万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0390 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈佳昀

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：109.55亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
债券型名次	987	638	2234	1792	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.80	8.66	-	19.54
债券型名次	1426	2116	2941	3282	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
986	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
987	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
988	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.09	0.45	0.99	0.51
989	西部利得添盈短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.27	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	天弘稳利定期开放A	0.08	0.24	0.75	1.33	0.69
637	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
638	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
639	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
640	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	添富鑫盛定开债A	0.01	0.16	0.62	1.08	0.62
2233	万家惠利债券C	-0.16	-0.85	0.62	1.56	0.61
2234	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
2235	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.20	0.62	1.14	0.66
2236	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
1791	天治可转债增强债券A	0.42	-1.18	0.14	1.37	0.80
1792	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
1793	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
1794	招商添裕纯债D	0.00	0.13	0.69	1.37	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	天弘齐享债券发起C	-0.01	0.17	0.48	1.26	0.53
3126	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.21	0.49	0.98	0.53
3127	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
3128	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53
3129	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	平安惠盈纯债C	2.90	4.97	9.73	18.22	17.35
1425	融通增享纯债债券C	2.90	6.54	11.01	-	11.70
1426	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54
1427	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
1428	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.41	5.80	10.21	18.03	36.99
2115	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.72	5.80	11.36	-	10.95
2116	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54
2117	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
2118	永赢宏益债券A	2.80	5.80	10.55	19.44	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	泰信鑫益定期开放C	2.10	3.87	8.66	-	64.69
2940	天弘新享一年定开债券发起	1.86	5.86	8.66	-	12.16
2941	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54
2942	招商添润3个月定开债发起式A	1.90	4.90	8.66	16.64	31.64
2943	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.73	4.36	8.66	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	华泰保兴恒利中短债A	1.86	4.19	7.61	-	11.65
3281	华泰保兴恒利中短债C	1.84	4.15	7.56	-	11.59
3282	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54
3283	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3284	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
2642	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
2643	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54
2644	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2645	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.97	8.51	15.31	19.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	529795.90	48.36%
21进出05	1100.00	112443.48	10.26%
21农发03	1020.00	104785.37	9.57%
23农发04	940.00	96032.79	8.77%
23上海银行01	600.00	60991.40	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180180.95	107.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0385	1.0380	1.0375	1.0365	1.0361
累计净值(元)	1.1816	1.1811	1.1806	1.1796	1.1792

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