万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0510 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.19亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
债券型名次	4715	2238	2759	5056	4688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	5.91	9.84	-	13.28
债券型名次	5100	2531	2108	3863	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04
4714	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04
4715	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
4716	万家鑫丰纯债C	-0.04	0.19	0.66	-0.38	-0.04
4717	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.21	0.80	0.34	0.04
2237	天弘信益C	0.04	0.21	0.59	0.14	0.04
2238	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
2239	万家鑫璟纯债A	0.01	0.21	0.48	-0.45	0.01
2240	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.43	0.81	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04
2758	天弘增强回报A	1.27	1.94	0.50	4.35	1.27
2759	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
2760	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2761	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.12	0.50	-0.30	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5055	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
5056	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
5057	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.15	0.16	-0.70	-0.02
5058	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04
4687	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04
4688	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
4689	万家鑫丰纯债C	-0.04	0.19	0.66	-0.38	-0.04
4690	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	申万菱信安泰景利纯债	-0.17	4.49	0.00	-	5.52
5099	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.17	1.76	4.92	-	5.10
5100	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.17	5.91	9.84	-	13.28
5101	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.17	4.61	8.08	-	12.81
5102	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.17	7.38	10.29	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.50	5.91	9.22	-	9.93
2530	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	7.91
2531	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.17	5.91	9.84	-	13.28
2532	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	18.92	54.85
2533	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.23	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华安安业债券C	0.96	4.51	9.84	18.10	26.04
2107	建信睿和纯债定期开放债券	1.12	5.55	9.84	18.03	36.52
2108	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.17	5.91	9.84	-	13.28
2109	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.95	7.02	9.84	-	11.14
2110	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.84	8.21	-	12.65
3862	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.43	7.57	-	11.65
3863	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.17	5.91	9.84	-	13.28
3864	大成惠业一年定开债发起式	1.19	7.04	13.60	-	15.66
3865	创金合信尊泓债券A	0.07	3.17	6.94	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29
3594	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.41	4.85	9.63	-	13.28
3595	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.17	5.91	9.84	-	13.28
3596	英大安益中短债C	0.13	3.19	12.53	-	13.28
3597	汇安稳裕债券	-6.99	1.29	-2.68	-1.78	13.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	340.00	34743.51	6.66%
25农发10	310.00	30449.81	5.83%
24汇金MTN006	300.00	30118.53	5.77%
25中行二级资本债01BC	300.00	29832.44	5.72%
19国开15	280.00	29784.71	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656197.91	125.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《关于万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基...

查看全文[07-24]
标题：万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0514	1.0520	1.0513	1.0502	1.0488
累计净值(元)	1.1286	1.1292	1.1285	1.1274	1.1260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。