万家鑫瑞E(003519)_分红排行

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.03元	2024-03-22	0.29%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.20元	2022-03-02	1.96%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.47元	2021-10-21	4.50%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.50元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.00%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.55元	2019-07-25	4.90%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞E自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	6年10个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	6年10个月	1.75元	4.03%
创金合信信用红利债券C	3	6年3个月	1.41元	3.92%
创金合信信用红利债券E	3	2年12个月	1.42元	3.87%
创金合信信用红利债券A	3	6年3个月	1.42元	3.86%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年1个月	0.33元	3.18%
创金尊隆纯债A	8	8年10个月	2.73元	3.13%
创金合信尊智纯债A	7	8年6个月	2.25元	3.11%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年2个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年2个月	0.33元	3.01%
创金合信尊丰纯债	7	9年4个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	9年12个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年5个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	5年11个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年5个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年2个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年5个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年2个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年5个月	0.97元	2.35%
创金尊隆纯债C	5	4年2个月	1.22元	2.30%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年6个月	2.86元	2.14%
创金合信尊享纯债债券	14	9年10个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年1个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年6个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	9年10个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年6个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年7个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年6个月	2.68元	1.82%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年7个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年1个月	0.88元	1.66%
创金合信尊智纯债C	2	4年2个月	0.29元	1.44%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年1个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年2个月	2.19元	1.20%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年1个月	1.10元	1.19%
创金合信泰享39个月	10	5年5个月	1.17元	1.12%
创金合信汇泽三个月定开债券	2	6年3个月	0.27元	1.11%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	6	3年9个月	0.56元	0.92%
创金合信泰博66个月定开债券	19	5年5个月	1.60元	0.80%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年1个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年1个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
2131	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
2132	万家恒A	0.03	-0.07	0.47	0.70	1.42
2133	万家民安增利12个月定开债A	0.03	0.12	0.34	0.67	1.11
2134	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
2135	万家鑫瑞纯债A	0.03	-0.10	0.17	0.21	0.46
2136	万家鑫瑞纯债D	0.03	-0.07	0.24	0.36	0.75
2137	万家鑫瑞纯债E	0.03	-0.08	0.22	0.34	0.74
2138	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	-0.03	0.36	0.44	0.89
2139	西部利得双盈一年定开债券	0.03	-0.07	0.33	0.45	1.22
2140	西部利得祥逸债券A	0.03	-0.06	0.41	0.72	1.73
2141	西部利得祥逸债券C	0.03	-0.07	0.39	0.66	1.63
2142	西部利得祥逸债券D	0.03	-0.07	0.41	0.70	1.72
2143	先锋博盈纯债A	0.03	-1.35	-1.77	-1.19	-0.69
2144	先锋博盈纯债C	0.03	-1.38	-1.87	-1.40	-1.07

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平

2983	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
2984	泰康瑞坤纯债债券	0.14	-0.08	0.09	-1.45	-0.77
2985	泰信鑫益定期开放C	-0.09	-0.08	0.14	0.32	0.96
2986	天弘合利债券发起C	0.01	-0.08	0.46	0.10	1.14
2987	天弘信利债券A	0.02	-0.08	0.45	0.29	1.18
2988	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.08	0.45	0.69	1.58
2989	万家恒瑞18个月C	0.02	-0.08	0.36	0.28	0.95
2990	万家鑫瑞纯债E	0.03	-0.08	0.22	0.34	0.74
2991	新华增盈回报债券	0.14	-0.08	2.36	5.91	7.63
2992	兴合锦安利率债A	0.05	-0.08	0.03	-0.93	-0.63
2993	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	-0.08	0.45	-0.08	0.42
2994	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
2995	兴业一年持有期债券C	0.01	-0.08	0.26	0.30	1.05
2996	易方达恒安定开债券发起式	0.02	-0.08	0.31	0.39	1.11
2997	易方达岁丰添利债券A	0.01	-0.08	0.26	0.70	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平

3897	泰康安益纯债债券C	0.02	-0.18	0.22	0.10	0.82
3898	泰信汇盈债券C	0.02	0.04	0.22	0.56	1.32
3899	天治可转债增强债券C	-0.23	-1.04	0.22	1.62	3.10
3900	添富短债债券C	0.01	0.04	0.22	0.40	0.85
3901	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
3902	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
3903	万家稳健增利债券C	0.01	-0.42	0.22	0.73	1.75
3904	万家鑫瑞纯债E	0.03	-0.08	0.22	0.34	0.74
3905	万家鑫享纯债C	0.05	-0.03	0.22	-0.25	0.51
3906	兴业优债增利债券C	-0.01	-0.04	0.22	0.26	0.42
3907	兴银合丰债券C	0.05	-0.15	0.22	-0.61	-0.37
3908	易方达高等级信用债债券A	0.02	-0.15	0.22	0.49	1.19
3909	银河嘉裕债券	0.03	-0.01	0.22	-0.26	-0.18
3910	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97
3911	英大安益中短债C	0.04	0.02	0.22	0.10	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.05	0.30	0.34	0.73
3538	诺德中短债C	0.03	-0.01	0.27	0.34	1.06
3539	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.01	0.19	0.34	0.85
3540	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.06	0.05	0.33	0.34	0.72
3541	浦银普瑞A	0.02	-0.05	0.25	0.34	0.93
3542	前海开源1-3年国开债C	0.08	0.07	0.42	0.34	0.93
3543	天弘丰益债券发起C	0.03	-0.06	0.48	0.34	1.41
3544	万家鑫瑞纯债E	0.03	-0.08	0.22	0.34	0.74
3545	新华聚利A	0.04	0.03	0.37	0.34	0.58
3546	易方达纯债债券C	0.04	-0.05	0.16	0.34	0.87
3547	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.03	0.43	0.34	1.60
3548	永赢盈益债券C	0.08	0.08	0.56	0.34	0.88
3549	圆信永丰丰和C	0.01	0.00	0.22	0.34	0.82
3550	招商理财7天债券A	0.01	0.06	0.16	0.34	0.53
3551	招商招惠3个月定开债发起式A	0.04	-0.02	0.28	0.34	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	华夏鼎隆债券C	0.05	-0.09	0.31	0.11	0.74
3772	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.50	0.74
3773	汇添富鑫瑞债券A	0.04	-0.18	0.09	0.02	0.74
3774	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	-0.14	0.14	0.13	0.74
3775	平安元丰中短债债券E	0.05	-0.03	0.31	0.21	0.74
3776	天弘庆享A	0.03	-0.22	0.23	-0.31	0.74
3777	万家鑫璟纯债C	0.02	-0.07	0.09	-0.18	0.74
3778	万家鑫瑞纯债E	0.03	-0.08	0.22	0.34	0.74
3779	兴银汇智定开债	0.03	-0.05	0.28	0.39	0.74
3780	招商招旭纯债A	0.03	-0.09	0.13	0.11	0.74
3781	招商招悦纯债C	0.02	-0.17	0.37	0.20	0.74
3782	中融恒安纯债C	0.05	-0.11	0.05	-0.73	0.74
3783	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.03	0.01	0.35	0.29	0.74
3784	博时安丰18个月定开债C	0.04	-0.09	0.20	0.17	0.73
3785	博时富丰3个月定开债发起式	0.04	-0.01	0.30	0.33	0.73

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