万家鑫瑞E(003519)_规模评级

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.10	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	0.13	0.13	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
5390	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5391	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5392	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5393	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5394	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5395	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5396	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5397	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5398	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
5399	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5400	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5401	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
5402	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5403	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5442	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
5443	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01
5444	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5445	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5446	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5447	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
5448	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5449	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
5450	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5451	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5452	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5453	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5454	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5455	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	工银瑞盈18个月定开债券	8.42	59684.59	-	-	-
4386	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4387	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4388	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.13	183980.46	-	-	-
4389	招商招惠3个月定开债发起式A	53.39	520692.75	-	-	0.01
4390	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4391	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4392	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4393	农银金穗定开债券	20.90	118310.44	-	-	1000.00
4394	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4395	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4396	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4397	招商招琪纯债A	79.10	755238.15	-	-	0.00
4398	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4399	建信睿富纯债债券	72.27	701728.47	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	工银瑞盈18个月定开债券	8.42	59684.59	-	-	-
4578	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4579	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4580	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.13	183980.46	-	-	-
4581	招商招惠3个月定开债发起式A	53.39	520692.75	-	-	0.01
4582	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4583	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4584	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4585	农银金穗定开债券	20.90	118310.44	-	-	1000.00
4586	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4587	招商招琪纯债A	79.10	755238.15	-	-	0.00
4588	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4589	建信睿富纯债债券	72.27	701728.47	-	-	0.00
4590	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4591	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4594	融通增辉定开债券发起式	10.85	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4595	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.55	101763.64	-	-	0.00
4596	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
4597	太平安元债券A	1.04	9882.82	1.74	1.74	0.00
4598	太平恒信6个月定开债	5.20	50003.58	-	-	0.00
4599	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4600	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4601	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
4602	兴华安悦纯债A	5.50	50002.66	-	-	0.00
4603	兴全恒瑞定开债券发起式	52.19	501066.19	-	-	0.00
4604	兴全祥泰定期开放债券	74.08	690033.71	-	-	0.00
4605	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4606	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.64	260390.09	-	-	0.00
4607	兴业天禧债券	22.79	212810.14	0.28	0.28	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

26.7100

0.00%

100.00%

2024-12-31

26.5200

0.00%

100.00%

2024-06-30

25.9900

0.00%

100.00%

2023-12-31

25.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

25.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	87	26.7100	0.23	100.00
2024-12-31	88	26.5200	0.23	100.00
2024-06-30	91	25.9900	0.24	100.00
2023-12-31	92	25.9000	0.24	100.00
2023-06-30	96	25.2400	0.24	100.00

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