我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.30 |
-237.33 |
-145.62 |
64.30 |
8.12 |
| 本期利润(万元) |
-125.32 |
-334.38 |
-307.55 |
91.22 |
11.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
617.59 |
0.00 |
843.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1427.57 |
7630.09 |
11616.40 |
8108.66 |
2721.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.55 |
935.74 |
887.79 |
51.14 |
82.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
224579.68 |
151809.78 |
52934.81 |
40454.95 |
31844.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
37993.77 |
29076.74 |
9406.68 |
6549.80 |
5646.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
186585.92 |
122733.03 |
43528.14 |
33905.15 |
25197.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.17 |
70.88 |
25.53 |
23.79 |
21.83 |
| 应付托管费(万元) |
36.05 |
20.25 |
7.29 |
6.80 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
240067.05 |
158321.90 |
59907.16 |
42963.95 |
33885.19 |
| 负债合计(万元) |
35536.96 |
14826.77 |
7021.90 |
1766.94 |
3014.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
204530.09 |
143495.13 |
52885.26 |
41197.00 |
30870.45 |
| 未分配利润(万元) |
21612.10 |
19093.13 |
5164.95 |
5101.88 |
4979.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.68 |
16.00 |
16.23 |
5.64 |
2340.69 |
| 投资收益(万元) |
-1148.96 |
2950.57 |
-374.62 |
108.32 |
1121.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-398.72 |
1064.18 |
-426.82 |
99.51 |
-435.76 |
| 其它收入(万元) |
16.30 |
5.22 |
0.12 |
0.07 |
6.15 |
| 收入合计(万元) |
-1472.69 |
4035.97 |
-785.09 |
213.54 |
3032.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1059.68 |
309.68 |
280.62 |
131.65 |
493.65 |
| 托管费(万元) |
302.76 |
88.48 |
80.18 |
37.61 |
141.04 |
| 其它费用(万元) |
22.96 |
11.41 |
20.26 |
9.52 |
25.93 |
| 费用合计(万元) |
1889.70 |
544.18 |
437.00 |
212.72 |
1178.51 |
| 利润总额(万元) |
-3362.39 |
3491.79 |
-1222.09 |
0.82 |
1854.46 |
| 净利润(万元) |
-3362.39 |
3491.79 |
-1222.09 |
0.82 |
1854.46 |
