万家鑫享纯债A(003747)_分红排行

万家鑫享纯债A003747WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	0.32元	2025-10-30	2.99%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.32元	2024-09-20	2.99%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.53元	2023-11-15	4.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.55元	2023-09-13	4.90%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.51元	2022-12-23	4.42%
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	0.50元	2022-04-22	4.21%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	0.11元	2017-11-14	1.08%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	0.14元	2017-07-20	1.42%

万家鑫享纯债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银收益增强债券	6	9年2个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	2年10个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	2年10个月	0.40元	3.68%
兴银合丰债券C	2	3年1个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年2个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年1个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	10年8个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	18	10年3个月	3.23元	1.73%
兴银合丰债券A	6	6年6个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年6个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	7	5年7个月	1.12元	1.51%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年1个月	1.69元	1.47%
兴银汇悦定开债	6	5年11个月	0.86元	1.42%
兴银鑫日享短债A	7	6年5个月	1.10元	1.42%
兴银鑫日享短债C	7	6年5个月	0.96元	1.25%
兴银合盈债券A	15	6年11个月	1.88元	1.22%
兴银汇福定开债	16	6年10个月	1.88元	1.13%
兴银合盈债券C	15	6年11个月	1.73元	1.12%
兴银长益三个月定开债	28	8年10个月	3.06元	1.06%
兴银长盈定开债	29	8年10个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	13	5年10个月	1.36元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	9	3年11个月	0.93元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年1个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年1个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银合鑫债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4547	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03
4548	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
4549	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4550	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
4551	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
4552	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
4553	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
4554	信澳安盛纯债	-0.03	0.08	0.41	0.01	-0.03
4555	信诚稳瑞A	-0.03	0.10	0.41	0.39	-0.03
4556	信诚稳瑞C	-0.03	0.09	0.40	0.36	-0.03
4557	兴业裕恒债券	-0.03	0.09	0.31	-0.31	-0.03
4558	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.09	0.34	0.15	-0.03
4559	兴银长盈定开债	-0.03	0.07	0.43	-0.73	-0.03
4560	兴银汇逸定开债	-0.03	0.17	0.28	-0.34	-0.03

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平

4271	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4272	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.22	0.13	0.04
4273	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.30	-0.35	0.01
4274	天弘齐享债券发起C	-0.04	0.09	0.64	-0.16	-0.04
4275	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.09	0.43	0.21	0.00
4276	添富鑫成定开债A	-0.02	0.09	0.40	0.27	-0.02
4277	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
4278	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
4279	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04
4280	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01
4281	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09
4282	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.31	0.28	0.00
4283	信诚稳瑞C	-0.03	0.09	0.40	0.36	-0.03
4284	兴业裕恒债券	-0.03	0.09	0.31	-0.31	-0.03
4285	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.09	0.34	0.15	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平

4471	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.03	0.03	0.29	-0.44	-0.03
4472	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.29	0.64	0.02
4473	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.29	0.67	0.01
4474	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.29	0.68	0.03
4475	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.29	0.55	0.03
4476	天弘通享债券发起A	0.03	0.08	0.29	0.47	0.03
4477	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.29	0.57	0.03
4478	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
4479	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4480	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
4481	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.29	-0.22	-0.02
4482	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
4483	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4484	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
4485	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平

5008	汇安嘉盛纯债债券A	-0.24	-0.08	0.08	-0.64	-0.24
5009	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09
5010	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.04	0.17	0.46	-0.64	-0.04
5011	诺安聚利债券C	-0.04	0.01	0.54	-0.64	-0.04
5012	融通四季添利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.09	-0.64	0.09
5013	泰康信用精选债券C	0.03	0.14	0.64	-0.64	0.03
5014	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
5015	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
5016	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01
5017	中欧瑾泰债券A	-0.06	-0.19	0.20	-0.64	-0.06
5018	博时富融纯债债券	-0.08	0.01	0.21	-0.65	-0.08
5019	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.04	-0.01	0.26	-0.65	-0.04
5020	国泰惠富纯债债券A	-0.07	-0.14	0.03	-0.65	-0.07
5021	华夏恒慧一年定开债券	-0.06	0.03	0.05	-0.65	-0.06
5022	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
4532	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03
4533	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
4534	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4535	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
4536	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
4537	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
4538	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
4539	信澳安盛纯债	-0.03	0.08	0.41	0.01	-0.03
4540	信诚稳瑞A	-0.03	0.10	0.41	0.39	-0.03
4541	信诚稳瑞C	-0.03	0.09	0.40	0.36	-0.03
4542	兴业裕恒债券	-0.03	0.09	0.31	-0.31	-0.03
4543	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.09	0.34	0.15	-0.03
4544	兴银长盈定开债	-0.03	0.07	0.43	-0.73	-0.03
4545	兴银汇逸定开债	-0.03	0.17	0.28	-0.34	-0.03

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