最新净值:1.028 0.001(0.06%) 累计净值:1.051 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫怡债券A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:段博卿 | 2023-12-14 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:44.34亿元 | 2023-06-20 每10份派现金 0.0 元 |
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万家鑫怡债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.71 | 0.85 | 1.92 | 1.95 |
债券型名次 | 971 | 132 | 2506 | 3320 | 3357 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.13 |
债券型名次 | 3426 | 4763 | 4668 | 4891 | 4590 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
969 | 万家鑫安纯债C | 0.06 | 0.43 | 1.06 | 2.06 | 2.27 |
970 | 万家鑫安纯债E | 0.06 | 0.44 | 0.90 | 1.82 | 2.03 |
971 | 万家鑫怡债券A | 0.06 | 0.71 | 0.85 | 1.92 | 1.95 |
972 | 西部利得祥逸债券A | 0.06 | 0.39 | 1.23 | 2.73 | 2.99 |
973 | 西部利得祥逸债券C | 0.06 | 0.38 | 1.21 | 2.68 | 2.93 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 132 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
130 | 南方7-10年国开债A | 0.13 | 0.71 | 1.79 | 5.17 | 5.20 |
131 | 南方7-10年国开债C | 0.13 | 0.71 | 1.77 | 5.12 | 5.14 |
132 | 万家鑫怡债券A | 0.06 | 0.71 | 0.85 | 1.92 | 1.95 |
133 | 广发汇富一年定期债券C | 0.13 | 0.70 | 1.61 | 3.95 | 3.97 |
134 | 金鹰恒润债券发起式C | 0.18 | 0.70 | 0.79 | 2.94 | 2.53 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2504 | 万家玖盛A | 0.08 | 0.38 | 0.85 | 2.68 | 2.65 |
2505 | 万家强化收益定期开放债券 | 0.03 | 0.17 | 0.85 | 1.82 | 1.98 |
2506 | 万家鑫怡债券A | 0.06 | 0.71 | 0.85 | 1.92 | 1.95 |
2507 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 0.03 | 0.26 | 0.85 | 2.02 | 2.20 |
2508 | 信澳优享债券A | 0.03 | 0.34 | 0.85 | 2.30 | 2.38 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3320 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3318 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 0.03 | 0.27 | 0.81 | 1.92 | 2.01 |
3319 | 万家家享中短债C | 0.02 | 0.20 | 0.66 | 1.92 | 2.06 |
3320 | 万家鑫怡债券A | 0.06 | 0.71 | 0.85 | 1.92 | 1.95 |
3321 | 信诚优质纯债债券C | 0.02 | 0.30 | 0.82 | 1.92 | 2.01 |
3322 | 兴华安恒纯债A | 0.03 | 0.24 | 0.78 | 1.92 | 2.11 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3355 | 天弘合益C | 0.02 | 0.21 | 0.71 | 1.86 | 1.95 |
3356 | 天弘永利债券E | 0.05 | -1.03 | -0.09 | 2.40 | 1.95 |
3357 | 万家鑫怡债券A | 0.06 | 0.71 | 0.85 | 1.92 | 1.95 |
3358 | 兴业90天滚动持有中短债A | 0.02 | 0.22 | 0.71 | 1.76 | 1.95 |
3359 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0.45 | 0.90 | 2.28 | 1.75 | 1.95 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3424 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2.90 | 5.36 | 0.00 | - | 6.93 |
3425 | 天弘优利短债发起C | 2.90 | 6.35 | 0.00 | - | 6.90 |
3426 | 万家鑫怡债券A | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.13 |
3427 | 兴银稳益30天持有期债券A | 2.90 | 5.30 | 0.00 | - | 6.49 |
3428 | 银河领先债券A | 2.90 | 5.31 | 9.31 | 19.36 | 85.19 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4763 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4761 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
4762 | 万家鑫耀纯债债券C | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 6.58 |
4763 | 万家鑫怡债券A | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.13 |
4764 | 万家鑫怡债券C | 2.61 | 0.00 | 0.00 | - | 4.66 |
4765 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | - | 6.20 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.11 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.82 | 84.99 |
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4668 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4666 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
4667 | 万家鑫耀纯债债券C | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 6.58 |
4668 | 万家鑫怡债券A | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.13 |
4669 | 万家鑫怡债券C | 2.61 | 0.00 | 0.00 | - | 4.66 |
4670 | 稳达三个月滚动持有债券A | 4.46 | 7.22 | 0.00 | - | 9.02 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 58.03 | 229.57 |
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4891 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4889 | 华夏鼎辉债券A | 4.01 | 0.00 | 0.00 | - | 6.59 |
4890 | 华夏鼎辉债券C | 3.91 | 0.00 | 0.00 | - | 6.35 |
4891 | 万家鑫怡债券A | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.13 |
4892 | 万家鑫怡债券C | 2.61 | 0.00 | 0.00 | - | 4.66 |
4893 | 国泰惠盈纯债债券C | 4.73 | 0.00 | 0.00 | - | 6.40 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.14 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.58 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 36.87 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.98 | 253.60 |
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4588 | 中信建投景泰债券C | 2.78 | 5.00 | 0.00 | - | 5.15 |
4589 | 安信华享纯债C | 3.50 | 0.00 | 0.00 | - | 5.14 |
4590 | 万家鑫怡债券A | 2.90 | 0.00 | 0.00 | - | 5.13 |
4591 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 3.39 | 0.00 | 0.00 | - | 5.12 |
4592 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | - | 5.12 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)