万家鑫享纯债A(003747)_规模评级

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04	10.04
季度净申购	0.26	1.99	5.42	1.76	-2.00	-0.66	2.70
总份额	97934.89	97934.63	97932.65	97927.23	97925.47	97927.47	97928.14
季度总申购份额	0.30	9.30	8.28	1.78	0.01	1.06	2.83
季度总赎回份额	0.04	7.31	2.86	0.02	2.01	1.72	0.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	易方达富财纯债债券	10.06	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
2057	永赢坤益债券	10.06	98815.79	-	-	0.00
2058	尚正臻元债券	10.05	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2059	中加颐智纯债债券	10.05	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2060	广发景辉纯债	10.04	99985.37	-	-	0.00
2061	民生加银恒祥债券	10.04	94744.87	0.00	0.00	0.00
2062	南方宁利一年债券	10.04	99641.87	-	-	-
2063	万家鑫享纯债A	10.04	97934.89	0.26	0.30	0.04
2064	招商招旺纯债A	10.04	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
2065	博时富恒一年定开债发起式	10.03	98463.99	-	0.00	-
2066	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
2067	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.03	97608.51	-	-	-
2068	天弘华享三个月定开	10.03	97067.65	-	-	-
2069	大成景宁一年定开债券	10.02	99524.92	-	0.01	-
2070	博时恒泰债券A	10.01	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	鹏扬淳享债券A	10.06	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
1922	鑫元兴利定期开放债券	9.93	98356.03	-	-	18772.20
1923	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.14	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1924	中融恒信纯债A	10.14	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
1925	博时华盈纯债债券	9.97	98119.83	1.63	2.14	0.51
1926	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1927	国泰润鑫定开发起式债券	10.08	98031.75	-0.00	0.00	0.00
1928	万家鑫享纯债A	10.04	97934.89	0.26	0.30	0.04
1929	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.52	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1930	德邦德瑞一年定开债	9.99	97811.23	-	0.01	-
1931	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.00	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1932	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.03	97608.51	-	-	-
1933	广发添财180天滚动持有债券A	11.17	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
1934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.94	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
1935	兴银汇悦定开债	10.48	97404.05	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
1593	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
1594	恒生前海恒悦纯债A	10.26	97319.29	0.36	1.60	1.24
1595	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
1596	兴业天禧债券	22.71	212810.14	0.28	0.28	0.00
1597	博时富鸿金融债3个月定开债	20.20	200075.36	0.27	0.46	0.19
1598	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
1599	万家鑫享纯债A	10.04	97934.89	0.26	0.30	0.04
1600	中加丰享纯债债券	60.86	607158.72	0.22	1.51	1.29
1601	博时富益纯债债券	20.31	198859.81	0.21	0.48	0.28
1602	惠升和泰纯债A	10.96	96534.96	0.21	2.90	2.69
1603	中银证券安沛债券A	2.06	18736.34	0.20	0.23	0.02
1604	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
1605	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
1606	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4080	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4081	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4082	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.31	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4083	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4084	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4085	嘉实致兴定期纯债债券	14.22	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4086	万家鑫享纯债A	10.04	97934.89	0.26	0.30	0.04
4087	国联安增顺纯债债券A	10.21	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4088	国泰瑞和纯债债券	5.11	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4089	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4090	兴业天禧债券	22.71	212810.14	0.28	0.28	0.00
4091	中融恒润纯债A	10.13	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4092	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.82	93336.64	0.09	0.27	0.17
4093	中加丰裕纯债债券A	19.18	191065.54	-8.82	0.27	9.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
4373	长江乐丰纯债	15.16	140903.02	18311.61	18311.65	0.04
4374	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
4375	国寿安保泰荣纯债债券	29.03	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4376	华泰保兴尊信定开	5.11	46517.20	-	-	0.04
4377	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4378	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
4379	万家鑫享纯债A	10.04	97934.89	0.26	0.30	0.04
4380	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.36	456657.12	931.12	931.15	0.03
4381	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.86	300416.00	-	-	0.03
4382	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
4383	蜂巢丰裕债券A	8.94	88789.81	-0.02	0.00	0.03
4384	华泰柏瑞锦合债券	20.11	199792.93	-0.03	0.00	0.03
4385	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4386	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

143

6848436.9600

99.99%

0.01%

2024-12-31

132

7418596.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

7096241.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

144

6800307.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

143

6848038.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	143	6848436.9600	97924.01	99.99	8.64	0.01
2024-12-31	132	7418596.5700	97924.01	100.00	1.46	0.00
2024-06-30	138	7096241.9300	97924.01	100.00	4.13	0.00
2023-12-31	144	6800307.8000	97924.01	100.00	0.42	0.00
2023-06-30	143	6848038.3700	97924.01	100.00	2.94	0.00

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