万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1612 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.2622

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.11	0.49	6.90	7.26
债券型名次	5139	269	2899	221	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.26	6.34	6.95	5.69	26.63
债券型名次	363	2106	4285	2695	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	南方贤元一年持有债券C	-0.21	0.21	-1.74	2.52	3.00
5138	前海联合添利债券C	-0.21	-0.43	-0.83	-1.19	1.30
5139	万家家瑞债券C	-0.21	1.11	0.49	6.90	7.26
5140	新华增盈回报债券	-0.21	0.01	0.03	4.85	7.40
5141	信诚稳鑫A	-0.21	-0.03	0.80	-0.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	银河增利债券C	0.14	1.12	-0.89	3.93	3.63
268	南方多利增强债券A	-0.14	1.11	1.16	3.54	7.63
269	万家家瑞债券C	-0.21	1.11	0.49	6.90	7.26
270	银华增强收益债券	-0.22	1.11	0.49	6.38	9.95
271	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	天弘恒享一年定开	0.00	0.12	0.49	0.53	1.40
2898	同泰恒利纯债A	-0.11	0.22	0.49	0.25	0.54
2899	万家家瑞债券C	-0.21	1.11	0.49	6.90	7.26
2900	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
2901	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	1.90	0.04	6.98	8.92
220	汇添富双享回报债券C	-0.33	0.72	-0.28	6.94	9.30
221	万家家瑞债券C	-0.21	1.11	0.49	6.90	7.26
222	华商稳健双利债券B	0.06	2.23	0.69	6.86	7.07
223	景顺长城景盛双息收益债券C	0.00	1.26	2.12	6.84	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	南方多利增强债券C	-0.14	1.08	1.10	3.39	7.32
354	鹏华永泽定期开放债券	-0.06	0.43	0.79	3.10	7.27
355	万家家瑞债券C	-0.21	1.11	0.49	6.90	7.26
356	博时稳健增利债券C	-0.46	0.45	0.37	4.82	7.25
357	中欧丰利债券C	-0.25	0.61	0.00	4.24	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.29	10.18	21.41	25.99	26.71
362	鹏华永泽定期开放债券	7.27	14.85	21.16	25.69	50.83
363	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	5.69	26.63
364	博时稳健增利债券C	7.25	12.56	0.00	-	13.52
365	中欧丰利债券C	7.24	15.20	16.39	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	平安惠金定开债A	3.64	6.34	13.88	18.41	38.53
2105	天弘合利债券发起C	1.38	6.34	9.51	-	9.36
2106	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	5.69	26.63
2107	长盛安逸纯债债券A	1.43	6.33	12.11	27.43	27.06
2108	长盛安逸纯债债券D	1.43	6.33	12.11	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94
4284	申万菱信汇元宝债券A	6.23	10.98	6.95	-	-2.94
4285	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	5.69	26.63
4286	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	13.52	21.65
4287	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.09	3.83	6.94	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	长盛稳益6个月C	1.33	3.15	4.77	5.81	8.32
2694	南华瑞恒中短债债券A	1.56	5.46	8.16	5.79	10.75
2695	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	5.69	26.63
2696	银河增利债券A	4.05	9.02	7.88	5.69	102.26
2697	宝盈盈泰纯债债券A	2.30	7.38	7.93	5.61	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
1730	华安中债7-10年国开债C	-0.83	9.18	14.51	27.14	26.66
1731	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	5.69	26.63
1732	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	20.08	26.60
1733	前海联合添利债券C	1.30	4.61	4.52	9.11	26.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1622	1.1625	1.1636	1.1622	1.1612
累计净值(元)	1.2632	1.2635	1.2646	1.2632	1.2622

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