万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0241 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0908

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
债券型名次	4550	2534	4077	3408	3869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.13	8.64	-	9.27
债券型名次	4569	2958	2987	4987	4609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
4549	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66
4550	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
4551	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4552	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
2533	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
2534	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
2535	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.55	1.20	0.60
2536	西部利得双盈一年定开债券	0.02	0.17	0.71	1.43	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.78	0.39
4076	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
4077	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
4078	西部利得合享C	0.14	0.16	0.41	1.03	0.44
4079	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.14	0.41	0.97	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.73	1.03	0.70
3407	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3408	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
3409	西部利得合享C	0.14	0.16	0.41	1.03	0.44
3410	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.55	1.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
3868	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
3869	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
3870	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.15	0.49	1.14	0.46
3871	兴业短债债券A	0.03	0.15	0.49	0.97	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.91
4568	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4569	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27
4570	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4571	永赢泰益债券C	1.41	5.61	9.75	17.07	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	平安惠澜纯债A	2.17	5.13	9.35	20.28	23.95
2957	泰信汇盈债券C	2.14	5.13	8.52	-	11.64
2958	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27
2959	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.54	5.13	9.02	-	12.31
2960	长城泰利债券A	2.52	5.12	8.91	17.14	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	景顺长城90天持有期短债债券A	1.99	4.47	8.64	-	9.85
2986	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.68	4.81	8.64	15.39	17.22
2987	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27
2988	银华信用季季红债券C	2.36	5.52	8.64	15.44	16.67
2989	长信先优债券A	6.88	10.68	8.63	15.80	48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
4986	华夏鼎辉债券C	1.48	5.40	9.51	-	10.32
4987	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27
4988	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
4989	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27
4608	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4609	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27
4610	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.04	-	9.26
4611	海富通策略收益债券A	3.59	7.95	8.67	-	9.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	120.00	12055.38	10.86%
22国开08	90.00	9271.49	8.35%
25附息国债06	90.00	9145.08	8.24%
25附息国债05	90.00	9134.24	8.23%
25附息国债10	90.00	9111.96	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54420.92	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

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标题：万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫怡债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
07-02万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0241	1.0239	1.0241	1.0241	1.0241
累计净值(元)	1.0908	1.0906	1.0908	1.0908	1.0908

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