万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0553 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1325

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.46亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
债券型名次	5151	3883	5212	4609	3850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.28	9.96	-	13.74
债券型名次	4953	2832	2179	3872	3609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	平安可转债C	-0.06	2.94	16.08	18.84	11.08
5150	融通通福债券(LOF)A	-0.06	0.02	3.76	3.41	3.03
5151	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
5152	先锋博盈纯债A	-0.06	2.69	-1.23	-2.97	4.02
5153	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.06	0.65	3.46	1.91	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
3882	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
3883	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3884	万家家享中短债A	0.03	0.17	0.46	0.80	0.31
3885	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	平安惠泽	0.04	0.24	0.16	-0.32	0.34
5211	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
5212	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
5213	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5214	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
4608	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
4609	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
4611	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.19	0.32	0.18	0.37
3849	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
3850	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3851	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3852	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91
4952	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.38	4.71	-	5.19
4953	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74
4954	永赢轩益债券	0.99	5.52	10.92	-	13.91
4955	东吴悦秀纯债A	0.98	4.25	7.88	13.87	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	南方泽元	2.00	5.28	9.83	17.27	28.72
2831	融通通祺债券C	1.29	5.28	0.00	-	7.69
2832	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74
2833	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
2834	兴业一年持有期债券C	1.94	5.28	9.47	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
2178	天治鑫利纯债债券C	1.99	5.23	9.96	10.94	19.02
2179	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74
2180	招商产业债券A	1.69	4.67	9.96	20.18	131.79
2181	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.42	4.87	9.95	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.21	4.49	8.15	-	12.98
3871	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.00	4.07	7.51	-	11.94
3872	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74
3873	大成惠业一年定开债发起式	2.11	5.68	13.24	-	16.23
3874	创金合信尊泓债券A	0.92	2.91	6.89	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
3608	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.06	4.29	8.65	-	13.74
3609	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74
3610	永赢泰利债券C	1.88	4.77	9.44	13.25	13.74
3611	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.89	4.03	7.45	-	13.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	340.00	34925.02	6.66%
24汇金MTN006	300.00	30318.73	5.78%
25中行二级资本债01BC	300.00	30084.19	5.73%
19国开15	280.00	29980.60	5.71%
19国开10	270.00	29297.70	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	577175.28	110.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0559	1.0551	1.0549	1.0544	1.0537
累计净值(元)	1.1331	1.1323	1.1321	1.1316	1.1309

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