万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

高毅、景林、淡水泉、玄元等知名私募6月调研公司曝光！量化巨头也罕见调研5家！[2026-07-01]

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累计净值：1.3506

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.94	5.25	7.52	7.61
债券型名次	470	235	215	186	182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.04	16.68	10.66	12.73	36.28
债券型名次	176	325	1398	2362	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	天弘安盈一年持有A	0.47	1.52	1.89	2.41	2.37
469	天弘安盈一年持有C	0.47	1.49	1.80	2.23	2.20
470	万家家瑞债券C	0.47	1.94	5.25	7.52	7.61
471	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
472	富国裕利债券E	0.46	0.30	2.11	2.61	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	招商资管智远增利债券D	0.30	1.95	4.67	5.04	5.12
234	平安可转债A	2.28	1.94	12.74	16.01	15.82
235	万家家瑞债券C	0.47	1.94	5.25	7.52	7.61
236	中欧鼎利债券C	0.85	1.94	5.90	8.01	8.20
237	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.59	1.92	4.81	4.51	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	万家家瑞债券A	0.48	1.98	5.35	7.73	7.83
214	永赢稳健增强债券C	0.57	1.36	5.31	5.06	5.15
215	万家家瑞债券C	0.47	1.94	5.25	7.52	7.61
216	博时宏观回报债券A/B	0.31	2.00	5.21	6.12	6.18
217	兴业机遇债券A	1.01	0.44	5.19	6.20	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
185	华富安鑫债券	0.91	4.11	8.00	7.53	7.68
186	万家家瑞债券C	0.47	1.94	5.25	7.52	7.61
187	安信恒利增强债券C	0.12	5.36	7.53	7.48	7.79
188	富国收益增强债券C	1.08	2.34	6.21	7.43	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	中信建投双利3个月债C	0.15	1.89	4.63	7.67	7.70
181	华富安鑫债券	0.91	4.11	8.00	7.53	7.68
182	万家家瑞债券C	0.47	1.94	5.25	7.52	7.61
183	富国收益增强债券A	1.10	2.36	6.34	7.58	7.58
184	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.20	1.90	5.76	7.38	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	富国稳健添利债券E	15.05	23.60	25.88	-	25.96
175	南华瑞泽债券C	15.05	25.33	20.43	16.20	29.60
176	万家家瑞债券C	15.04	16.68	10.66	12.73	36.28
177	金鹰持久增利E	14.99	22.62	16.95	19.71	69.58
178	山西证券裕享增强发起式A	14.93	20.34	23.81	-	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	永赢匠心增利债券C	13.87	16.73	0.00	-	20.13
324	广发集丰债券A	6.48	16.72	12.55	20.91	58.72
325	万家家瑞债券C	15.04	16.68	10.66	12.73	36.28
326	招商安庆债券	11.94	16.67	25.45	25.90	47.15
327	广发集悦债券A	10.24	16.64	12.63	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	大摩18个月定期开放债券C	1.88	6.96	10.66	-	106.38
1397	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.51	7.24	10.66	-	10.67
1398	万家家瑞债券C	15.04	16.68	10.66	12.73	36.28
1399	浙商汇金中高等级三个月C	2.40	5.22	10.66	-	24.31
1400	博时富腾纯债债券	1.85	5.78	10.65	19.48	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.52	6.52	12.73	14.74
2361	国联安增顺纯债债券A	0.92	3.26	6.12	12.73	14.22
2362	万家家瑞债券C	15.04	16.68	10.66	12.73	36.28
2363	中欧双利债券A	5.71	10.52	14.42	12.73	49.87
2364	中信建投景和中短债C	1.26	3.35	6.80	12.73	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	景顺长城景盛双息收益债券C	5.42	9.50	17.29	20.56	36.35
1210	鑫元合丰纯债A	1.86	4.66	9.81	18.02	36.29
1211	万家家瑞债券C	15.04	16.68	10.66	12.73	36.28
1212	鹏华双债加利债券C	23.17	41.02	40.44	-	36.25
1213	鹏扬淳合债券	1.77	5.37	10.74	18.40	36.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	9.12%
21国开05	10.00	1096.71	9.10%
20国开10	10.00	1082.40	8.98%
18国开05	10.00	1068.12	8.87%
23国开03	10.00	1027.48	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7396.89	61.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.2427	1.2437	1.2511	1.2486	1.2449
累计净值(元)	1.3437	1.3447	1.3521	1.3496	1.3459

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