我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3363.58 |
14405.33 |
3859.11 |
7109.53 |
4093.87 |
| 本期利润(万元) |
7746.03 |
18567.26 |
2312.88 |
11594.23 |
4788.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9034.79 |
0.00 |
15588.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
517526.30 |
509780.27 |
505120.11 |
516657.23 |
509851.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.11 |
125.85 |
147.21 |
137.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
655134.11 |
645453.27 |
653875.47 |
667465.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
655134.11 |
645453.27 |
653875.47 |
667465.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.33 |
127.16 |
128.21 |
125.90 |
| 应付托管费(万元) |
43.11 |
42.39 |
42.74 |
41.97 |
| 资产总计(万元) |
665221.83 |
645582.85 |
654123.12 |
667603.08 |
| 负债合计(万元) |
155441.56 |
128925.62 |
149060.12 |
156318.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
509780.27 |
516657.23 |
505063.00 |
511284.69 |
| 未分配利润(万元) |
9780.28 |
16657.24 |
5063.01 |
11284.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.24 |
4.95 |
3.42 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
19284.07 |
9487.45 |
21907.25 |
11306.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4161.93 |
4484.70 |
-4604.55 |
-136.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23456.24 |
13977.10 |
17306.12 |
11173.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1526.04 |
758.89 |
1521.40 |
753.99 |
| 托管费(万元) |
508.68 |
252.96 |
507.13 |
251.33 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.79 |
20.98 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
4888.98 |
2382.87 |
4924.06 |
2619.25 |
| 利润总额(万元) |
18567.26 |
11594.23 |
12382.06 |
8553.75 |
| 净利润(万元) |
18567.26 |
11594.23 |
12382.06 |
8553.75 |
