万家家瑞债券C(004572)_最新动态

万家家瑞债券C004572WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.077 0.001(0.08%)

累计净值：1.178

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.76亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.28	-1.90	-1.49
债券型名次	1295	4342	5280	5334	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.81	-2.96	-1.98	7.84	17.31
债券型名次	5269	5282	5306	1610	2084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1294	同泰泰裕三个月定开债A	0.14	0.22	0.27	0.79	0.14
1295	万家家瑞债券C	0.14	0.33	0.28	-1.90	-1.49
1296	万家增强收益债券	0.14	0.31	1.74	2.24	1.39
1297	信诚至泰C	0.14	0.85	2.84	3.67	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.15	0.33	1.12	1.95	1.24
4341	添富短债债券C	0.05	0.33	0.81	1.39	0.94
4342	万家家瑞债券C	0.14	0.33	0.28	-1.90	-1.49
4343	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.33	0.86	2.08	0.82
4344	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.33	0.74	1.37	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.29	0.65	0.29
5279	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.08	0.28	0.63	0.33
5280	万家家瑞债券C	0.14	0.33	0.28	-1.90	-1.49
5281	同泰泰裕三个月定开债A	0.14	0.22	0.27	0.79	0.14
5282	中加瑞利纯债债券A	-0.04	0.01	0.27	0.98	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	上银慧恒收益增强债券C	0.33	0.66	3.19	-1.87	0.52
5333	华安可转债债券B	0.48	1.40	3.10	-1.89	-0.36
5334	万家家瑞债券C	0.14	0.33	0.28	-1.90	-1.49
5335	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.01	-1.64	1.72	-1.94	-0.87
5336	万家可转债债券C	-0.31	1.67	2.90	-1.94	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
万家家瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	诺安增利债券A	0.06	0.31	2.56	-3.08	-1.47
5134	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.41	-1.76	-1.63	3.42	-1.49
5135	万家家瑞债券C	0.14	0.33	0.28	-1.90	-1.49
5136	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.42	-1.78	-1.65	3.17	-1.51
5137	天弘丰利债券(LOF)E	-0.80	-0.19	-0.27	-0.91	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	华夏鼎沛债券C	-3.75	-16.74	-15.69	-5.53	14.62
5268	德邦新添利债券A	-3.79	-6.06	-3.30	8.39	34.75
5269	万家家瑞债券C	-3.81	-2.96	-1.98	7.84	17.31
5270	亚洲美元债A(美元现汇)	-3.81	-11.73	-20.72	-17.96	-9.43
5271	银华信用双利债券A	-3.83	-1.91	-1.13	16.80	79.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	惠升和睿兴利债券C	-1.50	-2.90	-3.92	-	-4.01
5281	嘉实新兴市场C2	-0.19	-2.91	-15.80	-11.93	9.20
5282	万家家瑞债券C	-3.81	-2.96	-1.98	7.84	17.31
5283	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
5284	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.72	0.38	-1.93	-	1.80
5305	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.91	-1.35	-1.96	-	-0.36
5306	万家家瑞债券C	-3.81	-2.96	-1.98	7.84	17.31
5307	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.62	0.30	-2.05	10.01	15.29
5308	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-2.37	0.44	-2.08	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	金信民旺债券A	-6.69	-2.35	9.94	7.92	12.42
1609	国泰民安增利债券A	-1.46	1.95	-0.44	7.88	64.40
1610	万家家瑞债券C	-3.81	-2.96	-1.98	7.84	17.31
1611	新沃通利纯债C	1.27	2.14	3.52	7.76	15.51
1612	金元顺安桉盛债券C	-3.02	-6.20	2.01	7.73	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
万家家瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	交银中债1-3年农发债指数A	3.95	6.17	10.13	17.02	17.32
2083	广发景和中短债A	3.25	5.61	9.90	17.26	17.31
2084	万家家瑞债券C	-3.81	-2.96	-1.98	7.84	17.31
2085	蜂巢添盈纯债A	6.66	10.18	13.75	-	17.30
2086	国寿安保尊荣中短债债券C	3.93	6.03	9.83	16.61	17.29

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	100.00	10087.32	4.93%
21深圳资本MTN001	80.00	8115.15	3.97%
21山东铁发MTN001	60.00	6190.84	3.03%
21中银投资MTN002	50.00	5041.37	2.46%
21越秀集团GN001(乡村振兴)	50.00	5020.37	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38305.12	18.73%
金融债券	33644.93	16.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.076	1.072	1.075	1.074	1.073
累计净值(元)	1.177	1.173	1.176	1.175	1.174

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