资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1581.80 12.96%
债券 10503.92 86.03%
银行存款和结算备付金 106.52 0.87%
其他资产 17.66 0.14%
资产总值:12209.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1098.69 9.12%
21国开05 10.00 1096.71 9.10%
20国开10 10.00 1082.40 8.98%
18国开05 10.00 1068.12 8.87%
23国开03 10.00 1027.48 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7396.89 61.40%
国家债券 2477.49 20.56%
可转债 629.55 5.23%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.33 25.87 0.21%
长芯博创 300548 0.16 24.50 0.20%
仕佳光子 688313 0.27 22.46 0.19%
德明利 001309 0.06 22.81 0.19%
中际旭创 300308 0.04 22.78 0.19%
万胜智能 300882 1.02 21.50 0.18%
源杰科技 688498 0.02 20.11 0.17%
生益电子 688183 0.25 20.91 0.17%
浙江新能 600032 2.11 21.04 0.17%
剑桥科技 603083 0.20 20.32 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 9.87%
金融业 0.01 1.10%
采矿业 0.01 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.10%
房地产业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高德红外 002414 1.40 20.54 0.26%
宝丰能源 600989 0.99 19.43 0.25%
迈威生物 688062 0.49 18.85 0.24%
小商品城 600415 1.16 18.50 0.24%
工业富联 601138 0.31 19.24 0.24%
厦门钨业 600549 0.46 18.89 0.24%
深南电路 002916 0.08 18.58 0.24%
宇通客车 600066 0.56 18.31 0.23%
万胜智能 300882 0.98 18.42 0.23%
赣锋锂业 002460 0.26 16.35 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 13.46%
金融业 0.01 1.33%
采矿业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
批发和零售业 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%