万家惠享(007979)_规模评级

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	109.34	109.34	109.34	109.34	109.34	109.34	109.34
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	广发中债农发债总指数A	121.01	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03
73	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.18	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
74	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
75	嘉实致享纯债债券	116.93	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
76	富国国有企业债债券C	112.97	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56
77	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.00	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
78	工银1-3年国开债指数A	109.45	1063746.03	-232863.17	78097.64	310960.81
79	万家惠享39个月定期开放债券	109.34	1060002.17	-	-	-
80	景顺长城景泰纯利债券A	107.54	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
81	博时恒乐债券A	107.30	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
82	中邮稳定收益债券型A	107.23	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
83	南方3-5年农发债A	107.06	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
84	上银政策性金融债债券	105.93	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
85	银华稳晟39个月定期开放债券	104.37	1034525.98	-	-	-
86	招商添安1年定开债	102.88	1026598.22	-	13.06	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平

58	永赢众利债券	128.79	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39
59	易方达稳健收益债券A	157.66	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
60	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
61	中银证券汇宇定期开放债券	121.87	1100002.42	-	-	0.01
62	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.00	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
63	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
64	工银1-3年国开债指数A	109.45	1063746.03	-232863.17	78097.64	310960.81
65	万家惠享39个月定期开放债券	109.34	1060002.17	-	-	-
66	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.18	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
67	银华稳晟39个月定期开放债券	104.37	1034525.98	-	-	-
68	上银政策性金融债债券	105.93	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
69	招商添安1年定开债	102.88	1026598.22	-	13.06	-
70	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
71	南方3-5年农发债A	107.06	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
72	天弘荣享	100.10	977871.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4765	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4766	汇添富盛安39个月定开债	81.30	797173.13	-	0.00	-
4767	华宝宝惠债券	80.09	798618.98	-	0.08	-
4768	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
4769	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
4770	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.78	865002.19	-	-	-
4771	万家惠享39个月定期开放债券	109.34	1060002.17	-	-	-
4772	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4773	融通通恒63个月定开债券A	60.30	600000.82	-	0.03	-
4774	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4775	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4776	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4777	国联安恒利63个月定开债券A	81.07	784911.80	-	-	-
4778	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	财通资管丰和两年定开债券A	80.51	792935.10	-	-	-
4907	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4908	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4909	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4910	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
4911	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
4912	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.78	865002.19	-	-	-
4913	万家惠享39个月定期开放债券	109.34	1060002.17	-	-	-
4914	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4915	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4916	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4917	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4918	国联安恒利63个月定开债券A	81.07	784911.80	-	-	-
4919	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4920	银华稳晟39个月定期开放债券	104.37	1034525.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平

4973	中加享润两年债券	80.40	799794.82	-	0.00	-
4974	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4975	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4976	汇添富盛安39个月定开债	81.30	797173.13	-	0.00	-
4977	华宝宝惠债券	80.09	798618.98	-	0.08	-
4978	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
4979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.78	865002.19	-	-	-
4980	万家惠享39个月定期开放债券	109.34	1060002.17	-	-	-
4981	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4982	融通通恒63个月定开债券A	60.30	600000.82	-	0.03	-
4983	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4984	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4985	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4986	国联安恒利63个月定开债券A	81.07	784911.80	-	-	-
4987	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2023-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2023-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2023-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2023-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77

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