万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_分红排行

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	0.08元	2025-08-06	0.75%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.21元	2024-07-24	2.03%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-26	0.28元	2023-07-20	2.68%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	0.20元	2022-07-20	1.96%

万家鼎鑫一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方稳健回报债券C	1	5年8个月	2.09元	15.44%
东方强化收益债券	2	13年4个月	2.80元	12.56%
东方中债1-5年政策性金融债C	16	4年5个月	14.62元	8.10%
东方臻宝纯债债券A	4	7年6个月	12.04元	7.98%
东方永兴18个月定期开放债券A	2	9年3个月	1.72元	7.51%
东方稳健回报债券A	3	17年1个月	3.04元	7.48%
东方永兴18个月定期开放债券C	2	9年3个月	1.58元	6.98%
东方添益债券	3	11年1个月	2.28元	5.72%
东方臻宝纯债债券C	4	7年6个月	2.72元	5.32%
东方双债添利债券A	10	11年4个月	5.35元	4.35%
东方可转债债券A	1	4年11个月	0.45元	4.12%
东方双债添利债券C	10	11年4个月	4.95元	4.05%
东方可转债债券C	1	4年11个月	0.40元	3.68%
东方臻选纯债债券C	20	7年5个月	6.86元	3.07%
东方兴润债券A	2	4年6个月	0.64元	2.99%
东方臻萃3个月定开债券A	5	5年8个月	1.65元	2.99%
东方臻享纯债债券C	16	9年2个月	4.84元	2.95%
东方兴润债券C	2	4年6个月	0.62元	2.92%
东方臻善纯债债券A	3	4年4个月	0.78元	2.55%
东方永泰纯债1年定期开放债券A	5	6年12个月	1.37元	2.39%
东方臻享纯债债券A	16	9年2个月	3.82元	2.32%
东方臻萃3个月定开债券C	5	5年8个月	1.27元	2.27%
东方臻善纯债债券C	3	4年4个月	0.65元	2.12%
东方臻选纯债债券A	20	7年5个月	3.89元	1.84%
东方卓行18个月定开债券A	4	6年1个月	0.71元	1.73%
东方卓行18个月定开债券C	4	6年1个月	0.57元	1.40%
东方臻慧纯债债券A	12	5年8个月	1.54元	1.20%
东方永泰纯债1年定期开放债券C	5	6年12个月	0.51元	0.88%
东方臻慧纯债债券C	12	5年8个月	1.13元	0.88%
东方中债1-5年政策性金融债A	16	4年5个月	1.05元	0.61%
东方臻裕债券C	2	3年2个月	0.07元	0.32%
东方臻裕债券A	2	3年2个月	0.07元	0.31%
东方卓越三年定开债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券B	0	5年1个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平

5288	南方启元C	-0.06	0.12	0.33	-1.35	-0.06
5289	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
5290	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.06	0.16	0.52	-0.26	-0.06
5291	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.06	0.15	0.49	-0.31	-0.06
5292	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.06	-0.04	0.24	-0.55	-0.06
5293	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
5294	泰康瑞坤纯债债券	-0.06	-0.23	-0.19	-2.33	-0.06
5295	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
5296	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
5297	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.06	0.18	0.45	-0.41	-0.06
5298	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.17	0.43	-0.51	-0.06
5299	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.47	-0.30	0.87	-0.06
5300	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.05	-0.17	-2.83	-0.06
5301	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5302	中信保诚稳鸿C	-0.06	0.06	0.09	-1.69	-0.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平

5201	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
5202	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
5203	华夏亚债中国指数A	-0.05	-0.02	0.14	-1.09	-0.05
5204	惠升和睿兴利债券C	0.34	-0.02	0.86	0.14	0.34
5205	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
5206	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
5207	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5208	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
5209	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11
5210	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
5211	中融恒安纯债A	0.00	-0.02	0.03	-0.77	0.00
5212	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	-0.03	0.13	-1.18	-0.04
5213	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
5214	华夏恒融债券	-0.04	-0.03	1.34	0.52	-0.04
5215	汇安裕盈纯债债券A	0.02	-0.03	0.54	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.54	0.63	0.04
2753	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
2754	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.22	0.54	0.54	0.02
2755	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
2756	申万菱信合利纯债A	0.04	0.18	0.54	0.73	0.04
2757	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.61	0.05
2758	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
2759	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
2760	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
2761	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.86	0.03
2762	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04
2763	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.17	0.54	0.89	0.02
2764	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
2765	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2766	易方达裕富债券A	0.48	1.30	0.54	6.40	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平

4809	银河嘉裕债券	0.02	0.13	0.43	-0.41	0.02
4810	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.18	0.53	-0.42	0.01
4811	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.15	0.60	-0.42	-0.01
4812	华安纯债债券C	0.00	0.07	0.27	-0.42	0.00
4813	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
4814	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
4815	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05
4816	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4817	永赢永益债券C	0.01	0.08	0.51	-0.42	0.01
4818	永赢增益债券A	-0.02	0.16	0.37	-0.42	-0.02
4819	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4820	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
4821	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
4822	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.12	-0.49	-0.18	-0.42	-0.12
4823	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.19	0.29	-0.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平

3654	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.08	0.43	0.60	0.02
3655	天弘招利短债A	0.02	0.11	0.44	0.77	0.02
3656	天弘招利短债C	0.02	0.10	0.41	0.72	0.02
3657	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3658	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.60	0.02
3659	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3660	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.49	0.27	0.02
3661	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
3662	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.02
3663	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02
3664	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
3665	万家鑫璟纯债A	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
3666	万家鑫璟纯债C	0.02	0.23	0.50	-0.57	0.02
3667	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.23	0.70	-0.14	0.02
3668	西部利得合赢债券A	0.02	0.12	0.49	0.02	0.02

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