万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0201 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.39	0.24	0.07
债券型名次	3686	4786	3951	4258	4902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.24	8.60	-	8.84
债券型名次	4884	3344	3211	4982	4651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	万家鑫享纯债C	0.05	0.13	0.37	-0.17	0.12
3685	万家鑫悦纯债C	0.05	0.05	0.26	-0.43	0.10
3686	万家鑫怡债券A	0.05	0.08	0.39	0.24	0.07
3687	万家鑫怡债券C	0.05	0.06	0.33	0.10	0.06
3688	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.23	0.68	0.85	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.08	0.37	0.36	0.07
4785	万家鑫悦纯债A	0.06	0.08	0.36	-0.24	0.12
4786	万家鑫怡债券A	0.05	0.08	0.39	0.24	0.07
4787	西部利得合享C	0.03	0.08	0.35	0.01	0.07
4788	兴银朝阳	0.01	0.08	0.48	0.76	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.08	0.39	0.41	0.07
3950	万家鑫盛纯债C	0.04	0.16	0.39	0.64	0.11
3951	万家鑫怡债券A	0.05	0.08	0.39	0.24	0.07
3952	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3953	西部利得沣享债券A	0.04	0.09	0.39	0.00	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.06	0.15	0.36	0.24	0.14
4257	同泰中短债C	0.01	0.07	0.27	0.24	0.06
4258	万家鑫怡债券A	0.05	0.08	0.39	0.24	0.07
4259	新华利率债A	0.04	0.11	0.34	0.24	0.15
4260	永赢元利债券C	0.09	0.23	0.66	0.24	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.62	0.07
4901	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	0.07
4902	万家鑫怡债券A	0.05	0.08	0.39	0.24	0.07
4903	西部利得合享C	0.03	0.08	0.35	0.01	0.07
4904	新沃通利纯债C	0.03	0.05	0.32	-0.28	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	南方浙利定开债券发起	0.33	4.77	8.77	15.65	31.07
4883	万家鑫享纯债C	0.33	5.65	8.82	16.70	33.98
4884	万家鑫怡债券A	0.33	5.24	8.60	-	8.84
4885	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	4.45	0.00	-	8.85
4886	中信建投稳裕C	0.33	5.11	10.88	17.25	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.94	5.24	8.20	14.84	20.98
3343	添富中债1-3年国开债C	0.84	5.24	8.70	14.91	21.33
3344	万家鑫怡债券A	0.33	5.24	8.60	-	8.84
3345	兴银汇泓一年定开债发起	1.34	5.24	10.27	-	12.51
3346	银华安盈短债债券A	1.77	5.24	8.15	13.87	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	南方远利3个月定开债券发起	1.26	5.03	8.60	17.03	19.84
3210	泰信添鑫中短债债券A	1.74	3.38	8.60	-	9.61
3211	万家鑫怡债券A	0.33	5.24	8.60	-	8.84
3212	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.77	4.47	8.59	-	9.22
3213	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.51	5.19	8.59	14.92	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	华夏鼎辉债券A	0.50	6.26	10.02	-	10.38
4981	华夏鼎辉债券C	0.40	5.99	9.62	-	9.90
4982	万家鑫怡债券A	0.33	5.24	8.60	-	8.84
4983	万家鑫怡债券C	0.08	4.68	7.73	-	7.94
4984	国泰惠盈纯债债券C	-1.06	4.91	8.97	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	富国安慧短债债券C	1.61	4.26	7.77	-	8.84
4650	太平丰盈一年定开债券发起式	2.85	16.54	9.09	-	8.84
4651	万家鑫怡债券A	0.33	5.24	8.60	-	8.84
4652	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4653	中金金誉债券	1.49	4.93	8.39	-	8.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	120.00	12055.38	10.86%
22国开08	90.00	9271.49	8.35%
25附息国债06	90.00	9145.08	8.24%
25附息国债05	90.00	9134.24	8.23%
25附息国债10	90.00	9111.96	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54420.92	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0203	1.0201	1.0198	1.0196	1.0191
累计净值(元)	1.0870	1.0868	1.0865	1.0863	1.0858

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