权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.04元 | 2023-12-13 | 0.37% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.06元 | 2023-09-20 | 0.60% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.07元 | 2023-06-14 | 0.70% |
2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 0.33元 | 2023-02-21 | 3.19% |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.20元 | 2022-03-16 | 2.00% |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.31元 | 2021-06-09 | 3.00% |
2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 0.11元 | 2020-09-10 | 1.10% |
万家惠享自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.60%