万家鑫享纯债A(003747)_规模评级

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24
季度净申购	1.01	-2.55	0.03	0.00	-0.09	-11.30	13.85
总份额	97925.44	97924.43	97926.98	97926.95	97926.95	97927.04	97938.34
季度总申购份额	1.02	0.01	0.05	0.00	2.93	0.01	13.96
季度总赎回份额	0.01	2.56	0.01	0.00	3.02	11.31	0.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	创金合信尊盛纯债债券	10.25	98556.79	219.69	285.34	65.65
2081	海通安裕中短债C	10.25	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
2082	宏利闽利一年定开债券发起式	10.25	100999.90	-	-	-
2083	平安惠兴债券	10.25	98400.31	1.10	1.11	0.00
2084	鑫元广利定期开放	10.25	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2085	博时裕发纯债债券	10.24	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2086	嘉实丰安6个月定期债券	10.24	99083.31	-	-	-
2087	万家鑫享纯债A	10.24	97925.44	1.01	1.02	0.01
2088	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2089	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.24	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2090	惠升和风纯债C	10.23	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2091	永赢嘉益债券	10.23	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
2092	财通弘利纯债债券	10.22	98753.30	29.27	60.10	30.83
2093	广发汇康定期开放债券	10.22	99322.09	-	0.00	-
2094	鹏扬淳享债券A	10.22	98180.48	713.30	717.75	4.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平

2032	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
2033	鹏扬淳享债券A	10.22	98180.48	713.30	717.75	4.45
2034	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.62	98137.61	0.00	0.00	0.00
2035	博时华盈纯债债券	9.90	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2036	汇安鼎利纯债A	10.78	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2037	财通纯债债券A	10.13	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2038	华夏鼎兴债券A	10.19	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2039	万家鑫享纯债A	10.24	97925.44	1.01	1.02	0.01
2040	淳厚稳鑫债券A	10.41	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2041	德邦德瑞一年定开债	10.09	97811.22	-	-	1000.00
2042	国元元赢六个月定开债	10.31	97802.19	-	-	-
2043	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2044	华夏可转债增强债券A	11.52	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
2045	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2046	银河君辉3个月定开债券	10.07	97713.41	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
1866	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
1867	兴业裕丰债券	24.99	228238.13	1.09	91.47	90.38
1868	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
1869	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
1870	中银丰庆定期开放债券	58.26	470008.71	1.08	1.24	0.16
1871	天弘合益A	41.20	397898.22	1.05	1.58	0.54
1872	万家鑫享纯债A	10.24	97925.44	1.01	1.02	0.01
1873	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
1874	太平恒利纯债	26.14	241557.26	0.98	10.18	9.20
1875	博时裕利纯债债券	63.26	598191.40	0.97	1.95	0.97
1876	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
1877	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
1878	融通通祺债券A	11.42	106990.29	0.95	0.95	0.00
1879	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	浙商惠盈纯债A	1.70	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3880	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
3881	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
3882	中信保诚稳益债券A	16.13	149912.11	0.94	1.04	0.10
3883	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
3884	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3885	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
3886	万家鑫享纯债A	10.24	97925.44	1.01	1.02	0.01
3887	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.77	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
3888	广发集祥债券C	0.43	4434.26	-460.44	1.01	461.45
3889	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.48	14569.48	-17914.96	1.01	17915.97
3890	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3891	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
3892	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10015.82	0.32	0.98	0.66
3893	国投瑞银顺泓债券	10.17	97688.03	-4.30	0.98	5.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
4305	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
4306	太平恒信6个月定开债	10.86	102006.43	2.56	2.57	0.01
4307	天弘悦享定开债发起式	33.25	280246.00	-	-	0.01
4308	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4309	万家鑫融纯债债券A	9.36	88654.25	0.10	0.10	0.01
4310	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4311	万家鑫享纯债A	10.24	97925.44	1.01	1.02	0.01
4312	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
4313	兴华安丰纯债A	12.61	120000.84	-	-	0.01
4314	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
4315	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
4316	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
4317	银河景行3个月定开债券	30.81	296091.32	-0.00	0.00	0.01
4318	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

144

6800307.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

143

6848038.3700

100.00%

0.00%

2022-12-31

148

6616692.1200

100.00%

0.00%

2022-06-30

151

6485065.5500

100.00%

0.00%

2021-12-31

154

6358737.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	144	6800307.8000	97924.01	100.00	0.42
2023-06-30	143	6848038.3700	97924.01	100.00	2.94
2022-12-31	148	6616692.1200	97924.01	100.00	3.03
2022-06-30	151	6485065.5500	97924.01	100.00	0.48
2021-12-31	154	6358737.7600	97924.01	100.00	0.55

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