万家家瑞债券C(004572)_规模评级

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.14	0.75	1.14	0.77	0.26	0.03	0.02
季度净申购	-5652.34	-3564.22	3370.38	4729.84	2181.75	106.97	1.62
总份额	1334.64	6986.98	10551.20	7180.83	2450.99	269.24	162.27
季度总申购份额	267.06	1483.35	4950.37	4776.84	2189.21	109.77	8.53
季度总赎回份额	5919.39	5047.57	1580.00	47.01	7.45	2.80	6.91

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
4433	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
4434	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
4435	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
4436	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
4437	鹏华双债加利债券C	0.14	1480.72	-9397.14	5359.15	14756.30
4438	融通通福债券(LOF)A	0.14	1100.51	-73.29	3.68	76.97
4439	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
4440	兴合锦安利率债C	0.14	672.85	609.86	833.83	223.98
4441	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1219.36	-	-	22.21
4442	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1343.20	-135.02	0.04	135.06
4443	安信资管瑞鑫一年持有A	0.13	1344.32	-	-	59.97
4444	长盛恒盛利率债C	0.13	1282.87	-160.15	1639.77	1799.92
4445	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
4446	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
4422	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77
4423	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
4424	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64
4425	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79
4426	安信资管瑞鑫一年持有A	0.13	1344.32	-	-	59.97
4427	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1343.20	-135.02	0.04	135.06
4428	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
4429	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53
4430	泰康信用精选债券C	0.15	1325.69	165.51	387.42	221.91
4431	景顺景瑞收益债券A	0.16	1325.64	-226.41	17.18	243.59
4432	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
4433	0-4地债	14.61	1313.75	53.00	375.00	322.00
4434	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
4435	富荣中短债债券A	0.12	1299.14	-110.32	459.56	569.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	博时转债增强债券C	2.02	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
3293	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
3294	财通安益中短债债券A	1.90	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
3295	嘉实汇鑫中短债债券C	11.03	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
3296	长信稳益纯债债券	12.73	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
3297	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.77	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
3298	平安季享裕定开债A	13.83	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
3299	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
3300	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46
3301	安信瑞鸿中短债C	5.49	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
3302	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.45	13702.82	-5665.62	11476.77	17142.39
3303	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
3304	中海增强收益债券A	1.27	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3305	嘉实多盈债券C	3.17	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
3306	大成全球美元债债券A美元	0.26	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	鹏扬双利债券A	3.46	31728.94	-688.05	278.00	966.05
2703	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
2704	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
2705	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
2706	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
2707	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2708	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
2709	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
2710	格林聚享增强债券A	3.70	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2711	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26
2712	国海安盈债券A	0.47	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2713	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
2714	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
2715	英大智享债券A	0.98	8641.10	-200.63	262.78	463.42
2716	华夏恒融债券	8.21	69443.73	73.82	262.17	188.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家家瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	金鹰元丰债券C	0.98	7463.94	-1407.34	4634.17	6041.51
1961	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.20	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
1962	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
1963	长信稳兴三个月定开债券A	1.45	14000.44	-	-	5994.07
1964	易方达悦安一年持有期债券C	6.38	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
1965	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.72	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
1966	大摩双利增强债券A	5.06	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
1967	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
1968	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
1969	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
1970	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
1971	中银安享债券	20.06	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
1972	中融恒泽纯债C	0.37	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52
1973	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
1974	长城证券中短债A	2.16	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

132

529316.7500

99.77%

0.23%

2023-06-30

395

181793.0900

99.10%

0.90%

2022-12-31

27473.1500

88.63%

11.37%

2022-06-30

113

14216.2800

80.37%

19.63%

2021-12-31

129

55798.7700

94.17%

5.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	132	529316.7500	6971.05	99.77	15.93	0.23
2023-06-30	395	181793.0900	7116.39	99.10	64.43	0.90
2022-12-31	98	27473.1500	238.64	88.63	30.60	11.37
2022-06-30	113	14216.2800	129.11	80.37	31.54	19.63
2021-12-31	129	55798.7700	677.80	94.17	42.00	5.83

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