资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235123.90 99.77%
银行存款和结算备付金 427.41 0.18%
其他资产 113.48 0.05%
资产总值:235664.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 60.00 6052.47 3.18%
25国开06 60.00 6047.27 3.18%
25农发31 60.00 6003.57 3.16%
25农发15 60.00 5977.45 3.14%
25农发05 60.00 5958.85 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62292.92 32.76%
企业债 10818.75 5.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%