权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.46元 | 2022-06-22 | 4.00% |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.55元 | 2021-12-25 | 4.48% |
万家家瑞债券C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.39%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.46元 | 2022-06-22 | 4.00% |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.55元 | 2021-12-25 | 4.48% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
创金合信利泽纯债债券C | 1 | 1年5个月 | 0.33元 | 3.18% |
创金合信尊智纯债A | 7 | 6年11个月 | 2.25元 | 3.11% |
创金尊隆纯债A | 7 | 7年3个月 | 2.23元 | 3.00% |
创金合信季安鑫3个月A | 4 | 8年4个月 | 1.15元 | 2.79% |
创金合信尊丰纯债 | 4 | 7年8个月 | 1.31元 | 2.70% |
创金合信尊享纯债债券 | 10 | 8年2个月 | 2.50元 | 2.41% |
创金合信恒利超短债债券C | 6 | 5年10个月 | 1.50元 | 2.34% |
创金合信恒利超短债债券E | 6 | 4年3个月 | 1.50元 | 2.31% |
创金合信恒利超短债债券A | 6 | 5年10个月 | 1.50元 | 2.29% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 11 | 5年11个月 | 2.28元 | 1.99% |
创金合信泰享39个月 | 4 | 3年10个月 | 0.80元 | 1.91% |
创金合信泰盈双季红定开债券C | 4 | 4年7个月 | 0.82元 | 1.91% |
创金合信尊盛纯债债券 | 16 | 8年3个月 | 3.15元 | 1.90% |
创金合信泰盈双季红定开债券A | 4 | 4年7个月 | 0.82元 | 1.88% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 11 | 5年11个月 | 2.14元 | 1.87% |
创金尊隆纯债C | 4 | 2年7个月 | 0.75元 | 1.85% |
创金合信尊泓债券A | 2 | 2年10个月 | 0.37元 | 1.84% |
创金合信中债1-3年政金债A | 3 | 3年12个月 | 0.56元 | 1.79% |
创金合信尊泓债券C | 2 | 2年10个月 | 0.35元 | 1.74% |
创金合信汇益纯债一年定开债券A | 12 | 5年11个月 | 2.00元 | 1.61% |
创金合信汇益纯债一年定开债券C | 12 | 5年11个月 | 1.88元 | 1.53% |
创金合信尊睿债券A | 4 | 2年6个月 | 0.62元 | 1.50% |
创金合信尊智纯债C | 2 | 2年7个月 | 0.29元 | 1.44% |
创金合信中债1-3年政金债C | 3 | 3年12个月 | 0.41元 | 1.30% |
创金合信尊泰纯债 | 13 | 7年7个月 | 1.73元 | 1.28% |
创金合信中债1-3年国开债A | 9 | 4年6个月 | 1.11元 | 1.20% |
创金合信中债1-3年国开债C | 9 | 4年6个月 | 1.10元 | 1.19% |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 5 | 2年2个月 | 0.49元 | 0.96% |
创金合信泰博66个月定开债券 | 13 | 3年10个月 | 1.12元 | 0.83% |
创金合信尊睿债券C | 3 | 2年6个月 | 0.23元 | 0.79% |
创金合信汇嘉三个月定开债券 | 16 | 4年5个月 | 1.08元 | 0.63% |
创金合信利泽纯债债券A | 1 | 1年5个月 | 0.05元 | 0.48% |
创金合信汇泽三个月定开债券 | 1 | 4年8个月 | 0.04元 | 0.34% |
创金合信聚利债券A | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信聚利债券C | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信转债精选债券A | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信转债精选债券C | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信汇利纯债三年定开债券A | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信汇利纯债三年定开债券C | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信汇远纯债两年定开债券A | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信汇远纯债两年定开债券C | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信鑫日享短债债券A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信鑫日享短债债券C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信恒兴中短债债券A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信恒兴中短债债券C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信信用红利债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信信用红利债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
创金合信鑫日享短债债券E | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1498 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1496 | 万家集利债券发起式A | 0.02 | 0.21 | 2.73 | 1.79 | - |
1497 | 万家集利债券发起式C | 0.02 | 0.18 | 2.63 | 1.60 | - |
1498 | 万家家瑞债券C | 0.02 | 0.22 | 1.15 | -1.85 | -1.83 |
1499 | 万家玖盛A | 0.02 | 0.32 | 1.55 | 2.79 | 1.82 |
1500 | 万家民安增利12个月定开债A | 0.02 | 0.26 | 0.53 | 1.15 | 0.67 |