022-12-31	193263	8582.4300	87820.57	52.95	78046.07	47.05
2022-06-30	197692	13896.8700	158740.93	57.78	115989.05	42.22
2021-12-31	121218	16003.0500	116937.94	60.28	77047.87	39.72

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