资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1384444.40 100.00%
银行存款和结算备付金 55.70 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1384500.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 5170.00 526224.74 47.20%
21进出05 1100.00 111682.49 10.02%
21农发03 1020.00 104075.70 9.34%
23农发04 940.00 95381.35 8.56%
22光大银行 900.00 91665.49 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1384444.40 124.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%