万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年8个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年2个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年8个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年11个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年2个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年5个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年5个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年4个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年4个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年11个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年4个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年4个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年6个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年3个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年6个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年3个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年8个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年8个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	太平中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.14	0.41	0.64	0.22
2566	天弘合利债券发起C	0.05	0.23	0.69	1.13	0.51
2567	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
2568	天弘兴享一年定开	0.05	0.23	0.64	0.95	0.50
2569	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.16	0.48	0.79	0.34
2570	天弘中债1-3年国开债A	0.05	0.16	0.47	0.76	0.26
2571	天弘中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.46	0.72	0.26
2572	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
2573	西部利得合享A	0.05	0.16	0.42	0.46	0.30
2574	西部利得合享C	0.05	0.16	0.41	0.44	0.29
2575	西部利得合赢债券A	0.05	0.13	0.34	0.43	0.28
2576	西部利得合赢债券C	0.05	0.13	0.32	0.40	0.26
2577	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.21	0.62	1.16	0.47
2578	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.20	0.58	1.06	0.45
2579	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.26	0.78	1.38	0.71

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平

3397	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
3398	天弘增利短债A	0.03	0.17	0.49	0.90	0.36
3399	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
3400	同泰恒利纯债A	-0.03	0.17	0.90	1.01	0.54
3401	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3402	万家家享中短债C	0.04	0.17	0.41	0.69	0.30
3403	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33
3404	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
3405	新沃通利纯债C	0.07	0.17	0.34	0.29	0.30
3406	信诚稳瑞A	0.07	0.17	0.55	0.78	0.41
3407	信诚稳瑞C	0.07	0.17	0.53	0.74	0.39
3408	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.48	0.82	0.34
3409	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.49	0.78	0.36
3410	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.72	0.34
3411	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.45	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平

3748	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
3749	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
3750	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.48	0.78	0.36
3751	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.16	0.48	0.79	0.34
3752	天弘睿选利率债发起式A	0.07	0.22	0.48	0.10	0.42
3753	添富鑫成定开债A	0.06	0.21	0.48	0.76	0.37
3754	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.22	0.48	0.62	0.33
3755	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
3756	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.27	0.48	0.62	0.42
3757	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.48	0.82	0.34
3758	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.18	0.48	0.85	0.35
3759	易方达安源中短债债券C	0.04	0.18	0.48	0.71	0.34
3760	永赢盛益债券A	0.12	0.32	0.48	-0.14	0.48
3761	招商添旭3个月定开债发起式A	0.06	0.17	0.48	0.46	0.32
3762	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.18	0.48	0.88	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平

4266	泰康安泽中短债C	0.02	0.08	0.31	0.62	0.22
4267	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.13	0.29	0.62	0.29
4268	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.22	0.48	0.62	0.33
4269	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.62	0.21
4270	万家鑫璟纯债A	0.08	0.25	0.65	0.62	0.50
4271	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.20	0.46	0.62	0.36
4272	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.21	0.49	0.62	0.37
4273	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
4274	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.27	0.48	0.62	0.42
4275	新华聚利C	0.07	0.21	0.45	0.62	0.42
4276	新华鑫日享中短债A	0.03	0.16	0.31	0.62	0.26
4277	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.62	0.23
4278	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4279	永赢裕益债券C	0.24	0.52	1.25	0.62	1.31
4280	招商安心收益债券A	0.06	0.23	0.54	0.62	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.17	0.45	0.78	0.32
4336	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.14	0.43	0.68	0.32
4337	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.36	0.53	0.32
4338	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
4339	万家家享中短债A	0.04	0.18	0.47	0.79	0.32
4340	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
4341	万家玖盛C	0.08	0.19	0.43	0.36	0.32
4342	万家鑫怡债券A	0.05	0.17	0.48	0.62	0.32
4343	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.63	0.97	0.32
4344	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.46	0.83	0.32
4345	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.32
4346	湘财久盈中短债A	0.02	0.16	0.47	0.87	0.32
4347	兴合锦安利率债C	0.07	0.19	0.38	-0.11	0.32
4348	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.46	0.83	0.32
4349	银华安盈短债债券A	0.04	0.15	0.47	0.86	0.32

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