万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0894

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
债券型名次	2572	3404	3755	4273	4342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.74	8.79	-	9.12
债券型名次	4841	3486	3054	4961	4642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	天弘中债1-3年国开债A	0.05	0.16	0.47	0.76	0.26
2571	天弘中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.46	0.72	0.26
2572	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
2573	西部利得合享A	0.05	0.16	0.42	0.46	0.30
2574	西部利得合享C	0.05	0.16	0.41	0.44	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	万家家享中短债C	0.04	0.17	0.41	0.69	0.30
3403	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33
3404	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
3405	新沃通利纯债C	0.07	0.17	0.34	0.29	0.30
3406	信诚稳瑞A	0.07	0.17	0.55	0.78	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	添富鑫成定开债A	0.06	0.21	0.48	0.76	0.37
3754	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.22	0.48	0.62	0.33
3755	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
3756	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.27	0.48	0.62	0.42
3757	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.48	0.82	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.20	0.46	0.62	0.36
4272	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
4273	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
4274	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.27	0.48	0.62	0.42
4275	新华聚利C	0.07	0.21	0.45	0.62	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
4341	万家玖盛C	0.08	0.19	0.43	0.36	0.32
4342	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
4343	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.63	0.97	0.32
4344	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.46	0.83	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	嘉实致诚纯债债券	0.98	4.92	0.00	-	7.85
4840	人保鑫盛纯债C	0.98	1.95	1.51	10.72	3.73
4841	万家鑫怡债券A	0.98	4.74	8.79	-	9.12
4842	永赢润益债券A	0.98	5.49	8.94	17.12	28.57
4843	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	天弘兴享一年定开	2.32	4.74	10.13	19.45	20.06
3485	万家鑫悦纯债C	1.30	4.74	8.39	15.81	25.95
3486	万家鑫怡债券A	0.98	4.74	8.79	-	9.12
3487	兴业优债增利债券C	2.37	4.74	7.46	14.53	15.55
3488	招商添裕纯债A	1.92	4.74	9.83	19.26	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	前海联合添和纯债C	0.61	4.87	8.79	14.35	31.89
3053	万家玖盛A	0.40	4.61	8.79	-	37.53
3054	万家鑫怡债券A	0.98	4.74	8.79	-	9.12
3055	兴银合盛定开债A	2.82	5.75	8.79	-	16.24
3056	安信尊享纯债	2.00	5.18	8.78	15.26	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	华夏鼎辉债券A	1.29	5.75	10.18	-	10.73
4960	华夏鼎辉债券C	1.20	5.49	9.78	-	10.23
4961	万家鑫怡债券A	0.98	4.74	8.79	-	9.12
4962	万家鑫怡债券C	0.72	4.19	7.94	-	8.18
4963	国泰惠盈纯债债券C	-0.36	4.18	9.13	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	中金金誉债券	2.03	4.53	8.56	-	9.13
4641	大成惠昭一年定开债券发起式	1.90	4.88	9.33	-	9.12
4642	万家鑫怡债券A	0.98	4.74	8.79	-	9.12
4643	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.63	4.90	8.90	-	9.11
4644	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	120.00	12055.38	10.86%
22国开08	90.00	9271.49	8.35%
25附息国债06	90.00	9145.08	8.24%
25附息国债05	90.00	9134.24	8.23%
25附息国债10	90.00	9111.96	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54420.92	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0226	1.0222	1.0219	1.0224	1.0229
累计净值(元)	1.0893	1.0889	1.0886	1.0891	1.0896

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