万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.1992 0.0027(0.23%)

累计净值：1.3002

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.88	4.38	4.62	3.27
债券型名次	287	252	265	355	300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.12	12.35	7.91	8.19	30.78
债券型名次	261	566	3787	2732	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	万家集利债券发起式A	0.23	1.05	2.15	3.38	1.75
286	万家家瑞债券A	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
287	万家家瑞债券C	0.23	1.88	4.38	4.62	3.27
288	兴华安裕利率债C	0.23	0.41	0.09	-0.97	0.94
289	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.31	-0.92	0.66	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	大摩多元收益债券A	0.39	1.89	5.17	5.51	4.16
251	浙商汇金兴利增强债券C	-0.14	1.89	7.12	7.55	5.08
252	万家家瑞债券C	0.23	1.88	4.38	4.62	3.27
253	中银转债增强债券B	-0.19	1.88	7.12	9.57	5.21
254	华宝双债增强债券A	0.00	1.87	6.96	9.43	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	长信先优债券C	0.27	1.58	4.38	4.01	3.52
264	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
265	万家家瑞债券C	0.23	1.88	4.38	4.62	3.27
266	国联安添利增长债C	-0.06	2.12	4.37	5.42	3.89
267	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.21	1.05	4.36	4.80	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
354	融通增强收益债券C	0.20	1.09	3.94	4.62	3.00
355	万家家瑞债券C	0.23	1.88	4.38	4.62	3.27
356	招商信用增强债券A	0.08	1.49	3.89	4.62	3.21
357	广发集悦债券A	0.08	3.12	5.69	4.61	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	万家双利债券C	-0.22	1.00	4.61	6.28	3.28
299	交银强化回报A/B	0.04	1.99	4.06	7.15	3.27
300	万家家瑞债券C	0.23	1.88	4.38	4.62	3.27
301	南方达元债券A	0.11	1.39	3.50	3.87	3.24
302	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	景顺长城稳定收益债券C	11.15	28.56	19.39	26.02	66.57
260	光大保德信晟利债券C	11.14	26.20	17.94	30.57	37.95
261	万家家瑞债券C	11.12	12.35	7.91	8.19	30.78
262	景顺长城景颐双利债券A类	11.10	18.52	20.16	29.22	128.07
263	工银添福债券A	11.08	22.17	21.75	28.79	132.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	招商安华债券C	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
565	南方永元一年持有债券A	6.65	12.37	11.97	-	11.25
566	万家家瑞债券C	11.12	12.35	7.91	8.19	30.78
567	易方达稳健收益债券A	5.22	12.35	12.24	19.45	254.65
568	天弘增益回报债券发起式B	5.31	12.32	12.71	15.76	53.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	南方亨元C	2.01	4.48	7.91	14.77	22.51
3786	平安中债1-3年国开债指数C	0.46	3.23	7.91	-	12.27
3787	万家家瑞债券C	11.12	12.35	7.91	8.19	30.78
3788	招商鑫利中短债债券C	1.73	3.74	7.91	-	8.71
3789	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	长信利鑫债券(LOF)C	2.97	9.11	8.24	8.20	28.78
2731	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	6.84	7.56	8.20	7.11
2732	万家家瑞债券C	11.12	12.35	7.91	8.19	30.78
2733	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	3.16	5.67	8.18	21.50
2734	前海开源1-3年国开债C	2.03	2.98	5.50	8.17	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华泰保兴安悦	-2.70	10.59	19.11	25.08	30.82
1497	海富通瑞利债券	1.83	3.86	6.75	12.79	30.80
1498	万家家瑞债券C	11.12	12.35	7.91	8.19	30.78
1499	永赢增益债券C	1.20	3.54	7.70	15.53	30.77
1500	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.34	19.99	10.89	9.53	30.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	13.98%
22国开10	10.00	1084.94	13.79%
22进出15	10.00	1032.60	13.13%
24农发13	10.00	1010.89	12.85%
25进出清发12	10.00	1005.55	12.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5233.80	66.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1965	1.1960	1.1940	1.1914	1.1856
累计净值(元)	1.2975	1.2970	1.2950	1.2924	1.2866

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