万家鑫瑞E(003519)_规模评级

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.10	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	0.13	0.13	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
5387	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5388	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5389	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5390	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5391	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5392	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5393	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5394	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5395	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
5396	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5397	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5398	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
5399	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5400	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平

5442	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
5443	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5444	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5445	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5446	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5447	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
5448	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
5449	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5450	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5451	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5452	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
5453	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5454	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5455	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5456	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	工银瑞盈18个月定开债券	8.50	59684.59	-	-	-
4362	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4363	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4364	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.00	183980.46	-	-	-
4365	招商招惠3个月定开债发起式A	53.16	520692.75	-	-	0.01
4366	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4367	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4368	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4369	农银金穗定开债券	20.82	118310.44	-	-	1000.00
4370	汇添富长添利定期开放债券A	159.44	1518160.21	-	-	-
4371	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4372	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4373	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4374	招商招琪纯债A	78.83	755238.15	-	-	0.00
4375	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	工银瑞盈18个月定开债券	8.50	59684.59	-	-	-
4559	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4560	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4561	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.00	183980.46	-	-	-
4562	招商招惠3个月定开债发起式A	53.16	520692.75	-	-	0.01
4563	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4564	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4565	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4566	农银金穗定开债券	20.82	118310.44	-	-	1000.00
4567	汇添富长添利定期开放债券A	159.44	1518160.21	-	-	-
4568	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4569	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4570	招商招琪纯债A	78.83	755238.15	-	-	0.00
4571	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4572	建信睿富纯债债券	71.91	701728.47	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
万家鑫瑞E基金规模在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平

4584	上银聚永益一年定开债券	83.22	779974.02	0.00	0.00	0.00
4585	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
4586	太平丰泰一年定开债券发起式	33.21	290049.82	-	-	0.00
4587	太平丰盈一年定开债券发起式	36.52	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4588	天弘尊享	54.80	525204.02	-	-	0.00
4589	添富鑫盛定开债A	15.40	147666.84	-	-	0.00
4590	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4591	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4592	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4593	兴华安惠纯债A	5.23	50030.58	28.20	28.20	0.00
4594	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	0.01	0.01	0.00
4595	兴业安和6个月定开债券发起式	53.09	490551.91	-	-	0.00
4596	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.47	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4597	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.97	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4598	兴业天禧债券	22.66	212809.86	0.22	0.22	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

26.7100

0.00%

100.00%

2024-12-31

26.5200

0.00%

100.00%

2024-06-30

25.9900

0.00%

100.00%

2023-12-31

25.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

25.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	87	26.7100	0.23	100.00
2024-12-31	88	26.5200	0.23	100.00
2024-06-30	91	25.9900	0.24	100.00
2023-12-31	92	25.9000	0.24	100.00
2023-06-30	96	25.2400	0.24	100.00

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