万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0174 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1652

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.47亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.44	0.83	2.39
债券型名次	958	1277	3314	1715	1390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.81	10.26	-	10.59
债券型名次	1378	1750	1932	4850	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.75	1.62
957	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.83	2.28
958	万家鑫安纯债E	0.02	0.22	0.44	0.83	2.39
959	万家鑫盛纯债A	0.02	0.13	0.45	0.71	1.32
960	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	同泰恒利纯债A	-0.11	0.22	0.49	0.25	0.54
1276	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.83	2.28
1277	万家鑫安纯债E	0.02	0.22	0.44	0.83	2.39
1278	信澳鑫益债券A	-0.14	0.22	-1.07	2.60	7.18
1279	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.22	0.54	0.66	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	万家家享中短债C	0.01	0.12	0.44	0.54	1.37
3313	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.83	2.28
3314	万家鑫安纯债E	0.02	0.22	0.44	0.83	2.39
3315	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.08	-0.01	0.44	0.13	0.57
3316	新沃通利纯债C	-0.07	0.00	0.44	-0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	天弘增利短债A	0.02	0.13	0.51	0.83	1.60
1714	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.83	2.28
1715	万家鑫安纯债E	0.02	0.22	0.44	0.83	2.39
1716	兴全祥泰定期开放债券	0.00	0.17	0.78	0.83	1.76
1717	圆信永丰兴利A	-0.01	0.10	0.93	0.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.14	0.59	0.49	2.39
1389	前海开源瑞和债券C	-0.06	0.24	0.75	1.01	2.39
1390	万家鑫安纯债E	0.02	0.22	0.44	0.83	2.39
1391	财通资管丰和两年定开债券A	0.00	0.18	0.66	1.29	2.38
1392	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	德邦锐乾债券C	2.55	8.92	12.95	19.67	42.22
1377	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1378	万家鑫安纯债E	2.55	6.81	10.26	-	10.59
1379	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.55	8.58	13.81	20.32	55.60
1380	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.54	4.80	9.34	23.80	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.50	6.81	9.08	22.60	28.75
1749	人保鑫利债券C	2.31	6.81	3.80	0.72	14.45
1750	万家鑫安纯债E	2.55	6.81	10.26	-	10.59
1751	永赢盛益债券A	-0.47	6.81	10.52	19.08	29.11
1752	博时安丰18个月定开债A	1.31	6.80	11.99	18.97	98.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1931	金元顺安丰祥A	2.69	5.99	10.26	20.20	68.28
1932	万家鑫安纯债E	2.55	6.81	10.26	-	10.59
1933	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1934	永赢丰利债券C	1.32	4.84	10.26	17.22	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	4.98	8.26	-	8.40
4849	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.61	4.56	7.60	-	7.68
4850	万家鑫安纯债E	2.55	6.81	10.26	-	10.59
4851	兴业睿信一年定开债券发起式	1.59	6.46	10.43	-	10.69
4852	国泰嘉睿纯债债券C	-0.14	8.71	12.38	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	创金尊隆纯债C	2.72	7.18	11.17	-	10.59
4153	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.47	4.53	8.77	-	10.59
4154	万家鑫安纯债E	2.55	6.81	10.26	-	10.59
4155	中加安盈一年定开债券发起	1.33	6.45	9.62	-	10.59
4156	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.72	8.06	0.00	-	10.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金14	5.00	511.14	7.81%
23中证25	5.00	510.54	7.80%
23财券G5	5.00	510.68	7.80%
22光大银行	4.00	409.57	6.26%
24国债21	4.00	404.97	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4784.66	73.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0174	1.0172	1.0170	1.0169	1.0169
累计净值(元)	1.1652	1.1650	1.1648	1.1647	1.1647

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