万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_规模评级

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	52.46	52.46	52.46	52.57	52.57	52.57	52.57
季度净申购	0.00	0.00	-999.71	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	499000.28	499000.28	499000.28	499999.99	499999.99	499999.99	499999.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	景顺长城景盛双息收益债券C	52.82	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10
490	天弘成享一年定开	52.81	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
491	招商添琪3个月定开债发起式A	52.71	494938.32	-	-	-
492	工银双盈债券A	52.70	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
493	工银可转债债券	52.64	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
494	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.49	499155.93	-	-	0.01
495	嘉实中短债债券A	52.47	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
496	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
497	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.45	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
498	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
499	博时裕泉纯债债券	52.39	465071.84	2.12	2.26	0.14
500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.38	491023.23	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.22	500000.05	-	-	-
502	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.09	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
503	农银金玉债券	52.09	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平

452	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.22	500000.05	-	-	-
453	惠升和煦88个月定开债券	53.69	499999.91	-	-	-
454	财通安瑞短债债券C	60.47	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
455	天弘成享一年定开	52.81	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
456	国投瑞银顺祥债券	51.70	499201.37	-0.06	0.05	0.11
457	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.49	499155.93	-	-	0.01
458	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
460	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	499000.07	-	0.00	-
461	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.70	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
462	兴银合盈债券A	51.04	495215.32	-4.43	4.20	8.63
463	华商信用增强债券A	93.04	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
464	华泰保兴尊合债券C	61.81	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
465	招商添琪3个月定开债发起式A	52.71	494938.32	-	-	-
466	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5163	中融聚优一年定开债券	83.45	800000.01	-	0.00	-
5164	招商添呈1年定开债	30.18	300000.02	-	-	-
5165	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
5166	海富通恒益一年定开债券发起式	4.34	41608.80	-	-	-
5167	银华顺益一年定期开放债券	43.36	429873.60	-	-	-
5168	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5169	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
5170	大成惠业一年定开债发起式	40.08	389691.39	-	-	-
5171	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.12	60366.89	-	-	-
5172	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.54	98058.95	-	-	-
5173	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	0.00
5174	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.75	285856.49	-	-	-
5175	中加优悦一年定开债券	60.53	600000.81	-	-	-
5176	惠升和怡一年定开债券	20.14	199999.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	泰康润颐63个月定开债券	80.07	798999.71	-	0.00	-
4384	天弘纯享一年定开	19.83	199222.96	-	0.00	-
4385	天弘恒享一年定开	21.09	209899.04	-	0.00	-
4386	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-
4387	天弘荣享	100.34	977871.13	-	0.00	-
4388	天弘兴享一年定开	49.18	486807.45	-243.51	0.00	243.51
4389	天治天享66个月定开债	42.59	400008.29	-	0.00	-
4390	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
4391	万家鑫融纯债债券A	10.24	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
4392	西部利得双盈一年定开债券	10.67	94103.15	-	0.00	-
4393	兴业3个月定开债券	43.42	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4394	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.43	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	0.00	-
4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.88	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4397	兴业稳康三年定开债券	78.99	767833.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平

5300	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.06	195874.60	-	0.00	-
5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.45	800000.01	-	0.00	-
5303	招商添呈1年定开债	30.18	300000.02	-	-	-
5304	海富通恒益一年定开债券发起式	4.34	41608.80	-	-	-
5305	银华顺益一年定期开放债券	43.36	429873.60	-	-	-
5306	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
5308	大成惠业一年定开债发起式	40.08	389691.39	-	-	-
5309	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.12	60366.89	-	-	-
5310	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.54	98058.95	-	-	-
5311	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.75	285856.49	-	-	-
5312	中加优悦一年定开债券	60.53	600000.81	-	-	-
5313	惠升和怡一年定开债券	20.14	199999.95	-	0.00	-
5314	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.60	599000.01	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

24341476.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	24341476.8400	499000.28	100.00
2024-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2024-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2023-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2023-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00

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