万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0155 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1633

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.47亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
债券型名次	4293	901	3717	1490	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.16	10.36	-	10.38
债券型名次	1369	1856	1856	4847	4167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
4292	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
4293	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
4294	稳达三个月滚动持有债券C	0.01	0.01	0.33	0.69	1.56
4295	西部利得汇享债券A	0.01	-0.39	0.45	1.40	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37
900	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.76	1.53
901	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
902	信诚稳瑞A	0.10	0.09	0.54	0.47	0.94
903	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
3716	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37
3717	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
3718	稳达三个月滚动持有债券C	0.01	0.01	0.33	0.69	1.56
3719	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1489	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.50	1.05	1.95
1490	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
1491	信澳鑫享债券C	0.10	-0.23	-0.55	1.05	-0.10
1492	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.67	1.04	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	景顺长城景颐辰利债券A	0.10	-0.17	0.84	2.14	2.20
1384	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
1385	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
1386	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.19	0.24	1.40	2.20
1387	中信建投双鑫债券C	0.01	-0.39	-0.01	1.35	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	太平丰润一年定开债券发起式	2.66	10.43	7.16	-	2.99
1368	天弘惠享一年定开债券发起	2.66	10.66	14.89	-	13.89
1369	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38
1370	银河强化债券	2.66	6.17	3.35	3.37	97.79
1371	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.68	7.16	10.29	18.03	21.14
1855	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
1856	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38
1857	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38
1858	安信永鑫增强债券C	2.40	7.15	9.30	17.53	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
1855	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98
1856	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38
1857	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
1858	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
4846	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55
4847	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38
4848	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47
4849	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
4166	国泰君安中债1-3年政金债C	0.80	4.48	6.98	-	10.38
4167	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38
4168	创金尊隆纯债C	2.76	7.52	10.92	-	10.37
4169	凯石岐短债C	-0.87	1.33	3.41	7.10	10.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金14	5.00	511.14	7.81%
23中证25	5.00	510.54	7.80%
23财券G5	5.00	510.68	7.80%
22光大银行	4.00	409.57	6.26%
24国债21	4.00	404.97	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4784.66	73.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0155	1.0155	1.0155	1.0154	1.0153
累计净值(元)	1.1633	1.1633	1.1633	1.1632	1.1631

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