我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1874.76 |
6813.31 |
1558.33 |
3600.94 |
1924.03 |
| 本期利润(万元) |
1876.54 |
6477.38 |
1202.06 |
3825.62 |
1825.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18238.94 |
0.00 |
15503.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269677.66 |
267801.49 |
266351.79 |
265149.74 |
263166.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.48 |
271.47 |
82.34 |
142.14 |
77.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
278136.05 |
255563.44 |
290701.82 |
330163.73 |
296252.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
278136.05 |
252592.45 |
273921.36 |
306731.56 |
274440.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.06 |
65.33 |
66.42 |
63.84 |
64.88 |
| 应付托管费(万元) |
22.69 |
21.78 |
22.14 |
21.28 |
21.63 |
| 资产总计(万元) |
278227.92 |
265255.63 |
290784.16 |
330306.56 |
301152.93 |
| 负债合计(万元) |
10426.18 |
105.63 |
29441.63 |
71147.13 |
46096.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
267801.74 |
265149.99 |
261342.53 |
259159.43 |
255056.11 |
| 未分配利润(万元) |
18238.95 |
15587.20 |
11762.54 |
9606.08 |
5503.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
137.00 |
72.73 |
3.13 |
1.46 |
12820.13 |
| 投资收益(万元) |
7955.91 |
4204.39 |
9812.11 |
5218.65 |
-3322.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-335.94 |
224.69 |
-1309.52 |
146.35 |
3122.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7756.97 |
4501.80 |
8505.71 |
5366.46 |
12619.72 |
| 管理人报酬(万元) |
794.46 |
391.63 |
777.26 |
382.55 |
901.81 |
| 托管费(万元) |
264.82 |
130.54 |
259.09 |
127.52 |
300.60 |
| 其它费用(万元) |
23.16 |
11.77 |
24.95 |
13.03 |
24.02 |
| 费用合计(万元) |
1279.59 |
676.18 |
2247.03 |
1263.50 |
2086.09 |
| 利润总额(万元) |
6477.38 |
3825.62 |
6258.69 |
4102.96 |
10533.62 |
| 净利润(万元) |
6477.38 |
3825.62 |
6258.69 |
4102.96 |
10533.62 |
