万家鑫怡债券A(016928)_规模评级

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	44.34	53.49	69.02	63.22	67.08
季度净申购	-89948.41	-152647.48	57072.21	-37948.77	29413.22
总份额	435943.46	525891.87	678539.35	621467.14	659415.91
季度总申购份额	157376.25	99388.20	269442.44	201464.05	99413.02
季度总赎回份额	247324.66	252035.68	212370.23	239412.82	69999.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	华商信用增强债券A	45.04	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
610	泰信添鑫中短债债券C	44.94	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
611	天弘多元收益A	44.86	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
612	中融恒通纯债A	44.79	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
613	鹏华丰达债券	44.72	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
614	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.60	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
615	华安中债7-10年国开债C	44.40	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
616	万家鑫怡债券A	44.34	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
617	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.32	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
618	华富吉丰60天滚动持有中短债C	44.31	400076.36	12296.77	78218.41	65921.64
619	山证超短债基金C	44.28	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
620	兴业丰利债券	44.28	436719.11	281.29	390.44	109.15
621	华夏鼎茂债券C	44.27	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
622	兴业丰泰债券	44.16	435045.04	-3.02	0.14	3.16
623	永赢华嘉信用债A	44.04	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平

568	天弘优利短债发起C	46.80	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
569	招商招乾3个月定开债发起式A	48.30	439915.95	-	-	-
570	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.00	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
571	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.73	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
572	华安安业债券A	47.53	438032.21	11.54	57.66	46.12
573	兴业丰利债券	44.28	436719.11	281.29	390.44	109.15
574	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.72	436341.59	-	-	-
575	万家鑫怡债券A	44.34	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
576	中融恒通纯债A	44.79	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
577	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.32	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
578	兴业丰泰债券	44.16	435045.04	-3.02	0.14	3.16
579	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.80	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
580	易方达安心回报债券A	84.10	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
581	博时富瑞纯债债券C	46.36	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
582	银华顺益一年定期开放债券	43.84	429801.38	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平

3995	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.19	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
3996	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
3997	广发汇荣三个月定开债券	9.40	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
3998	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.57	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
3999	华安乾煜债券发起式A	28.08	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
4000	广发集裕债券C	2.42	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
4001	景顺长城优信增利债券A	4.10	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
4002	万家鑫怡债券A	44.34	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
4003	博时富鸿金融债3个月定开债	25.18	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
4004	鹏华永益3个月定开债券	1.99	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
4005	万家家瑞债券A	9.45	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
4006	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
4007	建信睿阳一年定期开放债券	10.12	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
4008	工银瑞信双利债券A	63.68	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
4009	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.23	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	南方梦元短债A	32.00	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
410	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.80	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
411	天弘安益A	31.39	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
412	工银纯债债券B	18.84	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
413	南方7-10年国开债E	9.27	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
414	平安惠澜纯债A	31.63	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
415	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
416	万家鑫怡债券A	44.34	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
417	鹏扬利泽债券D	10.81	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
418	国金惠远纯债A	10.64	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
419	华泰保兴安悦	15.07	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
420	华富恒欣纯债债券A	41.84	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
421	兴全恒裕债券A	86.07	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
422	弘毅远方中短债C	7.56	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
423	嘉实致乾纯债债券	36.93	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	博时富恒一年定开债发起式	10.23	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
199	富国宝利增强债券	32.27	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
200	易方达安和中短债债券C	31.81	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
201	农银金耀定开债券	8.07	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
202	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.52	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
203	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
204	农银悦利债券	34.68	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
205	万家鑫怡债券A	44.34	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
206	财通资管鸿福短债债券A	61.26	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
207	工银尊益中短债债券C	30.52	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
208	长城稳健增利债券C	32.42	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
209	鹏华双季享180天持有期债券A	79.00	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
210	建信鑫享短债债券C	15.43	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
211	汇添富利率债	50.15	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
212	东方臻裕债券A	116.32	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

296

17766617.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

290

21429901.5500

100.00%

0.00%

2022-12-02

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	296	17766617.2000	525888.48	100.00	3.39
2023-06-30	290	21429901.5500	621463.75	100.00	3.39
2022-12-02	-	-	0.00	0.00	0.00

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