资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366895.24 99.89%
银行存款和结算备付金 403.61 0.11%
其他资产 12.44 0.00%
资产总值:367311.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海农商绿色债01 270.00 27395.48 8.68%
25招银金租债01 200.00 19966.19 6.33%
25中国银行CD043 200.00 19740.79 6.26%
25附息国债01 170.00 17131.43 5.43%
24浦发银行债01 150.00 15328.02 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279979.40 88.75%
国家债券 27690.24 8.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%