我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269610.03 92.82%
银行存款和结算备付金 20591.52 7.09%
其他资产 270.54 0.09%
资产总值:290472.09万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22常德经建MTN001 150.00 15253.24 6.22%
23南京浦口MTN001 120.00 12697.21 5.18%
23甘国投MTN002 100.00 10356.89 4.23%
23重庆文资MTN001 100.00 10357.31 4.23%
22武夷投资MTN002 100.00 10278.98 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47981.60 19.58%
企业债 39756.72 16.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%