万家鑫盛A(007703)_规模评级

万家鑫盛A007703WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18	27.18
季度净申购	-0.34	-0.00	-0.00	-16.08	-1.09	17.20	9.44
总份额	249562.21	249562.55	249562.55	249562.56	249578.63	249579.73	249562.52
季度总申购份额	0.06	0.00	0.00	0.00	0.11	17.21	214.75
季度总赎回份额	0.40	0.00	0.00	16.08	1.20	0.00	205.31

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
1024	兴银中短债C	27.52	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1025	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.52	267541.35	-0.00	0.00	0.00
1026	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
1027	南方惠利6个月定开债券A	27.32	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1028	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
1029	富国可转债A	27.18	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
1030	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1031	中银添利债券发起E	27.17	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
1032	嘉实汇达中短债债券A	27.16	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1033	东吴鼎泰纯债C	27.14	249375.49	65408.09	233924.88	168516.79
1034	工银稳健丰润90天持有中短债C	27.02	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1035	中融聚汇定期开放债券	27.02	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
1036	华夏鼎丰债券	27.01	253083.74	0.60	48.09	47.49
1037	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.95	250999.95	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.00	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1018	浦银安盛普诚纯债债券A	25.97	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1019	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1020	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
1021	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1022	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
1023	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-
1024	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1025	东吴鼎泰纯债C	27.14	249375.49	65408.09	233924.88	168516.79
1026	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1027	中融盈泽中短债A	31.12	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
1028	博时富永3个月定开债发起式	25.51	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1029	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1030	博时裕恒纯债债券	26.10	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1031	南华价值启航纯债债券A	32.54	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	鹏华丰源债券	19.50	190196.13	-0.22	32.61	32.83
2150	国联安增鑫纯债C	0.02	199.37	-0.25	1.32	1.57
2151	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
2152	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
2153	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
2154	信诚稳悦C	0.00	2.99	-0.28	0.08	0.36
2155	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
2156	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
2157	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
2158	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
2159	国富恒久信用债券A	0.03	245.32	-0.45	4.16	4.61
2160	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
2161	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
2162	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
2163	信澳汇享三个月定开债券A	2.61	25004.42	-0.56	0.24	0.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平

4078	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4079	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
4080	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
4081	华宝安宜六个月持有期债券A	1.48	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
4082	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
4083	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
4084	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
4085	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
4086	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
4087	中加丰裕纯债债券A	19.34	191073.95	-0.21	0.06	0.27
4088	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
4089	广发汇浦三年定期开放债券	81.39	796740.77	-	0.05	-
4090	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.03	254.65	-	0.05	-
4091	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
4092	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫盛A基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
4053	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
4054	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
4055	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
4056	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
4057	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
4058	摩根丰瑞债券A	5.91	54730.36	3.87	4.27	0.40
4059	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
4060	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
4061	长信稳惠债券C	0.00	21.00	-	-	0.38
4062	银河睿嘉债券A	13.37	129902.45	-0.10	0.28	0.38
4063	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
4064	信诚稳悦C	0.00	2.99	-0.28	0.08	0.36
4065	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
4066	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

107

23323602.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

113

22085181.9300

100.00%

0.00%

2022-12-31

118

21150824.4200

99.99%

0.01%

2022-06-30

124

20125248.9400

100.00%

0.00%

2021-12-31

126

19805770.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	107	23323602.8800	249552.12	100.00	10.43	0.00
2023-06-30	113	22085181.9300	249552.12	100.00	10.44	0.00
2022-12-31	118	21150824.4200	249552.12	99.99	27.61	0.01
2022-06-30	124	20125248.9400	249552.12	100.00	0.97	0.00
2021-12-31	126	19805770.2400	249552.12	100.00	0.59	0.00

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