我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.75 |
9.71 |
0.11 |
6.73 |
5.25 |
| 本期利润(万元) |
16.73 |
10.25 |
-0.20 |
6.16 |
4.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.22 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.26 |
904.00 |
75.69 |
93.73 |
629.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.75 |
326.79 |
1969.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
50607.90 |
107530.01 |
206185.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50607.90 |
107530.01 |
206185.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.06 |
30.28 |
55.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
10.09 |
18.64 |
| 资产总计(万元) |
53828.97 |
118516.05 |
234882.84 |
| 负债合计(万元) |
6850.15 |
20296.56 |
41878.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
46978.82 |
98219.49 |
193003.99 |
| 未分配利润(万元) |
2235.68 |
3462.85 |
3850.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.39 |
60.51 |
169.92 |
| 投资收益(万元) |
3166.17 |
2414.95 |
11821.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
657.85 |
510.04 |
-3210.02 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
2.10 |
2.45 |
| 收入合计(万元) |
3914.69 |
2987.61 |
8784.15 |
| 管理人报酬(万元) |
344.19 |
255.40 |
804.15 |
| 托管费(万元) |
114.73 |
85.13 |
268.16 |
| 其它费用(万元) |
18.66 |
9.78 |
20.19 |
| 费用合计(万元) |
895.28 |
655.42 |
1899.19 |
| 利润总额(万元) |
3019.42 |
2332.19 |
6884.96 |
| 净利润(万元) |
3019.42 |
2332.19 |
6884.96 |
