最新净值:1.053 0.000(0.05%) 累计净值:1.101 更新时间:2024-07-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:徐青 | 2023-07-20 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模: | 2022-07-20 每10份派现金 0.2 元 |
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万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.43 | 1.10 | 3.21 | 3.27 |
债券型名次 | 1447 | 619 | 1143 | 678 | 688 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.52 | 7.86 | 0.00 | - | 10.34 |
债券型名次 | 881 | 754 | 4648 | 3802 | 3370 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1447 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1445 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.05 | 0.39 | 0.92 | 2.57 | 2.54 |
1446 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 0.05 | 0.39 | 0.90 | 2.53 | 2.49 |
1447 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.43 | 1.10 | 3.21 | 3.27 |
1448 | 万家惠享39个月定期开放债券 | 0.05 | 0.25 | 0.67 | 1.41 | 1.49 |
1449 | 万家鑫融纯债债券A | 0.05 | 0.44 | 1.20 | 4.64 | 4.96 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 619 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
617 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 0.06 | 0.43 | 1.20 | 3.12 | 3.25 |
618 | 泰信汇利三个月定开债券A | 0.04 | 0.43 | 1.09 | 1.98 | 1.98 |
619 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.43 | 1.10 | 3.21 | 3.27 |
620 | 万家鑫安纯债C | 0.06 | 0.43 | 1.06 | 2.06 | 2.27 |
621 | 万家鑫橙纯债债券C | 0.07 | 0.43 | 1.01 | 2.73 | 2.74 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1143 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1141 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | 0.08 | 0.42 | 1.10 | 2.15 | 2.28 |
1142 | 泰康长江经济带债券C | 0.03 | 0.33 | 1.10 | 2.41 | 2.62 |
1143 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.43 | 1.10 | 3.21 | 3.27 |
1144 | 万家鑫融纯债债券C | 0.05 | 0.41 | 1.10 | 4.38 | 4.67 |
1145 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 0.04 | 0.35 | 1.10 | 2.83 | 3.00 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 678 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
676 | 南方卓元债券C | 0.13 | 0.18 | 0.38 | 3.21 | 3.36 |
677 | 农银悦利债券 | 0.06 | 0.41 | 1.15 | 3.21 | 3.32 |
678 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.43 | 1.10 | 3.21 | 3.27 |
679 | 中银恒优12个月持有期债券A | 0.07 | 0.00 | 1.15 | 3.21 | 3.39 |
680 | 中银添利债券发起E | 0.05 | 0.21 | 1.05 | 3.21 | 3.21 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 688 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
686 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 0.06 | 0.52 | 1.19 | 3.27 | 3.27 |
687 | 平安惠悦纯债 | 0.04 | 0.31 | 0.85 | 3.12 | 3.27 |
688 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.43 | 1.10 | 3.21 | 3.27 |
689 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 0.02 | 0.23 | 0.97 | 3.13 | 3.27 |
690 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 0.02 | 0.16 | 1.06 | 3.14 | 3.27 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 881 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
879 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 4.52 | 8.11 | 0.00 | - | 8.76 |
880 | 平安季添盈定开债C | 4.52 | 6.90 | 11.84 | 19.23 | 19.23 |
881 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4.52 | 7.86 | 0.00 | - | 10.34 |
882 | 永赢惠益债券C | 4.52 | 8.06 | 11.41 | 18.14 | 24.83 |
883 | 中融恒鑫纯债A | 4.52 | 7.39 | 11.11 | - | 18.39 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 754 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
752 | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 3.81 | 7.86 | 11.87 | - | 14.48 |
753 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 4.78 | 7.86 | 11.81 | - | 14.17 |
754 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4.52 | 7.86 | 0.00 | - | 10.34 |
755 | 西部利得聚享一年定开债券A | 4.43 | 7.86 | 11.73 | - | 23.98 |
756 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 4.31 | 7.86 | 13.48 | - | 22.61 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4648 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4646 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3.57 | 6.61 | 0.00 | - | 8.05 |
4647 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4648 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4.52 | 7.86 | 0.00 | - | 10.34 |
4649 | 万家惠利债券A | -0.53 | 0.00 | 0.00 | - | 0.09 |
4650 | 万家惠利债券C | -0.93 | 0.00 | 0.00 | - | -0.61 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3802 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3800 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 3.30 | 6.07 | 0.00 | - | 9.33 |
3801 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 3.09 | 5.65 | 0.00 | - | 8.67 |
3802 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4.52 | 7.86 | 0.00 | - | 10.34 |
3803 | 大成惠业一年定开债发起式 | 6.11 | 10.08 | 0.00 | - | 12.26 |
3804 | 创金合信尊泓债券A | 3.08 | 6.05 | 9.59 | - | 9.59 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3370 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3368 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 4.25 | 7.33 | 10.90 | - | 10.35 |
3369 | 交银中债1-3年政金债指数C | 3.43 | 6.02 | 9.57 | - | 10.34 |
3370 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4.52 | 7.86 | 0.00 | - | 10.34 |
3371 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 2.70 | 5.91 | 9.92 | - | 10.33 |
3372 | 招商添呈1年定开债 | 3.01 | 6.58 | 0.00 | - | 10.33 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)