万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年宽基ETF全景图：双创领跑业绩，沪深300仍是“吸金王”！这类ETF规模突围逼近万亿元，哪些公募积极布局？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0335 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1766

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈佳昀

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：111.48亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.0 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
债券型名次	486	1069	1168	1208	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.78	8.55	-	18.91
债券型名次	1226	2709	3184	2192	2644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	泰康安悦纯债3月定开债券	0.04	0.16	0.86	0.55	1.67
485	天弘荣享	0.04	0.23	0.62	0.56	1.39
486	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
487	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.77	1.63
488	万家鑫安纯债A	0.04	0.24	0.48	0.90	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1068	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1069	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1070	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.10	0.29	0.46	-0.26	1.43
1071	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.29	0.69	0.92	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	天弘安益C	-0.01	0.06	0.75	-0.03	0.70
1167	万家恒C	0.03	0.20	0.75	0.70	1.39
1168	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1169	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
1170	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.09	0.15	0.98	1.43	3.02
1207	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
1208	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1209	西部利得汇享债券C	-0.01	0.38	0.98	1.43	3.68
1210	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	建信收益增强债券C	0.07	0.54	0.48	2.14	2.85
1167	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.33	2.85
1168	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1169	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.78	0.88	2.84
1170	平安添利债券C	-0.01	0.22	0.88	1.22	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	建信收益增强债券C	2.85	8.59	7.76	-	104.96
1225	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.34	-	18.18
1226	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
1227	广发集富纯债A	2.84	10.34	13.24	-	35.99
1228	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	农银双利回报债券C	3.32	5.78	6.18	-	6.47
2708	浦银安盛盛煊定开债券	1.10	5.78	8.94	-	18.72
2709	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2710	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
2711	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.30	5.48	8.55	-	16.63
3183	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80
3184	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
3185	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
3186	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	-	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02
2191	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
2192	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2193	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30
2194	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.61	3.83	8.27	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	华安乾煜债券发起式A	7.38	14.79	18.06	-	18.91
2643	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91
2644	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2645	永赢鼎利债券A	1.54	6.92	10.16	-	18.91
2646	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	-	18.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	526224.74	47.20%
21进出05	1100.00	111682.49	10.02%
21农发03	1020.00	104075.70	9.34%
23农发04	940.00	95381.35	8.56%
22光大银行	900.00	91665.49	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1384444.40	124.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理 2023年5月13日 - 13年国籍：中国；...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-20万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-14万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0331	1.0326	1.0315	1.0312	1.0570
累计净值(元)	1.1762	1.1757	1.1746	1.1743	1.1741

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。