万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.119

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙佳佳

2024-06-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.4 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	0.90	1.82	2.03
债券型名次	970	562	2205	3562	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	0.00	0.00	-	5.66
债券型名次	3278	4758	4659	4764	4442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	万家鑫安纯债A	0.06	0.44	1.07	2.11	2.34
969	万家鑫安纯债C	0.06	0.43	1.06	2.06	2.27
970	万家鑫安纯债E	0.06	0.44	0.90	1.82	2.03
971	万家鑫怡债券A	0.06	0.71	0.85	1.92	1.95
972	西部利得祥逸债券A	0.06	0.39	1.23	2.73	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	天弘丰益债券发起C	0.06	0.44	1.05	2.57	2.62
561	万家鑫安纯债A	0.06	0.44	1.07	2.11	2.34
562	万家鑫安纯债E	0.06	0.44	0.90	1.82	2.03
563	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.44	1.20	4.64	4.96
564	兴银合泰债券C	0.03	0.44	1.29	2.97	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.39	0.90	2.53	2.49
2204	万家安弘A	0.03	0.32	0.90	2.24	2.37
2205	万家鑫安纯债E	0.06	0.44	0.90	1.82	2.03
2206	稳达三个月滚动持有债券C	0.03	0.23	0.90	2.41	2.62
2207	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.28	0.90	2.13	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.26	0.83	1.82	1.96
3561	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.17	0.85	1.82	1.98
3562	万家鑫安纯债E	0.06	0.44	0.90	1.82	2.03
3563	信澳鑫益债券A	-0.15	-0.67	1.19	1.82	0.92
3564	信诚稳瑞C	0.04	0.25	0.72	1.82	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.37	0.97	1.91	2.03
3168	天弘庆享C	0.03	0.33	0.80	2.19	2.03
3169	万家鑫安纯债E	0.06	0.44	0.90	1.82	2.03
3170	易方达恒惠定开债券发起式	0.03	0.25	0.81	1.97	2.03
3171	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.17	0.54	1.89	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	上证弘利债券C	3.00	5.01	0.00	-	6.86
3277	天弘鑫利三年定开	3.00	5.80	9.15	-	14.87
3278	万家鑫安纯债E	3.00	0.00	0.00	-	5.66
3279	英大安旸纯债债券A	3.00	0.00	0.00	-	4.80
3280	招商鑫福中短债A	3.00	5.79	9.47	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	万家家享中短债D	4.92	0.00	0.00	-	7.27
4757	万家双利债券C	-1.20	0.00	0.00	-	-3.03
4758	万家鑫安纯债E	3.00	0.00	0.00	-	5.66
4759	万家鑫融纯债债券A	6.13	0.00	0.00	-	9.17
4760	万家鑫融纯债债券C	5.67	0.00	0.00	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	万家悦兴3个月定开债发起式	3.56	6.45	0.00	-	10.08
4658	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	4.77	0.00	-	5.00
4659	万家鑫安纯债E	3.00	0.00	0.00	-	5.66
4660	万家鑫橙纯债债券A	4.12	6.97	0.00	-	7.47
4661	万家鑫橙纯债债券C	3.69	6.11	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.24	0.00	0.00	-	5.32
4763	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.02	0.00	0.00	-	4.92
4764	万家鑫安纯债E	3.00	0.00	0.00	-	5.66
4765	兴业睿信一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	6.97
4766	国泰嘉睿纯债债券C	5.90	0.00	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.49	0.00	0.00	-	5.67
4441	大成惠昭一年定开债券发起式	3.78	0.00	0.00	-	5.66
4442	万家鑫安纯债E	3.00	0.00	0.00	-	5.66
4443	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	4.18	0.00	-	5.65
4444	鹏华永鑫一年定开债券	3.45	0.00	0.00	-	5.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	23.05	2349.94	5.49%
20工商银行二级02	20.00	2086.05	4.87%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2065.88	4.82%
22朝阳国资MTN001	20.00	2034.50	4.75%
23国盛MTN002	20.00	2025.13	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6264.55	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.011	1.009
累计净值(元)	1.118	1.118	1.117	1.117	1.116

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