万家鑫享纯债A(003747)_分红排行

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	0.32元	2025-10-30	2.99%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.32元	2024-09-20	2.99%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.53元	2023-11-15	4.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.55元	2023-09-13	4.90%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.51元	2022-12-23	4.42%
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	0.50元	2022-04-22	4.21%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	0.11元	2017-11-14	1.08%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	0.14元	2017-07-20	1.42%

万家鑫享纯债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年4个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年4个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	9年2个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	9年2个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	10年2个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	10年2个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	3年2个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年3个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年5个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年7个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年6个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年6个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年12个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	7年2个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年12个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年7个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年11个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年12个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年8个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年8个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年7个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年12个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年8个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年8个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年8个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	8年3个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年9个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年8个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年9个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	9	6年3个月	2.46元	2.33%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	9	9年4个月	2.46元	2.32%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	5年2个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	9年2个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年7个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	9年2个月	3.73元	1.93%
景顺长城政策性金融债A	13	9年2个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年3个月	0.17元	1.69%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	8	5年8个月	1.45元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年3个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年12个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年7个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年12个月	1.00元	1.41%
景顺景瑞收益债券C	9	5年8个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年4个月	0.44元	1.37%
景顺长城景泰益利纯债债券	7	5年2个月	1.04元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年4个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	3年1个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年9个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年7个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年7个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.36元	1.10%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年5个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年9个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年7个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年7个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年11个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	3年2个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	融通增悦债券	0.15	0.26	0.60	0.14	0.35
602	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.15	0.28	0.69	0.39	0.49
603	上证10年期国债ETF	0.15	0.33	1.07	1.07	0.87
604	天弘成享一年定开	0.15	0.26	0.43	-0.21	0.44
605	天弘齐享债券发起A	0.15	0.27	0.71	0.88	0.47
606	天弘齐享债券发起C	0.15	0.26	0.69	0.83	0.45
607	天弘中债3-5年政策性金融债	0.15	0.28	0.77	0.96	0.47
608	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
609	万家鑫享纯债C	0.15	0.32	0.79	0.65	0.56
610	万家鑫悦纯债A	0.15	0.33	0.81	0.63	0.60
611	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
612	信诚景瑞A	0.15	0.45	0.97	0.43	0.77
613	信诚稳泰A	0.15	0.30	0.72	0.63	0.51
614	易方达裕浙3个月定开债券	0.15	0.32	0.59	0.11	0.48
615	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.15	0.35	1.02	0.61	0.75

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	上证10年期国债ETF	0.15	0.33	1.07	1.07	0.87
965	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
966	太平恒泰三个月定开债	0.13	0.33	1.02	0.57	0.64
967	天弘安益A	0.10	0.33	0.77	0.91	0.62
968	天弘多元收益C	0.20	0.33	3.58	6.07	2.98
969	天弘丰利债券(LOF)E	0.03	0.33	1.07	1.70	0.53
970	万家恒瑞18个月A	0.12	0.33	0.76	1.08	0.58
971	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
972	万家鑫悦纯债A	0.15	0.33	0.81	0.63	0.60
973	西部利得得尊债券A	-0.08	0.33	2.47	2.99	1.98
974	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.33	0.67	0.84	0.52
975	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.17	0.33	0.90	0.86	0.62
976	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
977	兴业纯债6个月定开债券A	0.16	0.33	0.85	0.99	0.63
978	兴业添利债券	0.13	0.33	0.90	1.01	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平

2315	平安双季盈6个月持有债券C	0.08	0.33	0.78	1.01	0.62
2316	浦银普益A	0.15	0.30	0.78	0.89	0.55
2317	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2318	融通通华五年定开债券C	0.12	0.28	0.78	1.54	0.47
2319	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.29	0.78	1.00	0.53
2320	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.08	0.29	0.78	1.10	0.56
2321	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.08	0.28	0.78	1.14	0.58
2322	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
2323	信澳安盛纯债	0.11	0.27	0.78	0.85	0.59
2324	信澳汇享三个月定开债券C	0.12	0.29	0.78	-0.14	0.45
2325	兴银长益三个月定开债	0.08	0.28	0.78	0.93	0.59
2326	易方达年年恒夏纯债A	0.08	0.26	0.78	1.19	0.55
2327	永赢泰利债券C	0.18	0.39	0.78	1.01	0.64
2328	招商招恒纯债D	0.23	0.41	0.78	0.28	0.58
2329	招商招祥纯债D	0.10	0.28	0.78	0.82	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平

4122	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.11	0.35	0.66	0.25
4123	鹏扬利沣短债C	0.03	0.09	0.45	0.66	0.34
4124	鹏扬利沣短债D	0.03	0.09	0.45	0.66	0.34
4125	平安高等级债E	0.11	0.22	0.62	0.66	0.45
4126	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4127	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.39	0.66	0.28
4128	天弘弘择短债A	0.02	0.11	0.33	0.66	0.23
4129	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
4130	信澳优享债券A	0.09	0.20	0.52	0.66	0.36
4131	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.35	0.66	0.23
4132	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
4133	银河沃丰债券	0.12	0.30	0.72	0.66	0.54
4134	银华安鑫短债债券D	0.04	0.11	0.38	0.66	0.25
4135	英大安益中短债A	0.07	0.21	0.53	0.66	0.38
4136	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.38	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	平安惠韵纯债C	0.08	0.31	0.71	0.95	0.57
2405	平安元丰中短债债券E	0.12	0.31	0.83	0.89	0.57
2406	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.19	0.60	0.51	0.57
2407	融通增享纯债债券A	0.06	0.23	0.69	1.18	0.57
2408	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57
2409	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.25	0.74	1.07	0.57
2410	同泰恒利纯债A	0.00	0.15	1.09	1.02	0.57
2411	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
2412	兴业3个月定开债券	0.11	0.28	0.80	1.08	0.57
2413	兴业一年持有期债券A	0.09	0.26	0.75	0.93	0.57
2414	兴银汇悦定开债	0.07	0.25	0.69	1.10	0.57
2415	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.28	0.80	1.11	0.57
2416	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.27	0.85	0.98	0.57
2417	银河睿丰定开债券	0.09	0.28	0.74	0.70	0.57
2418	英大智享债券A	0.06	0.13	0.90	1.19	0.57

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