万家鑫盛A(007703)_规模评级

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.49	26.49	26.49	26.49	27.03	27.03	27.03
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.00	-5000.01	-9.76	-0.01	-0.34
总份额	244552.40	244552.41	244552.42	244552.42	249552.43	249562.20	249562.21
季度总申购份额	13.44	0.03	0.00	0.40	0.00	0.00	0.06
季度总赎回份额	13.45	0.04	0.00	5000.41	9.76	0.01	0.40

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	创金合信中债1-3年国开债A	26.72	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
985	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.71	261535.87	-	-	-
986	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.69	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
987	中欧瑾泰债券A	26.68	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
988	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.66	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
989	永赢智益纯债三个月	26.61	238187.70	-	-	0.09
990	嘉实新兴市场A1	26.51	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
991	万家鑫盛纯债A	26.49	244552.40	-0.01	13.44	13.45
992	恒生前海恒源天利债A	26.45	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
993	博时富祥纯债债券A	26.42	248241.13	-16184.33	2298.13	18482.45
994	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.42	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
995	招商添锦1年定开债发起式	26.40	254832.84	-	-	-
996	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.39	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
997	鹏华年年红一年持有期债券A	26.37	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
998	东海祥苏短债E	26.36	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平

963	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.19	-	-	0.00
964	汇添富鑫远债	25.47	245728.72	-153.37	62.06	215.42
965	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.12	245595.90	-	0.36	-
966	招商中债1-5年进出口行A	24.91	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
967	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.43	0.05	0.08	0.03
968	鹏华全球高收益债(QDII)	15.83	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
969	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.26	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
970	万家鑫盛纯债A	26.49	244552.40	-0.01	13.44	13.45
971	平安鼎信债券	25.71	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
972	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.96	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
973	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
974	嘉合磐泰短债A	28.14	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
975	海富通上证城投债ETF	249.45	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
976	浙商汇金聚瑞债券A	25.04	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
977	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
1364	国泰信瑞纯债债券	20.14	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1365	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
1366	华商鸿丰纯债债券	20.02	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1367	汇安裕华纯债定期开放	38.07	368013.65	-0.01	0.00	0.01
1368	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
1369	太平安元债券A	1.06	9881.08	-0.01	0.12	0.13
1370	万家鑫盛纯债A	26.49	244552.40	-0.01	13.44	13.45
1371	永赢昌益债券A	14.02	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1372	招商添裕纯债A	59.59	492589.14	-0.01	0.00	0.01
1373	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
1374	中加恒享三个月定开债券	25.76	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1375	中银证券安沛债券C	0.00	0.87	-0.01	0.01	0.02
1376	鑫元乾利债券	10.91	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1377	博时聚利3个月定开债发起式	62.00	610361.83	-0.02	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
3603	前海开源鼎欣债券A	0.94	8001.19	-8401.29	13.89	8415.18
3604	前海开源鼎瑞债券C	0.07	682.75	-232.40	13.87	246.27
3605	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3606	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
3607	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-
3608	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3609	万家鑫盛纯债A	26.49	244552.40	-0.01	13.44	13.45
3610	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
3611	招商添华纯债A	10.09	98032.63	-37.57	13.31	50.88
3612	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
3613	中融恒信纯债C	0.03	304.80	-78.00	13.08	91.08
3614	长城悦享回报债券C	0.04	472.11	-1.78	13.06	14.84
3615	招商添安1年定开债	102.89	1026598.22	-	13.06	-
3616	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.74	44649.59	-11878.25	12.88	11891.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	鑫元金融债3个月定开	21.64	202657.91	-6.72	7.59	14.31
3987	万家家瑞债券C	0.01	63.25	50.93	65.10	14.17
3988	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10
3989	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3990	海富通瑞合纯债	10.06	97524.57	2.68	16.55	13.87
3991	英大通盈纯债债券A	63.89	604177.20	-5.48	8.11	13.58
3992	国寿安保安瑞纯债债券	22.37	205446.07	-6.13	7.40	13.53
3993	万家鑫盛纯债A	26.49	244552.40	-0.01	13.44	13.45
3994	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
3995	平安中债1-3年国开债指数A	17.32	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
3996	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
3997	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
3998	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
3999	银河君怡债券	8.83	86701.33	-4.21	8.72	12.92
4000	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

125

19564192.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

129

18957551.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

138

18084217.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

107

23323602.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

113

22085181.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	125	19564192.6500	244552.12	100.00	0.29
2024-12-31	129	18957551.9000	244552.12	100.00	0.30
2024-06-30	138	18084217.0500	249552.12	100.00	10.08
2023-12-31	107	23323602.8800	249552.12	100.00	10.43
2023-06-30	113	22085181.9300	249552.12	100.00	10.44

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