西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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最新净值：1.0446 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1961

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.27亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.68	0.66	0.26
债券型名次	2123	2165	1946	2475	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.54	12.37	-	17.32
债券型名次	1841	2013	996	3789	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	同泰恒兴纯债A	0.10	0.06	0.23	-0.08	0.20
2122	西部利得祥逸债券C	0.10	0.28	0.67	0.63	0.26
2123	西部利得祥逸债券D	0.10	0.28	0.68	0.66	0.26
2124	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2125	兴全祥泰定期开放债券	0.10	0.34	0.74	0.92	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	万家鑫璟纯债A	0.09	0.28	0.50	0.10	0.21
2164	西部利得祥逸债券C	0.10	0.28	0.67	0.63	0.26
2165	西部利得祥逸债券D	0.10	0.28	0.68	0.66	0.26
2166	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.08	0.28	0.61	0.55	0.21
2167	兴业一年持有期债券C	0.09	0.28	0.55	0.46	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	西部利得双盈一年定开债券	0.11	0.33	0.68	0.49	0.26
1945	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.23	0.68	0.85	0.15
1946	西部利得祥逸债券D	0.10	0.28	0.68	0.66	0.26
1947	兴业天禧债券	0.09	0.32	0.68	0.68	0.24
1948	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.00	0.21	0.68	0.32	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.08
2474	天治鑫利纯债债券A	0.06	0.18	0.44	0.66	0.14
2475	西部利得祥逸债券D	0.10	0.28	0.68	0.66	0.26
2476	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.12	0.37	0.66	0.08
2477	兴银长乐定开债	-0.09	0.00	0.47	0.66	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	西部利得祥逸债券A	0.11	0.29	0.70	0.68	0.26
2099	西部利得祥逸债券C	0.10	0.28	0.67	0.63	0.26
2100	西部利得祥逸债券D	0.10	0.28	0.68	0.66	0.26
2101	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.35	0.70	0.86	0.26
2102	兴业一年持有期债券A	0.10	0.31	0.61	0.57	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	申万菱信安泰丰利债券C	2.06	8.48	10.01	17.18	24.88
1840	天弘季季兴三个月定开C	2.06	8.52	14.19	23.21	27.23
1841	西部利得祥逸债券D	2.06	6.54	12.37	-	17.32
1842	兴银稳建90天持有期中短债C	2.06	5.57	0.00	-	8.33
1843	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.06	7.22	10.20	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	民生加银恒泽债券	-0.88	6.54	11.02	17.83	18.14
2012	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.81	6.54	2.58	0.43	42.19
2013	西部利得祥逸债券D	2.06	6.54	12.37	-	17.32
2014	中加安盈一年定开债券发起	1.51	6.54	9.90	-	10.87
2015	中银乐享债券	1.65	6.54	9.75	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	华夏鼎福三个月定开债券A	0.98	6.92	12.37	20.07	28.42
995	南方双元A	5.72	11.69	12.37	4.65	32.74
996	西部利得祥逸债券D	2.06	6.54	12.37	-	17.32
997	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.70	8.02	12.36	21.39	23.18
998	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.20	12.36	21.21	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.61	4.77	8.67	-	14.24
3788	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.41	4.35	8.02	-	13.20
3789	西部利得祥逸债券D	2.06	6.54	12.37	-	17.32
3790	英大通盈纯债债券E	-0.05	3.99	6.87	-	9.63
3791	宏利中短债债券A	1.86	4.99	8.12	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	平安合润定开债	-0.67	2.68	10.07	17.44	17.32
2958	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.90	8.22	15.49	17.32
2959	西部利得祥逸债券D	2.06	6.54	12.37	-	17.32
2960	国泰中债1-3年国开债A	1.46	5.44	8.85	15.46	17.30
2961	南方聪元C	1.10	5.00	8.83	14.38	17.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	60.00	6079.01	2.75%
25农发31	60.00	6028.19	2.73%
25农发15	60.00	6015.90	2.72%
25农发05	60.00	5997.42	2.72%
25国开15	60.00	5900.43	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70984.19	32.15%
企业债	18143.28	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ......................................................................

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0444	1.0441	1.0438	1.0436	1.0432
累计净值(元)	1.1959	1.1956	1.1953	1.1951	1.1947

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