万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0874 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1708

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.40亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
债券型名次	2424	2381	3474	3830	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
债券型名次	3725	4659	4502	2362	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.35	0.80	0.29
2423	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.33	0.75	0.28
2424	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
2425	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
2426	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2380	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43
2381	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
2382	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42
2383	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	天弘招利短债A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.43
3473	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.09	0.47	1.16	0.50
3474	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
3475	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.12	0.47	1.28	0.34
3476	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	0.18	0.47	0.84	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	天弘招利短债A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.43
3829	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
3830	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
3831	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
3832	信澳优享债券C	0.00	0.08	0.32	0.91	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4005	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
4006	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
4007	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42
4008	新华纯债添利债券C	0.01	0.02	0.43	0.93	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	万家年年恒荣C	1.75	4.44	7.02	-	27.91
3724	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.75	3.91	7.05	-	12.35
3725	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
3726	兴业稳固收益一年理财债券	1.75	3.85	6.14	-	14.95
3727	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.75	4.22	7.70	14.27	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87
4658	天弘优利短债发起C	1.85	3.69	7.07	-	9.85
4659	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
4660	中融恒泰纯债C	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
4661	大成安汇金融债A	2.04	3.68	8.00	16.27	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	汇安中短债债券C	1.44	3.15	6.28	13.46	20.16
4501	摩根纯债丰利债券C	0.83	4.44	6.28	11.08	31.27
4502	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
4503	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
4504	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.17	4.60	6.27	-9.89	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
2361	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60
2362	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
2363	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
2364	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	国金惠丰39个月定开	2.73	5.30	8.05	-	17.78
2918	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.06	4.90	7.91	-	17.77
2919	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
2920	格林中短债A	2.35	4.40	8.41	16.32	17.76
2921	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN002	110.00	11286.07	4.44%
24苏国资MTN001	100.00	10350.06	4.08%
23川高速MTN003	100.00	10328.70	4.07%
24泸州窖MTN001	100.00	10298.89	4.06%
23皖交控MTN001	100.00	10259.14	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65137.45	25.65%
企业债	19410.74	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0873	1.0872	1.0871	1.0870	1.0869
累计净值(元)	1.1707	1.1706	1.1705	1.1704	1.1703

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