资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7834.17 86.18%
银行存款和结算备付金 147.64 1.62%
其他资产 1108.33 12.19%
资产总值:9090.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行三农债 5.00 509.72 6.02%
25申D11 5.00 501.27 5.92%
25国债08 4.30 434.34 5.13%
23中银01 4.00 409.15 4.83%
23国证06 4.00 407.16 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5079.48 59.96%
国家债券 434.34 5.13%
企业债 304.69 3.60%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%