西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0488 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2003

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.27亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.82	1.10	0.64
债券型名次	1824	1520	2097	1872	1962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.12	11.96	-	17.77
债券型名次	1592	1926	1050	3794	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	西部利得聚享一年定开债券A	0.09	0.31	0.90	1.29	0.67
1823	西部利得祥逸债券C	0.09	0.29	0.80	1.07	0.63
1824	西部利得祥逸债券D	0.09	0.29	0.82	1.10	0.64
1825	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
1826	信澳优享债券A	0.09	0.20	0.52	0.66	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	西部利得祥逸债券A	0.10	0.29	0.83	1.12	0.64
1519	西部利得祥逸债券C	0.09	0.29	0.80	1.07	0.63
1520	西部利得祥逸债券D	0.09	0.29	0.82	1.10	0.64
1521	信澳汇享三个月定开债券C	0.12	0.29	0.78	-0.14	0.45
1522	信诚稳泰C	0.14	0.29	0.69	0.58	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	浦银安盛普丰纯债债券A	0.15	0.28	0.82	1.07	0.49
2096	融通债券A/B	0.11	0.33	0.82	0.86	0.62
2097	西部利得祥逸债券D	0.09	0.29	0.82	1.10	0.64
2098	先锋汇盈纯债A	-1.88	-0.42	0.82	-0.31	4.93
2099	兴业机遇债券A	-0.77	0.21	0.82	3.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.08	0.28	0.75	1.10	0.56
1871	天弘合利债券发起C	0.07	0.24	0.77	1.10	0.53
1872	西部利得祥逸债券D	0.09	0.29	0.82	1.10	0.64
1873	新华增盈回报债券	-0.78	-0.84	-0.87	1.10	-0.91
1874	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.32	0.90	1.10	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	太平恒泰三个月定开债	0.13	0.33	1.02	0.57	0.64
1961	西部利得祥逸债券A	0.10	0.29	0.83	1.12	0.64
1962	西部利得祥逸债券D	0.09	0.29	0.82	1.10	0.64
1963	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1964	兴业机遇债券C	-0.78	0.17	0.72	3.13	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	天弘季季兴三个月定开A	2.69	7.93	14.67	24.27	28.39
1591	万家恒A	2.69	5.80	12.09	18.46	74.46
1592	西部利得祥逸债券D	2.69	6.12	11.96	-	17.77
1593	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	7.98	11.88	19.48	21.30
1594	长信稳势纯债债券	2.68	5.58	9.95	18.72	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.63	6.12	2.56	-10.34	1.55
1925	金鹰添润定期开放债券	2.28	6.12	11.80	21.64	40.65
1926	西部利得祥逸债券D	2.69	6.12	11.96	-	17.77
1927	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1928	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	18.38	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	大成元吉增利债券A	7.74	14.91	11.96	-	13.61
1049	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.60	6.13	11.96	20.99	29.68
1050	西部利得祥逸债券D	2.69	6.12	11.96	-	17.77
1051	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.85	11.96	19.91	20.33
1052	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.66	6.16	11.95	21.87	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.49	8.58	-	14.54
3793	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.75	4.07	7.93	-	13.47
3794	西部利得祥逸债券D	2.69	6.12	11.96	-	17.77
3795	英大通盈纯债债券E	0.64	3.76	7.07	-	10.02
3796	宏利中短债债券A	2.24	4.82	8.29	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	鹏华稳利短债A	1.46	3.34	6.46	12.36	17.78
2929	南方吉元短债A	1.81	4.12	8.07	9.63	17.77
2930	西部利得祥逸债券D	2.69	6.12	11.96	-	17.77
2931	泓德裕丰中短债债券C	1.41	3.23	5.74	10.31	17.77
2932	国寿安保尊诚纯债债券C	1.63	6.52	11.23	18.63	17.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	60.00	6079.01	2.75%
25农发31	60.00	6028.19	2.73%
25农发15	60.00	6015.90	2.72%
25农发05	60.00	5997.42	2.72%
25国开15	60.00	5900.43	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70984.19	32.15%
企业债	18143.28	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ......................................................................

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0486	1.0484	1.0482	1.0477	1.0475
累计净值(元)	1.2001	1.1999	1.1997	1.1992	1.1990

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