万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0194 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0861

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.73亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
债券型名次	3886	3435	2900	4455	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.48	8.45	-	8.76
债券型名次	4826	3058	3273	4464	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
3885	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57
3886	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
3887	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.06	0.04	0.55	0.35	0.99
3888	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
3434	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
3435	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
3436	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
3437	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	同泰恒利纯债A	-0.11	0.22	0.49	0.25	0.54
2899	万家家瑞债券C	-0.21	1.11	0.49	6.90	7.26
2900	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
2901	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26
2902	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	天弘齐享债券发起A	-0.07	0.12	0.72	0.00	0.67
4454	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4455	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
4456	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4457	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	融通四季添利债券C	-0.01	-0.12	-0.05	-0.69	0.22
4786	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.10	0.35	0.11	0.22
4787	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
4788	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.12	0.12	0.63	0.18	0.22
4789	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.22	0.13	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	融通四季添利债券C	0.22	2.82	6.70	-	19.59
4825	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	-	21.95
4826	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
4827	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.22	6.32	9.68	-	17.35
4828	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	交银丰晟收益债券A	1.20	5.48	11.68	-	37.12
3057	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	-	29.29
3058	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
3059	银华中债1-3年农发行债券指数	0.72	5.48	8.67	-	17.28
3060	中银丰进定期开放债券	1.28	5.48	8.01	-	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.62	8.45	-	8.07
3272	上银慧兴盈债券	0.90	5.43	8.45	-	14.92
3273	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
3274	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
3275	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	-	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
4463	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
4464	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
4465	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87
4466	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
4587	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77
4588	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
4589	中加中债-新综合债券指数发起式	1.60	5.67	9.07	-	8.76
4590	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	290.00	28871.07	10.37%
25附息国债05	280.00	28256.49	10.15%
25附息国债06	210.00	21235.46	7.63%
25附息国债10	210.00	21129.36	7.59%
25附息国债12	210.00	21071.05	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163666.44	58.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

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万家鑫怡债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
07-02万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0192	1.0194	1.0200	1.0199	1.0201
累计净值(元)	1.0859	1.0861	1.0867	1.0866	1.0868

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