西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0470 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.27亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	0.54	0.90	0.49
债券型名次	2503	2059	2157	2041	2160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.40	12.17	-	17.59
债券型名次	1817	2007	1019	3271	2949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	西部利得祥逸债券A	0.08	0.45	0.55	0.91	0.49
2502	西部利得祥逸债券C	0.08	0.44	0.52	0.85	0.48
2503	西部利得祥逸债券D	0.08	0.45	0.54	0.90	0.49
2504	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
2505	新华纯债添利债券A	0.08	0.36	0.46	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	西部利得汇盈债券A	0.09	0.45	0.46	0.60	0.45
2058	西部利得祥逸债券A	0.08	0.45	0.55	0.91	0.49
2059	西部利得祥逸债券D	0.08	0.45	0.54	0.90	0.49
2060	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.23	2.40	0.45
2061	信诚稳泰A	0.06	0.45	0.39	0.46	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	天弘稳利定期开放A	0.06	0.34	0.54	0.72	0.34
2156	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.40	0.54	0.85	0.46
2157	西部利得祥逸债券D	0.08	0.45	0.54	0.90	0.49
2158	易方达富惠纯债债券A	0.07	0.32	0.54	0.90	0.37
2159	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.40	0.54	0.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	泰康安惠纯债债券A	0.08	0.31	0.44	0.90	0.35
2040	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.24	0.48	0.90	0.30
2041	西部利得祥逸债券D	0.08	0.45	0.54	0.90	0.49
2042	兴业丰泰债券	0.10	0.40	0.49	0.90	0.40
2043	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.21	0.48	0.90	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	同泰恒兴纯债A	0.09	0.67	0.20	0.47	0.49
2159	西部利得祥逸债券A	0.08	0.45	0.55	0.91	0.49
2160	西部利得祥逸债券D	0.08	0.45	0.54	0.90	0.49
2161	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2162	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.45	0.69	1.07	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	宏利闽利一年定开债券发起式	2.10	6.13	10.74	-	11.68
1816	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.10	5.01	9.28	-	21.44
1817	西部利得祥逸债券D	2.10	6.40	12.17	-	17.59
1818	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.10	4.21	7.31	-	8.94
1819	易方达年年恒夏纯债C	2.10	5.43	10.34	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	南华瑞元定期开放债券	0.90	6.40	11.25	-	30.08
2006	万家鑫安纯债C	1.77	6.40	9.87	-	39.57
2007	西部利得祥逸债券D	2.10	6.40	12.17	-	17.59
2008	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2009	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.52	6.39	10.07	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	富国裕利债券C	5.96	13.82	12.18	-	16.39
1018	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
1019	西部利得祥逸债券D	2.10	6.40	12.17	-	17.59
1020	永赢聚益债券C	2.82	7.01	12.17	-	29.53
1021	东吴优益债券C	2.39	12.80	12.16	-	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.54	-	14.39
3270	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.41	4.25	7.88	-	13.33
3271	西部利得祥逸债券D	2.10	6.40	12.17	-	17.59
3272	英大通盈纯债债券E	0.10	4.00	6.91	-	9.90
3273	宏利中短债债券A	1.93	4.99	8.18	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	中泰蓝月短债A	1.71	3.97	6.05	-	17.60
2948	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.63	10.93	17.93	-	17.59
2949	西部利得祥逸债券D	2.10	6.40	12.17	-	17.59
2950	东兴兴利债券D	1.47	4.27	8.18	-	17.58
2951	中信保诚景华C	-0.48	6.20	10.47	-	17.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	60.00	6079.01	2.75%
25农发31	60.00	6028.19	2.73%
25农发15	60.00	6015.90	2.72%
25农发05	60.00	5997.42	2.72%
25国开15	60.00	5900.43	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70984.19	32.15%
企业债	18143.28	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ......................................................................

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0468	1.0466	1.0462	1.0459	1.0456
累计净值(元)	1.1983	1.1981	1.1977	1.1974	1.1971

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