万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-07-20 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22
债券型名次	4968	617	1035	592	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	7.69	0.00	-	9.22
债券型名次	690	758	4720	3824	3426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	太平恒久纯债	-0.24	0.66	1.64	3.77	2.51
4967	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.24	0.16	1.10	2.41	1.43
4968	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22
4969	万家鑫瑞纯债A	-0.24	0.26	1.11	2.42	1.54
4970	万家鑫瑞纯债E	-0.24	0.29	1.20	2.58	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	诺安增利债券B	0.20	0.81	4.48	-2.42	-0.93
616	浦银安盛双债增强债券A	-0.03	0.81	1.88	1.16	1.21
617	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22
618	大摩多元收益债券A	-0.28	0.80	2.53	1.47	1.63
619	国富强化收益债券C	0.05	0.80	2.77	1.43	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.07	0.40	1.86	2.93	2.19
1034	泰康安和纯债6个月定开债券	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
1035	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22
1036	泓德裕泰债券A	-0.01	0.70	1.86	3.58	2.71
1037	财通资管双安债券C	-0.07	0.89	1.85	1.65	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	嘉实致安3个月定期债券	-0.15	0.81	2.20	3.32	2.29
591	鹏华稳福中短债债券A	-0.06	0.28	1.40	3.32	1.79
592	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22
593	中欧丰利债券C	0.00	1.56	5.43	3.32	3.49
594	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.17	0.20	1.39	3.31	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.09	0.98	3.90	2.78	2.22
613	平安添悦债券A	-0.12	0.37	2.44	2.94	2.22
614	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22
615	兴全祥泰定期开放债券	-0.14	0.25	1.74	3.15	2.22
616	长城稳健增利债券C	-0.18	0.48	1.39	3.81	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	上银聚德益一年定开债券	4.69	7.55	11.51	-	13.40
689	上银中债1-3年国开行债券指数	4.69	7.54	11.42	-	13.71
690	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22
691	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.69	8.21	13.09	-	16.65
692	博时富发纯债C	4.68	0.00	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	国泰瑞泰纯债债券	4.58	7.69	0.00	-	10.92
757	诺安联创顺鑫债券C	5.36	7.69	11.11	32.66	37.89
758	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22
759	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.20	7.69	11.71	20.50	33.45
760	兴业稳泰66个月定开债券	3.74	7.69	11.53	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.92	5.82	0.00	-	6.48
4719	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4720	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22
4721	万家惠利债券A	-0.32	0.00	0.00	-	0.09
4722	万家惠利债券C	-0.73	0.00	0.00	-	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	3.44	6.08	0.00	-	8.69
3823	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	3.23	5.65	0.00	-	8.08
3824	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22
3825	大成惠业一年定开债发起式	6.09	10.15	0.00	-	10.88
3826	创金合信尊泓债券A	3.26	6.20	0.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	博时双季乐六个月持有期债券A	5.32	9.19	0.00	-	9.24
3425	富国双债增强债券C	-2.10	3.90	6.42	-	9.24
3426	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22
3427	南方吉元短债E	3.09	4.80	4.80	-	9.21
3428	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.32	6.79	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	350.00	36617.67	7.08%
22国开08	350.00	36260.50	7.01%
22国开15	290.00	30625.90	5.92%
24农业银行CD047	300.00	29365.98	5.67%
21兴业银行二级01	260.00	27261.28	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	684637.74	132.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.045	1.041	1.036	1.035	1.034
累计净值(元)	1.093	1.089	1.084	1.083	1.082

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