万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_分红排行

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	0.08元	2025-08-06	0.75%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.21元	2024-07-24	2.03%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-26	0.28元	2023-07-20	2.68%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	0.20元	2022-07-20	1.96%

万家鼎鑫一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年4个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	12年12个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年10个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年4个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年10个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	8年12个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年1个月	0.57元	4.22%
鹏华丰泰定期开放债券A	11	12年6个月	4.86元	4.05%
鹏华普利债券C	1	5年9个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年3个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年9个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年10个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年6个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年6个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年11个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年5个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	6年12个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年10个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年11个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年4个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年6个月	4.62元	3.21%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年2个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年5个月	4.33元	3.08%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	22	5年7个月	6.98元	3.06%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年7个月	1.86元	2.79%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年9个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年6个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年3个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年10个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	9年12个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年7个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年1个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年8个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	9年12个月	0.90元	2.42%
鹏华丰泰定期开放债券B	6	10年5个月	1.65元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年3个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年7个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	8年12个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年11个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年7个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	8年12个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年9个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年5个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年9个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年1个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年10个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年3个月	2.28元	1.96%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年10个月	1.21元	1.93%
鹏华丰盈债券	29	9年4个月	5.84元	1.89%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年9个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年7个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	33	15年4个月	6.53元	1.77%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年8个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年9个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	17	8年12个月	2.61元	1.44%
鹏华3个月中短债A	3	7年5个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年8个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	12	5年4个月	1.60元	1.30%
鹏华产业债债券	45	13年1个月	6.41元	1.22%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年7个月	1.48元	1.19%
鹏华丰庆债券	13	6年5个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	43	13年7个月	5.27元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年5个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年5个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年7个月	0.20元	0.99%
鹏华尊悦定开债发起式	26	7年10个月	2.70元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年6个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	2年12个月	0.51元	0.98%
鹏华丰恒债券	27	9年6个月	2.65元	0.90%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年3个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年9个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	19	5年11个月	1.42元	0.70%
丰鑫债券	25	6年6个月	1.82元	0.68%
鹏华永宁3个月定开债券	3	3年11个月	0.20元	0.66%
0-4地债	3	5年8个月	22.60元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	20	6年12个月	1.38元	0.65%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	19	5年11个月	1.21元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	22	5年7个月	1.28元	0.56%
鹏华0-5年利率发起式债券	25	6年3个月	1.52元	0.56%
鹏华金利债券	26	6年8个月	1.53元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	28	6年12个月	1.53元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	28	6年12个月	1.54元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	20	5年6个月	0.83元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	20	5年6个月	0.54元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年3个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
5145	建信泓利一年持有期债券	-0.06	1.58	2.29	3.01	2.26
5146	农银瑞泽添利债券A	-0.06	1.24	2.88	3.06	1.64
5147	农银瑞泽添利债券C	-0.06	1.22	2.79	2.85	1.57
5148	鹏扬添利增强C	-0.06	1.76	4.06	4.21	3.72
5149	平安可转债C	-0.06	2.94	16.08	18.84	11.08
5150	融通通福债券(LOF)A	-0.06	0.02	3.76	3.41	3.03
5151	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
5152	先锋博盈纯债A	-0.06	2.69	-1.23	-2.97	4.02
5153	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.06	0.65	3.46	1.91	2.56
5154	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
5155	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.87	1.85	1.22	1.41
5156	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.90	1.92	1.38	1.45
5157	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41
5158	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	申万菱信合利纯债A	0.02	0.17	0.49	0.89	0.37
3877	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.17	0.49	0.91	0.34
3878	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
3879	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
3880	天弘优选债券	0.04	0.17	0.47	0.82	0.33
3881	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
3882	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
3883	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3884	万家家享中短债A	0.03	0.17	0.46	0.80	0.31
3885	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33
3886	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.49	0.29
3887	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.41	0.67	0.31
3888	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.42	0.11	0.42
3889	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.46	0.88	0.32
3890	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平

5205	大成景泽中短债债券C	0.03	0.12	0.16	-0.10	0.25
5206	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
5207	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.17	0.16	0.31	0.34
5208	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11
5209	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.00	0.25	0.16	-0.28	0.49
5210	平安惠泽	0.04	0.24	0.16	-0.32	0.34
5211	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
5212	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
5213	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5214	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5215	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
5216	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.15	-0.69	0.29
5217	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
5218	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.24	0.15	-0.65	0.59
5219	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	华夏鼎明债券C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.25
4603	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.33	0.57	0.27
4604	嘉实3个月理财债券A	0.19	0.27	0.24	0.57	0.26
4605	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.23	0.57	0.15
4606	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.16	0.38	0.57	0.31
4607	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
4608	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
4609	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
4611	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
4612	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
4613	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31
4614	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
4615	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
4616	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
3844	平安惠禧纯债A	0.08	0.20	0.52	0.91	0.37
3845	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3846	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37
3847	申万菱信合利纯债A	0.02	0.17	0.49	0.89	0.37
3848	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.19	0.32	0.18	0.37
3849	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
3850	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3851	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3852	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
3853	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3854	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.50	0.86	0.37
3855	易方达富华纯债债券C	0.06	0.19	0.42	0.68	0.37
3856	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.21	0.49	0.94	0.37
3857	银河睿嘉债券C	0.03	0.12	0.43	0.87	0.37

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