我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119881.21 99.82%
银行存款和结算备付金 105.24 0.09%
其他资产 112.00 0.09%
资产总值:120098.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 250.00 25802.05 25.46%
20国开12 110.00 11451.10 11.30%
23进出02 100.00 10248.75 10.11%
23国开02 100.00 10150.32 10.02%
24附息国债04 100.00 10073.24 9.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98485.29 97.20%
国家债券 21395.92 21.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%