万家鑫璟纯债C(003328)_分红排行

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.59元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.48元	2021-08-13	3.97%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.78%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.24元	2018-04-13	2.33%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.11元	2017-08-21	1.08%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.15元	2017-05-26	1.48%

万家鑫璟纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方稳健回报债券C	1	5年10个月	2.09元	15.44%
东方强化收益债券	2	13年5个月	2.80元	12.56%
东方中债1-5年政策性金融债C	16	4年7个月	14.62元	8.10%
东方臻宝纯债债券A	4	7年7个月	12.04元	7.98%
东方永兴18个月定期开放债券A	2	9年5个月	1.72元	7.51%
东方稳健回报债券A	3	17年3个月	3.04元	7.48%
东方永兴18个月定期开放债券C	2	9年5个月	1.58元	6.98%
东方添益债券	3	11年3个月	2.28元	5.72%
东方臻宝纯债债券C	4	7年7个月	2.72元	5.32%
东方双债添利债券A	10	11年6个月	5.35元	4.35%
东方可转债债券A	1	4年12个月	0.45元	4.12%
东方双债添利债券C	10	11年6个月	4.95元	4.05%
东方可转债债券C	1	4年12个月	0.40元	3.68%
东方臻选纯债债券C	20	7年7个月	6.86元	3.07%
东方兴润债券A	2	4年7个月	0.64元	2.99%
东方臻萃3个月定开债券A	5	5年10个月	1.65元	2.99%
东方臻享纯债债券C	16	9年4个月	4.84元	2.95%
东方兴润债券C	2	4年7个月	0.62元	2.92%
东方臻善纯债债券A	3	4年6个月	0.78元	2.55%
东方永泰纯债1年定期开放债券A	5	7年2个月	1.37元	2.39%
东方臻享纯债债券A	16	9年4个月	3.82元	2.32%
东方臻萃3个月定开债券C	5	5年10个月	1.27元	2.27%
东方臻善纯债债券C	3	4年6个月	0.65元	2.12%
东方臻选纯债债券A	20	7年7个月	3.89元	1.84%
东方卓行18个月定开债券A	4	6年3个月	0.71元	1.73%
东方卓行18个月定开债券C	4	6年3个月	0.57元	1.40%
东方臻慧纯债债券A	12	5年10个月	1.54元	1.20%
东方永泰纯债1年定期开放债券C	5	7年2个月	0.51元	0.88%
东方臻慧纯债债券C	12	5年10个月	1.13元	0.88%
东方中债1-5年政策性金融债A	16	4年7个月	1.05元	0.61%
东方臻裕债券A	3	3年4个月	0.16元	0.48%
东方臻裕债券C	3	3年4个月	0.16元	0.48%
东方卓越三年定开债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
2111	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
2112	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
2113	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
2114	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
2115	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2116	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2117	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2118	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
2119	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
2120	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
2121	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.33	0.64
2122	西部利得祥逸债券A	0.06	0.25	0.70	1.16	0.60
2123	西部利得祥逸债券C	0.06	0.24	0.68	1.11	0.59
2124	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	天弘成享一年定开	0.09	0.22	0.12	-0.10	0.38
2961	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
2962	天弘弘利债券	0.04	0.22	0.64	1.08	0.49
2963	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.35	0.56	0.32
2964	天弘中债3-5年政策性金融债	0.07	0.22	0.57	0.95	0.40
2965	添富鑫盛定开债A	0.07	0.22	0.60	0.92	0.46
2966	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
2967	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2968	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
2969	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.22	0.56	1.00	0.46
2970	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55
2971	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.22	0.68	1.04	0.56
2972	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
2973	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
2974	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	平安合颖定开债	0.08	0.31	0.59	0.64	0.59
2607	平安惠利纯债	0.04	0.22	0.59	0.95	0.49
2608	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
2609	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2610	前海开源1-3年国开债C	0.07	0.21	0.59	0.91	0.43
2611	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58
2612	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
2613	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2614	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
2615	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53
2616	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
2617	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
2618	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51
2619	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	1.08	0.49
2620	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.27	0.59	0.92	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	平安高等级债C	0.06	0.17	0.40	0.61	0.37
4474	平安利率债A	0.08	0.20	0.44	0.61	0.36
4475	前海开源祥和债券A	0.06	0.77	-0.04	0.61	0.61
4476	融通通润债券	0.09	0.27	0.44	0.61	0.35
4477	天弘庆享A	0.08	0.25	0.46	0.61	0.44
4478	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4479	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.61	0.20
4480	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
4481	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
4482	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.25
4483	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.12	0.34	0.61	0.24
4484	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.24
4485	永赢永益债券C	0.05	0.18	0.35	0.61	0.41
4486	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
4487	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
3034	平安中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.25	0.65	1.00	0.46
3035	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
3036	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
3037	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
3038	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
3039	添富鑫盛定开债A	0.07	0.22	0.60	0.92	0.46
3040	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
3041	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.22	0.56	1.00	0.46
3042	万家鑫悦纯债C	0.08	0.24	0.50	0.43	0.46
3043	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46
3044	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
3045	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
3046	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.21	0.47	0.79	0.46
3047	银河丰利	0.09	0.17	0.49	0.70	0.46

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