万家鑫怡债券A(016928)_规模评级

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	27.84	8.15	8.18	8.19	13.49	24.82	44.40
季度净申购	193331.31	-297.93	-76.17	-52072.01	-111261.53	-192197.97	-89948.41
总份额	273369.15	80037.85	80335.77	80411.94	132483.95	243745.48	435943.46
季度总申购份额	230647.57	2310.31	4020.84	0.00	36641.73	104038.10	157376.25
季度总赎回份额	37316.27	2608.24	4097.01	52072.01	147903.27	296236.08	247324.66

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平

946	汇添富双享回报债券C	28.11	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
947	嘉合磐泰短债A	28.11	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
948	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.08	232527.74	-	-	-
949	南方和元A	28.05	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
950	泰康安和纯债6个月定开债券	27.87	270042.57	-	137.21	-
951	中信建投稳悦债券	27.86	266515.12	-	-	-
952	华夏鼎泓债券A	27.85	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
953	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
954	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
955	富国双债增强债券A	27.79	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
956	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.78	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
957	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.72	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
958	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.72	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63
959	海富通上证10年期地方政府债ETF	27.69	2362.75	-	372.00	-
960	财通资管睿安债券A	27.67	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平

871	建信纯债A	46.05	276103.64	-3149.73	13927.89	17077.62
872	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
873	广发纯债债券C	34.02	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
874	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
875	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.72	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63
876	天弘安益A	29.87	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
877	天弘睿选利率债发起式A	28.55	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
878	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
879	财通资管睿安债券A	27.67	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71
880	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
881	兴业中证银行50金融债指数A	29.29	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
882	富国目标收益一年期纯债债券	30.13	271580.99	-	-	-
883	永赢安泰中短债A	29.45	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
884	工银产业债债券A	42.34	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
885	平安合泰定开债	30.07	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	南方津享稳健添利债券A	38.39	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
73	天弘永利债券B	161.93	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
74	鑫元中短债A	77.26	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
75	华夏鼎利债券A	71.18	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
76	摩根纯债债券A	24.56	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
77	交银稳安60天滚动持有债券C	44.71	415108.26	193583.51	368626.31	175042.80
78	东方红汇利债券A	54.38	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
79	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
80	国泰君安君得盈债券A	20.51	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
81	汇添富添添乐双盈债券A	57.20	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
82	嘉实60天滚动持有短债C	44.83	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
83	富国添享一年持有期债券A	48.46	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
84	兴业收益增强债券A	91.52	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
85	招商安本增利债券A	45.24	248577.83	181217.05	262393.30	81176.25
86	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平

182	光大保德信信用添益债券A	51.22	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
183	南方卓利3个月定开债发起式	27.32	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
184	广发聚鑫债券C	41.20	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
185	东海祥苏短债E	26.33	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
186	汇添富添添乐双盈债券C	25.09	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
187	景顺长城政策性金融债A	88.96	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
188	平安添裕债券A	38.26	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
189	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
190	华夏彭博政金债1-5年A	181.66	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
191	国寿安保泰安纯债债券	229.24	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
192	华夏亚债中国指数A	147.33	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
193	富国天利增长债券C	39.26	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
194	浦银安盛普诚纯债债券A	46.68	462392.51	-1382.73	228856.61	230239.34
195	富国中债-1-3年国开行债券指数A	38.86	364470.66	-62755.02	228409.65	291164.67
196	国泰双利债券A	81.00	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
1213	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.29	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
1214	国投瑞银中高等级债券A	11.46	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1215	华商可转债债券A	12.07	62843.63	9826.96	47338.97	37512.01
1216	中信建投景荣债券C	0.56	5445.91	-16893.40	20514.58	37407.98
1217	易方达安裕60天持有债券A	15.42	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1218	富国天丰强化债券(LOF)	15.85	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
1219	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
1220	鹏扬稳利债券A	6.46	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
1221	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
1222	建信鑫和30天持有期债券C	6.51	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
1223	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
1224	长信30天滚动持有短债债券A	15.86	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1225	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.59	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
1226	汇添富丰润中短债A	7.02	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

253

3163551.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

3141091.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

275

8863472.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

296

17766617.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

290

21429901.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	253	3163551.2100	80036.20	100.00	1.65
2024-12-31	256	3141091.4700	80410.29	100.00	1.66
2024-06-30	275	8863472.1500	243743.82	100.00	1.67
2023-12-31	296	17766617.2000	525888.48	100.00	3.39
2023-06-30	290	21429901.5500	621463.75	100.00	3.39

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