西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0419 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1934

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
债券型名次	2963	3623	1259	2684	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.72	12.29	-	17.02
债券型名次	1798	1797	961	3271	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.04	0.68	0.20	1.44
2962	西部利得祥逸债券C	-0.02	0.08	0.72	0.55	1.78
2963	西部利得祥逸债券D	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
2964	新华安享惠金定期债券A	-0.02	1.65	2.24	3.40	4.44
2965	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	西部利得合享A	-0.04	0.08	0.51	-0.08	0.24
3622	西部利得祥逸债券C	-0.02	0.08	0.72	0.55	1.78
3623	西部利得祥逸债券D	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
3624	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
3625	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.73	0.86	2.02
1258	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.11	0.73	0.38	1.40
1259	西部利得祥逸债券D	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
1260	西部利得祥盈债券C	0.02	0.60	0.73	2.51	4.92
1261	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.73	0.81	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.40	0.58	1.36
2683	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
2684	西部利得祥逸债券D	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
2685	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.40	0.58	1.51
2686	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.14	0.55	0.58	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.17	0.54	0.78	1.87
1716	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.20	0.21	0.40	1.36	1.87
1717	西部利得祥逸债券D	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
1718	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
1719	兴证全球恒信债券A	0.01	0.21	1.25	0.77	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.62	8.45	-	8.07
1797	泰信鑫瑞债券发起式C	1.87	6.87	0.82	-	-5.40
1798	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
1799	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
1800	兴证全球恒信债券A	1.87	6.70	12.40	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	-	20.51
1796	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
1797	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
1798	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	-	35.69
1799	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.37	6.72	12.12	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	浙商聚盈纯债债券A	1.70	7.92	12.30	-	68.20
960	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73
961	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
962	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	-	23.22
963	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3270	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
3271	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
3272	英大通盈纯债债券E	-0.30	3.92	6.69	-	9.43
3273	宏利中短债债券A	1.55	4.93	8.12	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	鹏华年年红一年持有期债券A	0.84	4.37	9.01	-	17.03
2949	浦银安盛普庆纯债债券C	0.87	5.10	10.23	-	17.02
2950	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
2951	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00
2952	广发民玉纯债	1.33	5.53	8.34	-	17.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	60.00	6052.47	3.18%
25国开06	60.00	6047.27	3.18%
25农发31	60.00	6003.57	3.16%
25农发15	60.00	5977.45	3.14%
25农发05	60.00	5958.85	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62292.92	32.76%
企业债	10818.75	5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年6月)

目录第一部分绪言 ......................................................................

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06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
06-15西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0418	1.0418	1.0421	1.0420	1.0420
累计净值(元)	1.1933	1.1933	1.1936	1.1935	1.1935

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