万家家瑞债券C(004572)_资产配置

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1234.54	20.37%
债券	4780.79	78.89%
银行存款和结算备付金	39.78	0.66%
其他资产	4.64	0.08%

资产总值：6059.75万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
国家债券	1260.49	22.21%
可转债	486.80	8.58%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱旭股份	600732	1.13	18.68	0.33%
高德红外	002414	1.36	16.80	0.30%
星网锐捷	002396	0.54	16.39	0.29%
金诚信	603979	0.24	16.74	0.29%
北化股份	002246	0.65	14.76	0.26%
移远通信	603236	0.14	14.72	0.26%
光大银行	601818	4.19	14.08	0.25%
南京银行	601009	1.29	14.10	0.25%
神工股份	688233	0.27	13.71	0.24%
福田汽车	600166	4.99	13.67	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.69%
金融业	0.01	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.00	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.18%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方股份	600262	0.67	15.28	0.29%
华西证券	002926	1.62	14.48	0.28%
三美股份	603379	0.29	13.95	0.27%
巨化股份	600160	0.48	13.77	0.27%
三利谱	002876	0.56	14.11	0.27%
特一药业	002728	1.64	13.79	0.27%
天禾股份	002999	2.03	14.17	0.27%
药明康德	603259	0.20	13.91	0.27%
祥和实业	603500	1.46	13.37	0.26%
交通银行	601328	1.70	13.60	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.70%
金融业	0.02	3.68%
采矿业	0.01	1.09%
批发和零售业	0.00	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	0.58	13.33	0.26%
药明康德	603259	0.19	12.79	0.25%
陕西煤业	601225	0.65	12.88	0.25%
西部矿业	601168	0.75	12.76	0.25%
双汇发展	000895	0.46	12.41	0.24%
恒瑞医药	600276	0.25	12.30	0.24%
东阿阿胶	000423	0.20	12.09	0.24%
海螺水泥	600585	0.48	11.66	0.23%
苏能股份	600925	2.30	11.91	0.23%
中国国航	601111	1.63	11.61	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.23%
采矿业	0.01	2.23%
金融业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.02	2.47	0.30%
安迪苏	600299	0.18	2.26	0.28%
新易盛	300502	0.02	2.31	0.28%
粤高速A	000429	0.15	2.21	0.27%
上港集团	600018	0.35	2.14	0.26%
江苏银行	600919	0.22	2.16	0.26%
光大银行	601818	0.56	2.17	0.26%
协创数据	300857	0.02	2.14	0.26%
民生银行	600016	0.52	2.15	0.26%
中国神华	601088	0.05	2.17	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.53%
金融业	0.00	3.10%
采矿业	0.00	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.65%
房地产业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

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