万家鑫安纯债E(016598)_规模评级

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.09	0.01	0.01	0.06	0.25	0.00
季度净申购	-842.43	784.44	-17.53	-520.43	-1869.17	2479.47	0.00
总份额	14.35	856.78	72.34	89.87	610.30	2479.47	0.00
季度总申购份额	2408.11	902.77	329.15	830.95	1671.18	2489.27	0.00
季度总赎回份额	3250.54	118.33	346.68	1351.39	3540.35	9.80	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平

5357	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
5358	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
5359	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
5360	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
5361	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
5362	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5363	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
5364	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
5365	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5366	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
5367	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5368	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5369	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5370	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
5371	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
5122	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
5123	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
5124	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59
5125	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
5126	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
5127	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
5128	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
5129	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
5130	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
5131	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
5132	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5133	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
5134	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
5135	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平

2848	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
2849	光大保德信安和债券C	0.91	8670.54	-820.00	154.63	974.63
2850	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
2851	恒越嘉鑫债券C	0.81	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
2852	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
2853	南方永元一年持有债券C	0.57	5687.36	-839.09	0.93	840.02
2854	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.21	1985.65	-841.90	7.66	849.56
2855	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
2856	招商安泰债券A	6.22	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
2857	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.99	8824.02	-849.58	229.47	1079.05
2858	光大保德信超短债债券C	0.16	1509.94	-850.38	577.19	1427.57
2859	中银转债增强债券A	4.26	16462.00	-856.41	4645.91	5502.32
2860	中信建投3-5年政金债A	5.01	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
2861	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.40	12753.94	-859.03	4339.99	5199.02
2862	江信添福A	7.22	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	海富通策略收益债券A	0.75	7316.05	500.25	2498.77	1998.51
2095	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16667.92	552.12	2498.49	1946.37
2096	广发添财60天持有债券A	0.30	2826.68	661.88	2462.45	1800.57
2097	华夏鼎源债券C	0.16	1941.53	860.34	2461.18	1600.84
2098	交银双利债券C	0.47	3594.09	2376.83	2454.72	77.89
2099	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
2100	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.99	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
2101	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
2102	鹏华丰顺债券	0.40	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
2103	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
2104	前海联合泳辉纯债A	0.10	939.65	-14238.76	2393.29	16632.04
2105	中金恒瑞债券A	1.46	12157.69	453.23	2392.88	1939.66
2106	汇安嘉裕纯债债券A	21.01	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
2107	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
2108	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平

2211	嘉合磐通C	0.69	6452.34	-2635.41	659.70	3295.11
2212	新华丰利债券A	0.09	784.19	417.27	3708.45	3291.18
2213	创金合信转债精选债券C	0.41	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
2214	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
2215	南方泰元A	60.51	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
2216	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
2217	广发集瑞债券A	2.82	27720.56	-3258.88	0.03	3258.91
2218	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
2219	建信泓利一年持有期债券	1.96	18440.03	-3221.64	11.02	3232.66
2220	富国泽利纯债债券	20.67	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
2221	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.47	30821.04	4214.17	7433.11	3218.93
2222	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
2223	广发集汇债券A	1.30	12697.18	-1189.78	2013.54	3203.32
2224	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.25	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
2225	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.46	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

231561.2800

98.05%

1.95%

2023-06-30

15494.2600

0.00%

100.00%

2022-12-31

4958940.4900

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	37	231561.2800	840.03	98.05	16.74	1.95
2023-06-30	58	15494.2600	0.00	0.00	89.87	100.00
2022-12-31	5	4958940.4900	2467.89	99.53	11.58	0.47

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