万家鑫瑞E(003519)_分红排行

万家鑫瑞E003519WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.03元	2024-03-22	0.29%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.20元	2022-03-02	1.96%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.47元	2021-10-21	4.50%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.50元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.00%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.55元	2019-07-25	4.90%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞E自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
江信添福C	2	9年3个月	2.00元	8.34%
江信添福A	2	9年3个月	1.80元	7.63%
江信聚福	7	11年8个月	3.40元	4.33%
江信洪福	8	9年2个月	3.24元	3.87%
江信一年定开	1	8年10个月	0.33元	3.04%
江信汇福	2	9年9个月	0.26元	1.29%
江信祺福A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
江信祺福C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	天弘优利短债发起C	0.04	0.18	0.51	0.67	0.11
4042	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.35	0.43	0.11
4043	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.10	0.50	0.38	0.11
4044	添富中债1-3年国开债C	0.04	0.08	0.48	0.33	0.09
4045	万家安弘A	0.04	0.16	0.38	0.58	0.05
4046	万家家享中短债A	0.04	0.17	0.47	0.61	0.11
4047	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.10	0.22	0.24	0.08
4048	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.28	0.39	0.10
4049	西部利得沣泰债券A	0.04	0.20	0.48	0.71	0.12
4050	西部利得沣泰债券C	0.04	0.20	0.48	0.71	0.12
4051	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.25	0.08
4052	新沃通利纯债A	0.04	0.08	0.43	-0.16	0.10
4053	新沃通利纯债C	0.04	0.05	0.33	-0.36	0.08
4054	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.43	0.65	0.11
4055	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.53	0.73	0.16

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平

4018	天弘信利债券A	0.06	0.13	0.49	0.44	0.15
4019	天弘招利短债A	0.03	0.13	0.42	0.76	0.07
4020	天弘鑫利三年定开	0.03	0.13	0.55	1.41	0.07
4021	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.35	0.43	0.11
4022	添富短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.62	0.08
4023	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.06	0.13	0.23	-0.66	0.16
4024	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.07
4025	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.28	0.39	0.10
4026	万家鑫享纯债A	0.07	0.13	0.39	-0.33	0.15
4027	湘财久盈中短债C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.08
4028	新华利率债A	0.07	0.13	0.37	0.18	0.18
4029	新华利率债E	0.07	0.13	0.36	0.16	0.18
4030	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.37	0.64	0.07
4031	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.13	0.48	0.27	0.21
4032	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.13	0.36	0.86	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	平安惠锦债券	0.06	0.08	0.28	0.05	0.08
4718	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.12	0.28	1.68	0.09
4719	融通增益债券C	0.04	0.11	0.28	-0.02	0.12
4720	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.44	0.02
4721	天弘合益D	0.06	0.24	0.28	0.29	0.16
4722	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.08	0.28	0.46	0.08
4723	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.22	0.06
4724	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.28	0.39	0.10
4725	万家鑫悦纯债C	0.07	0.03	0.28	-0.55	0.12
4726	兴业天融债券	0.06	0.00	0.28	-0.24	0.17
4727	兴银合丰债券C	0.02	0.06	0.28	-0.44	0.09
4728	英大安益中短债C	0.02	0.12	0.28	0.21	0.09
4729	永赢中债-1-3年政金债指数	0.08	0.10	0.28	-0.02	0.14
4730	招商招财通理财债券A	0.00	0.08	0.28	0.64	0.02
4731	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.03	0.28	-0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	浦银安盛盛元定开债券A	0.10	0.29	0.55	0.39	0.24
3646	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.12	0.52	0.77	0.39	0.50
3647	上银慧丰利债券	0.06	0.11	0.66	0.39	0.09
3648	上银慧信利三个月定开债券	0.09	0.30	0.74	0.39	0.22
3649	天弘稳利定期开放A	0.05	0.20	0.82	0.39	0.09
3650	同泰恒利纯债C	-0.01	0.46	0.62	0.39	0.25
3651	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.08	0.41	0.39	0.09
3652	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.28	0.39	0.10
3653	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.10	0.69	0.39	0.17
3654	圆信永丰兴融C	0.05	0.27	0.56	0.39	0.18
3655	浙商汇金短债E	0.05	0.13	0.47	0.39	0.14
3656	中融聚通定期开放债券	0.09	0.27	0.58	0.39	0.19
3657	中银纯债债券A	0.10	0.51	1.04	0.39	0.38
3658	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3659	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.13	0.32	0.38	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
万家鑫瑞E一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.18	0.74	0.75	0.10
4310	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.11	0.36	0.64	0.10
4311	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.11	0.36	0.63	0.10
4312	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.07	0.58	0.53	0.10
4313	天弘尊享	0.07	0.25	0.84	0.20	0.10
4314	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.14	0.22	0.53	-0.40	0.10
4315	万家玖盛A	0.08	0.06	0.31	-0.11	0.10
4316	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.13	0.28	0.39	0.10
4317	万家鑫盛纯债A	0.03	0.18	0.42	0.70	0.10
4318	万家鑫盛纯债C	0.03	0.17	0.39	0.63	0.10
4319	西部利得合赢债券C	0.06	0.14	0.35	0.13	0.10
4320	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.48	0.10
4321	新沃通利纯债A	0.04	0.08	0.43	-0.16	0.10
4322	信澳优享债券A	0.03	0.10	0.34	0.40	0.10
4323	兴银合丰债券A	0.03	0.07	0.30	-0.40	0.10

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