万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.0514 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1286

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.19亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
债券型名次	5286	5204	2759	4814	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	6.05	9.99	-	13.32
债券型名次	4804	2427	1971	3866	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
5285	泰康瑞坤纯债债券	-0.06	-0.23	-0.19	-2.33	-0.06
5286	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
5287	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
5288	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.06	0.18	0.45	-0.41	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
5203	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5204	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
5205	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11
5206	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.61	0.05
2758	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
2759	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
2760	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
2761	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.86	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
4813	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05
4814	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4815	永赢永益债券C	0.01	0.08	0.51	-0.42	0.01
4816	永赢增益债券A	-0.02	0.16	0.37	-0.42	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3669	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.49	0.27	0.02
3670	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
3671	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.02
3672	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	民生加银聚益纯债	0.02	6.53	9.81	17.27	21.14
4803	上银聚德益一年定开债券	0.02	7.17	11.17	-	19.10
4804	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
4805	西部利得合享C	0.02	4.83	8.00	15.29	38.24
4806	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	景顺景瑞收益债券A	0.91	6.05	9.30	15.31	30.80
2426	诺安聚利债券A	0.79	6.05	10.39	16.60	52.27
2427	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
2428	永赢宏益债券A	1.52	6.05	10.54	19.54	30.29
2429	大成景荣债券C	1.43	6.04	10.49	22.03	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38
1970	天弘永利债券A	3.80	9.61	9.99	23.56	149.61
1971	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
1972	永赢华嘉信用债A	2.13	6.47	9.99	-	21.39
1973	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.88	8.21	-	12.65
3865	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.46	7.56	-	11.64
3866	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
3867	大成惠业一年定开债发起式	1.13	7.16	13.67	-	15.68
3868	创金合信尊泓债券A	0.12	3.27	7.03	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	华安沣信债券A	7.88	14.61	0.00	-	13.34
3576	中欧稳宁9个月债券C	5.01	12.70	13.14	-	13.33
3577	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
3578	广发添财180天滚动持有债券C	1.43	5.09	8.36	-	13.31
3579	海富通稳固收益债券A	7.77	14.89	0.00	-	13.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	340.00	34743.51	6.66%
25农发10	310.00	30449.81	5.83%
24汇金MTN006	300.00	30118.53	5.77%
25中行二级资本债01BC	300.00	29832.44	5.72%
19国开15	280.00	29784.71	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656197.91	125.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0520	1.0513	1.0502	1.0488	1.0516
累计净值(元)	1.1292	1.1285	1.1274	1.1260	1.1288

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