最新净值:1.084 -0.000(-0.02%) 累计净值:1.135 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫盛A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:谷丹青 | 2021-06-09 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:26.97亿元 | 2020-06-10 每10份派现金 0.2 元 |
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万家鑫盛A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.32 | 0.80 | 1.50 | 0.98 |
债券型名次 | 1280 | 4238 | 4608 | 4491 | 4270 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.53 | 4.89 | 8.63 | - | 13.96 |
债券型名次 | 3981 | 3269 | 2399 | 2538 | 2601 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 1280 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1278 | 万家民安增利12个月定开债C | 0.03 | 0.21 | 0.42 | 0.93 | 0.51 |
1279 | 万家鑫融纯债债券A | 0.03 | 2.89 | 3.12 | 4.91 | 3.73 |
1280 | 万家鑫盛纯债A | 0.03 | 0.32 | 0.80 | 1.50 | 0.98 |
1281 | 万家鑫盛纯债C | 0.03 | 0.32 | 0.77 | 1.46 | 0.95 |
1282 | 稳达三个月滚动持有债券A | 0.03 | 0.48 | 1.47 | 2.63 | 1.96 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4238 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4236 | 添富短债债券E | 0.03 | 0.32 | 0.83 | 1.58 | 1.06 |
4237 | 同泰恒兴纯债C | -0.25 | 0.32 | 1.51 | 2.79 | 1.73 |
4238 | 万家鑫盛纯债A | 0.03 | 0.32 | 0.80 | 1.50 | 0.98 |
4239 | 万家鑫盛纯债C | 0.03 | 0.32 | 0.77 | 1.46 | 0.95 |
4240 | 新沃安鑫87个月定期开放债券 | 0.06 | 0.32 | 0.82 | 1.67 | 1.05 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4608 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4606 | 添富短债债券C | 0.03 | 0.32 | 0.80 | 1.49 | 1.00 |
4607 | 万家鑫安纯债C | -0.11 | 0.46 | 0.80 | 2.24 | 1.22 |
4608 | 万家鑫盛纯债A | 0.03 | 0.32 | 0.80 | 1.50 | 0.98 |
4609 | 西部利得添盈短债债券A | 0.00 | 0.28 | 0.80 | 1.68 | 1.07 |
4610 | 兴华安丰纯债C | -0.04 | 0.33 | 0.80 | 1.48 | 0.97 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4491 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4489 | 汇安裕盈纯债债券C | -0.19 | 0.14 | 0.57 | 1.50 | 0.73 |
4490 | 南方梦元短债C | 0.01 | 0.31 | 0.74 | 1.50 | 0.95 |
4491 | 万家鑫盛纯债A | 0.03 | 0.32 | 0.80 | 1.50 | 0.98 |
4492 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.00 | 0.35 | 0.82 | 1.50 | 0.95 |
4493 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 0.00 | 0.31 | 0.93 | 1.50 | 1.16 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4270 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4268 | 人保福欣3个月定开债券C | -0.12 | 0.37 | 0.86 | 1.58 | 0.98 |
4269 | 上银慧鼎利债券 | 0.00 | 0.37 | 0.81 | 1.64 | 0.98 |
4270 | 万家鑫盛纯债A | 0.03 | 0.32 | 0.80 | 1.50 | 0.98 |
4271 | 兴业30天滚动持有中短债C | 0.00 | 0.29 | 0.76 | 1.54 | 0.98 |
4272 | 易方达安瑞短债债券C | 0.03 | 0.25 | 0.71 | 1.70 | 0.98 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3981 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3979 | 南方梦元短债C | 2.53 | 4.61 | 7.87 | - | 12.25 |
3980 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | - | 3.25 |
3981 | 万家鑫盛纯债A | 2.53 | 4.89 | 8.63 | - | 13.96 |
3982 | 银河水星聚利中短债债券C | 2.53 | 0.00 | 0.00 | - | 3.63 |
3983 | 英大安惠纯债C | 2.53 | 4.42 | 7.53 | - | 9.54 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3269 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3267 | 国联安信心增长债券A | 2.75 | 4.89 | 3.80 | 18.29 | 49.80 |
3268 | 华夏鼎明债券A | 2.74 | 4.89 | 8.17 | - | 10.26 |
3269 | 万家鑫盛纯债A | 2.53 | 4.89 | 8.63 | - | 13.96 |
3270 | 信诚稳鑫A | 2.73 | 4.89 | 8.75 | 16.11 | 29.46 |
3271 | 易方达丰华债券C | 3.34 | 4.89 | 3.95 | 35.28 | 35.25 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2399 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2397 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 3.11 | 5.26 | 8.63 | 16.58 | 31.35 |
2398 | 前海开源乾利定期开放债券 | 3.02 | 5.10 | 8.63 | 17.03 | 16.46 |
2399 | 万家鑫盛纯债A | 2.53 | 4.89 | 8.63 | - | 13.96 |
2400 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2.42 | 5.29 | 8.61 | - | 15.86 |
2401 | 博时季季乐持有期债券C | 2.90 | 4.99 | 8.61 | - | 11.66 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2538 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2536 | 国联安6个月定开债A | 1.36 | 1.36 | 1.36 | - | 2.91 |
2537 | 国联安6个月定开债C | 1.20 | 1.20 | 1.20 | - | 2.63 |
2538 | 万家鑫盛纯债A | 2.53 | 4.89 | 8.63 | - | 13.96 |
2539 | 万家鑫盛纯债C | 2.41 | 4.61 | 8.22 | - | 13.31 |
2540 | 南方聪元A | 3.56 | 6.64 | 10.94 | - | 17.05 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2601 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2599 | 工银尊利中短债债券C | 2.45 | 4.21 | 7.86 | - | 13.97 |
2600 | 华富63个月定期开放债券 | 3.63 | 7.48 | 11.28 | - | 13.97 |
2601 | 万家鑫盛纯债A | 2.53 | 4.89 | 8.63 | - | 13.96 |
2602 | 光大保德信安诚债券A | -5.60 | -6.41 | -3.11 | 1.39 | 13.93 |
2603 | 国泰添福一年定期开放债券 | 4.68 | 6.69 | 11.36 | - | 13.93 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)