资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4797.02 98.28%
银行存款和结算备付金 83.85 1.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4880.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1025.19 19.84%
23国开02 10.00 1021.56 19.77%
16国开10 9.20 941.80 18.23%
25国开01 6.00 604.25 11.69%
25国开03 6.00 592.75 11.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4292.39 83.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%