万家鑫瑞E(003519)_最新动态

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0825 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3208

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫瑞E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
债券型名次	2959	3931	3814	3413	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.85	7.67	-	35.36
债券型名次	3914	2631	3900	696	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
2958	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
2959	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
2960	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.26	1.55
2961	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.04	0.68	0.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
3930	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
3931	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
3932	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
3933	西部利得沣享债券C	-0.07	0.06	0.42	-0.24	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	添富短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.64	1.34
3813	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.77	1.63
3814	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
3815	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57
3816	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	天弘丰益债券发起C	-0.02	0.12	0.59	0.39	1.57
3412	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.06	0.18	0.57	0.39	0.70
3413	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
3414	信澳优享债券C	-0.03	0.07	0.49	0.39	0.40
3415	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.11	0.47	0.39	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
3834	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3835	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
3836	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3837	永赢裕益债券C	-0.38	-0.40	0.28	-1.68	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80
3913	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	-	29.29
3914	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36
3915	永赢裕益债券C	0.86	5.64	8.53	-	27.21
3916	圆信永丰兴融C	0.86	4.52	9.23	-	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	-	24.35
2630	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.46	5.85	8.72	-	13.57
2631	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36
2632	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	-	18.41
2633	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	摩根纯债债券B	0.43	5.54	7.67	-	68.93
3899	平安元福短债发起式C	1.53	4.31	7.67	-	8.05
3900	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36
3901	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	-	24.49
3902	长盛恒盛利率债A	-2.15	4.97	7.66	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	国泰润利纯债债券	2.11	5.47	10.31	-	38.75
695	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90
696	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36
697	万家1-3年政策性金融债A	0.43	5.76	8.95	-	23.56
698	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家鑫瑞E一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	-	35.44
1102	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	-	35.43
1103	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36
1104	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.58	12.93	-	35.35
1105	鹏华尊悦定开债发起式	1.29	5.97	10.16	-	35.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-25万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-25万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0823	1.0823	1.0827	1.0826	1.0825
累计净值(元)	1.3206	1.3206	1.3210	1.3209	1.3208

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。