万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.039 0.002(0.17%)

累计净值：1.273

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周慧

2023-11-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.06亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.6 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.36	0.89	1.76	0.93
债券型名次	4921	4124	4445	3772	4203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.29	10.40	19.05	28.42
债券型名次	3310	2933	1715	739	1129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	同泰中短债E	-0.01	0.40	1.05	1.81	1.16
4920	万家鑫融纯债债券A	-0.01	2.87	3.30	4.78	3.69
4921	万家鑫享纯债A	-0.01	0.36	0.89	1.76	0.93
4922	万家鑫享纯债C	-0.01	0.35	0.88	1.76	0.94
4923	新华安享惠金定期债券A	-0.01	0.64	0.10	-0.18	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	万家安弘C	0.18	0.36	1.28	2.06	1.40
4123	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.36	0.93	2.23	0.90
4124	万家鑫享纯债A	-0.01	0.36	0.89	1.76	0.93
4125	万家鑫悦纯债C	0.00	0.36	0.89	2.07	1.00
4126	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.36	0.91	1.89	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.60	0.17	0.89	5.27	1.82
4444	天弘多元增利债券C	0.04	-0.02	0.89	-1.00	-1.05
4445	万家鑫享纯债A	-0.01	0.36	0.89	1.76	0.93
4446	万家鑫悦纯债C	0.00	0.36	0.89	2.07	1.00
4447	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.06	0.32	0.89	1.65	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.36	1.19	1.76	1.24
3771	天弘安盈一年持有C	0.34	0.81	1.98	1.76	1.34
3772	万家鑫享纯债A	-0.01	0.36	0.89	1.76	0.93
3773	万家鑫享纯债C	-0.01	0.35	0.88	1.76	0.94
3774	兴业60天滚动持有短债C	0.05	0.39	0.94	1.76	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	上银慧鼎利债券	0.06	0.39	0.83	1.56	0.93
4202	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.36	0.83	1.57	0.93
4203	万家鑫享纯债A	-0.01	0.36	0.89	1.76	0.93
4204	易方达安瑞短债债券C	0.04	0.27	0.74	1.71	0.93
4205	银河水星聚利中短债债券E	0.06	0.35	0.79	1.53	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	农银汇理金聚高等级债券	3.17	5.68	10.08	-	12.42
3309	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.17	6.70	0.00	-	8.49
3310	万家鑫享纯债A	3.17	5.29	10.40	19.05	28.42
3311	永赢安泰中短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.86
3312	中银稳汇短债债券C	3.17	6.06	8.61	15.50	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	万家鑫瑞纯债D	3.35	5.29	0.00	-	5.81
2932	万家鑫瑞纯债E	3.34	5.29	9.70	17.75	30.38
2933	万家鑫享纯债A	3.17	5.29	10.40	19.05	28.42
2934	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2.31	5.28	0.00	-	8.37
2935	富国两年期理财债券C	2.11	5.28	8.14	17.21	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	华夏中债1-3年政金债指数A	4.01	6.52	10.40	-	17.22
1714	泰康安惠纯债债券C	3.20	6.75	10.40	17.48	17.98
1715	万家鑫享纯债A	3.17	5.29	10.40	19.05	28.42
1716	银华中债1-3年农发行债券指数	3.91	6.32	10.40	-	12.78
1717	广发景源纯债C	3.88	6.19	10.39	19.40	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	国泰双利债券C	-1.61	1.91	10.84	19.06	110.56
738	银华纯债信用债券(LOF)	4.20	6.88	11.31	19.06	76.30
739	万家鑫享纯债A	3.17	5.29	10.40	19.05	28.42
740	招商添悦纯债C	4.22	6.92	10.82	19.05	22.30
741	信诚三得益债券A	0.93	2.32	1.38	19.04	109.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	永赢荣益债券C	3.74	6.57	12.15	24.37	28.45
1128	建信稳定鑫利债券C	4.02	6.01	10.01	16.67	28.44
1129	万家鑫享纯债A	3.17	5.29	10.40	19.05	28.42
1130	建信恒瑞债券	4.46	6.80	10.29	15.80	28.41
1131	永赢增益债券A	3.97	6.58	11.76	21.19	28.41

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	90.00	9226.36	9.17%
23附息国债27	90.00	9031.34	8.98%
22国开03	80.00	8239.04	8.19%
20国开12	60.00	6186.63	6.15%
23农发11	60.00	6042.53	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92294.79	91.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.036
累计净值(元)	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271

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