财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.14 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
34.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1053.58 |
102.09 |
48.79 |
64.22 |
46.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
339223.45 |
369316.03 |
409278.82 |
402236.61 |
2916.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
339223.45 |
369316.03 |
409278.82 |
402236.61 |
2916.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.75 |
79.51 |
75.48 |
76.75 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
25.92 |
26.50 |
25.16 |
25.58 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
341963.61 |
371560.67 |
411358.46 |
406091.33 |
2997.21 |
| 负债合计(万元) |
26468.06 |
57521.86 |
103580.68 |
103425.47 |
471.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
315495.55 |
314038.81 |
307777.78 |
302665.86 |
2525.31 |
| 未分配利润(万元) |
20922.50 |
19453.65 |
13189.20 |
8095.28 |
45.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.14 |
40.65 |
30.89 |
168.41 |
60.02 |
| 投资收益(万元) |
4345.65 |
13575.02 |
6587.22 |
4766.65 |
322.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1869.36 |
4356.39 |
3555.34 |
-198.66 |
-57.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2489.43 |
17972.07 |
10173.45 |
4736.40 |
325.51 |
| 管理人报酬(万元) |
467.24 |
922.75 |
455.27 |
566.38 |
109.42 |
| 托管费(万元) |
155.75 |
307.58 |
151.76 |
188.79 |
36.47 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
23.69 |
10.87 |
21.92 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
1019.92 |
3256.26 |
1722.04 |
1878.07 |
173.16 |
| 利润总额(万元) |
1469.51 |
14715.82 |
8451.41 |
2858.33 |
152.35 |
| 净利润(万元) |
1469.51 |
14715.82 |
8451.41 |
2858.33 |
152.35 |
