万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	12年6个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	5	13年4个月	5.97元	10.86%
申万菱信合利纯债C	4	2年12个月	1.94元	4.47%
申万菱信合利纯债A	4	2年12个月	1.94元	4.46%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	4年2个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	3	3年10个月	0.96元	3.04%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	54年5个月	0.30元	2.89%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	3	3年10个月	0.81元	2.60%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	11	5年9个月	2.16元	1.84%
申万菱信稳益宝债券C	1	2年3个月	0.20元	1.83%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	11	5年9个月	2.14元	1.83%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	5	4年3个月	0.91元	1.71%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	4年9个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	4年9个月	0.62元	1.48%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	7	3年7个月	0.83元	1.13%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	2年5个月	0.44元	1.09%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	5	2年7个月	0.49元	0.98%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	54年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	54年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰丰利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰丰利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	4.22	-1.74	0.17	12.52	-3.58
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	4.22	-1.74	0.17	12.52	-3.58
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.17	-1.67	0.07	11.33	-3.31
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	0.23	0.69	1.58	1.05
4635	天治鑫祥利率债债券A	0.07	0.30	0.89	1.90	-
4636	添富AAA级信用纯债E	0.07	0.16	0.86	2.67	1.60
4637	添富短债债券C	0.07	0.22	0.72	1.43	1.06
4638	万家惠享39个月定期开放债券	0.07	0.32	0.77	1.47	1.04
4639	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.19	0.95	2.34	1.57
4640	万家鑫悦纯债C	0.07	-0.17	0.03	1.46	0.65
4641	万家鑫怡债券A	0.07	-0.11	0.16	1.68	0.83
4642	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.07	0.25	1.15	2.66	1.81
4643	西部利得尊逸三年定开债券	0.07	0.21	0.63	1.40	0.90
4644	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.07	0.25	0.60	1.14	0.84
4645	湘财久盈中短债C	0.07	0.18	0.63	1.53	1.02
4646	新华鑫日享中短债A	0.07	0.21	0.68	1.51	1.04
4647	新华鑫日享中短债C	0.07	0.18	0.60	1.36	0.92
4648	信澳优享债券A	0.07	0.20	1.05	2.18	1.62

截止日期：2024-05-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	浙商丰利增强债券	3.64	6.32	9.31	2.66	7.32
4	天弘弘丰增强回报A	3.61	6.15	11.15	1.25	1.87
5	天弘弘丰增强回报C	3.60	6.10	11.03	1.05	1.72
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5402	格林聚鑫增强债券C	-0.03	-0.10	-0.41	-1.72	-0.72
5403	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
5404	平安惠涌纯债	0.11	-0.10	0.70	1.77	1.12
5405	富国全球债券(QDII)美元现汇	1.11	-0.11	-0.22	3.07	-1.25
5406	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	-0.11	0.31	1.10	0.60
5407	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.11	0.42	1.67	0.86
5408	万家鑫怡债券A	0.07	-0.11	0.16	1.68	0.83
5409	格林泓皓纯债	0.04	-0.12	0.44	2.09	0.98
5410	华安全球美元票息(美元)A	0.81	-0.12	-0.74	1.00	-1.76
5411	诺安圆鼎定开发起式债券	0.05	-0.12	0.74	2.50	1.47
5412	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.37	-0.12	2.00	6.80	2.38
5413	中金金利A	-0.10	-0.12	0.51	1.57	1.00
5414	国泰民安增益纯债债券A	-0.21	-0.14	1.10	3.63	2.48
5415	民生加银恒泽债券	-0.11	-0.14	1.46	3.19	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.10	23.04	24.82	23.82
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.16	14.14	15.70	14.91
3	华商可转债债券A	3.77	5.47	13.03	10.63	10.79
4	民生加银转债优选A	3.85	4.11	12.97	12.66	11.57
5	博时转债增强债券A	2.06	5.09	12.96	3.03	2.66
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	先锋汇盈纯债A	0.43	-0.61	0.18	-6.58	-0.83
5351	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.26	0.27	0.18	0.99	0.57
5352	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	4.22	-1.74	0.17	12.52	-3.58
5353	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	4.22	-1.74	0.17	12.52	-3.58
5354	新沃通利纯债A	0.00	-0.06	0.17	0.73	0.44
5355	格林聚享增强债券A	0.02	0.08	0.16	0.63	0.33
5356	恒生前海恒利纯债C	0.24	0.46	0.16	1.67	0.98
5357	万家鑫怡债券A	0.07	-0.11	0.16	1.68	0.83
5358	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.02	0.15	0.41	0.26
5359	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5360	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5361	万家鑫悦纯债A	0.09	-0.15	0.13	1.68	0.81
5362	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5363	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5364	中加瑞享纯债债券C	0.10	0.30	0.10	0.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.14	0.61	74.29	73.65
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.12	0.55	74.10	73.51
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.10	23.04	24.82	23.82
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.16	14.14	15.70	14.91
5	工银可转债债券	1.38	3.80	6.14	15.62	12.87
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	嘉实30天持有期中短债债券C	0.10	0.21	0.68	1.68	1.14
4134	景顺长城优信增利债券C	0.08	0.56	1.15	1.68	1.41
4135	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.52	2.13	3.95	1.68	2.28
4136	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.60	1.52	2.92	1.68	1.75
4137	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.08	0.18	0.66	1.68	1.16
4138	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.09	0.24	0.77	1.68	1.19
4139	万家鑫悦纯债A	0.09	-0.15	0.13	1.68	0.81
4140	万家鑫怡债券A	0.07	-0.11	0.16	1.68	0.83
4141	英大安惠纯债A	0.09	0.18	0.77	1.68	1.11
4142	英大通盈纯债债券C	0.07	0.16	0.78	1.68	1.11
4143	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.08	0.21	0.77	1.68	1.23
4144	中金新元6个月定开债C	0.07	0.03	0.75	1.68	1.18
4145	博时富嘉纯债债券	0.17	0.09	0.84	1.67	1.21
4146	博时富通一年定开债发起式	0.10	0.26	0.82	1.67	1.19
4147	博时季季享三个月持有期债券A	0.08	0.20	0.77	1.67	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.14	0.61	74.29	73.65
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.12	0.55	74.10	73.51
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.10	23.04	24.82	23.82
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.16	14.14	15.70	14.91
5	工银可转债债券	1.38	3.80	6.14	15.62	12.87
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	大成惠祥纯债债券	0.04	0.14	0.55	1.22	0.83
4787	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.06	0.18	0.57	1.13	0.83
4788	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.06	0.19	0.58	1.18	0.83
4789	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4790	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.08	0.27	0.56	1.27	0.83
4791	南方恒新39个月A	0.07	0.22	0.59	1.14	0.83
4792	前海开源丰和债券A	0.04	0.02	-0.30	1.80	0.83
4793	万家鑫怡债券A	0.07	-0.11	0.16	1.68	0.83
4794	兴银稳益30天持有期债券C	0.07	0.08	0.60	1.43	0.83
4795	中加享润两年债券	0.06	0.24	0.58	1.23	0.83
4796	中银添盛39个月定期开放债券	0.06	0.24	0.59	1.12	0.83
4797	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.24	0.58	1.12	0.82
4798	工银瑞益债券C	0.07	0.17	0.56	1.19	0.82
4799	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.15	0.56	1.25	0.82
4800	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.19	0.57	1.11	0.82

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