万家鑫安纯债E(016598)_最新动态

万家鑫安纯债E016598WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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最新净值：1.0180 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1658

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.65亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.43	0.82	0.05
债券型名次	4893	4243	3607	1883	5128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.48	10.14	-	10.66
债券型名次	1853	2055	2074	4855	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	万家鑫安纯债A	0.02	0.13	0.46	0.87	0.05
4892	万家鑫安纯债C	0.02	0.12	0.43	0.81	0.05
4893	万家鑫安纯债E	0.02	0.12	0.43	0.82	0.05
4894	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4895	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.62	0.07
4242	万家鑫安纯债C	0.02	0.12	0.43	0.81	0.05
4243	万家鑫安纯债E	0.02	0.12	0.43	0.82	0.05
4244	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.12	0.28	0.43	0.10
4245	西部利得沣享债券C	0.04	0.12	0.40	-0.02	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.43	0.36	0.07
3606	万家鑫安纯债C	0.02	0.12	0.43	0.81	0.05
3607	万家鑫安纯债E	0.02	0.12	0.43	0.82	0.05
3608	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.21	0.43	-0.11	0.15
3609	万家鑫丰纯债C	0.00	-0.02	0.43	-0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.16	0.41	0.83	0.82	0.23
1882	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.08	0.33	0.51	0.82	0.24
1883	万家鑫安纯债E	0.02	0.12	0.43	0.82	0.05
1884	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.62	0.82	0.15
1885	湘财久盈中短债A	0.03	0.13	0.43	0.82	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫安纯债E一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	万家鑫安纯债A	0.02	0.13	0.46	0.87	0.05
5127	万家鑫安纯债C	0.02	0.12	0.43	0.81	0.05
5128	万家鑫安纯债E	0.02	0.12	0.43	0.82	0.05
5129	万家鑫丰纯债C	0.00	-0.02	0.43	-0.11	0.05
5130	兴业稳康三年定开债券	0.00	0.10	0.77	1.45	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	华夏稳定双利债券A	2.05	5.85	10.54	18.20	33.35
1852	平安增利六个月定开债A	2.05	8.44	12.46	30.84	31.15
1853	万家鑫安纯债E	2.05	6.48	10.14	-	10.66
1854	兴全恒裕债券A	2.05	6.20	11.74	19.74	25.39
1855	兴全祥泰定期开放债券	2.05	7.10	12.54	21.23	44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	平安惠聚债券	1.69	6.48	11.37	18.61	26.99
2054	上银慧嘉利债券	0.98	6.48	10.81	-	15.06
2055	万家鑫安纯债E	2.05	6.48	10.14	-	10.66
2056	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	6.48	12.23	-	17.53
2057	中银惠利半年定期开放债券B	1.25	6.48	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.11	5.97	10.14	17.56	25.91
2073	建信信用增强债券C	4.16	7.21	10.14	19.55	57.84
2074	万家鑫安纯债E	2.05	6.48	10.14	-	10.66
2075	银华永盛债券	1.72	6.00	10.14	16.83	18.36
2076	中航瑞发3个月定开债C	0.65	4.91	10.14	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.93	4.86	8.02	-	8.55
4854	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.72	4.44	7.35	-	7.80
4855	万家鑫安纯债E	2.05	6.48	10.14	-	10.66
4856	兴业睿信一年定开债券发起式	1.79	6.39	10.68	-	10.99
4857	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	8.31	12.86	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
万家鑫安纯债E一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	中航瑞发3个月定开债A	0.75	5.10	10.48	-	10.67
4225	诺德安元纯债	1.56	4.87	11.53	-	10.66
4226	万家鑫安纯债E	2.05	6.48	10.14	-	10.66
4227	宏利中短债债券A	1.86	4.99	8.12	-	10.65
4228	鹏华双季享180天持有期债券A	0.87	3.39	7.23	-	10.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行三农债	5.00	509.72	6.02%
25申D11	5.00	501.27	5.92%
25国债08	4.30	434.34	5.13%
23中银01	4.00	409.15	4.83%
23国证06	4.00	407.16	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5079.48	59.96%
企业债	304.69	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0179	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178
累计净值(元)	1.1657	1.1657	1.1657	1.1656	1.1656

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