万家鑫盛A(007703)_最新动态

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0860 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.40亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	0.77	0.30
债券型名次	4216	4270	3948	3635	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.66	6.36	12.88	17.62
债券型名次	3279	4748	4561	2329	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.73	0.24
4215	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.62	0.21
4216	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.30
4217	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4218	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	万家家享中短债C	0.03	0.15	0.40	0.70	0.29
4269	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
4270	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.30
4271	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.36	0.56	0.29
4272	西部利得沣泰债券A	0.03	0.15	0.46	0.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.40	0.43	0.23	0.68
3947	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.14	0.43	0.73	0.24
3948	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.30
3949	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.21	0.43	0.67	0.36
3950	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.40	0.77	0.28
3634	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
3635	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.30
3636	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
3637	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.68	0.30
4499	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.75	0.30
4500	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.30
4501	兴合锦安利率债C	0.05	0.17	0.28	-0.01	0.30
4502	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.72	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	泰信添鑫中短债债券A	1.83	3.25	8.07	-	9.82
3278	天弘齐享债券发起A	1.83	6.09	12.25	-	17.10
3279	万家鑫盛纯债A	1.83	3.66	6.36	12.88	17.62
3280	西部利得沣泰债券A	1.83	3.62	6.28	11.31	14.88
3281	西部利得沣泰债券C	1.83	3.62	6.28	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	尚正臻利债券A	1.91	3.66	6.54	-	7.29
4747	天弘安利短债C	1.77	3.66	6.60	13.17	14.14
4748	万家鑫盛纯债A	1.83	3.66	6.36	12.88	17.62
4749	兴合安平六个月持有期债券C	0.69	3.66	2.49	-	0.95
4750	博时信用优选债券C	1.35	3.65	7.17	16.45	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05
4560	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
4561	万家鑫盛纯债A	1.83	3.66	6.36	12.88	17.62
4562	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
4563	博时富益纯债债券	1.37	3.24	6.35	12.22	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	汇添富90天短债C	1.81	4.05	7.28	12.88	20.01
2328	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.83	6.65	12.88	27.18
2329	万家鑫盛纯债A	1.83	3.66	6.36	12.88	17.62
2330	浙商汇金短债E	1.80	3.47	6.80	12.87	22.53
2331	诺德短债债券A	1.86	4.06	9.10	12.86	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫盛A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	添富短债债券C	1.17	2.94	5.40	9.97	17.63
2967	国泰信用互利债券C	2.65	8.47	9.86	16.67	17.62
2968	万家鑫盛纯债A	1.83	3.66	6.36	12.88	17.62
2969	国泰惠信三年定期开放债券	2.10	4.58	7.09	13.19	17.60
2970	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	3.05	8.46	15.93	17.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN002	110.00	11286.07	4.44%
24苏国资MTN001	100.00	10350.06	4.08%
23川高速MTN003	100.00	10328.70	4.07%
24泸州窖MTN001	100.00	10298.89	4.06%
23皖交控MTN001	100.00	10259.14	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65137.45	25.65%
企业债	19410.74	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0858	1.0857	1.0858	1.0858	1.0854
累计净值(元)	1.1692	1.1691	1.1692	1.1692	1.1688

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