万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.040

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周潜玮

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.34亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.0 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.08	0.54	1.99	0.88
债券型名次	5345	5212	5135	3526	4449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	0.00	0.00	-	4.02
债券型名次	3477	4973	4745	4913	4708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	华夏鼎清债券C	-0.43	0.67	1.98	1.33	1.17
5344	华夏恒慧一年定开债券	-0.43	0.28	1.25	2.77	1.72
5345	万家鑫怡债券A	-0.43	0.08	0.54	1.99	0.88
5346	万家鑫怡债券C	-0.43	0.05	0.47	1.84	0.79
5347	招商安悦1年持有期债券A	-0.43	1.48	3.93	4.69	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.08	0.37	1.33	0.46
5211	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.08	0.40	0.88	0.50
5212	万家鑫怡债券A	-0.43	0.08	0.54	1.99	0.88
5213	中航瑞智纯债C	-0.19	0.08	1.75	3.57	2.30
5214	中金金利A	-0.51	0.08	0.99	1.86	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.19	-0.20	0.54	-0.92	-0.85
5134	平安高等级债C	-0.05	0.18	0.54	1.12	0.65
5135	万家鑫怡债券A	-0.43	0.08	0.54	1.99	0.88
5136	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.18	0.53	1.37	0.70
5137	长江安享纯债18个月定开A	0.04	0.19	0.53	1.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.35	0.91	1.99	1.24
3525	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.07	0.47	1.99	0.58
3526	万家鑫怡债券A	-0.43	0.08	0.54	1.99	0.88
3527	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	0.98	1.99	1.25
3528	宝盈盈沛纯债C	-0.19	0.36	1.14	1.98	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.29	0.77	1.48	0.88
4448	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.00	0.26	0.71	1.44	0.88
4449	万家鑫怡债券A	-0.43	0.08	0.54	1.99	0.88
4450	信诚稳鑫C	-0.01	0.24	0.76	1.37	0.88
4451	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.21	0.71	1.46	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	3.02	6.01	0.00	-	7.08
3476	前海开源乾利定期开放债券	3.02	5.10	8.63	17.03	16.46
3477	万家鑫怡债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.02
3478	西部利得添盈短债债券A	3.02	6.11	8.33	-	10.17
3479	鑫元聚利	3.02	5.74	9.47	17.12	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	万家鑫耀纯债债券A	4.27	0.00	0.00	-	5.22
4972	万家鑫耀纯债债券C	4.71	0.00	0.00	-	5.70
4973	万家鑫怡债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.02
4974	万家鑫怡债券C	2.74	0.00	0.00	-	3.63
4975	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	3.97	0.00	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	万家鑫耀纯债债券A	4.27	0.00	0.00	-	5.22
4744	万家鑫耀纯债债券C	4.71	0.00	0.00	-	5.70
4745	万家鑫怡债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.02
4746	万家鑫怡债券C	2.74	0.00	0.00	-	3.63
4747	稳达三个月滚动持有债券A	4.76	7.39	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华夏鼎辉债券A	4.15	0.00	0.00	-	5.50
4912	华夏鼎辉债券C	4.02	0.00	0.00	-	5.26
4913	万家鑫怡债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.02
4914	万家鑫怡债券C	2.74	0.00	0.00	-	3.63
4915	国泰惠盈纯债债券C	4.97	0.00	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	4.02
4707	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	4.02
4708	万家鑫怡债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.02
4709	创金合信稳健添利债券A	0.39	0.00	0.00	-	4.01
4710	恒生前海恒源嘉利债券C	3.53	0.00	0.00	-	4.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	850.00	87726.97	19.77%
22农发12	490.00	49855.87	11.23%
23附息国债23	400.00	45070.10	10.16%
22国开07	400.00	40653.77	9.16%
24附息国债04	350.00	35256.35	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407305.33	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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04-19万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
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03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.020	1.020	1.024	1.023	1.022
累计净值(元)	1.043	1.042	1.046	1.045	1.044

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