万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1673 0.0061(0.53%)

累计净值：1.2683

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	1.53	1.02	7.30	0.53
债券型名次	347	254	711	221	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30
债券型名次	322	1258	4319	2707	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	浦银安盛双债增强债券C	0.53	1.09	0.48	3.90	0.53
346	万家家瑞债券A	0.53	1.56	1.12	7.50	0.53
347	万家家瑞债券C	0.53	1.53	1.02	7.30	0.53
348	新华双利债券C	0.53	1.37	0.60	3.33	0.53
349	北信瑞丰鼎利A	0.52	0.39	0.27	6.13	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	易方达安心回报债券A	0.74	1.54	0.27	4.04	0.74
253	银华增强收益债券	0.63	1.54	1.13	6.80	0.63
254	万家家瑞债券C	0.53	1.53	1.02	7.30	0.53
255	中银证券安弘债券C	0.54	1.53	0.97	8.52	0.54
256	鑫元恒鑫收益增强A	0.48	1.53	0.21	5.06	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	上银慧祥利债券A	0.03	0.18	1.02	0.06	0.03
710	太平丰泰一年定开债券发起式	0.27	0.61	1.02	1.72	0.27
711	万家家瑞债券C	0.53	1.53	1.02	7.30	0.53
712	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00
713	招商享利增强债券C	0.31	1.00	1.02	2.35	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	浙商丰利增强债券	1.62	3.64	-0.13	7.31	1.62
220	金元顺安沣泉债券	0.75	2.10	2.40	7.30	0.75
221	万家家瑞债券C	0.53	1.53	1.02	7.30	0.53
222	国寿安保尊利增强回报债券C	0.50	1.17	1.76	7.24	0.50
223	兴全恒益债券A	0.56	1.24	1.18	7.22	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	浦银安盛双债增强债券C	0.53	1.09	0.48	3.90	0.53
903	万家家瑞债券A	0.53	1.56	1.12	7.50	0.53
904	万家家瑞债券C	0.53	1.53	1.02	7.30	0.53
905	新华双利债券C	0.53	1.37	0.60	3.33	0.53
906	北信瑞丰鼎利A	0.52	0.39	0.27	6.13	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	广发聚鑫债券A	8.71	14.42	14.21	18.79	188.61
321	汇添富双鑫添利债券A	8.71	17.86	16.73	17.76	59.84
322	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30
323	华富安华债券A	8.62	11.98	6.60	-	13.03
324	工银瑞盈18个月定开债券	8.61	29.26	29.21	-	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
1257	海富通集利债券	2.88	7.91	11.75	19.61	-4.18
1258	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30
1259	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
1260	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45
4318	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
4319	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30
4320	银华信用双利债券A	5.89	10.24	6.72	6.88	95.79
4321	博时丰庆纯债债券	0.24	3.82	6.71	15.25	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
2706	招商理财7天债券A	0.58	1.46	2.56	5.22	6.48
2707	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30
2708	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.36	7.31	9.89	4.97	20.27
2709	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32
1683	恒生前海恒裕债券A	11.10	16.31	23.80	-	27.31
1684	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30
1685	交银丰盈收益债券C	0.55	4.13	7.11	13.10	27.29
1686	平安增利六个月定开债C	1.26	6.79	10.54	26.52	27.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1612	1.1622	1.1625	1.1636	1.1622
累计净值(元)	1.2622	1.2632	1.2635	1.2646	1.2632

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