万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0214 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3189

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
债券型名次	4223	3064	4059	5035	4421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	5.65	8.47	16.70	34.42
债券型名次	4970	2887	3165	1231	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	万家鑫丰纯债C	0.00	0.33	0.78	-0.40	0.00
4222	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
4223	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
4224	西部利得合享A	0.00	0.18	0.51	-0.25	0.00
4225	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.23	0.21	-0.65	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
3063	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
3064	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
3065	西部利得合享A	0.00	0.18	0.51	-0.25	0.00
3066	西部利得合享C	0.01	0.18	0.51	-0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.14	0.39	0.09	-0.01
4058	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
4059	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
4060	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4061	信诚稳泰C	-0.02	0.11	0.39	-0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	财通资管睿兴债券A	-0.04	0.16	0.42	-0.67	-0.04
5034	嘉实稳鑫纯债债券	0.00	0.08	0.37	-0.67	0.00
5035	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
5036	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5037	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	万家鑫丰纯债C	0.00	0.33	0.78	-0.40	0.00
4420	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
4421	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
4422	西部利得合享A	0.00	0.18	0.51	-0.25	0.00
4423	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.23	0.21	-0.65	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	博远增益纯债债券A	-0.12	6.03	11.06	-	13.26
4969	嘉实致诚纯债债券	-0.12	5.46	0.00	-	7.26
4970	万家鑫享纯债A	-0.12	5.65	8.47	16.70	34.42
4971	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.12	5.47	8.81	16.04	26.54
4972	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.13	3.66	9.31	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	永赢通益债券A	0.89	5.66	10.02	18.26	27.61
2886	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
2887	万家鑫享纯债A	-0.12	5.65	8.47	16.70	34.42
2888	易方达富华纯债债券A	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98
2889	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	汇添富中债1-3年农发债A	0.50	5.46	8.47	15.65	21.34
3164	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.90	8.47	-	7.72
3165	万家鑫享纯债A	-0.12	5.65	8.47	16.70	34.42
3166	财通多利债券C	1.69	4.23	8.46	-	12.71
3167	东方红稳添利纯债C	1.21	5.53	8.46	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	建信稳定鑫利债券A	0.46	6.16	9.31	16.70	37.52
1230	金鹰添益3个月定开债	0.24	5.68	8.96	16.70	38.65
1231	万家鑫享纯债A	-0.12	5.65	8.47	16.70	34.42
1232	信澳安盛纯债	0.53	5.69	9.60	16.70	16.66
1233	广发集嘉债券A	7.51	14.43	14.02	16.69	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	鹏扬汇利债券C	3.12	9.41	7.29	11.92	34.43
1165	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
1166	万家鑫享纯债A	-0.12	5.65	8.47	16.70	34.42
1167	西部利得汇盈债券C	1.21	6.15	11.04	20.51	34.42
1168	中欧增强回报债券(LOF)E	4.43	11.85	15.01	6.46	34.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	19.38%
25农发03	110.00	11016.01	10.72%
18国开10	100.00	10714.30	10.43%
24农发03	100.00	10178.91	9.91%
25附息国债03	90.00	9023.90	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84367.89	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0213	1.0220	1.0219
累计净值(元)	1.3189	1.3188	1.3188	1.3195	1.3194

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