资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262959.56 99.71%
银行存款和结算备付金 759.58 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:263719.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23蜀道投资MTN002 110.00 11234.46 4.26%
23川高速MTN003 100.00 10283.73 3.90%
24苏国资MTN001 100.00 10292.62 3.90%
24泸州窖MTN001 100.00 10233.27 3.88%
23皖交控MTN001 100.00 10211.04 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65271.45 24.76%
企业债 24467.60 9.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%