万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.129

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈佳昀

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.79	1.50	0.97
债券型名次	1279	3041	4432	4319	4323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.66	8.93	-	13.51
债券型名次	3544	2640	2264	2192	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	天弘鑫利三年定开	0.03	0.26	0.77	1.48	0.98
1278	天弘鑫意39个月定开债	0.03	0.24	0.71	1.35	0.90
1279	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.50	0.97
1280	万家家瑞债券A	0.03	0.26	1.26	-1.65	-1.71
1281	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.47	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	天弘尊享	-0.05	0.34	1.02	2.18	1.28
3040	添富AAA级信用纯债E	-0.05	0.34	0.94	2.88	1.53
3041	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.50	0.97
3042	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.34	1.32	2.85	1.89
3043	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.34	0.97	1.84	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	-0.03	0.26	0.79	1.83	1.15
4431	天弘增利短债A	-0.02	0.28	0.79	1.68	1.09
4432	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.50	0.97
4433	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.03	0.32	0.79	1.69	1.10
4434	信诚稳瑞C	-0.08	0.21	0.79	1.81	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.07	0.73	2.42	1.50	1.40
4318	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.50	0.84
4319	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.50	0.97
4320	兴业30天滚动持有中短债C	-0.01	0.26	0.71	1.50	0.97
4321	兴业短债债券C	-0.01	0.26	0.70	1.50	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	尚正臻利债券A	-0.03	0.25	0.73	1.49	0.97
4322	泰康安泽中短债C	0.00	0.26	0.70	1.49	0.97
4323	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.50	0.97
4324	新华鑫日享中短债A	0.00	0.24	0.71	1.54	0.97
4325	兴业30天滚动持有中短债C	-0.01	0.26	0.71	1.50	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	金鹰添盈纯债债券A	2.87	4.25	-8.64	-	6.39
3543	上银聚远盈42个月定开债券	2.87	6.39	9.89	-	12.57
3544	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.66	8.93	-	13.51
3545	信诚稳瑞A	2.87	5.13	8.58	-	26.11
3546	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.87	5.89	0.00	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	山证超短债基金C	2.79	5.66	9.79	-	19.24
2639	天弘成享一年定开	3.46	5.66	9.73	-	12.67
2640	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.66	8.93	-	13.51
2641	中航瑞明纯债A	3.65	5.66	7.82	-	10.86
2642	中加颐瑾定开债券A	3.24	5.66	9.55	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	广发汇浦三年定期开放债券	2.18	5.58	8.93	-	11.56
2263	广发招财短债E	3.65	6.48	8.93	-	10.01
2264	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.66	8.93	-	13.51
2265	天弘信益C	3.57	6.51	8.92	-	12.53
2266	东方卓行18个月定开债券A	2.30	4.82	8.91	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	华泰保兴恒利中短债A	3.38	5.73	0.00	-	7.62
2191	华泰保兴恒利中短债C	3.37	5.70	0.00	-	7.60
2192	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.66	8.93	-	13.51
2193	红塔红土瑞祥纯债债券A	3.83	6.63	10.09	-	12.81
2194	红塔红土瑞祥纯债债券C	3.60	6.16	9.40	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.68	5.73	8.96	-	13.53
2679	东海祥苏短债A	3.77	7.46	11.57	-	13.51
2680	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.66	8.93	-	13.51
2681	平安乐顺39个月定开债A	2.81	6.02	9.18	-	13.50
2682	大成安汇金融债E	3.60	7.07	11.12	-	13.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	537753.63	50.09%
21进出05	1100.00	114215.04	10.64%
21农发03	1020.00	103244.10	9.62%
23农发04	940.00	94058.86	8.76%
22光大银行	900.00	90217.13	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1410065.83	131.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.016	1.015	1.014	1.014	1.013
累计净值(元)	1.128	1.128	1.127	1.126	1.125

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