万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0514 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1286

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.19亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
债券型名次	4684	5114	2754	4801	3147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	6.05	9.99	-	13.32
债券型名次	4854	2398	1998	3890	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	万家1-3年政策性金融债A	-0.06	0.09	0.35	0.10	-0.06
4683	万家1-3年政策性金融债C	-0.06	0.07	0.29	0.00	-0.06
4684	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4685	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4686	万家鑫享纯债C	-0.06	0.12	0.33	-0.61	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	-0.02	1.57	1.08	-0.01
5113	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5114	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
5115	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.18	-0.02	0.48	-1.33	-0.18
5116	永赢润益债券A	-0.11	-0.02	0.33	-1.10	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	泰康润和两年定开债券	0.03	0.13	0.54	1.12	0.03
2753	太平恒安三个月定开债	0.02	0.23	0.54	-0.15	0.02
2754	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
2755	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.54	0.03
2756	万家鑫璟纯债A	0.00	0.22	0.54	-0.44	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	平安合兴1年定开债	-0.08	0.09	0.73	-0.42	-0.08
4800	同泰泰和三个月定开债C	-0.10	-0.01	1.21	-0.42	-0.10
4801	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4802	新华利率债C	-0.10	-0.10	0.04	-0.42	-0.10
4803	中融季季红定期开放债券C	-0.05	0.08	0.19	-0.42	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
3146	同泰恒利纯债A	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02
3147	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
3148	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.60	0.02
3149	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	前海开源润和债券A	0.02	7.35	10.60	18.15	37.84
4853	融通通祺债券C	0.02	5.85	0.00	-	7.20
4854	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
4855	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4856	汇安嘉盛纯债债券C	0.01	4.05	9.30	16.25	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	农银金耀定开债券	0.51	6.05	9.50	-	9.85
2397	天弘京津冀C	0.23	6.05	9.86	-	15.85
2398	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
2399	西部利得沣享债券C	0.06	6.05	9.49	-	9.46
2400	招商信用添利债券(LOF)C	2.11	6.05	9.98	18.13	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	鹏华尊悦定开债发起式	1.14	5.89	9.99	16.52	35.37
1997	添富AAA级信用纯债A	0.47	5.38	9.99	17.16	25.73
1998	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
1999	永赢通益债券A	0.88	5.57	9.99	18.12	27.57
2000	鑫元合丰纯债A	0.64	6.21	9.99	17.63	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.92	4.87	8.22	-	12.65
3889	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.72	4.45	7.58	-	11.65
3890	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
3891	大成惠业一年定开债发起式	1.12	7.08	13.61	-	15.65
3892	创金合信尊泓债券A	0.03	3.16	6.93	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.64	6.75	13.76	-	13.33
3581	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.63	8.23	12.06	-	13.32
3582	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
3583	南方信元债券	0.74	7.85	11.26	-	13.31
3584	广发添财180天滚动持有债券C	1.42	5.06	8.34	-	13.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	340.00	34743.51	6.66%
25农发10	310.00	30449.81	5.83%
24汇金MTN006	300.00	30118.53	5.77%
25中行二级资本债01BC	300.00	29832.44	5.72%
19国开15	280.00	29784.71	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656197.91	125.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0520	1.0513	1.0502	1.0488	1.0516
累计净值(元)	1.1292	1.1285	1.1274	1.1260	1.1288

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