我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.11 |
192.30 |
59.40 |
77.92 |
14.10 |
| 本期利润(万元) |
73.56 |
229.98 |
48.27 |
118.70 |
23.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56.70 |
0.00 |
47.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5269.95 |
5254.48 |
5191.47 |
5143.20 |
4554.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
340.14 |
167.64 |
497.35 |
56.72 |
1030.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
253817.11 |
285544.20 |
155706.11 |
145737.97 |
117842.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253817.11 |
285544.20 |
155706.11 |
145737.97 |
117842.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.56 |
60.24 |
30.19 |
26.27 |
26.81 |
| 应付托管费(万元) |
17.85 |
20.08 |
10.06 |
8.76 |
8.94 |
| 资产总计(万元) |
254619.06 |
286019.75 |
157154.08 |
145807.03 |
121069.59 |
| 负债合计(万元) |
43954.54 |
47822.07 |
42787.54 |
38972.75 |
16618.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
210664.52 |
238197.68 |
114366.55 |
106834.28 |
104451.08 |
| 未分配利润(万元) |
4792.97 |
5360.73 |
2231.83 |
5773.04 |
3731.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.67 |
8.98 |
8.34 |
5.42 |
3600.24 |
| 投资收益(万元) |
9978.91 |
4129.13 |
5852.33 |
2116.93 |
60.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1536.00 |
1729.17 |
-888.21 |
363.35 |
1314.43 |
| 其它收入(万元) |
20.51 |
12.44 |
32.03 |
0.06 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
11555.10 |
5879.71 |
5004.49 |
2485.76 |
4975.57 |
| 管理人报酬(万元) |
600.87 |
263.81 |
330.62 |
156.92 |
252.77 |
| 托管费(万元) |
200.29 |
87.94 |
110.21 |
52.31 |
84.26 |
| 其它费用(万元) |
25.18 |
12.37 |
19.56 |
8.87 |
25.12 |
| 费用合计(万元) |
1702.54 |
712.22 |
1043.29 |
463.61 |
589.66 |
| 利润总额(万元) |
9852.55 |
5167.49 |
3961.21 |
2022.15 |
4385.91 |
| 净利润(万元) |
9852.55 |
5167.49 |
3961.21 |
2022.15 |
4385.91 |
