万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银调查：全球基金经理5月股票配置创纪录飙升[2026-05-19]

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最新净值：1.2256 0.0017(0.14%)

累计净值：1.3266

更新时间：2026-05-18 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.09	3.37	6.39	5.55
债券型名次	242	243	96	165	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.81	13.67	10.54	10.82	33.66
债券型名次	199	338	1544	2635	1349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	通利债C	0.14	3.03	2.88	10.44	8.59
241	万家家瑞债券A	0.14	1.12	3.47	6.59	5.70
242	万家家瑞债券C	0.14	1.09	3.37	6.39	5.55
243	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.14	0.22	0.72	1.23	1.14
244	银河通利债券(LOF)	0.14	3.06	2.91	10.56	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	0.34	7.59	2.57	19.04	14.05
4	华商可转债债券C	0.34	7.56	2.46	18.80	13.89
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	东兴兴利债券A	0.01	1.10	1.93	2.25	2.59
242	东兴兴利债券C	0.01	1.10	1.93	2.25	2.58
243	万家家瑞债券C	0.14	1.09	3.37	6.39	5.55
244	广发集丰债券C	-0.07	1.08	0.73	1.37	1.19
245	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.14	4.74	10.61	14.64	14.23
2	广发集嘉债券C	0.12	4.71	10.49	14.40	14.04
3	易方达丰和债券A	0.13	3.48	9.25	13.39	12.67
4	易方达丰和债券C	0.13	3.45	9.14	13.17	12.50
5	国泰可转债债券	0.06	5.66	9.03	19.57	14.13
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	国泰君安君得盛债券C	0.15	1.85	3.38	4.89	3.92
95	光大保德信安泽债券A	-0.03	0.30	3.37	4.86	4.38
96	万家家瑞债券C	0.14	1.09	3.37	6.39	5.55
97	银河增利债券C	0.07	2.13	3.35	4.83	4.42
98	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.66	3.94	-0.00	22.99	14.57
2	南方昌元转债C	0.65	3.90	-0.14	22.68	14.35
3	国泰可转债债券	0.06	5.66	9.03	19.57	14.13
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
5	南方广利回报债券A/B	0.53	5.55	5.16	19.49	13.66
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	长信利富债券A	-0.10	1.14	0.38	6.53	4.64
164	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.73	0.25	-0.18	6.51	7.26
165	万家家瑞债券C	0.14	1.09	3.37	6.39	5.55
166	易方达悦安一年持有期债券C	0.08	2.11	3.75	6.39	5.92
167	永赢匠心增利债券A	0.11	1.96	4.67	6.39	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
2	华夏可转债增强债券A	1.09	6.52	3.20	19.14	15.32
3	华夏可转债增强债券C	1.09	6.48	3.09	18.91	15.15
4	南方昌元转债A	0.66	3.94	-0.00	22.99	14.57
5	南方昌元转债C	0.65	3.90	-0.14	22.68	14.35
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	民生加银增强收益债券C	0.68	0.12	-1.52	9.58	5.58
166	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.05	1.63	5.32	5.43	5.55
167	万家家瑞债券C	0.14	1.09	3.37	6.39	5.55
168	博时天颐债券C	-0.23	0.43	-0.24	5.74	5.54
169	太平安元债券A	0.26	3.63	5.18	5.15	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
2	南方昌元转债C	58.50	64.77	50.38	51.84	122.84
3	华夏可转债增强债券A	53.05	69.20	44.50	26.36	104.32
4	华夏可转债增强债券C	52.44	67.85	42.75	-	23.58
5	华商可转债债券A	43.33	36.20	46.67	52.55	127.31
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	汇安嘉诚债券A	13.86	22.71	21.75	20.21	33.32
198	新华增怡债券A	13.84	27.61	24.79	35.92	113.38
199	万家家瑞债券C	13.81	13.67	10.54	10.82	33.66
200	交银强化回报C类	13.59	19.12	19.83	11.23	55.69
201	前海开源鼎安债券A	13.49	17.43	14.01	19.22	48.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	53.05	69.20	44.50	26.36	104.32
2	华夏可转债增强债券C	52.44	67.85	42.75	-	23.58
3	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
4	南方昌元转债C	58.50	64.77	50.38	51.84	122.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	-	195.12
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	广发恒祥债券A	11.55	13.73	15.06	-	13.73
337	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.78	13.69	16.98	24.40	33.52
338	万家家瑞债券C	13.81	13.67	10.54	10.82	33.66
339	浙商汇金兴利增强债券C	12.80	13.66	12.70	-	10.28
340	长江收益增强债券	11.24	13.64	13.70	18.00	49.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
2	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	-	195.12
3	南方昌元转债C	58.50	64.77	50.38	51.84	122.84
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.92	55.24	49.67	-	183.90
5	民生加银鑫享债券A	29.64	43.14	48.91	13.75	36.19
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	东方红鑫泰66个月定开债券	2.63	6.51	10.54	-	22.31
1543	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.80	4.67	10.54	-	17.27
1544	万家家瑞债券C	13.81	13.67	10.54	10.82	33.66
1545	信诚至泰A	2.33	5.44	10.54	16.30	26.78
1546	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.79	76.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.15	43.88	38.91	77.25	101.00
2	华商信用增强债券C	23.70	42.77	37.28	73.83	92.60
3	财通收益增强债券A	36.30	45.10	46.54	65.20	158.51
4	大成可转债增强债券	34.70	41.07	34.96	64.18	114.28
5	宝盈融源可转债债券A	35.30	45.59	43.09	62.72	69.03
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	融通可转债C	18.04	8.05	-8.41	10.83	23.43
2634	财通资管鸿益中短债债券E	1.47	3.15	5.98	10.82	12.61
2635	万家家瑞债券C	13.81	13.67	10.54	10.82	33.66
2636	华润元大润鑫债券C	0.56	2.56	5.63	10.81	20.00
2637	易方达安瑞短债债券C	1.30	3.02	5.95	10.81	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	9.65	16.01	33.10	436.28
2	富国天利增长债券A	3.53	6.96	10.77	19.93	382.27
3	易方达安心回报债券A	12.89	18.45	22.75	21.61	341.18
4	博时信用债券A/B	20.12	22.11	25.53	20.68	318.71
5	易方达安心回报债券B	12.43	17.49	21.27	19.18	318.16
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	长江乐盈定开债	1.20	4.47	9.27	16.38	33.66
1348	富国两年期理财债券A	1.75	4.04	6.65	12.96	33.66
1349	万家家瑞债券C	13.81	13.67	10.54	10.82	33.66
1350	万家年年恒荣A	1.72	5.03	7.94	-	33.66
1351	招商招诚半年定开债发起式	2.03	5.25	9.85	20.62	33.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	9.12%
21国开05	10.00	1096.71	9.10%
20国开10	10.00	1082.40	8.98%
18国开05	10.00	1068.12	8.87%
23国开03	10.00	1027.48	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7396.89	61.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13	2026-05-12	2026-05-11
单位净值(元)	1.2239	1.2277	1.2322	1.2278	1.2286
累计净值(元)	1.3249	1.3287	1.3332	1.3288	1.3296

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