资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260271.66 99.90%
银行存款和结算备付金 165.10 0.06%
其他资产 86.76 0.03%
资产总值:260523.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 60.00 6079.01 2.75%
25农发31 60.00 6028.19 2.73%
25农发15 60.00 6015.90 2.72%
25农发05 60.00 5997.42 2.72%
25国开15 60.00 5900.43 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70984.19 32.15%
企业债 18143.28 8.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%