万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0188 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0855

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.73亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
债券型名次	1468	1996	2241	4552	4798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.27	8.68	-	8.70
债券型名次	4581	2686	3138	4974	4580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14
1467	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
1468	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
1469	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
1470	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	天弘稳利定期开放A	-0.06	0.03	0.36	0.77	1.69
1995	天弘信益A	0.09	0.03	0.52	0.34	1.43
1996	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
1997	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
1998	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14
2240	万家鑫悦纯债A	0.15	0.06	0.46	-0.39	0.23
2241	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
2242	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	1.38	2.09
2243	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4551	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4552	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
4553	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
4554	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	申万菱信安泰丰利债券C	-0.07	-0.57	-0.37	-0.03	0.17
4797	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.04	0.32	0.08	0.17
4798	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
4799	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
4800	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
4580	万家鑫耀纯债债券A	0.95	7.14	10.09	-	9.86
4581	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
4582	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
4583	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	金元顺安丰祥C	2.77	6.27	0.00	-	7.60
2685	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.64	6.27	8.68	-	8.66
2686	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
2687	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
2688	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
3137	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.64	6.27	8.68	-	8.66
3138	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
3139	兴业90天滚动持有中短债A	1.79	5.11	8.68	-	11.30
3140	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
4973	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4974	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
4975	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83
4976	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70
4579	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4580	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
4581	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4582	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	290.00	28871.07	10.37%
25附息国债05	280.00	28256.49	10.15%
25附息国债06	210.00	21235.46	7.63%
25附息国债10	210.00	21129.36	7.59%
25附息国债12	210.00	21071.05	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163666.44	58.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0184	1.0183	1.0179	1.0177	1.0173
累计净值(元)	1.0851	1.0850	1.0846	1.0844	1.0840

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