西部利得祥逸债券D(012376)_规模评级

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.29	0.38	0.44	0.56	0.56	0.55	0.55
季度净申购	27805.94	-581.59	-1166.98	2.07	78.86	1.86	152.80
总份额	31388.43	3582.49	4164.08	5331.06	5329.00	5250.14	5248.27
季度总申购份额	55700.87	5782.38	0.00	2.07	79.25	4.73	153.87
季度总赎回份额	27894.93	6363.97	1166.98	0.00	0.39	2.87	1.07

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平

2996	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2997	华润元大润丰纯债债券A	3.33	30931.52	931.16	931.18	0.02
2998	天弘永利优享债券A	3.33	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
2999	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
3000	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.32	28410.39	4259.02	8158.04	3899.02
3001	农银双利回报债券A	3.31	30549.89	82.47	94.90	12.43
3002	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3003	西部利得祥逸债券D	3.29	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
3004	易方达投资级信用债债券C	3.28	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
3005	富国稳健双盈债券发起式C	3.27	29475.49	15973.46	28608.83	12635.37
3006	南方纯元A	3.27	31389.36	-46.88	74.28	121.16
3007	鹏扬淳盈6个月定开A	3.25	31468.06	-	-	-
3008	中信建投景和中短债C	3.24	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91
3009	华润元大润丰纯债债券D	3.23	30000.86	-	-	-
3010	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.23	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平

2947	银华信用精选两年定期开放债券	3.51	31674.17	-	0.00	-
2948	平安中高等级公司债利差因子ETF	338.45	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
2949	景顺长城景颐辰利债券C	3.39	31521.72	24259.04	28504.03	4244.99
2950	鹏扬淳盈6个月定开A	3.25	31468.06	-	-	-
2951	银河领先债券C	4.06	31445.70	-9655.20	15780.04	25435.24
2952	民生加银鑫享债券C	4.08	31443.48	6114.39	18402.38	12287.99
2953	南方纯元A	3.27	31389.36	-46.88	74.28	121.16
2954	西部利得祥逸债券D	3.29	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
2955	中融睿祥纯债C	3.53	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81
2956	中欧增强回报债券(LOF)E	3.56	31334.63	-6229.94	17461.95	23691.90
2957	长安泓沣中短债债券A	3.62	31295.71	160.22	2349.91	2189.69
2958	鹏华永融一年定期开放债券	3.46	31245.26	-	-	-
2959	招商安泰债券A	4.22	31223.63	9056.46	11479.40	2422.94
2960	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.21	30999.95	-	-	-
2961	华润元大润丰纯债债券A	3.33	30931.52	931.16	931.18	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平

439	富国稳健双盈债券发起式A	7.25	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
440	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.96	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
441	创金合信尊智纯债A	22.43	212301.22	28618.94	28650.31	31.37
442	农银彭博利率债指数	11.66	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
443	工银1-3年农发债指数E	24.64	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
444	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
445	海富通利率债债券C	3.05	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
446	西部利得祥逸债券D	3.29	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
447	嘉实稳盛债券	5.88	50371.88	27689.80	32690.06	5000.26
448	长信全球债券(QDII)美元	3.02	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
449	长信全球债券(QDII)人民币	20.88	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
450	汇添富实业债债券C	10.19	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
451	兴业添利债券	94.10	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
452	海富通鼎丰定开债券	8.62	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
453	国寿安保尊诚纯债债券A	45.19	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	中加颐睿纯债债券A	33.29	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
696	创金合信中债1-3年国开债A	27.31	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
697	中银纯债债券D	31.44	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
698	创金合信鑫日享短债债券A	24.32	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
699	交银境尚收益债券A	6.07	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
700	兴业120天滚动持有债券C	24.51	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
701	招商民安增益债券A	9.78	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35
702	西部利得祥逸债券D	3.29	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
703	兴银收益增强债券C	10.51	73167.55	31538.80	55371.35	23832.55
704	招商安盈债券C	11.04	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
705	财通收益增强债券A	12.40	65688.36	33555.15	55083.78	21528.64
706	富国天利增长债券A	101.50	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
707	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.56	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
708	宏利聚利债券(LOF)	14.77	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
709	万家家享中短债D	7.91	74913.73	26048.06	54757.53	28709.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	招商添浩纯债A	37.90	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
1215	建信利率债策略纯债债券A	2.48	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06
1216	鹏华双债加利债券A	65.40	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
1217	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
1218	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.88	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
1219	中欧瑾泰债券A	29.57	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
1220	德邦锐乾债券A	9.20	85436.77	25296.33	53323.71	28027.38
1221	西部利得祥逸债券D	3.29	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
1222	博时富瑞纯债债券A	14.88	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1223	华商可转债债券C	10.44	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
1224	华安添荣中短债C	4.68	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1225	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.74	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1226	汇添富稳安三个月持有债券A	13.57	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73
1227	易方达富华纯债债券C	4.64	45409.33	-14446.11	13113.07	27559.18
1228	诺德中短债A	7.08	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5205105.6800

99.79%

0.21%

2024-12-31

5328997.0000

99.86%

0.14%

2024-06-30

8747123.6100

99.92%

0.08%

2023-12-31

12880486.5600

100.00%

0.00%

2023-06-30

12619898.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8	5205105.6800	4155.20	99.79	8.88	0.21
2024-12-31	10	5328997.0000	5321.50	99.86	7.50	0.14
2024-06-30	6	8747123.6100	5244.22	99.92	4.05	0.08
2023-12-31	4	12880486.5600	5152.19	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	4	12619898.6800	5047.96	100.00	0.00	0.00

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