万家鑫瑞纯债E(003519)_规模评级

万家鑫瑞纯债E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫瑞纯债E基金规模在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平

5360	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
5361	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5362	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
5363	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
5364	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5365	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
5366	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5367	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5368	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5369	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
5370	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
5371	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
5372	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5373	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
5374	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
万家鑫瑞纯债E基金规模在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平

5397	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
5398	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5399	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5400	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
5401	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5402	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5403	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5404	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5405	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5406	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5407	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
5408	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5409	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5410	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
5411	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫瑞纯债E基金规模在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平

2020	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00
2021	前海开源乾盛定期开放债券A	20.36	197813.08	-0.00	0.00	0.00
2022	融通通玺债券	10.38	99689.50	-0.00	0.00	0.00
2023	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.11	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2024	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2025	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2026	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2027	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2028	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2029	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
2030	信诚稳悦A	5.11	49973.89	0.00	2.72	2.72
2031	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	247094.72	-0.00	0.00	0.00
2032	易方达恒安定开债券发起式	10.66	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2033	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.80	52927.27	-0.00	0.00	0.00
2034	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.63	693569.31	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫瑞纯债E基金规模在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4395	天弘兴享一年定开	10.07	98980.13	-	0.00	-
4396	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4397	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4398	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4399	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4400	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
4401	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4402	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.00	483760.28	-	0.00	-
4403	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.19	100023.04	-	0.00	-
4404	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.85	778994.14	-	0.00	-
4405	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4406	兴业瑞丰6个月定开债券	25.51	249999.97	-	0.00	-
4407	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4408	兴业稳康三年定开债券	78.66	767833.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫瑞纯债E基金规模在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平

4507	融通通祺债券A	11.30	106990.29	0.95	0.95	0.00
4508	融通增润三个月定开债券发起式	39.12	356517.55	-	-	0.00
4509	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.19	-	-	0.00
4510	太平恒睿纯债	7.42	70024.62	-	-	0.00
4511	天弘通享债券发起A	11.27	110974.94	-	-	0.00
4512	天弘尊享	43.83	428154.43	-	-	0.00
4513	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4514	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4515	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
4516	兴全恒瑞定开债券发起式	50.49	497295.03	11.42	11.42	0.00
4517	兴业3个月定开债券	55.30	539080.51	-	-	0.00
4518	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4519	兴银汇福定开债	60.25	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
4520	兴银汇逸定开债	10.23	99999.95	-	-	0.00
4521	易方达恒惠定开债券发起式	10.21	96749.22	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

25.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

25.2400

0.00%

100.00%

2022-12-31

102

24.4400

0.00%

100.00%

2022-06-30

107

23.7600

0.00%

100.00%

2021-12-31

112

10569071.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	92	25.9000	0.00	0.00	0.24	100.00
2023-06-30	96	25.2400	0.00	0.00	0.24	100.00
2022-12-31	102	24.4400	0.00	0.00	0.25	100.00
2022-06-30	107	23.7600	0.00	0.00	0.25	100.00
2021-12-31	112	10569071.1200	118373.34	100.00	0.26	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。