财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.09 |
129.28 |
81.32 |
13095.06 |
67.63 |
| 本期利润(万元) |
4.10 |
108.21 |
53.76 |
7192.91 |
-3.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292.76 |
0.00 |
646.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5167.50 |
5163.41 |
7942.13 |
14840.66 |
12659.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.28 |
0.00 |
60.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.28 |
251.30 |
48.04 |
461.91 |
7998.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
3845.95 |
13109.29 |
537.14 |
664307.60 |
768830.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3845.95 |
13109.29 |
537.14 |
659723.88 |
713118.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
3.75 |
0.15 |
130.14 |
125.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.75 |
0.03 |
26.03 |
25.16 |
| 资产总计(万元) |
5173.39 |
14860.77 |
607.52 |
668362.34 |
784772.26 |
| 负债合计(万元) |
9.98 |
20.10 |
9.51 |
155491.46 |
277935.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5163.41 |
14840.66 |
598.02 |
512870.88 |
506836.71 |
| 未分配利润(万元) |
292.76 |
646.58 |
12.70 |
12554.44 |
6504.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
142.01 |
138.85 |
110.85 |
69.20 |
| 投资收益(万元) |
155.27 |
14218.67 |
13881.73 |
28102.83 |
14999.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.07 |
-5902.15 |
-5920.02 |
9751.60 |
8469.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
138.42 |
8458.53 |
8100.57 |
37965.28 |
23537.62 |
| 管理人报酬(万元) |
11.93 |
424.70 |
407.34 |
1526.26 |
755.96 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
84.94 |
81.47 |
305.25 |
151.19 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
18.97 |
10.68 |
23.07 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
30.22 |
1265.62 |
1225.87 |
7281.11 |
4406.64 |
| 利润总额(万元) |
108.21 |
7192.91 |
6874.70 |
30684.17 |
19130.98 |
| 净利润(万元) |
108.21 |
7192.91 |
6874.70 |
30684.17 |
19130.98 |
