西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1925

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
债券型名次	1902	2876	1359	2079	1673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.19	12.56	-	16.92
债券型名次	1812	1828	793	3781	2939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.22	0.53	0.77	1.41
1901	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79
1902	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
1903	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19
1904	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
2875	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79
2876	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
2877	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
2878	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	万家鑫融纯债债券C	0.13	-0.05	0.56	-0.18	-0.13
1358	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79
1359	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
1360	兴全恒鑫债券C	0.15	-0.24	0.56	0.53	2.14
1361	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.06	0.56	0.53	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.03	0.45	0.71	1.47
2078	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
2079	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
2080	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.38	0.71	1.70
2081	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.57	0.92	1.78
1672	天治鑫利纯债债券A	0.05	-0.04	0.45	0.75	1.78
1673	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
1674	湘财久盈中短债C	0.06	0.10	0.42	0.82	1.78
1675	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.04	0.53	0.63	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	交银稳安30天滚动持有债券C	2.11	5.60	8.43	-	8.48
1811	天弘信益A	2.11	8.01	11.06	17.36	20.60
1812	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
1813	兴银合泰债券C	2.11	7.14	0.00	-	8.61
1814	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
1827	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
1828	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
1829	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
1830	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.78	7.18	0.00	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08
792	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.91	15.70	12.56	-50.33	-33.17
793	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
794	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
795	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
3780	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3781	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
3782	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52
3783	宏利中短债债券A	1.73	5.08	9.05	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.58	5.68	9.85	17.19	16.92
2938	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92
2939	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
2940	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.82	4.96	10.23	-	16.91
2941	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	60.00	6052.47	3.18%
25国开06	60.00	6047.27	3.18%
25农发31	60.00	6003.57	3.16%
25农发15	60.00	5977.45	3.14%
25农发05	60.00	5958.85	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62292.92	32.76%
企业债	10818.75	5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年6月)

目录第一部分绪言 ......................................................................

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06-27西部利得祥逸债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
06-15西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0406	1.0404	1.0401	1.0401	1.0401
累计净值(元)	1.1921	1.1919	1.1916	1.1916	1.1916

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