资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 749049.80 99.46%
银行存款和结算备付金 4047.07 0.54%
其他资产 3.44 0.00%
资产总值:753100.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 340.00 34743.51 6.66%
25农发10 310.00 30449.81 5.83%
24汇金MTN006 300.00 30118.53 5.77%
25中行二级资本债01BC 300.00 29832.44 5.72%
19国开15 280.00 29784.71 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 656197.91 125.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%