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西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.0504 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.27亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
债券型名次	2428	1063	1284	1327	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.14	11.64	-	17.95
债券型名次	1545	1803	1025	3771	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	西部利得汇盈债券C	0.02	0.21	0.75	1.42	0.77
2427	西部利得祥逸债券A	0.02	0.21	0.80	1.53	0.80
2428	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
2429	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.30	1.10	0.29
2430	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.52	1.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	西部利得汇盈债券C	0.02	0.21	0.75	1.42	0.77
1062	西部利得祥逸债券A	0.02	0.21	0.80	1.53	0.80
1063	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1064	西部利得沣享债券A	-0.02	0.21	0.56	1.15	0.62
1065	兴银合盈债券C	0.03	0.21	0.83	1.43	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.79	1.61	0.69
1283	泰康稳健增利债券C	0.10	-0.15	0.79	1.50	0.75
1284	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1285	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
1286	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74
1326	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
1327	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1328	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1329	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	同泰恒盛债券A	-0.17	-1.46	0.72	1.60	0.80
1297	西部利得祥逸债券A	0.02	0.21	0.80	1.53	0.80
1298	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1299	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1300	兴业福益债券	0.16	-0.08	0.84	1.93	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.78	5.83	9.47	-	10.76
1544	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
1545	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
1546	长江乐丰纯债	2.77	6.65	14.23	20.45	40.62
1547	大成惠源一年定开债发起式	2.77	6.25	10.80	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华夏鼎淳债券A	2.84	6.14	7.52	13.11	24.14
1802	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.31	6.14	10.21	17.46	19.12
1803	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
1804	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
1805	国投瑞银顺泓债券	2.68	6.13	10.49	17.84	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.76	4.80
1024	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1025	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
1026	万家恒A	2.64	5.89	11.63	18.18	74.57
1027	银华岁丰定期开放债券发起式	2.60	6.90	11.63	19.03	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.02	4.47	8.41	-	14.69
3770	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60
3771	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
3772	英大通盈纯债债券E	1.01	3.68	6.78	-	10.05
3773	宏利中短债债券A	2.21	4.96	8.22	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
2897	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96
2898	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
2899	平安元丰中短债债券A	1.81	4.75	9.23	15.50	17.93
2900	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	60.00	6079.01	2.75%
25农发31	60.00	6028.19	2.73%
25农发15	60.00	6015.90	2.72%
25农发05	60.00	5997.42	2.72%
25国开15	60.00	5900.43	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70984.19	32.15%
企业债	18143.28	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

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西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年6月)

目录第一部分绪言 ......................................................................

查看全文[06-27]
06-27西部利得祥逸债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
06-15西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0502	1.0500	1.0500	1.0499	1.0497
累计净值(元)	1.2017	1.2015	1.2015	1.2014	1.2012

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