万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.1832 0.0058(0.49%)

累计净值：1.2842

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.69	1.89	2.80	1.89
债券型名次	5136	4524	181	302	231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
债券型名次	232	613	4107	2747	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.24	-1.10	1.00	2.74	0.94
5135	万家家瑞债券A	-0.24	-0.67	1.99	2.99	1.99
5136	万家家瑞债券C	-0.24	-0.69	1.89	2.80	1.89
5137	银河增利债券C	-0.24	-0.98	0.74	-0.18	0.30
5138	安信永鑫增强债券A	-0.25	-0.22	1.22	1.61	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4523	鹏华信用增利债券A	-0.39	-0.69	1.26	3.57	0.89
4524	万家家瑞债券C	-0.24	-0.69	1.89	2.80	1.89
4525	东兴兴源债券A	-0.05	-0.70	0.00	0.53	-0.05
4526	东兴兴源债券C	-0.05	-0.70	0.00	0.52	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	博时信用债券A/B	0.62	-3.77	1.90	4.50	0.67
180	融通通福债券(LOF)A	0.55	-1.73	1.90	2.26	1.73
181	万家家瑞债券C	-0.24	-0.69	1.89	2.80	1.89
182	中欧鼎利债券A	0.04	-2.13	1.89	2.07	1.62
183	中银转债增强债券B	0.04	-4.04	1.89	3.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	海富通纯债债券C	0.09	-0.37	1.51	2.82	1.49
301	华夏可转债增强债券A	0.22	-12.47	-0.87	2.81	-1.18
302	万家家瑞债券C	-0.24	-0.69	1.89	2.80	1.89
303	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
304	国富恒久信用债券A	0.31	-1.06	1.17	2.79	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	工银添福债券A	-0.14	-0.19	2.03	3.69	1.89
230	嘉合磐通A	0.05	-0.44	1.61	2.37	1.89
231	万家家瑞债券C	-0.24	-0.69	1.89	2.80	1.89
232	万家双利债券A	-0.10	-1.27	1.30	1.23	1.89
233	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.44	17.53	9.67	10.55	28.80
231	兴全恒益债券C	9.41	16.73	12.10	20.86	52.81
232	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
233	景顺长城景盛双息收益债券A	9.37	16.54	21.25	26.10	45.26
234	平安添裕债券A	9.32	10.96	12.03	9.76	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	广发集悦债券A	5.96	10.21	5.43	-	7.49
612	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.18	10.20	9.13	11.90	20.95
613	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
614	易方达增强回报债券B	4.54	10.18	15.40	21.42	256.75
615	广发聚鑫债券C	3.39	10.17	9.43	15.49	172.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	平安元福短债发起式C	1.72	3.95	7.14	-	8.39
4106	泰信债券增强收益C	1.22	3.37	7.14	24.09	69.92
4107	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
4108	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
4109	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.00	16.60	8.37	8.38	24.51
2746	华宸稳健债券C	-6.66	-4.57	0.39	8.38	14.66
2747	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
2748	华夏理财30天债券A	0.95	2.23	4.22	8.36	8.95
2749	新华聚利C	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
1596	长安泓润纯债债券C	0.67	2.85	8.36	15.08	29.03
1597	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
1598	宏利溢利债券C	0.23	1.87	4.94	10.22	29.02
1599	中银利享定期开放债券	-1.39	0.95	5.85	-	29.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	13.98%
22国开10	10.00	1084.94	13.79%
22进出15	10.00	1032.60	13.13%
24农发13	10.00	1010.89	12.85%
25进出清发12	10.00	1005.55	12.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5233.80	66.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1774	1.1861	1.1869	1.1929	1.1872
累计净值(元)	1.2784	1.2871	1.2879	1.2939	1.2882

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