万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.2402 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4270

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.00亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01
债券型名次	3676	2519	3396	4927	3757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	6.68	9.90	17.93	46.38
债券型名次	4562	1849	2069	1137	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
3675	万家鑫璟纯债A	0.01	0.21	0.48	-0.45	0.01
3676	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01
3677	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.43	0.81	0.01
3678	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
2518	天弘优利短债发起C	0.04	0.19	0.57	0.63	0.04
2519	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01
2520	万家鑫丰纯债C	-0.04	0.19	0.66	-0.38	-0.04
2521	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
3395	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.09	0.43	0.21	0.00
3396	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01
3397	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.43	0.81	0.01
3398	新沃通利纯债A	-0.05	0.03	0.43	-0.46	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	天弘庆享A	-0.14	-0.01	0.31	-0.55	-0.14
4926	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08
4927	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01
4928	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
4929	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
3756	万家鑫璟纯债A	0.01	0.21	0.48	-0.45	0.01
3757	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01
3758	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.43	0.81	0.01
3759	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	汇安鼎利纯债A	0.42	5.15	9.17	16.53	18.05
4561	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4562	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.93	46.38
4563	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
4564	中融恒润纯债A	0.42	4.39	7.76	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.43	6.68	9.92	-	9.89
1848	汇安嘉汇纯债债券C	1.35	6.68	16.24	20.10	22.24
1849	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.93	46.38
1850	招商添润3个月定开债发起式C	1.56	6.68	10.72	-	18.85
1851	安信尊享添益债券A	2.18	6.67	8.95	10.53	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	南方稳利1年持有债券C	0.45	4.29	9.90	17.10	49.55
2068	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.86	19.99
2069	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.93	46.38
2070	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.84	6.06	9.90	-	14.50
2071	中银季季红定期开放债券	1.67	6.78	9.90	16.54	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	平安中短债债券A	1.69	4.81	9.00	17.93	26.97
1136	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	17.93	26.69
1137	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.93	46.38
1138	信诚稳健C	1.22	5.12	9.15	17.93	38.23
1139	上银慧佳盈债券	1.42	5.30	9.48	17.92	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	西部利得得尊债券A	4.31	10.27	13.83	22.85	46.56
714	天治可转债增强债券C	1.50	7.25	2.54	-1.33	46.43
715	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.93	46.38
716	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	15.19	46.37
717	兴业定开债券C	2.25	8.97	13.84	22.07	46.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	150.00	14933.31	16.36%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	6.91%
23粤交投MTN003	50.00	5149.45	5.64%
24泸州窖MTN006	50.00	5068.40	5.55%
25农发01	50.00	5038.20	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39679.88	43.48%
企业债	14192.52	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2401	1.2399	1.2403	1.2404	1.2401
累计净值(元)	1.4269	1.4267	1.4271	1.4272	1.4269

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