万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_规模评级

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	52.41	52.41	52.41	52.51	52.51	52.51	52.51
季度净申购	0.00	0.00	-999.71	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	499000.28	499000.28	499000.28	499999.99	499999.99	499999.99	499999.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	兴业安和6个月定开债券发起式	52.86	490551.91	-	-	0.00
487	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.81	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
488	方正富邦惠利纯债A	52.67	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
489	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-
490	华安乾煜债券发起式C	52.57	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
491	嘉实中短债债券A	52.43	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
492	鹏华双债加利债券A	52.42	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14
493	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
494	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.41	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
495	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.39	499155.93	-	-	0.01
496	工银双盈债券A	52.38	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
497	景顺长城景盛双息收益债券C	52.38	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10
498	德邦锐泓债券A	52.34	510578.53	4.90	4.92	0.02
499	博时裕泉纯债债券	52.30	465071.84	2.12	2.26	0.14
500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.28	491023.23	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平

452	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
453	惠升和煦88个月定开债券	53.56	499999.91	-	-	-
454	财通安瑞短债债券C	60.40	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
455	天弘成享一年定开	52.88	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
456	国投瑞银顺祥债券	51.61	499201.37	-0.06	0.05	0.11
457	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.39	499155.93	-	-	0.01
458	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
460	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.74	499000.07	-	0.00	-
461	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.43	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
462	兴银合盈债券A	50.98	495215.32	-4.43	4.20	8.63
463	华商信用增强债券A	90.42	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
464	华泰保兴尊合债券C	61.65	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
465	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-
466	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5163	中融聚优一年定开债券	83.30	800000.01	-	0.00	-
5164	招商添呈1年定开债	30.23	300000.02	-	-	-
5165	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
5166	海富通恒益一年定开债券发起式	4.34	41608.80	-	-	-
5167	银华顺益一年定期开放债券	43.33	429873.60	-	-	-
5168	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5169	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
5170	大成惠业一年定开债发起式	40.03	389691.39	-	-	-
5171	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5172	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.53	98058.95	-	-	-
5173	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	0.00
5174	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.69	285856.49	-	-	-
5175	中加优悦一年定开债券	60.49	600000.81	-	-	-
5176	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	泰康润颐63个月定开债券	80.01	798999.71	-	0.00	-
4384	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-
4385	天弘恒享一年定开	21.06	209899.04	-	0.00	-
4386	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4387	天弘荣享	100.10	977871.13	-	0.00	-
4388	天弘兴享一年定开	49.10	486807.45	-243.51	0.00	243.51
4389	天治天享66个月定开债	42.51	400008.29	-	0.00	-
4390	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
4391	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
4392	西部利得双盈一年定开债券	10.65	94103.15	-	0.00	-
4393	兴业3个月定开债券	43.34	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4394	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.37	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.20	201000.33	-	0.00	-
4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.83	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4397	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平

5300	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.02	195874.60	-	0.00	-
5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.30	800000.01	-	0.00	-
5303	招商添呈1年定开债	30.23	300000.02	-	-	-
5304	海富通恒益一年定开债券发起式	4.34	41608.80	-	-	-
5305	银华顺益一年定期开放债券	43.33	429873.60	-	-	-
5306	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
5308	大成惠业一年定开债发起式	40.03	389691.39	-	-	-
5309	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5310	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.53	98058.95	-	-	-
5311	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.69	285856.49	-	-	-
5312	中加优悦一年定开债券	60.49	600000.81	-	-	-
5313	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-
5314	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.55	599000.01	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

24341476.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	24341476.8400	499000.28	100.00
2024-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2024-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2023-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2023-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00

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