我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6937.41 |
27766.32 |
7048.08 |
12881.28 |
5926.04 |
| 本期利润(万元) |
6937.41 |
27766.32 |
7048.08 |
12881.28 |
5926.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6549.20 |
0.00 |
1946.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1073488.78 |
1066551.37 |
1062636.41 |
1061948.35 |
1062519.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.53 |
151.83 |
164.47 |
47.64 |
83.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.92 |
131.27 |
145.48 |
138.75 |
144.19 |
| 应付托管费(万元) |
45.31 |
43.76 |
48.49 |
46.25 |
48.06 |
| 资产总计(万元) |
1410650.95 |
1397610.37 |
1378459.54 |
1498793.03 |
1606700.47 |
| 负债合计(万元) |
344099.58 |
335662.02 |
235208.06 |
372039.76 |
473338.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1066551.37 |
1061948.35 |
1143251.47 |
1126753.27 |
1133362.35 |
| 未分配利润(万元) |
6549.20 |
1946.18 |
33250.93 |
16752.73 |
23361.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36427.72 |
16717.52 |
41417.72 |
21177.50 |
46307.40 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36427.72 |
16717.52 |
41417.72 |
21177.50 |
46307.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1616.00 |
810.45 |
1697.76 |
839.23 |
1696.51 |
| 托管费(万元) |
538.67 |
270.15 |
565.92 |
279.74 |
565.50 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.78 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
8661.40 |
3836.24 |
8729.00 |
4986.98 |
12190.53 |
| 利润总额(万元) |
27766.32 |
12881.28 |
32688.72 |
16190.52 |
34116.86 |
| 净利润(万元) |
27766.32 |
12881.28 |
32688.72 |
16190.52 |
34116.86 |
