我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
758.83 |
2831.97 |
802.49 |
1769.14 |
671.29 |
| 本期利润(万元) |
728.36 |
2869.66 |
370.51 |
1811.27 |
408.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2669.00 |
0.00 |
12176.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101322.83 |
100593.43 |
105059.12 |
110103.94 |
108701.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.23 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.97 |
100.06 |
111.57 |
104.91 |
51.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
112427.77 |
117065.86 |
123912.69 |
119459.66 |
125481.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112427.77 |
117065.86 |
123912.69 |
119459.66 |
125481.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.52 |
27.09 |
28.62 |
27.61 |
29.30 |
| 应付托管费(万元) |
8.51 |
9.03 |
9.54 |
9.20 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
119596.04 |
117165.92 |
124024.26 |
122066.99 |
127495.44 |
| 负债合计(万元) |
18993.99 |
7041.39 |
15701.00 |
10064.84 |
12160.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
100602.05 |
110124.53 |
108323.26 |
112002.16 |
115334.63 |
| 未分配利润(万元) |
2669.21 |
12179.22 |
10368.58 |
14032.97 |
17368.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.99 |
13.97 |
5.34 |
1.91 |
3792.71 |
| 投资收益(万元) |
3678.41 |
2112.81 |
4056.13 |
2020.56 |
2348.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.58 |
42.10 |
-379.23 |
-45.00 |
82.10 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3732.99 |
2168.89 |
3682.26 |
1977.47 |
6223.59 |
| 管理人报酬(万元) |
322.44 |
161.95 |
341.34 |
170.30 |
337.18 |
| 托管费(万元) |
107.48 |
53.98 |
113.78 |
56.77 |
112.39 |
| 其它费用(万元) |
20.98 |
10.31 |
20.50 |
10.19 |
20.53 |
| 费用合计(万元) |
862.84 |
357.21 |
776.17 |
414.85 |
865.57 |
| 利润总额(万元) |
2870.15 |
1811.68 |
2906.09 |
1562.62 |
5358.02 |
| 净利润(万元) |
2870.15 |
1811.68 |
2906.09 |
1562.62 |
5358.02 |
