万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募上半年首尾业绩相差72% 金元顺安产业臻选跌38%垫底[2024-06-30]

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累计净值：1.290

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.54	1.52	2.90	2.84
债券型名次	1535	1279	1186	1252	1174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	5.90	9.80	17.42	31.51
债券型名次	2123	2587	1974	1314	975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	万家添利	0.18	-1.14	2.43	3.17	2.75
1534	万家鑫瑞纯债A	0.18	0.52	1.40	2.72	2.64
1535	万家鑫瑞纯债E	0.18	0.54	1.52	2.90	2.84
1536	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	0.43	1.03	2.50	2.45
1537	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.18	0.42	1.01	2.44	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	太平恒久纯债	0.14	0.54	1.76	3.67	3.60
1278	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.24	0.54	1.19	2.51	2.47
1279	万家鑫瑞纯债E	0.18	0.54	1.52	2.90	2.84
1280	西部利得祥盈债券A	0.23	0.54	4.37	4.64	4.14
1281	兴业中证银行50金融债指数C	0.21	0.54	1.36	2.65	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	平安季添盈定开债A	0.15	0.46	1.52	2.87	2.80
1185	前海联合添利债券C	0.10	-0.18	1.52	1.35	1.28
1186	万家鑫瑞纯债E	0.18	0.54	1.52	2.90	2.84
1187	信澳鑫益债券C	0.08	-1.02	1.52	1.11	0.72
1188	易方达恒信定开债券发起式	0.15	0.51	1.52	2.80	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	平安添悦债券C	0.10	0.62	1.18	2.90	2.83
1251	天弘新享一年定开债券发起	0.18	0.72	1.92	2.90	2.84
1252	万家鑫瑞纯债E	0.18	0.54	1.52	2.90	2.84
1253	永赢泰利债券C	0.18	0.52	1.53	2.90	2.82
1254	中融睿祥纯债C	0.13	0.51	1.41	2.90	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	天弘新享一年定开债券发起	0.18	0.72	1.92	2.90	2.84
1173	万家恒瑞18个月C	0.19	0.56	1.64	2.92	2.84
1174	万家鑫瑞纯债E	0.18	0.54	1.52	2.90	2.84
1175	兴业180天持有期债券A	0.33	0.48	1.47	3.12	2.84
1176	中加纯债一年A	0.09	0.46	1.33	3.15	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	天弘安恒60天滚动持有短债	3.84	0.00	0.00	-	6.84
2122	天弘华享三个月定开	3.84	6.50	11.32	20.76	20.61
2123	万家鑫瑞纯债E	3.84	5.90	9.80	17.42	31.51
2124	中融恒惠纯债A	3.84	7.47	12.25	21.42	22.33
2125	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.84	6.43	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.27	5.90	9.46	-	12.57
2586	天弘中债1-3年国开债C	3.45	5.90	0.00	-	5.90
2587	万家鑫瑞纯债E	3.84	5.90	9.80	17.42	31.51
2588	英大安悦纯债债券C	3.37	5.90	0.00	-	7.30
2589	永赢元利债券A	3.37	5.90	9.38	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	创金合信鑫日享短债债券C	3.19	5.73	9.80	17.98	20.35
1973	南华瑞泰39个月定开A	2.92	6.33	9.80	-	10.55
1974	万家鑫瑞纯债E	3.84	5.90	9.80	17.42	31.51
1975	博时慧选3个月定开债发起式	3.86	6.62	9.79	16.74	30.62
1976	富国添享一年持有期债券A	2.74	4.97	9.79	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	国联安增盈纯债A	4.89	8.41	10.50	17.43	18.08
1313	建信安心回报定期开放债券C	2.99	5.93	8.74	17.42	50.01
1314	万家鑫瑞纯债E	3.84	5.90	9.80	17.42	31.51
1315	易方达富财纯债债券	3.38	6.41	9.99	17.42	21.12
1316	中信保诚稳益债券A	3.50	6.36	10.73	17.41	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.53	7.47	11.97	19.68	31.52
974	平安合悦定开债	5.01	8.63	14.37	24.70	31.52
975	万家鑫瑞纯债E	3.84	5.90	9.80	17.42	31.51
976	鑫元增利定期开放	4.39	6.84	10.35	20.43	31.48
977	兴业福益债券	5.09	8.05	11.71	21.69	31.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27661.92	9.12%
23国开03	200.00	20464.84	6.74%
22东证01	140.00	14288.85	4.71%
23中银01	140.00	14182.80	4.67%
22上汽通用债	130.00	13190.96	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384674.95	126.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-19万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.052	1.051	1.051	1.050	1.050
累计净值(元)	1.290	1.289	1.289	1.288	1.288

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