万家鑫安纯债E(016598)_分红排行

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%

万家鑫安纯债E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年8个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年8个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年3个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年3个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	3年12个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年3个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年10个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年10个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年9个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年4个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	3年12个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年3个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年4个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年10个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年3个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	2年12个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年3个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	2年12个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年5个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年5个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年5个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年2个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	5年12个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年5个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年4个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年8个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年8个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年4个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年2个月	0.35元	1.08%
蜂巢丰业一年定开	13	5年12个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	2年12个月	0.10元	0.99%
蜂巢添禧87个月定开	20	5年5个月	2.00元	0.98%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年1个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年2个月	0.20元	0.95%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3	2年12个月	0.30元	0.93%
蜂巢添盈纯债A	9	5年12个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平

4416	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4417	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.40	-0.34	-2.74	-2.85
4418	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.02	0.42	0.70	1.45
4419	天弘招利短债C	0.01	0.13	0.39	0.77	1.32
4420	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
4421	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.61	1.27
4422	万家鑫安纯债A	0.01	0.09	0.36	1.23	2.25
4423	万家鑫安纯债E	0.01	0.08	0.33	1.18	2.20
4424	万家鑫盛纯债A	0.01	0.06	0.35	0.68	1.20
4425	西部利得汇盈债券C	0.01	-0.10	0.35	0.32	1.32
4426	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	-0.09	0.42	0.45	1.04
4427	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.26	0.82	1.53	2.69
4428	新华纯债添利债券A	0.01	-0.01	0.43	0.37	1.18
4429	新华纯债添利债券B	0.01	-0.02	0.38	0.28	0.99
4430	新华鑫日享中短债C	0.01	0.06	0.25	0.48	0.71

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	添富短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.62	1.24
913	同泰中短债A	0.03	0.08	0.29	0.30	0.36
914	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
915	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
916	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.32	0.66	1.33
917	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.61	1.27
918	万家鑫安纯债C	0.00	0.08	0.33	1.17	2.09
919	万家鑫安纯债E	0.01	0.08	0.33	1.18	2.20
920	信诚稳瑞A	0.06	0.08	0.53	0.45	0.90
921	信诚稳瑞C	0.07	0.08	0.52	0.40	0.81
922	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.40	0.72	1.58
923	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.29
924	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.08	0.35	0.72	1.55
925	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.08	0.39	0.77	1.70
926	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	天弘恒享一年定开	0.02	0.02	0.33	0.50	1.27
3682	天弘弘择短债A	0.02	0.09	0.33	0.68	1.36
3683	天弘通享债券发起A	0.03	0.10	0.33	0.50	0.91
3684	天弘兴益一年定开	0.06	0.10	0.33	0.62	1.95
3685	添富鑫永定开债A	0.03	-0.05	0.33	0.22	-0.01
3686	万家玖盛A	0.05	-0.02	0.33	-0.29	-0.72
3687	万家鑫安纯债C	0.00	0.08	0.33	1.17	2.09
3688	万家鑫安纯债E	0.01	0.08	0.33	1.18	2.20
3689	万家鑫盛纯债C	0.02	0.07	0.33	0.61	1.09
3690	西部利得合赢债券C	0.03	0.03	0.33	0.17	0.54
3691	西部利得汇逸债券C	0.46	-0.67	0.33	3.69	4.79
3692	新华利率债E	0.02	0.04	0.33	0.00	0.22
3693	兴全恒益债券A	-0.32	-1.64	0.33	7.73	9.54
3694	兴全恒裕债券C	0.11	-0.40	0.33	-0.24	0.93
3695	兴业短债债券C	0.02	0.04	0.33	0.56	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	长城稳固收益债券C	0.01	-0.34	0.36	1.19	2.74
1418	平安惠信3个月定开债C	0.37	0.92	1.28	1.19	2.11
1419	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.49	1.69	1.19	1.39
1420	永赢华嘉信用债A	0.06	-0.08	0.41	1.19	1.90
1421	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.08	0.21	1.18	-6.60
1422	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.38	0.46	0.62	1.18	1.80
1423	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.50	1.18	1.95
1424	万家鑫安纯债E	0.01	0.08	0.33	1.18	2.20
1425	广发集富纯债A	0.20	0.20	0.88	1.17	2.74
1426	国联安增利债券A	0.02	-0.19	0.44	1.17	1.49
1427	国寿安保尊耀纯债债券A	0.10	-0.69	0.06	1.17	2.48
1428	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
1429	金元顺安丰祥C	0.03	-0.17	0.42	1.17	2.56
1430	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.20	1.03	1.17	1.77
1431	万家鑫安纯债C	0.00	0.08	0.33	1.17	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1385	平安季享裕定开债A	-0.03	-0.55	0.05	0.85	2.21
1386	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.13	0.63	1.11	2.21
1387	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.11	-0.41	0.45	1.52	2.21
1388	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.29	0.22	0.94	2.20
1389	华商收益增强债券A	0.13	-0.27	-0.07	1.09	2.20
1390	鹏华双债增利债券C	-0.33	-0.90	0.03	1.31	2.20
1391	万家鑫安纯债E	0.01	0.08	0.33	1.18	2.20
1392	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.01	0.50	0.88	2.20
1393	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.21	0.34	1.45	2.20
1394	国富恒瑞债券A	-0.22	-0.73	-0.59	0.82	2.19
1395	南方国利	0.01	0.09	0.49	0.98	2.19
1396	新华鼎利债券E	0.03	-0.27	0.35	-0.18	2.19
1397	泓德裕和纯债债券A	0.04	-0.10	0.56	1.02	2.19
1398	工银四季收益债券C	0.05	-0.36	0.48	1.21	2.18

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