万家鑫享纯债A(003747)_最新动态

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0204 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3179

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫享纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10
债券型名次	4618	4195	4465	5035	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	5.55	8.45	16.50	34.29
债券型名次	4775	2947	3165	1536	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4617	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10
4618	万家鑫享纯债A	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10
4619	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
4620	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.10	-0.01	0.36	-0.13	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	万家鑫瑞纯债D	-0.07	0.08	0.35	0.20	-0.07
4194	万家鑫瑞纯债E	-0.06	0.08	0.32	0.19	-0.06
4195	万家鑫享纯债A	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10
4196	西部利得汇盈债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.03	-0.04
4197	西部利得沣享债券A	-0.12	0.08	0.33	-0.43	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.37	0.01
4464	同泰恒盛债券C	0.68	0.70	0.29	2.74	0.68
4465	万家鑫享纯债A	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10
4466	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.19	0.04	0.29	-0.64	-0.19
4467	信澳鑫享债券C	0.13	0.30	0.29	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	诺德安盛	-0.10	0.01	0.18	-0.79	-0.10
5034	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.01	-0.52	-0.81	-0.79	-0.01
5035	万家鑫享纯债A	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10
5036	兴业天融债券	-0.20	-0.06	0.14	-0.79	-0.20
5037	博时富融纯债债券	-0.18	-0.01	0.16	-0.80	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4582	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10
4583	万家鑫享纯债A	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10
4584	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
4585	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.10	-0.01	0.36	-0.13	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	南方中证政策性金融债指数A	0.02	8.34	11.84	-	12.00
4774	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
4775	万家鑫享纯债A	0.02	5.55	8.45	16.50	34.29
4776	信诚稳鑫C	0.02	7.69	10.02	16.54	38.37
4777	永赢添益债券	0.02	6.38	10.33	18.74	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	南方恒新39个月A	2.76	5.55	8.11	16.81	24.56
2946	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.55	5.78	-	9.04
2947	万家鑫享纯债A	0.02	5.55	8.45	16.50	34.29
2948	中融聚明定期开放债券	1.01	5.55	10.19	18.78	30.45
2949	国泰惠富纯债债券C	-0.54	5.54	8.87	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	国泰利享安益短债债券A	1.77	4.72	8.45	-	8.93
3164	华夏稳定双利债券C	0.70	4.49	8.45	14.65	182.05
3165	万家鑫享纯债A	0.02	5.55	8.45	16.50	34.29
3166	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.87	5.13	8.45	17.31	23.62
3167	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.35	8.44	16.32	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.93	9.98	16.51	35.35
1535	交银裕隆纯债债券C	0.78	4.51	9.77	16.50	40.39
1536	万家鑫享纯债A	0.02	5.55	8.45	16.50	34.29
1537	财通资管鸿利中短债债券A	1.40	5.22	9.04	16.49	25.31
1538	国投瑞银顺源债券	0.61	5.90	9.09	16.49	33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	大成景安短融债券E	1.58	4.88	8.17	12.75	34.33
1174	建信睿怡纯债A	1.83	5.52	8.50	17.36	34.32
1175	万家鑫享纯债A	0.02	5.55	8.45	16.50	34.29
1176	平安合悦定开债	-0.27	5.27	10.38	19.39	34.26
1177	中融恒信纯债C	-0.15	4.55	7.63	14.97	34.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	19.38%
25农发03	110.00	11016.01	10.72%
18国开10	100.00	10714.30	10.43%
24农发03	100.00	10178.91	9.91%
25附息国债03	90.00	9023.90	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84367.89	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-21万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-21万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
04-19万家鑫享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0207	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213
累计净值(元)	1.3182	1.3189	1.3189	1.3188	1.3188

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。