万家鑫盛A(007703)_分红排行

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.19%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.72%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.27元	2021-06-09	2.63%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.24元	2020-06-10	2.37%

万家鑫盛A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年9个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年9个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年4个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年4个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年1个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年4个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年11个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年11个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年10个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年5个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年1个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年4个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年5个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年11个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年4个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年1个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年4个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年1个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年5个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年5个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年6个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年3个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年1个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年6个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年5个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年9个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年9个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年5个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年3个月	0.35元	1.08%
蜂巢丰业一年定开	13	6年1个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年1个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年2个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年3个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年6个月	2.05元	0.95%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3	3年1个月	0.30元	0.93%
蜂巢添盈纯债A	9	6年1个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平

2874	添富短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.59	0.03
2875	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
2876	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2877	万家家享中短债C	0.03	0.14	0.44	0.44	0.03
2878	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.03
2879	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
2880	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
2881	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03
2882	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.40	0.59	0.03
2883	西部利得沣泰债券A	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2884	西部利得沣泰债券C	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2885	湘财久盈中短债A	0.03	0.17	0.48	0.83	0.03
2886	湘财久盈中短债C	0.03	0.15	0.44	0.75	0.03
2887	信诚至泰A	0.03	0.16	0.56	0.32	0.03
2888	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平

3029	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.16	0.39	0.54	0.05
3030	天弘合益C	0.02	0.16	0.11	-0.03	0.02
3031	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
3032	万家安弘A	0.02	0.16	0.38	0.54	0.02
3033	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
3034	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
3035	万家民安增利12个月定开债C	0.11	0.16	0.32	0.53	0.11
3036	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03
3037	信澳安益纯债债券	-0.01	0.16	0.70	0.06	-0.01
3038	信诚至泰A	0.03	0.16	0.56	0.32	0.03
3039	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3040	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.43	0.60	0.03
3041	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.50	0.53	0.04
3042	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.51	0.57	0.03
3043	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.41	-0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.72	0.04
3293	天弘永利债券C	0.84	1.66	0.44	2.32	0.84
3294	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
3295	万家家享中短债C	0.03	0.14	0.44	0.44	0.03
3296	万家民安增利12个月定开债A	0.12	0.20	0.44	0.75	0.12
3297	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.82	0.02
3298	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
3299	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03
3300	湘财久盈中短债C	0.03	0.15	0.44	0.75	0.03
3301	易方达安和中短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.64	0.04
3302	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.25	0.44	0.43	0.04
3303	易方达双债增强债券C	0.33	0.39	0.44	0.11	0.33
3304	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.18	0.44	0.60	0.04
3305	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.44	0.63	0.03
3306	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.44	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.18	0.47	0.66	0.04
2057	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
2058	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.52	0.66	0.06
2059	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.43	0.66	0.03
2060	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2061	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.43	0.66	0.04
2062	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.66	0.03
2063	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03
2064	西部利得沣泰债券A	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2065	西部利得沣泰债券C	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2066	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.14	0.38	0.66	0.04
2067	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11
2068	永赢聚益债券A	0.06	0.25	0.76	0.66	0.06
2069	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.60	0.66	0.03
2070	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫盛A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	添富短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.59	0.03
3013	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
3014	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
3015	万家家享中短债C	0.03	0.14	0.44	0.44	0.03
3016	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.03
3017	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
3018	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
3019	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03
3020	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.40	0.59	0.03
3021	西部利得沣泰债券A	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
3022	西部利得沣泰债券C	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
3023	湘财久盈中短债A	0.03	0.17	0.48	0.83	0.03
3024	湘财久盈中短债C	0.03	0.15	0.44	0.75	0.03
3025	信诚至泰A	0.03	0.16	0.56	0.32	0.03
3026	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.43	0.60	0.03

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