万家鑫瑞纯债E(003519)_分红排行

万家鑫瑞纯债E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.03元	2024-03-22	0.29%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.20元	2022-03-02	1.96%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.47元	2021-10-21	4.50%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.50元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.00%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.55元	2019-07-25	4.90%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞纯债E自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
农银金鑫定开债券	2	6年1个月	0.82元	3.93%
农银恒久增利债券C	13	13年7个月	5.59元	3.53%
农银恒久增利债券A	15	15年5个月	6.57元	3.51%
农银金穗定开债券	4	7年6个月	1.41元	3.42%
农银金润定开债券	3	3年4个月	0.94元	2.99%
农银金耀定开债券	1	1年6个月	0.30元	2.86%
农银增强收益债券C	2	12年11个月	0.71元	2.74%
农银增强收益债券A	2	12年11个月	0.71元	2.70%
农银丰盈定开债券	5	4年5个月	1.33元	2.60%
农银金祺定开债券	1	4年5个月	0.20元	1.95%
农银金盈债券	12	4年8个月	1.52元	1.19%
农银汇理丰泽三年定期开放债券	10	4年9个月	1.12元	1.09%
农银金玉债券	11	3年1个月	1.05元	0.93%
农银金益债券	16	4年6个月	1.52元	0.92%
农银汇理金禄债券	20	5年5个月	1.86元	0.89%
农银彭博利率债指数	14	4年5个月	1.25元	0.88%
农银金丰定开债券	1	7年9个月	0.09元	0.82%
农银悦利债券	8	2年5个月	0.67元	0.82%
农银金盛债券	11	2年11个月	0.85元	0.75%
农银汇理金汇债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
农银金安定开债券	0	7年2个月	0.00元	0.00%
农银汇理金聚高等级债券	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
万家鑫瑞纯债E一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平

5054	鹏华永诚一年定开债券	-0.12	0.46	1.36	3.05	1.94
5055	平安惠润纯债	-0.12	0.20	0.70	1.74	1.13
5056	前海开源鼎欣债券A	-0.12	0.12	0.58	1.92	1.13
5057	万家恒瑞18个月A	-0.12	0.61	1.37	2.79	1.91
5058	万家恒瑞18个月C	-0.12	0.58	1.29	2.64	1.81
5059	万家鑫瑞纯债A	-0.12	0.39	1.16	2.51	1.67
5060	万家鑫瑞纯债D	-0.12	0.41	1.24	2.66	1.77
5061	万家鑫瑞纯债E	-0.12	0.41	1.23	2.67	1.78
5062	万家鑫享纯债A	-0.12	-0.15	0.16	1.26	0.55
5063	万家鑫享纯债C	-0.12	-0.15	0.16	1.26	0.56
5064	万家鑫怡债券A	-0.12	-0.15	0.23	1.79	0.76
5065	西部利得合赢债券A	-0.12	0.05	0.44	2.13	0.98
5066	西部利得合赢债券C	-0.12	0.05	0.63	2.32	1.18
5067	西部利得聚享一年定开债券A	-0.12	0.47	1.20	2.71	1.75
5068	西部利得聚享一年定开债券C	-0.12	0.43	1.09	2.50	1.62

截止日期：2024-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
万家鑫瑞纯债E一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平

2228	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.13	0.41	1.10	2.22	1.43
2229	浦银安盛盛元定开债券A	-0.13	0.41	1.10	2.51	1.59
2230	融通通祺债券C	-0.09	0.41	1.32	2.52	-
2231	上银慧佳盈债券	-0.05	0.41	1.01	2.37	1.44
2232	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.10	0.41	1.35	2.89	1.84
2233	万家惠利债券C	0.04	0.41	1.60	0.40	0.11
2234	万家鑫瑞纯债D	-0.12	0.41	1.24	2.66	1.77
2235	万家鑫瑞纯债E	-0.12	0.41	1.23	2.67	1.78
2236	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.15	0.41	2.76	1.96	1.47
2237	西部利得祥逸债券A	-0.06	0.41	1.19	2.86	1.83
2238	兴全稳泰债券A	-0.03	0.41	1.04	2.75	1.55
2239	兴业裕恒债券	-0.04	0.41	1.21	2.94	1.70
2240	兴证全球恒信债券A	-0.04	0.41	1.03	2.64	1.57
2241	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.13	0.41	1.15	2.82	1.60
2242	永赢润益债券C	-0.08	0.41	1.12	1.78	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
万家鑫瑞纯债E一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平

2360	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.08	0.47	1.23	3.00	1.82
2361	浦银安盛普天纯债债券A	-0.10	0.50	1.23	2.56	1.68
2362	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.47	1.23	1.62	1.33
2363	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.00	0.32	1.23	2.16	1.67
2364	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.04	0.52	1.23	1.97	1.52
2365	泰康安益纯债债券C	-0.03	0.50	1.23	2.87	1.86
2366	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.00	0.31	1.23	2.30	1.63
2367	万家鑫瑞纯债E	-0.12	0.41	1.23	2.67	1.78
2368	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.31	1.23	2.67	1.77
2369	信澳安盛纯债	-0.07	0.38	1.23	2.56	1.69
2370	兴全稳益定开债券	-0.09	0.53	1.23	2.44	1.73
2371	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.06	0.43	1.23	1.13	1.15
2372	银华信用四季红债券A	-0.08	0.53	1.23	2.43	1.65
2373	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.17	1.23	2.60	1.72
2374	招商招祥纯债C	-0.11	0.49	1.23	3.15	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
万家鑫瑞纯债E一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.37	1.35	2.67	1.76
1554	国联安增祺纯债A	-0.08	0.49	1.16	2.67	1.65
1555	华安添顺债券	-0.09	0.46	1.23	2.67	1.78
1556	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	0.57	1.29	2.67	1.74
1557	华夏鼎佳债券A	-0.05	0.29	1.17	2.67	1.77
1558	平安合意定开债	-0.05	0.42	1.58	2.67	2.08
1559	天弘同利债券(LOF)C	-0.06	0.37	1.22	2.67	1.77
1560	万家鑫瑞纯债E	-0.12	0.41	1.23	2.67	1.78
1561	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.31	1.23	2.67	1.77
1562	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
1563	易方达丰华债券C	0.38	1.37	5.16	2.67	2.85
1564	易方达恒信定开债券发起式	-0.10	0.49	1.24	2.67	1.71
1565	永赢邦利债券C	-0.14	0.26	1.13	2.67	1.82
1566	中加丰尚纯债债券C	-0.11	0.36	1.17	2.67	1.59
1567	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.40	1.19	2.67	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
万家鑫瑞纯债E一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	民生加银恒宁债券	-0.04	0.23	1.35	2.54	1.78
1581	鹏华信用增利债券B	0.39	0.87	1.54	2.15	1.78
1582	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.27	1.24	2.78	1.78
1583	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.08	0.27	1.13	2.78	1.78
1584	平安合锦定开债	-0.14	0.40	1.58	2.53	1.78
1585	平安惠盈纯债C	-0.08	0.50	1.18	2.65	1.78
1586	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.25	1.41	2.51	1.78
1587	万家鑫瑞纯债E	-0.12	0.41	1.23	2.67	1.78
1588	西部利得双兴一年定开债券发起	-0.02	0.26	1.30	2.58	1.78
1589	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.53	1.41	2.65	1.78
1590	信诚景瑞C	-0.26	0.52	1.57	2.29	1.78
1591	易方达富华纯债债券A	-0.09	0.38	1.14	2.71	1.78
1592	永赢通益债券A	-0.08	0.44	1.26	2.79	1.78
1593	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.36	1.27	2.75	1.78
1594	中加恒享三个月定开债券	-0.11	0.39	1.28	2.88	1.78

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