万家鑫安纯债E(016598)_规模评级

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.65	0.47	0.49	10.10	10.28	0.00	0.02
季度净申购	1768.70	-219.74	-94371.37	-1789.05	101005.01	-235.92	227.93
总份额	6399.90	4631.20	4850.94	99222.31	101011.36	6.35	242.27
季度总申购份额	2657.07	1264.19	5213.96	6680.98	213405.99	504.33	260.95
季度总赎回份额	888.37	1483.93	99585.32	8470.03	112400.99	740.25	33.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平

3890	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
3891	泓德裕康债券C	0.66	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
3892	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
3893	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
3894	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3895	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.65	5522.78	231.29	531.63	300.33
3896	泰信鑫瑞债券发起式C	0.65	6827.14	1390.44	12768.55	11378.12
3897	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3898	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3899	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
3900	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3901	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3902	长信利保债券A	0.64	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
3903	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3904	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	66.32	524.68	458.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	北信瑞丰稳定收益C	0.82	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
3826	国泰民安增利债券A	0.81	6480.15	2848.75	3103.77	255.02
3827	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
3828	新华安享惠金定期债券A	0.70	6466.56	-	-	-
3829	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98
3830	泓德裕荣纯债债券C	0.76	6434.10	59.44	1789.81	1730.37
3831	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.69	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
3832	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3833	工银可转债优选债券A	1.00	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
3834	金信民达纯债A	0.72	6370.33	211.54	458.76	247.23
3835	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6342.00	566.94	3869.49	3302.55
3836	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3837	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3838	方正富邦丰利债券C	0.70	6313.97	-6298.64	192.01	6490.65
3839	国泰合融纯债债券C	0.69	6313.67	678.91	17115.99	16437.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	信澳信用债债券C	2.28	17193.93	1845.31	7996.40	6151.10
1045	创金合信鑫日享短债债券E	35.85	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
1046	富国收益增强债券A	3.67	25891.92	1811.29	3905.01	2093.72
1047	长盛盛康纯债C	1.07	8894.08	1811.06	4834.62	3023.56
1048	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
1049	诺安聚利债券A	16.53	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1050	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.59	4956.37	1775.23	2136.64	361.41
1051	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
1052	汇添富双颐债券C	0.66	6051.22	1703.22	3281.66	1578.44
1053	农银丰盈定开债券	80.19	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
1054	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
1055	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
1056	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	1650.94	2122.54	471.61
1057	农银增强收益债券A	0.56	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
1058	金信民旺债券A	0.77	6024.94	1645.30	1750.16	104.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	汇安永利30天持有期短债A	4.50	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2119	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.17	288544.27	-	2687.78	-
2120	中银民利一年持有期债券A	1.80	15584.65	2168.96	2684.07	515.12
2121	广发集祥债券A	1.54	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
2122	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
2123	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
2124	招商信用添利债券(LOF)A	6.65	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2125	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2126	南方初元中短债C	4.61	39462.95	-8243.88	2645.36	10889.24
2127	南方景元中高等级信用债债券	1.76	15229.55	553.03	2639.51	2086.48
2128	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
2129	长信利众(LOF)A	3.10	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2130	南方臻元	12.50	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
2131	平安惠盈纯债A	9.85	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2132	德邦锐裕利率债债券A	4.43	40065.66	-18698.58	2591.66	21290.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家鑫安纯债E基金规模在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
2959	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2960	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	-848.64	54.94	903.58
2961	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
2962	国寿安保尊利增强回报债券A	9.04	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2963	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
2964	金鹰添裕纯债债券C	0.44	4074.79	217.18	1107.02	889.84
2965	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2966	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09
2967	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02
2968	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2969	创金合信益久9个月持有期债券E	1.47	13130.89	-764.40	119.74	884.14
2970	华夏鼎沛债券C	0.96	7753.81	-713.22	170.34	883.56
2971	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
2972	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

522

92929.9000

78.23%

21.77%

2024-12-31

377

2679346.3700

97.58%

2.42%

2024-06-30

40378.6900

40.62%

59.38%

2023-12-31

231561.2800

98.05%

1.95%

2023-06-30

15494.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	522	92929.9000	3795.11	78.23	1055.83	21.77
2024-12-31	377	2679346.3700	98570.72	97.58	2440.63	2.42
2024-06-30	60	40378.6900	98.41	40.62	143.86	59.38
2023-12-31	37	231561.2800	840.03	98.05	16.74	1.95
2023-06-30	58	15494.2600	0.00	0.00	89.87	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。