万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3245

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
债券型名次	3094	3688	4141	4391	4145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82
债券型名次	3715	3067	3686	1822	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.16	0.35	0.50	0.29
3093	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
3094	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
3095	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.41	0.67	0.31
3096	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.36	0.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
3687	万家玖盛C	0.07	0.18	0.38	0.41	0.31
3688	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
3689	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.18	0.45	0.16	0.44
3690	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
4140	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
4141	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
4142	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.41	0.67	0.31
4143	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	太平恒久纯债	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55
4390	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.12	0.28	0.63	0.28
4391	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
4392	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
4393	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.63	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
4144	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
4145	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
4146	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
4147	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	汇添富利率债	1.68	5.65	10.46	17.72	20.29
3714	平安合瑞定开债	1.68	5.38	10.24	20.20	37.29
3715	万家鑫瑞纯债E	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82
3716	兴银稳益30天持有期债券C	1.68	5.41	8.45	-	10.53
3717	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.68	5.27	9.22	15.99	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.20	5.09	8.34	-	8.91
3066	万家年年恒荣A	1.66	5.09	7.98	-	32.79
3067	万家鑫瑞纯债E	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82
3068	兴华安丰纯债C	3.00	5.09	8.00	-	9.36
3069	兴业120天滚动持有债券A	2.07	5.09	9.57	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89
3685	南方吉元短债A	1.82	4.11	8.03	9.64	17.74
3686	万家鑫瑞纯债E	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82
3687	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
3688	鑫元中短债C	1.72	3.64	8.03	15.76	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.20	16.41	18.90	15.17	69.00
1821	平安惠泽	0.15	4.17	8.10	15.17	40.46
1822	万家鑫瑞纯债E	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82
1823	兴银汇逸定开债	1.34	4.37	8.29	15.17	21.64
1824	兴银中短债A	1.97	4.22	8.44	15.17	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	安信尊享纯债	2.08	5.16	8.76	15.24	35.83
1152	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.76	35.83
1153	万家鑫瑞纯债E	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82
1154	宏利恒利债券C	1.35	5.59	9.46	16.05	35.80
1155	华夏恒利3个月定开债券	1.97	5.28	9.20	15.97	35.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27497.65	8.68%
25招银金租债01	200.00	20152.77	6.36%
25中国银行CD043	200.00	19827.65	6.26%
25国开11	170.00	17081.24	5.39%
24浦发银行债01	150.00	15408.10	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315066.55	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0858	1.0856	1.0860	1.0863	1.0858
累计净值(元)	1.3241	1.3239	1.3243	1.3246	1.3241

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