我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270209.03 97.86%
银行存款和结算备付金 151.60 0.05%
其他资产 5746.96 2.08%
资产总值:276107.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发05 100.00 10226.88 4.49%
20国开03 100.00 10179.37 4.47%
20进出05 100.00 10120.08 4.45%
23农发31 100.00 10116.67 4.44%
24进出01 100.00 10050.25 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76767.50 33.73%
企业债 20319.94 8.93%
国家债券 2313.86 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%