万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2385 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4253

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.00亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
债券型名次	2444	2872	3903	4995	3798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
债券型名次	3288	1475	1768	1015	689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.31	0.79	1.65	2.81
2443	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
2444	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
2445	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
2446	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	天弘华享三个月定开	0.07	-0.04	0.51	0.54	1.26
2871	天治鑫利纯债债券A	0.05	-0.04	0.45	0.75	1.78
2872	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
2873	万家鑫橙纯债债券A	0.19	-0.04	0.65	-0.28	-0.26
2874	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	万家稳健增利债券C	0.09	-0.38	0.31	0.74	1.83
3902	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
3903	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
3904	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44
3905	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
4994	同泰泰和三个月定开债C	0.13	-0.01	1.23	-0.34	-0.71
4995	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
4996	银河铭忆3个月定开债券	-0.24	-0.33	-0.05	-0.34	0.15
4997	中信建投稳悦债券	0.07	-0.10	0.45	-0.34	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79
3797	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
3798	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
3799	万家鑫瑞纯债E	0.08	-0.06	0.35	0.38	0.79
3800	信诚稳健C	0.98	-0.09	1.35	0.61	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
3287	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.47	4.18	6.84	-	10.85
3288	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
3289	易方达恒久1年定期债券C	1.47	6.11	10.45	19.38	54.83
3290	永赢丰利债券A	1.47	5.62	11.04	19.09	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	建信双债增强A	5.12	7.73	10.33	20.26	54.24
1474	前海联合泰瑞纯债C	1.61	7.73	10.77	16.73	16.56
1475	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
1476	永赢湖北国企债一年定开发起	1.97	7.73	12.03	-	10.24
1477	大成惠源一年定开债发起式	1.82	7.72	10.40	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.74	6.94	10.51	-	17.38
1767	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	5.57	10.51	-	12.95
1768	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
1769	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91
1770	永赢祥益债券A	1.74	6.26	10.51	17.64	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
1014	平安增鑫六个月定开债E	1.74	9.56	12.26	19.03	17.48
1015	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
1016	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
1017	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32
688	江信祺福C	2.73	13.03	13.59	18.71	46.21
689	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
690	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
691	广发聚源债券C	0.94	8.00	11.04	19.05	46.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	150.00	14933.31	16.36%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	6.91%
23粤交投MTN003	50.00	5149.45	5.64%
24泸州窖MTN006	50.00	5068.40	5.55%
25农发01	50.00	5038.20	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39679.88	43.48%
企业债	14192.52	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2381	1.2379	1.2375	1.2376	1.2375
累计净值(元)	1.4249	1.4247	1.4243	1.4244	1.4243

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