万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3184

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.34	-0.66	-0.05
债券型名次	4546	3899	4353	5004	4548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	5.59	8.50	16.56	34.36
债券型名次	4832	2918	3147	1529	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.14	0.55	-0.34	-0.05
4545	万家鑫瑞纯债A	-0.05	0.08	0.28	0.10	-0.05
4546	万家鑫享纯债A	-0.05	0.12	0.34	-0.66	-0.05
4547	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.05	0.07	0.50	0.13	-0.05
4548	新华聚利C	-0.05	0.03	0.30	-0.08	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	万家民安增利12个月定开债C	0.07	0.12	0.30	0.49	0.07
3898	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.60	0.02
3899	万家鑫享纯债A	-0.05	0.12	0.34	-0.66	-0.05
3900	万家鑫享纯债C	-0.06	0.12	0.33	-0.61	-0.06
3901	西部利得汇盈债券C	-0.01	0.12	0.67	0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	太平恒兴纯债	-0.08	0.09	0.34	-0.56	-0.08
4352	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.57	0.02
4353	万家鑫享纯债A	-0.05	0.12	0.34	-0.66	-0.05
4354	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4355	银河天盈中短债A	-0.01	0.06	0.34	0.50	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.09	0.17	-0.66	-0.07
5003	万家鑫橙纯债债券C	-0.07	0.17	0.50	-0.66	-0.07
5004	万家鑫享纯债A	-0.05	0.12	0.34	-0.66	-0.05
5005	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.22	0.18	-0.66	-0.03
5006	永赢坤益债券	-0.12	0.02	-0.03	-0.66	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.14	0.55	-0.34	-0.05
4547	万家鑫瑞纯债A	-0.05	0.08	0.28	0.10	-0.05
4548	万家鑫享纯债A	-0.05	0.12	0.34	-0.66	-0.05
4549	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.05	0.07	0.50	0.13	-0.05
4550	新华聚利C	-0.05	0.03	0.30	-0.08	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	5.31	7.83	-	7.91
4831	平安合正	0.04	4.81	10.27	16.45	36.76
4832	万家鑫享纯债A	0.04	5.59	8.50	16.56	34.36
4833	英大安益中短债C	0.04	3.21	12.55	-	13.28
4834	招商添浩纯债C	0.04	4.55	7.30	13.42	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	金鹰添益3个月定开债	0.22	5.59	8.98	16.55	38.56
2917	万家恒C	1.40	5.59	10.37	15.68	63.73
2918	万家鑫享纯债A	0.04	5.59	8.50	16.56	34.36
2919	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
2920	中邮鑫溢中短债债券A	1.11	5.59	8.41	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
3146	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
3147	万家鑫享纯债A	0.04	5.59	8.50	16.56	34.36
3148	新华纯债添利债券A	1.04	4.71	8.50	12.43	73.78
3149	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	13.77	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	南方泽元	0.54	5.92	9.97	16.56	28.00
1528	平安合颖定开债	-0.10	5.07	9.50	16.56	27.92
1529	万家鑫享纯债A	0.04	5.59	8.50	16.56	34.36
1530	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	16.56	55.91
1531	金鹰添盛定期开放债券	0.29	5.87	9.36	16.55	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	平安合悦定开债	-0.15	5.37	10.50	19.53	34.41
1174	西部利得汇盈债券C	1.13	6.06	11.15	20.37	34.39
1175	万家鑫享纯债A	0.04	5.59	8.50	16.56	34.36
1176	大成景安短融债券E	1.58	4.85	8.18	12.75	34.34
1177	建信睿怡纯债A	1.89	5.57	8.51	17.37	34.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	19.38%
25农发03	110.00	11016.01	10.72%
18国开10	100.00	10714.30	10.43%
24农发03	100.00	10178.91	9.91%
25附息国债03	90.00	9023.90	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84367.89	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0204	1.0207	1.0214	1.0214	1.0213
累计净值(元)	1.3179	1.3182	1.3189	1.3189	1.3188

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