最新净值:1.176 -0.000(-0.03%) 累计净值:1.363 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫璟纯债C增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:周慧 | 2023-08-15 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:4.95亿元 | 2022-09-21 每10份派现金 0.2 元 |
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万家鑫璟纯债C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.38 | 0.42 | 1.26 | 1.46 |
债券型名次 | 1706 | 1163 | 4847 | 4672 | 4298 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.39 | 5.20 | 9.22 | 20.90 | 38.81 |
债券型名次 | 4043 | 3034 | 2067 | 492 | 661 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1706 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1704 | 万家双利债券C | 0.06 | -0.50 | 0.73 | 3.15 | 2.25 |
1705 | 万家鑫璟纯债A | 0.06 | 0.40 | 0.46 | 1.36 | 1.57 |
1706 | 万家鑫璟纯债C | 0.06 | 0.38 | 0.42 | 1.26 | 1.46 |
1707 | 万家鑫瑞纯债A | 0.06 | 0.32 | 0.92 | 2.57 | 2.73 |
1708 | 万家鑫瑞纯债D | 0.06 | 0.35 | 0.99 | 2.73 | 2.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1163 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1161 | 万家1-3年政策性金融债C | 0.05 | 0.38 | 0.88 | 2.61 | 2.57 |
1162 | 万家玖盛A | 0.08 | 0.38 | 0.85 | 2.68 | 2.65 |
1163 | 万家鑫璟纯债C | 0.06 | 0.38 | 0.42 | 1.26 | 1.46 |
1164 | 西部利得汇盈债券A | 0.07 | 0.38 | 1.14 | 2.81 | 3.13 |
1165 | 西部利得汇盈债券C | 0.07 | 0.38 | 1.12 | 2.74 | 3.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4847 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4845 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 0.01 | 0.14 | 0.42 | 1.16 | 1.17 |
4846 | 同泰恒盛债券A | 0.05 | 0.13 | 0.42 | 1.49 | 1.45 |
4847 | 万家鑫璟纯债C | 0.06 | 0.38 | 0.42 | 1.26 | 1.46 |
4848 | 银华安鑫短债债券C | 0.03 | 0.14 | 0.42 | 1.40 | 1.52 |
4849 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.14 | 0.42 | 1.06 | 1.10 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4672 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4670 | 平安元福短债发起式C | 0.02 | 0.16 | 0.51 | 1.26 | 1.35 |
4671 | 泰康安泽中短债C | 0.02 | 0.15 | 0.49 | 1.26 | 1.39 |
4672 | 万家鑫璟纯债C | 0.06 | 0.38 | 0.42 | 1.26 | 1.46 |
4673 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 0.03 | 0.23 | 0.64 | 1.26 | 1.38 |
4674 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 0.03 | -0.18 | 0.28 | 1.26 | 1.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4298 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4296 | 前海开源鼎安债券C | 0.24 | 0.89 | 1.63 | 3.91 | 1.46 |
4297 | 泰信添鑫中短债债券A | 0.03 | 0.21 | 0.62 | 1.31 | 1.46 |
4298 | 万家鑫璟纯债C | 0.06 | 0.38 | 0.42 | 1.26 | 1.46 |
4299 | 永赢双利债券A | -0.18 | -0.95 | 1.11 | 1.92 | 1.46 |
4300 | 中加裕盈纯债债券 | 0.03 | 0.22 | 0.61 | 1.37 | 1.46 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 4043 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4041 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债C | 2.39 | 5.75 | 9.09 | - | 11.75 |
4042 | 摩根纯债债券B | 2.39 | 2.18 | 8.41 | 14.27 | 64.08 |
4043 | 万家鑫璟纯债C | 2.39 | 5.20 | 9.22 | 20.90 | 38.81 |
4044 | 万家鑫享纯债C | 2.39 | 5.21 | 9.30 | 18.30 | 28.47 |
4045 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.39 | 4.70 | 0.00 | - | 5.01 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 3034 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3032 | 华润元大润鑫债券C | 2.83 | 5.20 | 7.93 | 13.22 | 17.59 |
3033 | 景顺长城优信增利债券C | 2.86 | 5.20 | 8.55 | 14.15 | 62.84 |
3034 | 万家鑫璟纯债C | 2.39 | 5.20 | 9.22 | 20.90 | 38.81 |
3035 | 中金新元6个月定开债C | 2.74 | 5.20 | 8.22 | - | 14.56 |
3036 | 汇添富90天短债C | 2.87 | 5.19 | 8.25 | 15.91 | 16.51 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 2067 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2065 | 建信稳定鑫利债券C | 3.38 | 6.11 | 9.22 | 16.59 | 29.32 |
2066 | 泰康安泽中短债A | 2.77 | 5.99 | 9.22 | - | 9.59 |
2067 | 万家鑫璟纯债C | 2.39 | 5.20 | 9.22 | 20.90 | 38.81 |
2068 | 浙商汇金短债A | 3.10 | 5.80 | 9.22 | 17.90 | 21.22 |
2069 | 工银1-3年农发债指数E | 3.32 | 6.28 | 9.21 | - | 9.58 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 492 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
490 | 富国汇利回报定期开放债券 | 0.51 | 2.74 | 8.11 | 20.90 | 114.64 |
491 | 建信信用增强债券C | 2.36 | 4.97 | 9.69 | 20.90 | 49.33 |
492 | 万家鑫璟纯债C | 2.39 | 5.20 | 9.22 | 20.90 | 38.81 |
493 | 宏利聚利债券(LOF) | 2.80 | 2.63 | 4.22 | 20.88 | 27.77 |
494 | 信诚稳健C | 3.40 | 6.44 | 11.40 | 20.85 | 34.52 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 661 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
659 | 华夏鼎茂债券C | 5.89 | 8.82 | 13.56 | 21.75 | 38.90 |
660 | 东方红信用债债券A | -1.75 | -0.93 | 2.31 | 17.17 | 38.86 |
661 | 万家鑫璟纯债C | 2.39 | 5.20 | 9.22 | 20.90 | 38.81 |
662 | 中海纯债债券C | 3.25 | 7.00 | 9.32 | 14.46 | 38.78 |
663 | 长江可转债债券A | -5.82 | -11.84 | 0.59 | 36.94 | 38.76 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)