万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_规模评级

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	52.14	52.14	52.14	52.14	52.14	52.14	52.14
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	499999.99	499999.99	499999.99	499999.99	499999.99	499999.99	499999.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	英大安惠纯债A	52.44	500002.02	-	-	0.03
506	上银慧鑫利债券	52.37	496303.26	27.26	45.26	18.01
507	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.36	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
508	民生加银半年理财	52.32	517461.79	-	-	-
509	博时信用债券A/B	52.27	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
510	博时裕泉纯债债券	52.23	473072.90	0.44	0.51	0.07
511	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-
512	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.14	499999.99	-	-	-
513	银河家盈债券	51.89	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
514	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.84	500000.00	-	-	-
515	上银聚合益一年定开债券发起式	51.83	501018.59	-	-	-
516	永赢浩益一年定开债券发起	51.82	501018.02	-	-	-
517	汇添富90天短债A	51.75	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
518	国联安增祺纯债A	51.70	494707.63	-0.00	0.00	0.00
519	光大保德信信用添益债券A	51.65	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.78	501008.80	-	-	-
472	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.83	500999.96	-	-	-
473	中银证券汇福定期开放债券	56.06	500999.95	-	-	-
474	融通通华五年定开债券A	50.30	500004.88	-	0.00	-
475	英大安惠纯债A	52.44	500002.02	-	-	0.03
476	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-
477	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.84	500000.00	-	-	-
478	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.14	499999.99	-	-	-
479	惠升和煦88个月定开债券	50.80	499999.90	-	0.00	-
480	易方达岁丰添利债券A	82.17	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
481	永赢增益债券A	51.58	499500.47	-	-	0.01
482	上银聚永益一年定开债券	51.24	499460.46	-	0.00	-
483	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.52	499399.42	-	-	1003.22
484	国投瑞银顺祥债券	52.88	499204.08	-	-	0.68
485	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平

5115	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.76	100999.90	-	-	-
5116	中融聚优一年定开债券	83.13	800000.01	-	0.02	-
5117	招商添呈1年定开债	30.38	301000.10	-	-	-
5118	兴华安盈一年定开债券发起式	19.07	181000.59	-	-	-
5119	海富通恒益一年定开债券发起式	10.25	101022.63	-	-	-
5120	银华顺益一年定期开放债券	43.88	429801.38	-	0.01	-
5121	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5122	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.14	499999.99	-	-	-
5123	创金合信尊泓债券A	14.48	137762.61	-	-	0.01
5124	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5125	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
5126	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
5127	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.09	86993.83	-	207.62	-
5128	中加优悦一年定开债券	60.89	600000.98	-	0.00	-
5129	惠升和怡一年定开债券	20.39	200999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平

5184	融通通跃一年定开债券发起式	20.56	201012.98	-	-	-
5185	华宝宝瑞一年定开债券	33.87	321000.17	-	-	-
5186	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.76	100999.90	-	-	-
5187	招商添呈1年定开债	30.38	301000.10	-	-	-
5188	兴华安盈一年定开债券发起式	19.07	181000.59	-	-	-
5189	海富通恒益一年定开债券发起式	10.25	101022.63	-	-	-
5190	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5191	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.14	499999.99	-	-	-
5192	创金合信尊泓债券A	14.48	137762.61	-	-	0.01
5193	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
5194	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
5195	惠升和怡一年定开债券	20.39	200999.90	-	-	-
5196	兴银汇泓一年定开债发起	20.33	200999.90	-	-	-
5197	长城恒利纯债A	14.96	142848.02	-	-	0.00
5198	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平

5244	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.76	100999.90	-	-	-
5245	中融聚优一年定开债券	83.13	800000.01	-	0.02	-
5246	招商添呈1年定开债	30.38	301000.10	-	-	-
5247	兴华安盈一年定开债券发起式	19.07	181000.59	-	-	-
5248	海富通恒益一年定开债券发起式	10.25	101022.63	-	-	-
5249	银华顺益一年定期开放债券	43.88	429801.38	-	0.01	-
5250	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5251	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.14	499999.99	-	-	-
5252	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5253	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
5254	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
5255	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.09	86993.83	-	207.62	-
5256	中加优悦一年定开债券	60.89	600000.98	-	0.00	-
5257	惠升和怡一年定开债券	20.39	200999.90	-	-	-
5258	兴银汇泓一年定开债发起	20.33	200999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2023-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2022-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2022-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00

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