万家家瑞债券C(004572)_资产配置

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17500.63	15.58%
债券	93734.91	83.47%
银行存款和结算备付金	1038.09	0.92%
其他资产	20.73	0.02%

资产总值：112294.38万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5160.41	5.44%
21中银投资MTN002	50.00	5079.09	5.35%
22山东港口MTN003	50.00	5077.00	5.35%
21越秀集团GN001(乡村振兴)	50.00	5059.71	5.33%
20国丰01	48.00	4964.66	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32907.67	34.68%
企业债	17088.32	18.01%
国家债券	1999.42	2.11%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	18.41	270.26	0.28%
国投电力	600886	17.78	267.59	0.28%
中际旭创	300308	1.70	266.15	0.28%
江波龙	301308	2.78	259.51	0.27%
浙能电力	600023	38.97	259.93	0.27%
石头科技	688169	0.74	251.89	0.27%
冠捷科技	000727	99.45	249.62	0.26%
思源电气	002028	4.07	242.78	0.26%
宇通客车	600066	11.80	234.47	0.25%
拓荆科技	688072	1.25	235.88	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	13.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.74%
采矿业	0.15	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
批发和零售业	0.01	0.12%
金融业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
综合	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川九洲	000801	91.71	706.17	0.35%
江淮汽车	600418	44.92	725.46	0.35%
创耀科技	688259	8.47	575.68	0.28%
药明康德	603259	7.59	552.25	0.27%
杰普特	688025	5.80	536.79	0.26%
长城汽车	601633	19.57	493.56	0.24%
天岳先进	688234	7.07	467.11	0.23%
东方材料	603110	19.80	477.18	0.23%
东睦股份	600114	28.20	436.82	0.21%
岱美股份	603730	30.23	438.03	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	14.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	1.84%
科学研究和技术服务业	0.17	0.82%
批发和零售业	0.13	0.65%
金融业	0.04	0.17%
采矿业	0.03	0.13%
房地产业	0.02	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	2.96	705.91	0.31%
中航电测	300114	14.85	640.78	0.29%
传音控股	688036	4.41	642.57	0.29%
北方华创	002371	2.72	656.34	0.29%
中兴通讯	000063	19.29	630.40	0.28%
太极实业	600667	96.64	629.13	0.28%
百润股份	002568	21.97	633.40	0.28%
同仁堂	600085	11.66	638.73	0.28%
天岳先进	688234	11.49	630.93	0.28%
睿创微纳	688002	13.29	634.05	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	3.25%
采矿业	0.12	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.49%
批发和零售业	0.11	0.48%
建筑业	0.10	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
房地产业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	4.66	523.55	0.36%
杰普特	688025	5.56	485.62	0.34%
宇通客车	600066	32.44	478.17	0.33%
华大九天	301269	3.81	468.02	0.33%
华海清科	688120	1.88	474.41	0.33%
中兴通讯	000063	10.28	468.15	0.33%
盛路通信	002446	48.22	455.68	0.32%
精测电子	300567	4.64	441.50	0.31%
长安汽车	000625	34.67	448.28	0.31%
拓荆科技	688072	1.04	443.56	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	15.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.83%
建筑业	0.04	0.28%
房地产业	0.02	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.01%

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