万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	11	4年11个月	6.81元	5.65%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年11个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年6个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年6个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年3个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年6个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	4年1个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年12个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年12个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年7个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年3个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年6个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年7个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	4年1个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年6个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年3个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年6个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年3个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年7个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年7个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年7个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年4个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年2个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年7个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年7个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年11个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年11个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年7个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年5个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年3个月	0.45元	1.06%
蜂巢丰业一年定开	13	6年3个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年3个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年3个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年5个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年7个月	2.05元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年2个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.29	0.56	0.20
4039	天弘弘择短债C	0.01	0.09	0.28	0.56	0.19
4040	天弘稳利定期开放B	0.01	0.23	0.41	0.96	0.43
4041	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
4042	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12
4043	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.39	0.77	0.17
4044	万家鑫安纯债C	0.01	0.06	0.35	0.71	0.15
4045	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.35	0.71	0.15
4046	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
4047	兴合安平六个月持有期债券A	0.01	0.09	0.82	0.15	0.96
4048	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.10	0.53	1.28	0.18
4049	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.12	0.38	0.72	0.27
4050	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.62	0.23
4051	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.14	0.42	0.82	0.31
4052	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.13	0.38	0.72	0.27

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.07	-1.54	-1.54	-1.54
4617	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4618	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
4619	泰康润和两年定开债券	0.04	0.07	0.31	0.89	0.13
4620	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.08	0.07	0.29	-0.20	0.30
4621	万家安弘A	0.02	0.07	0.34	0.59	0.16
4622	万家惠利债券C	-0.43	0.07	1.97	2.00	1.22
4623	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.35	0.71	0.15
4624	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.14	0.00	0.15
4625	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
4626	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
4627	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.07	0.40	0.25	0.25
4628	中金鑫裕C	0.04	0.07	0.24	0.48	0.15
4629	中邮睿信增强债券	-0.75	0.07	6.28	7.70	4.30
4630	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.21	0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.35	0.84	0.25
4736	融通增悦债券	0.10	0.22	0.35	0.01	0.30
4737	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.35	0.73	0.27
4738	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
4739	泰信鑫益定期开放C	0.01	0.16	0.35	0.70	0.38
4740	天弘招利短债A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.27
4741	万家鑫安纯债C	0.01	0.06	0.35	0.71	0.15
4742	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.35	0.71	0.15
4743	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.35	0.03	0.42
4744	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.35	0.67	0.24
4745	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4746	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4747	银华安鑫短债债券D	0.03	0.10	0.35	0.66	0.24
4748	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.13	0.35	0.60	0.25
4749	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.12	0.35	0.60	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.06	0.21	0.52	0.71	0.38
3773	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.17	0.36	0.71	0.25
3774	人保鑫盛纯债C	0.03	0.08	0.24	0.71	0.17
3775	泰康安欣纯债债券A	0.11	0.28	0.62	0.71	0.49
3776	天弘合益D	0.07	0.28	0.63	0.71	0.52
3777	添富鑫永定开债A	0.04	0.19	0.50	0.71	0.36
3778	万家鑫安纯债C	0.01	0.06	0.35	0.71	0.15
3779	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.35	0.71	0.15
3780	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.40	0.71	0.29
3781	新华利率债E	0.11	0.24	0.53	0.71	0.51
3782	信澳鑫益债券C	-0.87	-0.44	1.73	0.71	1.59
3783	易方达安源中短债债券C	0.04	0.18	0.48	0.71	0.34
3784	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
3785	永赢合益债券	0.08	0.24	0.59	0.71	0.52
3786	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.13	0.40	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平

5166	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.23	0.48	0.15
5167	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.43	1.10	0.15
5168	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.23	0.57	0.15
5169	平安增利六个月定开债A	-0.30	-0.27	0.79	0.14	0.15
5170	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
5171	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5172	万家鑫安纯债C	0.01	0.06	0.35	0.71	0.15
5173	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.35	0.71	0.15
5174	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5175	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.14	0.00	0.15
5176	永赢昭利债券C	0.00	0.00	0.22	0.51	0.15
5177	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
5178	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5179	中金鑫裕C	0.04	0.07	0.24	0.48	0.15
5180	中银添瑞6个月定开债券A	0.04	0.13	0.15	0.63	0.15

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