资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353105.19 99.51%
银行存款和结算备付金 1746.48 0.49%
其他资产 2.63 0.00%
资产总值:354854.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海农商绿色债01 270.00 27497.65 8.68%
25招银金租债01 200.00 20152.77 6.36%
25中国银行CD043 200.00 19827.65 6.26%
25国开11 170.00 17081.24 5.39%
24浦发银行债01 150.00 15408.10 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315066.55 99.46%
国家债券 8296.31 2.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%