我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 492249.09 98.00%
银行存款和结算备付金 248.17 0.05%
其他资产 9799.90 1.95%
资产总值:502297.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 850.00 87726.97 19.77%
22农发12 490.00 49855.87 11.23%
23附息国债23 400.00 45070.10 10.16%
22国开07 400.00 40653.77 9.16%
24附息国债04 350.00 35256.35 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 407305.33 91.77%
国家债券 84943.76 19.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%