万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
4544	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
4545	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
4546	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4547	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
4548	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
4549	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66
4550	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
4551	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4552	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
4553	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
4554	新华聚利A	0.00	0.20	0.59	1.13	0.64
4555	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556	新华增怡债券E	0.00	-1.70	-0.90	-1.13	-0.59
4557	信澳安盛纯债	0.00	0.22	0.66	1.29	0.72

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
2528	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.17	0.92	1.95	0.94
2529	万家家享中短债C	0.02	0.17	0.46	0.94	0.43
2530	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
2531	万家鑫安纯债A	0.03	0.17	0.36	0.82	0.30
2532	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
2533	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
2534	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
2535	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.55	1.20	0.60
2536	西部利得双盈一年定开债券	0.02	0.17	0.71	1.43	0.70
2537	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.17	0.56	1.27	0.51
2538	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.48	0.99	0.45
2539	新华聚利C	-0.01	0.17	0.49	0.93	0.54
2540	兴华安聚纯债C	0.03	0.17	0.96	1.72	0.99
2541	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.66	1.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	平安元福短债发起式A	0.01	0.13	0.41	1.06	0.38
4071	平安元盛超短债C	0.01	0.13	0.41	0.69	0.41
4072	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.41	0.93	0.38
4073	融通四季添利债券C	0.01	0.02	0.41	0.41	0.40
4074	融通岁岁添利定期开放债券A	0.09	-0.14	0.41	1.00	0.52
4075	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.78	0.39
4076	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
4077	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
4078	西部利得合享C	0.14	0.16	0.41	1.03	0.44
4079	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.14	0.41	0.97	0.39
4080	兴银鑫日享短债C	0.04	0.14	0.41	0.86	0.40
4081	银华安鑫短债债券D	0.03	0.15	0.41	0.79	0.36
4082	永赢安泰中短债C	0.03	0.16	0.41	0.77	0.38
4083	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.05	0.41	1.07	0.62
4084	中欧瑾泰债券A	0.01	0.14	0.41	1.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	浦银普瑞C	0.03	0.22	0.62	1.03	0.60
3402	融通增益债券C	0.03	0.20	0.59	1.03	0.58
3403	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53
3404	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.55	1.03	0.52
3405	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	-0.11	0.77	1.03	0.80
3406	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.73	1.03	0.70
3407	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.50	1.03	0.48
3408	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
3409	西部利得合享C	0.14	0.16	0.41	1.03	0.44
3410	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.55	1.03	0.54
3411	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.48	1.03	0.46
3412	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53
3413	招商添福1年定开债	-0.01	0.19	0.47	1.03	0.54
3414	招商添浩纯债C	0.05	0.18	0.48	1.03	0.54
3415	招商招旭纯债C	0.02	0.19	0.60	1.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平

3862	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.19	0.47	0.77	0.46
3863	天弘安盈一年持有A	-0.03	0.13	0.42	1.22	0.46
3864	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.13	0.53	0.93	0.46
3865	天弘增利短债C	0.02	0.16	0.49	0.99	0.46
3866	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.22	0.44	0.93	0.46
3867	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
3868	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
3869	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
3870	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.15	0.49	1.14	0.46
3871	兴业短债债券A	0.03	0.15	0.49	0.97	0.46
3872	兴银鑫日享短债A	0.04	0.16	0.48	1.00	0.46
3873	易方达安和中短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.94	0.46
3874	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.49	0.93	0.46
3875	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.16	0.47	0.90	0.46
3876	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.46

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