万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年3个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	12年11个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年8个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年3个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年8个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	8年11个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	10年12个月	0.57元	4.22%
鹏华丰泰定期开放债券A	11	12年5个月	4.86元	4.05%
鹏华普利债券C	1	5年8个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年1个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年8个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年8个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年5个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年5个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年10个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年4个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	6年11个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年8个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年10个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年2个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年5个月	4.62元	3.21%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	21	5年6个月	6.95元	3.20%
鹏华永泽定期开放债券	4	7年12个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年3个月	4.33元	3.08%
鹏华丰饶定期开放债券	5	9年6个月	1.64元	2.93%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年8个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年5个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年1个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年9个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	9年11个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年6个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	2年11个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年7个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	9年11个月	0.90元	2.42%
鹏华丰泰定期开放债券B	6	10年3个月	1.65元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年2个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年5个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	8年11个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年10个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年5个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	8年11个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年8个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年3个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年7个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	5年11个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年9个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年2个月	2.28元	1.96%
鹏华丰盈债券	28	9年3个月	5.81元	1.95%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年9个月	1.21元	1.93%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年8个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年6个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	33	15年2个月	6.53元	1.77%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年7个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年8个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	17	8年11个月	2.61元	1.44%
鹏华3个月中短债A	3	7年4个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年6个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	12	5年3个月	1.60元	1.30%
鹏华产业债债券	45	12年12个月	6.41元	1.22%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年5个月	1.48元	1.19%
鹏华纯债债券	42	13年5个月	5.23元	1.15%
鹏华丰庆债券	13	6年4个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年4个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年3个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年6个月	0.20元	0.99%
鹏华尊悦定开债发起式	26	7年9个月	2.70元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年5个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	2年11个月	0.51元	0.98%
鹏华丰恒债券	26	9年5个月	2.60元	0.91%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年2个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年8个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	18	5年9个月	1.38元	0.71%
丰鑫债券	24	6年5个月	1.79元	0.69%
鹏华永宁3个月定开债券	3	3年10个月	0.20元	0.66%
0-4地债	3	5年6个月	22.60元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	20	6年11个月	1.38元	0.65%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	18	5年9个月	1.14元	0.57%
鹏华0-5年利率发起式债券	24	6年2个月	1.47元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	21	5年6个月	1.24元	0.56%
鹏华金利债券	25	6年6个月	1.49元	0.55%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	27	6年11个月	1.48元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	27	6年11个月	1.50元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	19	5年5个月	0.80元	0.41%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	19	5年5个月	0.51元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平

5085	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.46	1.38	0.07
5086	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	-0.23	-0.89	-0.87	0.02
5087	泰康润和两年定开债券	0.01	0.10	0.45	1.05	0.05
5088	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.07	0.50	0.63	0.05
5089	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.22	0.06
5090	同泰中短债E	0.01	0.06	0.24	0.15	0.04
5091	万家鑫安纯债C	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
5092	万家鑫安纯债E	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
5093	万家鑫丰纯债C	0.01	-0.04	0.46	-0.19	0.06
5094	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.19	0.32	0.03
5095	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.11	0.31	0.54	0.07
5096	兴业稳泰66个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.48	0.07
5097	兴银朝阳	0.01	0.09	0.48	0.72	0.05
5098	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.70	0.27	0.19
5099	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.18	0.34	0.05

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平

3673	融通增益债券A/B	0.05	0.15	0.37	0.15	0.15
3674	上银慧兴盈债券	0.06	0.15	0.86	0.12	0.12
3675	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.50	0.72	0.07
3676	天弘恒享一年定开	0.03	0.15	0.44	0.49	0.11
3677	万家家享中短债C	0.03	0.15	0.41	0.50	0.11
3678	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.43	0.36	0.07
3679	万家鑫安纯债C	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
3680	万家鑫安纯债E	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
3681	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.15	0.46	0.04	0.16
3682	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.15	0.22	-0.44	0.18
3683	湘财久盈中短债A	0.03	0.15	0.43	0.82	0.08
3684	新华聚利A	0.08	0.15	0.48	0.38	0.19
3685	信诚稳瑞C	0.05	0.15	0.51	0.57	0.16
3686	兴华安丰纯债C	0.07	0.15	0.85	0.76	0.17
3687	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.56	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.13	0.43	0.83	0.07
3657	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	0.10	0.43	-0.11	0.08
3658	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.20	0.43	0.70	0.14
3659	天弘安利短债A	0.03	0.13	0.43	0.75	0.10
3660	天弘齐享债券发起C	0.04	0.09	0.43	0.16	0.11
3661	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.43	0.36	0.07
3662	万家鑫安纯债C	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
3663	万家鑫安纯债E	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
3664	西部利得沣享债券A	0.07	0.09	0.43	-0.03	0.13
3665	湘财久盈中短债A	0.03	0.15	0.43	0.82	0.08
3666	新沃通利纯债A	0.04	0.08	0.43	-0.16	0.10
3667	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.43	0.65	0.11
3668	兴银中短债A	0.03	0.14	0.43	0.63	0.10
3669	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.43	0.63	0.12
3670	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.80	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	0.25	0.68	0.81	0.17
1853	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.30	0.72	0.81	0.22
1854	景顺长城四季金利债券C	0.24	0.65	1.06	0.81	0.57
1855	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.56	0.81	0.08
1856	尚正臻利债券C	0.09	0.52	1.09	0.81	0.44
1857	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.48	0.81	0.12
1858	万家鑫安纯债C	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
1859	万家鑫安纯债E	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
1860	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.34	0.80	0.81	0.24
1861	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1862	浙商中短债A	0.04	0.24	0.56	0.81	0.17
1863	财通恒利债券	0.06	0.29	0.65	0.80	0.21
1864	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.45	0.80	0.10
1865	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.80	0.10
1866	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.45	0.80	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平

5205	鹏华3个月中短债C	0.07	0.08	0.27	0.00	0.04
5206	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.09	0.24	0.24	0.04
5207	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.08	0.47	0.57	0.04
5208	同泰中短债E	0.01	0.06	0.24	0.15	0.04
5209	万家安弘C	0.03	0.14	0.33	0.48	0.04
5210	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.11	0.30	-0.25	0.04
5211	万家鑫安纯债C	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
5212	万家鑫安纯债E	0.01	0.15	0.43	0.81	0.04
5213	新华鑫日享中短债B	0.02	0.06	0.26	0.45	0.04
5214	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.46	1.08	0.04
5215	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.04
5216	中信建投景安债券C	0.08	-0.07	-0.37	-2.72	0.04
5217	中银荣享债券	0.01	0.10	0.26	0.46	0.04
5218	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.04	0.17	-0.40	0.04
5219	安信永盛定开债券	0.01	0.08	0.22	0.47	0.03

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