万家鑫璟纯债C(003328)_分红排行

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.59元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.48元	2021-08-13	3.97%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.78%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.24元	2018-04-13	2.33%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.11元	2017-08-21	1.08%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.15元	2017-05-26	1.48%

万家鑫璟纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	6年10个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	6年10个月	1.75元	4.03%
创金合信信用红利债券C	3	6年3个月	1.41元	3.92%
创金合信信用红利债券E	3	2年12个月	1.42元	3.87%
创金合信信用红利债券A	3	6年3个月	1.42元	3.86%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年1个月	0.33元	3.18%
创金尊隆纯债A	8	8年10个月	2.73元	3.13%
创金合信尊智纯债A	7	8年6个月	2.25元	3.11%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年2个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年2个月	0.33元	3.01%
创金合信尊丰纯债	7	9年4个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	9年12个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年5个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	5年11个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年5个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年2个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年5个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年2个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年5个月	0.97元	2.35%
创金尊隆纯债C	5	4年2个月	1.22元	2.30%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年6个月	2.86元	2.14%
创金合信尊享纯债债券	14	9年10个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年1个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年6个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	9年10个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年6个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年7个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年6个月	2.68元	1.82%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年7个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年1个月	0.88元	1.66%
创金合信尊智纯债C	2	4年2个月	0.29元	1.44%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年1个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年2个月	2.19元	1.20%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年1个月	1.10元	1.19%
创金合信泰享39个月	10	5年5个月	1.17元	1.12%
创金合信汇泽三个月定开债券	2	6年3个月	0.27元	1.11%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	6	3年9个月	0.56元	0.92%
创金合信泰博66个月定开债券	19	5年5个月	1.60元	0.80%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年1个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年1个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	万家恒瑞18个月C	0.02	-0.08	0.36	0.28	0.95
2942	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
2943	万家家享中短债A	0.02	0.08	0.37	0.62	1.45
2944	万家家享中短债C	0.02	0.06	0.32	0.52	1.26
2945	万家家享中短债D	0.02	0.07	0.36	0.61	1.44
2946	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.10	0.36	0.77	1.53
2947	万家鑫璟纯债A	0.02	-0.06	0.14	-0.08	0.93
2948	万家鑫璟纯债C	0.02	-0.07	0.09	-0.18	0.74
2949	西部利得合赢债券A	0.02	0.02	0.20	0.19	0.57
2950	西部利得合赢债券C	0.02	0.02	0.20	0.17	0.53
2951	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.52	0.97	2.05
2952	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.03	0.46	0.87	1.85
2953	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	-0.06	0.26	0.24	0.51
2954	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	-0.09	0.30	0.13	0.69
2955	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.19	0.50	0.87	1.57

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平

2877	融通增辉定开债券发起式	0.03	-0.07	0.41	0.13	0.75
2878	融通增享纯债债券C	0.02	-0.07	0.50	0.68	1.84
2879	融通债券C	0.02	-0.07	0.12	-0.02	0.89
2880	上银慧嘉利债券	0.00	-0.07	0.39	0.22	0.66
2881	天弘合利债券发起A	0.01	-0.07	0.49	0.16	1.25
2882	天弘尊享	-0.06	-0.07	0.29	0.28	0.91
2883	万家恒A	0.03	-0.07	0.47	0.70	1.42
2884	万家鑫璟纯债C	0.02	-0.07	0.09	-0.18	0.74
2885	万家鑫融纯债债券C	0.05	-0.07	0.39	-0.21	-0.22
2886	万家鑫瑞纯债D	0.03	-0.07	0.24	0.36	0.75
2887	西部利得聚享一年定开债券A	-0.01	-0.07	0.45	0.63	1.41
2888	西部利得双盈一年定开债券	0.03	-0.07	0.33	0.45	1.22
2889	西部利得祥逸债券C	0.03	-0.07	0.39	0.66	1.63
2890	西部利得祥逸债券D	0.03	-0.07	0.41	0.70	1.72
2891	兴业天禧债券	0.02	-0.07	0.36	0.50	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	华安沣悦债券C	0.03	-0.30	0.09	1.81	2.90
4530	华宝宝盛债券	0.02	-0.08	0.09	0.06	0.50
4531	华夏鼎通债券C	0.05	-0.18	0.09	-0.22	-0.26
4532	汇添富鑫瑞债券A	0.04	-0.18	0.09	0.02	0.74
4533	泰康瑞坤纯债债券	0.14	-0.08	0.09	-1.45	-0.77
4534	太平恒泰三个月定开债	0.09	-0.30	0.09	-0.47	0.23
4535	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
4536	万家鑫璟纯债C	0.02	-0.07	0.09	-0.18	0.74
4537	兴全恒裕债券A	0.03	-0.45	0.09	-0.22	1.00
4538	易米和丰债券A	0.06	-0.24	0.09	-0.51	-0.73
4539	银河领先债券C	0.02	-0.30	0.09	1.21	3.27
4540	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4541	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.02	0.09	0.16	0.84
4542	招商招坤纯债C	0.02	-0.11	0.09	0.02	0.50
4543	中加聚利纯债定开C	0.04	-0.37	0.09	-0.67	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	海富通稳健添利债券C	0.03	-0.21	0.19	-0.18	0.35
4789	华安锦灏金融债定开债	0.05	-0.07	0.25	-0.18	-0.03
4790	汇添富鑫瑞债券C	0.04	-0.21	-0.02	-0.18	0.38
4791	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	-0.07	0.26	-0.18	0.01
4792	建信睿富纯债债券	0.08	-0.03	0.29	-0.18	-0.27
4793	泰康信用精选债券C	0.04	-0.04	0.21	-0.18	0.51
4794	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
4795	万家鑫璟纯债C	0.02	-0.07	0.09	-0.18	0.74
4796	西部利得沣享债券A	0.07	-0.05	0.28	-0.18	0.14
4797	永赢泰益债券C	0.01	-0.17	0.15	-0.18	0.39
4798	招商添浩纯债C	0.04	-0.08	0.22	-0.18	0.19
4799	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
4800	博时富安3个月定开债发起式	0.03	-0.21	0.06	-0.19	0.05
4801	创金合信利泽纯债债券C	0.07	-0.08	0.29	-0.19	-0.09
4802	广发汇择一年定期开放债券A	-0.12	-0.14	-0.26	-0.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平

3770	华安沣裕债券C	0.11	-0.06	0.54	0.67	0.74
3771	华夏鼎隆债券C	0.05	-0.09	0.31	0.11	0.74
3772	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.50	0.74
3773	汇添富鑫瑞债券A	0.04	-0.18	0.09	0.02	0.74
3774	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	-0.14	0.14	0.13	0.74
3775	平安元丰中短债债券E	0.05	-0.03	0.31	0.21	0.74
3776	天弘庆享A	0.03	-0.22	0.23	-0.31	0.74
3777	万家鑫璟纯债C	0.02	-0.07	0.09	-0.18	0.74
3778	万家鑫瑞纯债E	0.03	-0.08	0.22	0.34	0.74
3779	兴银汇智定开债	0.03	-0.05	0.28	0.39	0.74
3780	招商招旭纯债A	0.03	-0.09	0.13	0.11	0.74
3781	招商招悦纯债C	0.02	-0.17	0.37	0.20	0.74
3782	中融恒安纯债C	0.05	-0.11	0.05	-0.73	0.74
3783	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.03	0.01	0.35	0.29	0.74
3784	博时安丰18个月定开债C	0.04	-0.09	0.20	0.17	0.73

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