万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年2个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年1个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年1个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年4个月	0.93元	2.23%
中金金信债券	3	4年3个月	0.67元	2.18%
中金纯债A类	8	11年3个月	2.16元	2.18%
中金纯债C类	8	11年3个月	2.06元	2.17%
中金新元6个月定开债C	1	7年2个月	0.20元	1.93%
中金新璟3个月	6	4年5个月	1.09元	1.71%
中金鑫裕A	7	6年1个月	1.09元	1.54%
中金新辉1年	12	5年7个月	1.76元	1.41%
中金鑫裕C	7	6年1个月	0.92元	1.32%
中金鑫福87个月	14	5年6个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年7个月	1.36元	1.29%
中金浙金	20	7年7个月	2.51元	1.25%
中金金誉债券	6	3年7个月	0.64元	1.03%
中金金元A	19	7年2个月	1.87元	0.94%
中金金元C	19	7年2个月	1.87元	0.93%
中金金益A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.06	0.40	1.51	4.27	5.98
3880	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.06	0.18	0.57	0.39	0.70
3881	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
3882	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
3883	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
3884	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
3885	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57
3886	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
3887	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.06	0.04	0.55	0.35	0.99
3888	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58
3889	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
3890	西部利得稳健双利债券A	-0.06	1.14	-1.50	7.05	14.95
3891	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
3892	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
3893	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.09	0.37	0.55	1.45
3429	天弘安利短债A	0.00	0.09	0.45	0.78	1.57
3430	天弘招利短债C	0.02	0.09	0.39	0.77	1.40
3431	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3432	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
3433	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
3434	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
3435	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
3436	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
3437	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
3438	兴业机遇债券C	0.01	0.09	-0.52	5.78	11.81
3439	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
3440	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06
3441	兴业一年持有期债券A	0.01	0.09	0.64	0.43	1.41
3442	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平

2893	融通增鑫债券C	-0.02	0.03	0.49	0.34	0.99
2894	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60
2895	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.12	0.49	0.61	3.16
2896	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.13	-0.14	0.49	-0.24	0.07
2897	天弘恒享一年定开	0.00	0.12	0.49	0.53	1.40
2898	同泰恒利纯债A	-0.11	0.22	0.49	0.25	0.54
2899	万家家瑞债券C	-0.21	1.11	0.49	6.90	7.26
2900	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
2901	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26
2902	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
2903	信澳优享债券C	-0.03	0.07	0.49	0.39	0.40
2904	信诚稳瑞C	-0.06	0.11	0.49	0.43	0.90
2905	兴银中短债C	0.02	0.11	0.49	0.61	1.43
2906	兴银鑫日享短债A	0.01	0.10	0.49	0.65	1.70
2907	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.14	0.49	0.86	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4449	融通通润债券	-0.04	0.09	0.42	0.00	0.17
4450	融通增益债券C	0.00	0.05	0.40	0.00	1.00
4451	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
4453	天弘齐享债券发起A	-0.07	0.12	0.72	0.00	0.67
4454	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4455	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
4456	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4457	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
4458	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4459	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
4460	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
4461	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4462	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	大成景轩中高等级债券C	-0.07	-0.24	0.44	-0.48	0.22
4781	广发聚源债券C	-0.08	0.04	0.46	-0.17	0.22
4782	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
4783	华夏鼎通债券A	-0.07	-0.06	0.34	-0.08	0.22
4784	平安合正	-0.09	-0.08	0.49	-0.53	0.22
4785	融通四季添利债券C	-0.01	-0.12	-0.05	-0.69	0.22
4786	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.10	0.35	0.11	0.22
4787	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
4788	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.12	0.12	0.63	0.18	0.22
4789	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.22	0.13	0.21
4790	长城锦利三个月定开债券C	-0.03	0.05	0.43	0.15	0.21
4791	格林泓利增强债券C	-0.23	0.28	-0.23	0.23	0.21
4792	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.32	-0.13	0.21
4793	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
4794	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21

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