西部利得祥逸债券D(012376)_分红排行

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	0.15元	2024-12-06	1.45%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.30元	2024-06-15	2.87%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	0.21元	2023-12-20	2.02%
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-15	0.30元	2023-05-10	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-21	0.23元	2022-12-16	2.17%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.33元	2021-12-10	-

西部利得祥逸债券D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年3个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年3个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年10个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年10个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年9个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年9个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年3个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年9个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年9个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年4个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年4个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年3个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年11个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年11个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年6个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年12个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年12个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年10个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年7个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年8个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年8个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年11个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年7个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年11个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年11个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年4个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年10个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年1个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年1个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年9个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年8个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年2个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年2个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年9个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年9个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年9个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年9个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年9个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
3181	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3182	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.80	0.00
3183	万家鑫安纯债E	0.00	0.21	0.45	0.80	0.00
3184	西部利得祥逸债券A	0.00	0.18	0.74	0.40	0.00
3185	西部利得祥逸债券C	0.00	0.17	0.72	0.34	0.00
3186	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00
3187	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
3188	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
3189	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
3191	兴业120天滚动持有债券C	0.00	0.15	0.40	0.47	0.00
3192	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.14	0.48	0.43	0.00
3193	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	天弘恒享一年定开	0.02	0.17	0.51	0.42	0.02
2611	天弘信利债券A	0.02	0.17	0.66	0.18	0.02
2612	天弘增利短债A	0.03	0.17	0.55	0.78	0.03
2613	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
2614	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
2615	万家家享中短债A	0.02	0.17	0.53	0.52	0.02
2616	西部利得祥逸债券C	0.00	0.17	0.72	0.34	0.00
2617	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00
2618	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.06	0.17	0.13	-0.76	-0.06
2619	湘财久盈中短债C	0.03	0.17	0.50	0.75	0.03
2620	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
2621	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.57	0.60	0.02
2622	兴业福鑫债券	-0.10	0.17	0.72	-0.47	-0.10
2623	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
2624	兴银汇智定开债	-0.03	0.17	0.50	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	民生加银聚益纯债	0.02	0.20	0.73	-0.33	0.02
1629	南方远利3个月定开债券发起	-0.08	0.17	0.73	-0.53	-0.08
1630	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.73	0.77	0.04
1631	平安增鑫六个月定开债C	-0.05	0.24	0.73	0.79	-0.05
1632	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1633	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1634	万家鑫丰纯债E	-0.09	0.25	0.73	-0.41	-0.09
1635	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00
1636	兴华安聚纯债C	-0.01	0.01	0.73	-0.65	-0.01
1637	兴银合盈债券A	0.01	0.13	0.73	0.31	0.01
1638	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.18	0.00
1639	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.27	0.73	0.03	0.01
1640	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
1641	中加优选中高等级债券C	0.02	0.24	0.73	0.54	0.02
1642	中金金誉债券	-0.04	0.22	0.73	0.17	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00
2987	农银金鸿短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.38	0.00
2988	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.38	0.01
2989	平安元盛超短债A	-0.04	0.11	0.22	0.38	-0.04
2990	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.36	0.38	0.01
2991	天弘荣享	0.00	0.27	0.62	0.38	0.00
2992	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.38	0.02
2993	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00
2994	兴华安丰纯债C	-0.14	0.11	0.66	0.38	-0.14
2995	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.15	0.43	0.38	0.02
2996	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.17	0.47	0.38	0.02
2997	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
2998	中欧兴华债券	0.02	0.33	1.90	0.38	0.02
2999	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.11	0.32	0.38	0.00
3000	鑫元广利定期开放	0.01	0.33	0.94	0.38	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	天弘荣享	0.00	0.27	0.62	0.38	0.00
3328	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3329	万家恒瑞18个月A	0.00	0.17	0.72	0.22	0.00
3330	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.80	0.00
3331	万家鑫安纯债E	0.00	0.21	0.45	0.80	0.00
3332	西部利得祥逸债券A	0.00	0.18	0.74	0.40	0.00
3333	西部利得祥逸债券C	0.00	0.17	0.72	0.34	0.00
3334	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00
3335	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3336	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
3337	兴业120天滚动持有债券C	0.00	0.15	0.40	0.47	0.00
3338	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.14	0.48	0.43	0.00
3339	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
3340	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
3341	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.72	0.19	0.00

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