西部利得祥逸债券D(012376)_规模评级

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.37	0.43	0.55	0.55	0.55	0.55	0.53
季度净申购	-581.59	-1166.98	2.07	78.86	1.86	152.80	-56.72
总份额	3582.49	4164.08	5331.06	5329.00	5250.14	5248.27	5095.48
季度总申购份额	5782.38	0.00	2.07	79.25	4.73	153.87	1.56
季度总赎回份额	6363.97	1166.98	0.00	0.39	2.87	1.07	58.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平

4192	红土创新增强收益债券C	0.37	2709.96	-721.11	353.85	1074.96
4193	华安稳定收益债券B	0.37	3146.22	742.38	1981.84	1239.45
4194	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3620.21	276.96	838.16	561.20
4195	惠升和悦债券C	0.37	3406.01	3376.71	3756.87	380.16
4196	鹏华双季享180天持有期债券C	0.37	3346.53	-882.68	95.85	978.53
4197	鹏扬富利增强债券C	0.37	3294.09	-178.19	55.06	233.25
4198	天治鑫利纯债债券C	0.37	3261.33	-816.88	487.08	1303.96
4199	西部利得祥逸债券D	0.37	3582.49	-581.59	5782.38	6363.97
4200	新华丰利债券C	0.37	3388.13	2748.56	4726.57	1978.01
4201	信诚稳悦A	0.37	3513.32	-2482.09	862.74	3344.83
4202	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.37	3391.12	-601.45	15.11	616.56
4203	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.37	3346.66	-1539.18	55.57	1594.75
4204	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4205	中邮纯债聚利债券C	0.37	3643.83	-1368.97	757.30	2126.26
4206	贝莱德欣悦丰利债券A	0.36	3467.67	-523.30	791.30	1314.60

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4145	泓德裕祥债券A	0.46	3633.73	57.33	608.08	550.75
4146	国泰民安增利债券A	0.44	3631.40	3156.52	3353.52	197.00
4147	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4148	博时恒耀债券A	0.39	3621.05	-2433.81	646.66	3080.47
4149	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3620.21	276.96	838.16	561.20
4150	汇添富中短债C	0.38	3597.77	-3652.42	254.52	3906.94
4151	西部利得祥逸债券D	0.37	3582.49	-581.59	5782.38	6363.97
4152	浙商智多盈债券C	0.38	3560.47	-6278.94	1456.52	7735.46
4153	工银添颐债券B	0.82	3556.64	-5397.40	20.54	5417.94
4154	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4155	华安安心收益债A类	0.35	3534.69	-406.22	129.92	536.14
4156	信诚稳悦A	0.37	3513.32	-2482.09	862.74	3344.83
4157	博时中债0-3年国开行ETF	37.49	3496.02	316.20	1062.20	746.00
4158	德邦新添利债券C	0.39	3483.61	-2978.01	2276.42	5254.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平

2211	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
2212	泓德裕和纯债债券C	0.08	676.38	-566.36	792.37	1358.74
2213	华商转债精选债券A	0.18	1413.40	-566.94	835.26	1402.20
2214	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
2215	光大保德信安诚债券A	0.02	166.30	-575.08	54.72	629.80
2216	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
2217	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
2218	西部利得祥逸债券D	0.37	3582.49	-581.59	5782.38	6363.97
2219	泰信鑫益定期开放A	5.16	40128.30	-581.80	187.64	769.44
2220	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08
2221	蜂巢添鑫纯债C	0.28	2640.44	-583.37	988.63	1572.00
2222	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.80	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
2223	中银证券安源债券C	0.07	635.84	-589.63	104.68	694.31
2224	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	4774.09	-590.49	4.39	594.88
2225	工银月月薪定期支付债券A	1.93	10582.78	-593.18	147.96	741.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平

1782	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
1783	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1784	华泰保兴恒利中短债A	6.87	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
1785	中银中高等级债券A	14.57	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
1786	大摩灵动优选债券C	0.53	5141.63	4754.58	5862.64	1108.06
1787	宝盈增强收益债券C	1.18	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
1788	广发添财180天滚动持有债券C	13.83	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1789	西部利得祥逸债券D	0.37	3582.49	-581.59	5782.38	6363.97
1790	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.87	26642.27	-3696.34	5746.32	9442.66
1791	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
1792	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11294.94	2263.76	5689.43	3425.67
1793	工银添福债券B	1.04	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22
1794	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	272.31	-395.19	5669.01	6064.20
1795	东兴兴利债券A	2.75	24024.58	-3415.89	5658.89	9074.78
1796	广发聚源债券C	2.68	23535.49	-15375.69	5646.57	21022.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平

2152	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.69	51140.04	-3049.48	3372.23	6421.71
2153	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2154	汇丰晋信丰盈债券C	1.49	14051.24	-4248.46	2158.48	6406.94
2155	国寿安保尊享债券C	2.41	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
2156	西部利得祥盈债券C	6.21	51213.67	28789.02	35175.61	6386.59
2157	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2158	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
2159	西部利得祥逸债券D	0.37	3582.49	-581.59	5782.38	6363.97
2160	工银7天理财债券B	0.50	4527.65	3469.08	9800.59	6331.50
2161	工银双玺6个月持有期债券C	8.27	74696.24	53963.93	60274.50	6310.57
2162	汇添富双颐债券A	4.40	40577.40	17359.11	23656.48	6297.37
2163	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2164	摩根双债增利债券A	3.49	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
2165	易方达中债1-3年政金债指数C	0.16	1554.93	-267.77	5989.75	6257.52
2166	海富通纯债债券C	0.19	1556.91	-4733.97	1504.94	6238.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5205105.6800

99.79%

0.21%

2024-12-31

5328997.0000

99.86%

0.14%

2024-06-30

8747123.6100

99.92%

0.08%

2023-12-31

12880486.5600

100.00%

0.00%

2023-06-30

12619898.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8	5205105.6800	4155.20	99.79	8.88	0.21
2024-12-31	10	5328997.0000	5321.50	99.86	7.50	0.14
2024-06-30	6	8747123.6100	5244.22	99.92	4.05	0.08
2023-12-31	4	12880486.5600	5152.19	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	4	12619898.6800	5047.96	100.00	0.00	0.00

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