万家鑫璟纯债C(003328)_分红排行

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.59元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.48元	2021-08-13	3.97%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.78%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.24元	2018-04-13	2.33%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.11元	2017-08-21	1.08%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.15元	2017-05-26	1.48%

万家鑫璟纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	6年10个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年4个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年6个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年8个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年8个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年2个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年2个月	0.39元	3.10%
中欧同益债券	1	4年7个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年5个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	6年12个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	5年9个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	6年12个月	2.39元	2.25%
中欧兴华债券	9	5年10个月	2.02元	2.17%
中欧中短债债券发起C	1	2年4个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年4个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年3个月	2.13元	2.10%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年8个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	8年10个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	3年12个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	26	8年10个月	3.82元	1.38%
中欧聚瑞债券C	3	5年12个月	0.37元	1.18%
中欧兴利债券C	9	3年1个月	1.12元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	5年12个月	0.37元	1.16%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年3个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年3个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	4	1年8个月	0.29元	0.73%
中欧兴悦债券	1	2年12个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
中欧盈和债券	7	5年1个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.33	0.66	2.12	2.17
1700	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.40	0.94	2.60	2.55
1701	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.40	0.92	2.56	2.50
1702	万家恒瑞18个月A	0.06	0.36	1.22	2.90	3.09
1703	万家恒瑞18个月C	0.06	0.33	1.14	2.75	2.92
1704	万家双利债券C	0.06	-0.50	0.73	3.15	2.25
1705	万家鑫璟纯债A	0.06	0.40	0.46	1.36	1.57
1706	万家鑫璟纯债C	0.06	0.38	0.42	1.26	1.46
1707	万家鑫瑞纯债A	0.06	0.32	0.92	2.57	2.73
1708	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.35	0.99	2.73	2.90
1709	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	1.05	2.77	2.95
1710	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.35	0.82	2.62	2.63
1711	万家鑫怡债券C	0.06	0.70	0.77	1.82	1.80
1712	西部利得合享C	0.06	0.34	0.88	2.43	2.49
1713	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.37	1.10	2.84	3.02

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	上银慧鼎利债券	0.07	0.38	0.76	1.58	1.67
1157	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.38	1.00	2.54	-
1158	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.38	0.85	1.71	1.87
1159	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.38	1.39	3.29	3.71
1160	同泰恒兴纯债C	0.09	0.38	0.67	2.56	2.48
1161	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.38	0.88	2.61	2.57
1162	万家玖盛A	0.08	0.38	0.85	2.68	2.65
1163	万家鑫璟纯债C	0.06	0.38	0.42	1.26	1.46
1164	西部利得汇盈债券A	0.07	0.38	1.14	2.81	3.13
1165	西部利得汇盈债券C	0.07	0.38	1.12	2.74	3.06
1166	西部利得沣享债券A	0.06	0.38	0.96	2.83	2.83
1167	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.38	0.98	1.90	2.02
1168	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.38	1.00	2.72	2.68
1169	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.38	1.08	2.17	2.36
1170	兴全兴泰债券	0.08	0.38	1.13	2.55	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	华夏鼎清债券A	0.15	0.43	0.42	2.53	1.69
4841	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.15	0.42	1.10	1.05
4842	交银裕利纯债债券C	0.02	0.15	0.42	1.07	1.12
4843	南方定元中短债A	0.01	0.19	0.42	1.33	1.47
4844	平安惠享纯债A	0.05	-0.30	0.42	2.66	2.89
4845	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.01	0.14	0.42	1.16	1.17
4846	同泰恒盛债券A	0.05	0.13	0.42	1.49	1.45
4847	万家鑫璟纯债C	0.06	0.38	0.42	1.26	1.46
4848	银华安鑫短债债券C	0.03	0.14	0.42	1.40	1.52
4849	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.42	1.06	1.10
4850	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.42	1.02	1.07
4851	长信利富债券C	0.06	-1.23	0.41	1.34	1.45
4852	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.10	0.41	1.00	1.08
4853	广发恒祥债券C	0.20	0.03	0.41	1.50	1.53
4854	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.01	0.16	0.41	1.86	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平

4665	华创证券创享一年持有期A	-0.18	-0.79	1.03	1.26	0.71
4666	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.19	0.66	1.26	1.35
4667	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.20	0.48	1.26	1.35
4668	建信睿怡纯债A	0.04	0.22	0.59	1.26	1.01
4669	鹏华稳利短债C	0.03	0.17	0.50	1.26	1.37
4670	平安元福短债发起式C	0.02	0.16	0.51	1.26	1.35
4671	泰康安泽中短债C	0.02	0.15	0.49	1.26	1.39
4672	万家鑫璟纯债C	0.06	0.38	0.42	1.26	1.46
4673	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.26	1.38
4674	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	-0.18	0.28	1.26	1.25
4675	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.20	0.55	1.26	1.36
4676	中银证券安泽债券A	0.02	0.19	0.50	1.26	1.34
4677	中银证券安灏债券A	0.04	0.33	0.62	1.26	1.32
4678	东兴兴财短债债券C	0.02	0.18	0.59	1.25	1.39
4679	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.50	1.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平

4291	中信证券增益十八个月A	0.20	0.25	0.23	2.14	1.47
4292	博时裕泉纯债债券	0.00	0.18	0.54	1.37	1.46
4293	光大保德信超短债债券C	0.02	0.16	0.59	1.33	1.46
4294	华安添鑫中短债A	0.00	0.10	0.48	1.36	1.46
4295	华商瑞鑫定期开放债券	-0.60	-4.79	-1.13	3.09	1.46
4296	前海开源鼎安债券C	0.24	0.89	1.63	3.91	1.46
4297	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.62	1.31	1.46
4298	万家鑫璟纯债C	0.06	0.38	0.42	1.26	1.46
4299	永赢双利债券A	-0.18	-0.95	1.11	1.92	1.46
4300	中加裕盈纯债债券	0.03	0.22	0.61	1.37	1.46
4301	中金恒新90天持有债券发起	0.12	-0.21	0.47	1.34	1.46
4302	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.18	0.52	1.33	1.45
4303	长城证券中短债C	0.02	0.15	0.45	1.31	1.45
4304	长信利富债券C	0.06	-1.23	0.41	1.34	1.45
4305	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.17	0.47	1.28	1.45

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