万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1745 0.0035(0.30%)

累计净值：1.2755

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	1.97	1.42	7.70	1.15
债券型名次	398	361	504	240	537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.02	8.86	7.24	5.58	28.09
债券型名次	344	1033	4110	2710	1630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	嘉实债券	1.15	2.17	1.26	5.86	1.15
397	建信收益增强债券C	1.15	1.63	1.49	3.39	1.15
398	万家家瑞债券C	1.15	1.97	1.42	7.70	1.15
399	大成债券C	1.14	1.76	1.34	2.81	1.14
400	工银瑞信双利债券A	1.14	1.62	1.78	3.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	交银强化回报A/B	1.25	1.97	2.48	8.31	1.25
360	摩根双债增利债券A	1.22	1.97	2.19	5.08	1.22
361	万家家瑞债券C	1.15	1.97	1.42	7.70	1.15
362	富国稳健添利债券E	1.32	1.96	0.11	4.72	1.32
363	国联安信心增长债券A	1.28	1.96	2.73	7.41	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	前海开源祥和债券A	0.01	-0.14	1.42	0.04	0.01
503	上银慧恒收益增强债券C	2.24	4.95	1.42	8.52	2.24
504	万家家瑞债券C	1.15	1.97	1.42	7.70	1.15
505	大成债券A/B	1.15	1.79	1.41	2.97	1.15
506	景顺长城景颐辰利债券C	0.66	0.97	1.41	2.47	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	嘉合磐通C	1.58	1.63	0.87	7.70	1.58
239	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
240	万家家瑞债券C	1.15	1.97	1.42	7.70	1.15
241	光大保德信晟利债券A	2.52	3.49	1.28	7.68	2.52
242	长信利富债券C	2.84	5.04	2.78	7.66	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	嘉实债券	1.15	2.17	1.26	5.86	1.15
536	建信收益增强债券C	1.15	1.63	1.49	3.39	1.15
537	万家家瑞债券C	1.15	1.97	1.42	7.70	1.15
538	大成债券C	1.14	1.76	1.34	2.81	1.14
539	工银瑞信双利债券A	1.14	1.62	1.78	3.29	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	汇添富双盈回报一年持有债券A	9.02	15.90	16.57	9.25	48.18
343	南方多利增强债券A	9.02	13.90	16.60	25.51	140.72
344	万家家瑞债券C	9.02	8.86	7.24	5.58	28.09
345	华富安华债券C	9.01	12.51	6.04	-	11.71
346	百嘉百益债券A	9.00	13.55	14.85	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富国添享一年持有期债券C	3.27	8.86	11.83	19.84	21.89
1032	天弘季季兴三个月定开A	1.48	8.86	14.11	-	27.74
1033	万家家瑞债券C	9.02	8.86	7.24	5.58	28.09
1034	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.41	8.85	13.32	-	23.59
1035	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.63	8.85	13.20	20.21	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	财通资管鸿福短债债券C	1.30	3.67	7.24	12.03	18.66
4109	长城瑞利债券A	-2.69	3.30	7.24	-	7.92
4110	万家家瑞债券C	9.02	8.86	7.24	5.58	28.09
4111	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.59	17.57
4112	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	华安全球美元收益债券C	3.98	3.88	5.75	5.66	17.70
2709	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
2710	万家家瑞债券C	9.02	8.86	7.24	5.58	28.09
2711	平安季享裕定开债C	2.79	4.41	6.24	5.51	10.80
2712	鹏扬富利增强债券C	4.20	10.22	8.94	5.47	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.60	28.13
1629	华泰保兴安悦	-4.81	12.00	16.78	22.61	28.09
1630	万家家瑞债券C	9.02	8.86	7.24	5.58	28.09
1631	华夏鼎航债券A	1.95	7.70	15.50	25.91	28.08
1632	平安合韵	0.83	5.49	9.14	16.41	28.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1710	1.1726	1.1708	1.1673	1.1612
累计净值(元)	1.2720	1.2736	1.2718	1.2683	1.2622

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