万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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累计净值：1.3247

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
债券型名次	608	971	2322	4129	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.32	9.14	17.14	35.19
债券型名次	3560	2744	2769	1530	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	天弘齐享债券发起C	0.15	0.26	0.69	0.83	0.45
607	天弘中债3-5年政策性金融债	0.15	0.28	0.77	0.96	0.47
608	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
609	万家鑫享纯债C	0.15	0.32	0.79	0.65	0.56
610	万家鑫悦纯债A	0.15	0.33	0.81	0.63	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	天弘丰利债券(LOF)E	0.03	0.33	1.07	1.70	0.53
970	万家恒瑞18个月A	0.12	0.33	0.76	1.08	0.58
971	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
972	万家鑫悦纯债A	0.15	0.33	0.81	0.63	0.60
973	西部利得得尊债券A	-0.08	0.33	2.47	2.99	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.08	0.29	0.78	1.10	0.56
2321	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.08	0.28	0.78	1.14	0.58
2322	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
2323	信澳安盛纯债	0.11	0.27	0.78	0.85	0.59
2324	信澳汇享三个月定开债券C	0.12	0.29	0.78	-0.14	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.39	0.66	0.28
4128	天弘弘择短债A	0.02	0.11	0.33	0.66	0.23
4129	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
4130	信澳优享债券A	0.09	0.20	0.52	0.66	0.36
4131	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.35	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.25	0.74	1.07	0.57
2410	同泰恒利纯债A	0.00	0.15	1.09	1.02	0.57
2411	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
2412	兴业3个月定开债券	0.11	0.28	0.80	1.08	0.57
2413	兴业一年持有期债券A	0.09	0.26	0.75	0.93	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	平安如意中短债E	1.69	3.31	6.76	15.12	22.50
3559	万家鑫丰纯债E	1.69	7.09	11.52	-	14.11
3560	万家鑫享纯债A	1.69	5.32	9.14	17.14	35.19
3561	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3562	永赢同利债券C	1.69	3.42	5.90	11.16	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	鹏华永诚一年定开债券	2.09	5.32	10.74	19.17	31.69
2743	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.79	5.32	10.86	19.83	24.17
2744	万家鑫享纯债A	1.69	5.32	9.14	17.14	35.19
2745	新华鼎利债券A	2.01	5.32	9.30	17.86	25.14
2746	兴业一年持有期债券C	1.94	5.32	9.48	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	交银中债1-3年政金债指数A	1.63	4.94	9.14	15.84	17.67
2768	前海开源鼎瑞债券C	2.10	5.14	9.14	5.39	23.52
2769	万家鑫享纯债A	1.69	5.32	9.14	17.14	35.19
2770	浙商汇金聚瑞债券A	1.61	4.70	9.14	-	9.49
2771	中航瑞旭3个月定开债C	0.99	4.51	9.14	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	创金合信尊丰纯债	2.51	4.71	9.28	17.14	38.86
1529	蜂巢添元纯债C	2.01	5.50	9.72	17.14	18.69
1530	万家鑫享纯债A	1.69	5.32	9.14	17.14	35.19
1531	鑫元稳利债券	2.38	5.32	10.17	17.14	58.13
1532	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.66	10.11	17.13	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	西部利得汇盈债券C	2.17	5.47	11.33	20.76	35.24
1179	中银丰进定期开放债券	1.93	5.06	8.44	14.23	35.20
1180	万家鑫享纯债A	1.69	5.32	9.14	17.14	35.19
1181	中融盈泽中短债A	1.75	4.02	8.60	15.36	35.18
1182	博时臻选纯债债券A	1.56	5.16	9.39	17.06	35.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	11074.61	11.07%
18国开10	100.00	10777.13	10.77%
21国开10	70.00	7698.83	7.69%
24农发13	70.00	7076.22	7.07%
21国开08	60.00	6105.97	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109648.52	109.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0266	1.0264	1.0257	1.0253	1.0259
累计净值(元)	1.3241	1.3239	1.3232	1.3228	1.3234

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