财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1342.30 2546.45 1292.69 5796.39 891.65
本期利润(万元) 714.68 1614.03 188.73 6825.37 555.94
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.60 0.00 2.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24229.49 0.00 24026.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 263602.86 268781.90 269313.03 269124.30 272103.74
期末基金份额净值(元) 1.08 1.10 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.60 0.00 2.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.45 0.00 15.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 62.06 56.79 127.64 90.48 271.47
交易性金融资产(万元) 279551.61 313844.66 300568.33 278136.05 255563.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 279551.61 313844.66 300568.33 278136.05 252592.45
应付管理人报酬(万元) 66.60 68.77 66.71 68.06 65.33
应付托管费(万元) 22.20 22.92 22.24 22.69 21.78
资产总计(万元) 279614.98 313901.76 303798.77 278227.92 265255.63
负债合计(万元) 10831.32 44776.83 32239.31 10426.18 105.63
所有者权益合计(万元) 268783.67 269124.92 271559.46 267801.74 265149.99
未分配利润(万元) 24229.64 24571.93 21996.34 18238.95 15587.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.81 8.40 2.37 137.00 72.73
投资收益(万元) 3330.73 7230.06 4254.82 7955.91 4204.39
公允价值变动收益(万元) -932.43 1029.01 226.12 -335.94 224.69
其它收入(万元) 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2415.11 8267.50 4483.30 7756.97 4501.80
管理人报酬(万元) 400.86 812.82 402.40 794.46 391.63
托管费(万元) 133.62 270.94 134.13 264.82 130.54
其它费用(万元) 12.91 24.13 11.77 23.16 11.77
费用合计(万元) 801.07 1441.98 725.94 1279.59 676.18
利润总额(万元) 1614.04 6825.53 3757.36 6477.38 3825.62
净利润(万元) 1614.04 6825.53 3757.36 6477.38 3825.62