万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0312 -0.0258(-2.44%)

累计净值：1.1743

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈佳昀

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：111.48亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.0 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
债券型名次	4086	351	715	1263	1160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
债券型名次	1234	3217	3246	2242	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	天弘招利短债A	0.02	0.12	0.42	0.82	1.42
4085	天弘招利短债C	0.02	0.12	0.40	0.77	1.33
4086	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
4087	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
4088	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.76	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
350	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.55	1.43	2.28
351	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
352	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
353	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44
714	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39
715	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
716	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	-0.06	0.71	1.23	2.21
717	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.71	1.26	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.38	2.71
1262	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39
1263	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
1264	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	1.38	2.09
1265	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	-0.29	0.14	1.38	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	交银双利债券C	0.10	-0.29	0.72	2.01	2.62
1159	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.65	1.51	2.62
1160	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
1161	永赢匠心增利债券A	-0.09	-0.69	-0.77	2.21	2.62
1162	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	17.49	20.32
1233	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	13.25	10.64	-	7.69
1234	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
1235	达诚腾益债券C	2.86	10.91	0.00	-	13.90
1236	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22
3216	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
3217	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
3218	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37
3219	兴银合盛定开债A	2.88	5.79	8.77	14.06	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	华安稳定收益债券B	3.18	11.46	8.54	15.32	140.23
3245	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
3246	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
3247	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62
3248	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	广发景和中短债C	1.50	4.82	7.74	15.11	20.37
2241	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
2242	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
2243	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.40	15.10	18.01
2244	国联安信心增长债券A	9.82	10.28	12.65	15.09	62.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
2661	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
2662	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
2663	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
2664	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	526224.74	47.20%
21进出05	1100.00	111682.49	10.02%
21农发03	1020.00	104075.70	9.34%
23农发04	940.00	95381.35	8.56%
22光大银行	900.00	91665.49	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1384444.40	124.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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06-20万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0570	1.0565	1.0560	1.0555	1.0550
累计净值(元)	1.1741	1.1736	1.1731	1.1726	1.1721

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