万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募合伙企业类型的投资者，未穿透签署调查问卷，处罚！[2026-01-23]

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累计净值：1.3219

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.27	0.42	0.10
债券型名次	4170	4091	4749	3683	4327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.62	7.91	15.08	35.49
债券型名次	3973	2921	3750	2096	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.10	0.21	0.27	0.08
4169	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.12	0.28	0.43	0.10
4170	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.27	0.42	0.10
4171	万家鑫盛纯债A	0.04	0.17	0.42	0.71	0.11
4172	万家鑫盛纯债C	0.04	0.16	0.39	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.37	0.72	0.08
4090	万家鑫安纯债A	0.02	0.13	0.46	0.87	0.05
4091	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.27	0.42	0.10
4092	万家鑫享纯债C	0.05	0.13	0.37	-0.17	0.12
4093	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.13	0.47	0.38	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	添富短债债券C	0.04	0.10	0.27	0.43	0.06
4748	同泰中短债C	0.01	0.07	0.27	0.24	0.06
4749	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.27	0.42	0.10
4750	信澳优享债券C	0.02	0.09	0.27	0.48	0.08
4751	银河丰泰3个月定开债券	0.05	0.12	0.27	0.01	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.16	0.55	0.42	0.11
3682	添富鑫永定开债A	0.12	0.27	0.58	0.42	0.20
3683	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.27	0.42	0.10
3684	永赢智益纯债三个月	0.10	0.31	0.62	0.42	0.26
3685	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.23	0.47	0.42	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.14	0.22	0.53	-0.40	0.10
4326	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.12	0.28	0.43	0.10
4327	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.27	0.42	0.10
4328	万家鑫悦纯债C	0.05	0.05	0.26	-0.43	0.10
4329	西部利得沣享债券A	0.04	0.09	0.39	0.00	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	农银金丰定开债券	1.02	4.11	7.40	13.59	31.38
3972	添富短债债券C	1.02	3.19	5.44	10.09	17.48
3973	万家鑫瑞纯债E	1.02	5.62	7.91	15.08	35.49
3974	先锋汇盈纯债C	1.02	-6.33	-11.79	-32.09	-22.90
3975	永赢诚益债券C	1.02	5.34	9.53	18.61	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	融通通宸债券	0.31	5.62	9.31	15.02	44.05
2920	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2921	万家鑫瑞纯债E	1.02	5.62	7.91	15.08	35.49
2922	永赢元利债券A	0.72	5.62	8.61	14.60	15.78
2923	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.38	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	南方亨元C	1.10	4.86	7.91	14.46	22.21
3749	鹏华年年红一年持有期债券C	0.78	3.61	7.91	14.37	15.37
3750	万家鑫瑞纯债E	1.02	5.62	7.91	15.08	35.49
3751	银华绿色低碳债券	1.35	4.73	7.91	-	7.84
3752	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	兴银汇悦定开债	1.94	5.81	9.89	15.09	16.85
2095	华安安悦债券C	1.10	5.21	8.75	15.08	30.81
2096	万家鑫瑞纯债E	1.02	5.62	7.91	15.08	35.49
2097	圆信永丰强化收益C	7.65	15.70	13.88	15.08	47.54
2098	招商鑫悦中短债C	1.20	4.12	7.89	15.08	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	15.69	35.52
1142	安信尊享纯债	1.49	5.46	8.61	15.04	35.49
1143	万家鑫瑞纯债E	1.02	5.62	7.91	15.08	35.49
1144	平安合悦定开债	0.63	5.92	11.93	20.35	35.47
1145	嘉实多利收益债券A	17.11	32.62	23.52	34.20	35.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27497.65	8.68%
25招银金租债01	200.00	20152.77	6.36%
25中国银行CD043	200.00	19827.65	6.26%
25国开11	170.00	17081.24	5.39%
24浦发银行债01	150.00	15408.10	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315066.55	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0836	1.0835	1.0833	1.0832	1.0829
累计净值(元)	1.3219	1.3218	1.3216	1.3215	1.3212

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