西部利得祥逸债券D(012376)_规模评级

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.52	0.53	0.52	0.52	0.45	0.00	0.00
季度净申购	-56.72	104.24	0.00	643.99	4378.89	24.29	0.78
总份额	5095.48	5152.19	5047.96	5047.96	4403.97	25.07	0.78
季度总申购份额	1.56	104.24	0.00	3580.29	4465.90	56.90	0.78
季度总赎回份额	58.28	0.00	0.00	2936.29	87.00	32.60	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平

3958	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3959	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
3960	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3961	诺德增强收益债券	0.52	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3962	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
3963	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
3964	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3965	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3966	中信证券增利一年C	0.52	4297.50	-	-	-
3967	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
3968	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3969	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.51	4710.95	984.29	1225.89	241.60
3970	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
3971	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
3972	华宸稳健债券A	0.51	4024.93	3448.41	3963.74	515.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平

3925	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
3926	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
3927	广发汇富一年定期债券A	0.54	5128.93	-	-	-
3928	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
3929	安信宝利	0.54	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
3930	兴业定开债券C	0.62	5109.85	-	-	-
3931	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
3932	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3933	华夏安益短债债券C	0.50	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
3934	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
3935	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
3936	博时双季乐六个月持有期债券C	0.56	5068.12	3774.38	4021.10	246.72
3937	融通收益增强债券A	0.57	5061.89	-33.36	41.58	74.94
3938	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
3939	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
2445	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
2446	兴业启元一年定开债券C	0.07	548.93	-55.23	46.96	102.19
2447	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
2448	长江可转债债券A	2.05	14769.09	-56.21	9.18	65.39
2449	财通资管双盈债券发起式A	2.15	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
2450	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
2451	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
2452	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
2453	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
2454	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
2455	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
2456	招商招坤纯债C	5.38	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2457	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
2458	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
3821	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3822	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3823	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3824	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3825	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
3826	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3827	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3828	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3829	中航瑞发3个月定开债A	20.20	198494.41	-136.19	1.53	137.71
3830	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3831	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
3832	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
3833	东方红稳添利纯债E	1.72	15317.07	0.51	1.44	0.93
3834	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平

3441	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
3442	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
3443	平安惠鸿纯债	10.36	95265.68	59.42	118.87	59.45
3444	长信稳健纯债债券A	15.31	144828.52	-	-	58.98
3445	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3446	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
3447	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
3448	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3449	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11670.25	-2.99	54.53	57.52
3450	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
3451	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
3452	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27
3453	金鹰添利信用债债券C	0.34	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
3454	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
3455	中海纯债债券A	5.11	44417.80	24.81	79.81	55.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12880486.5600

100.00%

0.00%

2023-06-30

12619898.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

17908.4500

0.00%

100.00%

2021-12-31

1138976.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4	12880486.5600	5152.19	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	4	12619898.6800	5047.96	100.00	0.00	0.00
2022-12-31	14	17908.4500	0.00	0.00	25.07	100.00
2021-12-31	1	1138976.5700	113.90	100.00	0.00	0.00

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