万家鑫盛A(007703)_分红排行

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.19%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.72%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.27元	2021-06-09	2.63%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.24元	2020-06-10	2.37%

万家鑫盛A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年4个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年6个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年7个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年10个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年7个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年4个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年4个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年9个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年10个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年7个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年3个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年7个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年4个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年9个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年12个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年4个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年7个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年1个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年8个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年1个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年4个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年7个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年4个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年10个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年10个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年10个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年5个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年10个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年4个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年10个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年1个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年7个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年7个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年8个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年7个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年7个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年10个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年1个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年8个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年1个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年7个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年5个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年4个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年5个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年9个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年7个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年4个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年4个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年2个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年7个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年4个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年4个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年5个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年11个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年12个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年12个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年1个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年4个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年12个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	51	4年10个月	1.12元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43
2418	万家家享中短债D	0.02	0.17	0.50	1.01	0.48
2419	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.43	0.82	0.38
2420	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.71	0.34
2421	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
2422	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.35	0.80	0.29
2423	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.33	0.75	0.28
2424	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
2425	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
2426	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2427	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2428	西部利得合赢债券C	0.02	0.11	0.39	0.89	0.38
2429	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79
2430	西部利得汇盈债券C	0.02	0.21	0.75	1.42	0.77
2431	西部利得祥逸债券A	0.02	0.21	0.80	1.53	0.80

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.15	0.94	1.93	0.74
2375	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
2376	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
2377	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
2378	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
2379	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2380	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43
2381	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
2382	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42
2383	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
2384	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.40	0.81	0.37
2385	兴银长益三个月定开债	0.01	0.15	0.70	1.34	0.70
2386	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
2387	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.15	0.53	1.03	0.51
2388	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.15	0.63	1.35	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平

3467	平安短债C	0.02	0.17	0.47	0.96	0.45
3468	平安高等级债E	0.00	0.14	0.47	1.01	0.52
3469	平安惠隆纯债A	0.02	0.13	0.47	0.96	0.55
3470	平安惠泰纯债	0.06	0.21	0.47	1.37	0.58
3471	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.19	0.47	1.00	0.45
3472	天弘招利短债A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.43
3473	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.09	0.47	1.16	0.50
3474	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
3475	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.12	0.47	1.28	0.34
3476	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	0.18	0.47	0.84	0.56
3477	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
3478	信诚稳瑞A	0.00	0.13	0.47	1.13	0.53
3479	兴银鑫日享短债A	0.03	0.14	0.47	0.97	0.45
3480	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.00	0.15	0.47	0.88	0.43
3481	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平

3823	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.12	0.53	0.91	0.57
3824	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.39	0.91	0.35
3825	人保利丰纯债C	0.00	0.17	0.50	0.91	0.46
3826	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
3827	天弘合益D	0.01	0.16	0.70	0.91	0.67
3828	天弘招利短债A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.43
3829	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
3830	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
3831	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
3832	信澳优享债券C	0.00	0.08	0.32	0.91	0.34
3833	兴银合丰债券A	-0.02	0.18	0.49	0.91	0.53
3834	易方达安和中短债债券A	0.01	0.15	0.48	0.91	0.45
3835	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.91	0.45
3836	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3837	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平

3999	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
4000	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
4001	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	-0.18	0.29	0.78	0.42
4002	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42
4003	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42
4004	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4005	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
4006	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
4007	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42
4008	新华纯债添利债券C	0.01	0.02	0.43	0.93	0.42
4009	兴银合盛定开债A	0.00	0.10	0.45	1.30	0.42
4010	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.79	0.64	2.03	0.42
4011	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
4012	永赢宏泰短债C	0.02	0.13	0.44	0.82	0.42
4013	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。