我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4584.40 |
15187.13 |
3394.15 |
8648.62 |
2648.75 |
| 本期利润(万元) |
3861.53 |
15600.22 |
507.93 |
10195.15 |
2556.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3053.72 |
0.00 |
8089.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
443820.04 |
530493.69 |
691246.83 |
632324.55 |
664200.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.97 |
18.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
495936.18 |
522714.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
495936.18 |
522714.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.29 |
143.93 |
| 应付托管费(万元) |
48.43 |
47.98 |
| 资产总计(万元) |
530731.35 |
632540.22 |
| 负债合计(万元) |
237.39 |
215.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
530493.96 |
632324.83 |
| 未分配利润(万元) |
4601.82 |
10857.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
475.29 |
349.23 |
| 投资收益(万元) |
18062.71 |
9746.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
413.08 |
1546.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18951.08 |
11642.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1790.19 |
885.36 |
| 托管费(万元) |
596.73 |
295.12 |
| 其它费用(万元) |
18.29 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
3350.86 |
1447.53 |
| 利润总额(万元) |
15600.22 |
10195.16 |
| 净利润(万元) |
15600.22 |
10195.16 |
