最新净值:1.046 0.000(0.00%) 累计净值:1.280 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫享纯债A增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:周慧 | 2023-11-15 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:10.12亿元 | 2023-09-13 每10份派现金 0.6 元 |
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万家鑫享纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.45 | 1.03 | 1.09 | 1.85 | 1.79 |
债券型名次 | 92 | 123 | 2845 | 3618 | 3551 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.93 | 5.91 | 10.47 | 18.63 | 29.51 |
债券型名次 | 3595 | 2577 | 1655 | 1080 | 1115 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 92 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
90 | 万家鑫璟纯债A | 0.45 | 1.09 | 1.00 | 1.97 | 1.89 |
91 | 万家鑫璟纯债C | 0.45 | 1.08 | 0.96 | 1.87 | 1.79 |
92 | 万家鑫享纯债A | 0.45 | 1.03 | 1.09 | 1.85 | 1.79 |
93 | 中海合嘉增强收益债券A | 0.45 | -1.37 | 0.73 | 1.11 | 0.90 |
94 | 中海合嘉增强收益债券C | 0.45 | -1.38 | 0.68 | 1.01 | 0.80 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 123 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
121 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 0.01 | 1.03 | 1.38 | 3.62 | 3.62 |
122 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 0.02 | 1.03 | 2.54 | 4.41 | 4.40 |
123 | 万家鑫享纯债A | 0.45 | 1.03 | 1.09 | 1.85 | 1.79 |
124 | 万家鑫享纯债C | 0.44 | 1.03 | 1.10 | 1.84 | 1.79 |
125 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 0.06 | 1.03 | 1.28 | 1.47 | 1.73 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2845 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2843 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 0.18 | 0.45 | 1.09 | 1.91 | 1.87 |
2844 | 泰康安益纯债债券C | 0.01 | 0.33 | 1.09 | 2.47 | 2.45 |
2845 | 万家鑫享纯债A | 0.45 | 1.03 | 1.09 | 1.85 | 1.79 |
2846 | 易方达富惠纯债债券A | 0.11 | 0.33 | 1.09 | 2.42 | 2.36 |
2847 | 招商招盛纯债C | 0.10 | 0.36 | 1.09 | 2.33 | 2.26 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3618 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3616 | 平安季季享3个月持有债券A | 0.07 | 0.27 | 0.84 | 1.85 | 1.79 |
3617 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 0.10 | 0.34 | 0.58 | 1.85 | 1.80 |
3618 | 万家鑫享纯债A | 0.45 | 1.03 | 1.09 | 1.85 | 1.79 |
3619 | 信澳安益纯债债券 | 0.08 | 0.30 | 0.99 | 1.85 | 1.81 |
3620 | 银河久泰债券 | 0.08 | 0.20 | 0.44 | 1.85 | 1.79 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3549 | 泰信鑫益定期开放A | 0.15 | 0.46 | 1.01 | 1.87 | 1.79 |
3550 | 万家鑫璟纯债C | 0.45 | 1.08 | 0.96 | 1.87 | 1.79 |
3551 | 万家鑫享纯债A | 0.45 | 1.03 | 1.09 | 1.85 | 1.79 |
3552 | 万家鑫享纯债C | 0.44 | 1.03 | 1.10 | 1.84 | 1.79 |
3553 | 银河久泰债券 | 0.08 | 0.20 | 0.44 | 1.85 | 1.79 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3595 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3593 | 前海开源乾利定期开放债券 | 2.93 | 5.02 | 8.59 | 16.21 | 17.01 |
3594 | 融通通华五年定开债券A | 2.93 | 0.00 | 0.00 | - | 3.33 |
3595 | 万家鑫享纯债A | 2.93 | 5.91 | 10.47 | 18.63 | 29.51 |
3596 | 新华利率债A | 2.93 | 5.37 | 9.47 | - | 10.11 |
3597 | 招商鑫福中短债C | 2.93 | 5.52 | 9.13 | - | 13.78 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2577 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2575 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.31 | 5.91 | 0.00 | - | 7.40 |
2576 | 万家安弘A | 3.66 | 5.91 | 9.54 | 19.50 | 31.91 |
2577 | 万家鑫享纯债A | 2.93 | 5.91 | 10.47 | 18.63 | 29.51 |
2578 | 中欧聚瑞债券C | 3.75 | 5.91 | 9.20 | 12.42 | 11.94 |
2579 | 长信富平纯债一年定开债券A | 3.03 | 5.90 | 9.24 | 18.30 | 29.67 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1655 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1653 | 融通通裕定开债券发起式 | 4.14 | 6.66 | 10.47 | 24.46 | 42.98 |
1654 | 万家鑫璟纯债C | 3.03 | 5.88 | 10.47 | 21.64 | 39.27 |
1655 | 万家鑫享纯债A | 2.93 | 5.91 | 10.47 | 18.63 | 29.51 |
1656 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 3.81 | 6.79 | 10.46 | - | 13.87 |
1657 | 汇添富鑫禧债券 | 3.28 | 6.11 | 10.46 | - | 13.87 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1080 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1078 | 国泰瑞和纯债债券 | 4.67 | 7.40 | 11.03 | 18.63 | 25.55 |
1079 | 万家鑫安纯债C | 3.53 | 6.29 | 9.66 | 18.63 | 33.21 |
1080 | 万家鑫享纯债A | 2.93 | 5.91 | 10.47 | 18.63 | 29.51 |
1081 | 东方红信用债债券A | -0.33 | -0.22 | 4.20 | 18.62 | 40.33 |
1082 | 光大保德信安祺债券A | -0.28 | -0.62 | 4.29 | 18.62 | 24.70 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
万家鑫享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1115 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1113 | 前海联合添和纯债A | 3.97 | 6.55 | 9.55 | 17.83 | 29.54 |
1114 | 兴业短债债券A | 2.81 | 5.43 | 8.91 | 16.17 | 29.53 |
1115 | 万家鑫享纯债A | 2.93 | 5.91 | 10.47 | 18.63 | 29.51 |
1116 | 招商招通纯债C | 3.59 | 7.36 | 11.78 | 18.88 | 29.51 |
1117 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 4.40 | 7.34 | 11.74 | 20.41 | 29.50 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)