万家惠享(007979)_规模评级

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	107.77	107.77	107.77	107.77	107.77	112.85	112.85
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-49998.37	0.00	0.00
总份额	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1110000.54	1110000.54
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	49999.91	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	工银纯债债券A	112.17	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
75	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	112.17	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
76	易方达双债增强债券A	109.67	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
77	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.64	1092589.28	-	0.00	-
78	鹏华金利债券	109.20	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
79	富国天利增长债券A	107.79	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
80	招商添福1年定开债	107.79	1059030.19	-	0.11	-
81	万家惠享39个月定期开放债券	107.77	1060002.17	-	-	-
82	嘉实稳泽纯债债券A	107.49	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
83	招商双债增强债券C	107.06	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
84	华夏亚债中国指数A	107.03	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
85	永赢中债3-5年政金债指数A	106.68	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
86	兴业添利债券	106.51	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
87	嘉实致嘉纯债债券	106.43	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
88	广发景宁纯债A	106.32	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	永赢昌利债券A	120.64	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
60	财通安瑞短债债券C	127.76	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
61	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
62	东方臻裕债券A	116.44	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
63	东证融汇禧悦90天滚动A	119.73	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
64	平安如意中短债A	121.59	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
65	易方达裕丰回报债券A	186.52	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
66	万家惠享39个月定期开放债券	107.77	1060002.17	-	-	-
67	招商添福1年定开债	107.79	1059030.19	-	0.11	-
68	国泰合融纯债债券A	114.88	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
69	长城短债债券A	122.17	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
70	银华稳晟39个月定期开放债券	104.65	1034525.98	-	-	-
71	嘉实致嘉纯债债券	106.43	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
72	南方1-3年国开债A	104.85	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
73	兴业添利债券	106.51	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	792935.10	-	-	-
4708	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4709	中加享润两年债券	80.41	799794.82	-	-	-
4710	汇添富盛安39个月定开债	80.89	797173.12	-	0.00	-
4711	华宝宝惠债券	81.12	798618.62	-	-	-
4712	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.42	244545.35	-	-	0.00
4713	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.16	865002.18	-	0.00	-
4714	万家惠享39个月定期开放债券	107.77	1060002.17	-	-	-
4715	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.73	95477.08	-	-	200000.00
4716	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
4717	融通通恒63个月定开债券A	60.47	600000.75	-	0.01	-
4718	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
4719	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.63	1005245.62	-	-	-
4720	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4721	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	19.06	184626.26	-	286.86	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平

4886	招商添韵3个月定开债A	10.25	100000.74	-	-	-
4887	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4888	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	792935.10	-	-	-
4889	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4890	中加享润两年债券	80.41	799794.82	-	-	-
4891	华宝宝惠债券	81.12	798618.62	-	-	-
4892	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.42	244545.35	-	-	0.00
4893	万家惠享39个月定期开放债券	107.77	1060002.17	-	-	-
4894	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.73	95477.08	-	-	200000.00
4895	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
4896	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
4897	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.63	1005245.62	-	-	-
4898	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4899	国联安恒利63个月定开债券A	84.72	822837.59	-	-	-
4900	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4899	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	792935.10	-	-	-
4900	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4901	中加享润两年债券	80.41	799794.82	-	-	-
4902	汇添富盛安39个月定开债	80.89	797173.12	-	0.00	-
4903	华宝宝惠债券	81.12	798618.62	-	-	-
4904	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.16	865002.18	-	0.00	-
4905	万家惠享39个月定期开放债券	107.77	1060002.17	-	-	-
4906	融通通恒63个月定开债券A	60.47	600000.75	-	0.01	-
4907	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
4908	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.63	1005245.62	-	-	-
4909	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4910	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	19.06	184626.26	-	286.86	-
4911	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.18	1723.54	-	1.28	-
4912	国联安恒利63个月定开债券A	84.72	822837.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2023-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2022-12-31

269

41263960.5600

100.00%

0.00%

2022-06-30

269

41263960.5600

100.00%

0.00%

2021-12-31

269

41263960.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2023-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2022-12-31	269	41263960.5600	1109999.30	100.00	1.24
2022-06-30	269	41263960.5600	1109999.30	100.00	1.24
2021-12-31	269	41263960.5600	1109999.30	100.00	1.24

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