财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.84 |
81.31 |
52.73 |
199.37 |
44.06 |
| 本期利润(万元) |
-16.89 |
62.13 |
4.48 |
248.22 |
10.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85.70 |
0.00 |
23.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3705.46 |
4313.48 |
5457.11 |
5450.52 |
5358.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.30 |
280.44 |
75.32 |
340.14 |
167.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
238492.93 |
248536.35 |
269626.62 |
253817.11 |
285544.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238492.93 |
248536.35 |
269626.62 |
253817.11 |
285544.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.70 |
51.03 |
59.80 |
53.56 |
60.24 |
| 应付托管费(万元) |
16.57 |
17.01 |
19.93 |
17.85 |
20.08 |
| 资产总计(万元) |
240214.79 |
249094.82 |
270390.82 |
254619.06 |
286019.75 |
| 负债合计(万元) |
31893.96 |
48640.72 |
24761.71 |
43954.54 |
47822.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
208320.83 |
200454.11 |
245629.11 |
210664.52 |
238197.68 |
| 未分配利润(万元) |
7742.87 |
4986.55 |
5331.06 |
4792.97 |
5360.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.29 |
22.24 |
13.73 |
19.67 |
8.98 |
| 投资收益(万元) |
3697.39 |
10072.30 |
5382.29 |
9978.91 |
4129.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-651.61 |
1505.27 |
1675.75 |
1536.00 |
1729.17 |
| 其它收入(万元) |
4.04 |
29.63 |
6.14 |
20.51 |
12.44 |
| 收入合计(万元) |
3064.11 |
11629.44 |
7077.91 |
11555.10 |
5879.71 |
| 管理人报酬(万元) |
290.52 |
686.96 |
341.32 |
600.87 |
263.81 |
| 托管费(万元) |
96.84 |
228.99 |
113.77 |
200.29 |
87.94 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.92 |
11.46 |
25.18 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
666.16 |
1690.77 |
781.65 |
1702.54 |
712.22 |
| 利润总额(万元) |
2397.96 |
9938.66 |
6296.26 |
9852.55 |
5167.49 |
| 净利润(万元) |
2397.96 |
9938.66 |
6296.26 |
9852.55 |
5167.49 |
