| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.32元 | 2025-10-30 | 2.99% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.32元 | 2024-09-20 | 2.99% |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 0.53元 | 2023-11-15 | 4.90% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.55元 | 2023-09-13 | 4.90% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.51元 | 2022-12-23 | 4.42% |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 0.50元 | 2022-04-22 | 4.21% |
| 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 0.11元 | 2017-11-14 | 1.08% |
| 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 0.14元 | 2017-07-20 | 1.42% |
万家鑫享纯债A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.53%
