万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0488 -0.0028(-0.27%)

累计净值：1.1260

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.19亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
债券型名次	5279	4723	5180	5010	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.48	9.97	-	13.04
债券型名次	4278	2469	2107	3885	3590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	天弘稳健回报债券发起A	-0.27	-0.88	-0.04	1.60	2.51
5278	天弘稳健回报债券发起C	-0.27	-0.89	-0.06	1.56	2.43
5279	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5280	信诚优质纯债债券A	-0.27	-1.58	-0.16	2.16	3.10
5281	中欧丰利债券A	-0.27	-0.91	0.30	4.04	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	天弘永利优享债券C	-0.24	-0.48	-0.26	2.39	3.25
4722	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4723	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
4724	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.48	0.55	1.55	3.06
4725	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	安信恒利增强债券C	0.03	-0.71	-0.30	-0.35	-1.18
5179	鹏华双债增利债券C	-0.43	-0.96	-0.30	1.03	2.10
5180	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5181	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
5182	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
5009	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
5010	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5011	大成中债1-3年国开债指数C	0.09	0.00	0.14	-0.36	-0.02
5012	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
5145	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23
5146	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5147	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23
5148	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93
4277	融通增益债券C	1.11	3.71	12.46	20.99	27.03
4278	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	6.48	9.97	-	13.04
4279	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.11	6.45	8.90	-	16.25
4280	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48
2468	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
2469	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	6.48	9.97	-	13.04
2470	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17
2471	浙商丰利增强债券	4.70	6.48	-6.30	23.41	73.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88
2106	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
2107	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	6.48	9.97	-	13.04
2108	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01
2109	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.08	5.12	8.55	-	12.53
3884	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.87	4.69	7.89	-	11.54
3885	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	6.48	9.97	-	13.04
3886	大成惠业一年定开债发起式	1.66	7.84	14.22	-	15.53
3887	创金合信尊泓债券A	0.43	3.77	7.72	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	南方乐元中短利率债C	0.81	5.34	7.84	14.97	13.04
3589	同泰恒盛债券C	3.64	7.37	0.00	-	13.04
3590	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	6.48	9.97	-	13.04
3591	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03
3592	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	340.00	34743.51	6.66%
25农发10	310.00	30449.81	5.83%
24汇金MTN006	300.00	30118.53	5.77%
25中行二级资本债01BC	300.00	29832.44	5.72%
19国开15	280.00	29784.71	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656197.91	125.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0516	1.0536	1.0539	1.0527	1.0539
累计净值(元)	1.1288	1.1308	1.1311	1.1299	1.1311

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