万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_财务情况

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4174.78	8727.58	4298.10	20189.76	5438.26
本期利润(万元)	-5011.33	2315.85	-4753.27	30519.33	1126.02
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.44	0.00	5.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	27211.90	0.00	18524.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	521854.72	530858.05	523788.93	529599.60	516818.45
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.05	1.06	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.43	0.00	6.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.78	0.00	13.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	81.61	189.93	42.26	83.11	125.85
交易性金融资产(万元)	705181.94	676597.97	829439.10	655134.11	645453.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	705181.94	676597.97	829439.10	655134.11	645453.27
应付管理人报酬(万元)	130.76	133.83	129.01	129.33	127.16
应付托管费(万元)	43.59	44.61	43.00	43.11	42.39
资产总计(万元)	709285.42	684275.79	832581.48	665221.83	645582.85
负债合计(万元)	178427.37	154676.19	306189.05	155441.56	128925.62
所有者权益合计(万元)	530858.05	529599.60	526392.43	509780.27	516657.23
未分配利润(万元)	31857.77	29599.61	26392.44	9780.28	16657.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.35	51.26	20.34	10.24	4.95
投资收益(万元)	11439.43	27824.80	11721.68	19284.07	9487.45
公允价值变动收益(万元)	-6411.73	10329.57	8605.94	4161.93	4484.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5038.04	38205.63	20347.96	23456.24	13977.10
管理人报酬(万元)	785.08	1558.97	772.68	1526.04	758.89
托管费(万元)	261.69	519.66	257.56	508.68	252.96
其它费用(万元)	11.42	19.12	10.31	20.72	10.79
费用合计(万元)	2722.20	7686.29	3735.80	4888.98	2382.87
利润总额(万元)	2315.85	30519.33	16612.16	18567.26	11594.23
净利润(万元)	2315.85	30519.33	16612.16	18567.26	11594.23

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