万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1498 -0.0023(-0.20%)

累计净值：1.2508

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
债券型名次	4290	4766	5041	246	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
债券型名次	405	3847	4669	3185	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
4289	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.74	1.60	2.95
4290	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
4291	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
4292	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
4765	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
4766	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
4767	西部利得祥盈债券C	-0.09	-0.52	0.45	2.22	4.34
4768	中信建投景安债券A	0.24	-0.52	0.15	-2.66	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.53	-0.55	-0.10	-0.80	-0.85
5040	融通四季添利债券C	0.08	-0.42	-0.10	-0.71	0.13
5041	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
5042	新华鼎利债券C	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
5043	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	汇安嘉诚债券C	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09
245	富国天丰强化债券(LOF)	0.27	-1.53	-1.10	6.25	12.07
246	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
247	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
248	嘉实双利债券C	0.09	-0.02	1.34	6.17	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	国泰民安增利债券A	-0.09	-0.80	0.37	4.29	6.21
390	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
391	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
392	长江聚利债券型A	0.04	-0.50	1.02	5.96	6.20
393	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华安乾煜债券发起式C	5.94	13.25	15.68	-	15.06
404	广发集源债券C	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
405	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
406	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.09	22.41
407	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
3846	天弘纯享一年定开	0.40	5.22	8.16	15.89	15.51
3847	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
3848	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3849	中融益海30天滚动持有短债A	1.71	5.22	9.54	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
4668	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
4669	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
4670	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.44	2.78	5.13	-	7.64
4671	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.09	9.10	9.89	6.45	20.27
3184	泓德裕祥债券A	2.09	3.10	-0.53	6.34	46.07
3185	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
3186	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
3187	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.01	6.21	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	泰康裕泰债券C	3.07	10.19	12.51	12.10	25.40
1819	汇添富中债7-10年国开债A	1.12	11.87	17.06	26.87	25.39
1820	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
1821	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38
1822	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1521	1.1518	1.1522	1.1497	1.1473
累计净值(元)	1.2531	1.2528	1.2532	1.2507	1.2483

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